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002668(奥马电器)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002668 奥马电器 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│奥马电器(002668):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 奥马电器(002668):董事会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/e1e54622-aeb4-4ca0-9ae7-a1e8eaab5c76.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│奥马电器(002668):关于奥马电器2023年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进 │行追溯调整的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 奥马电器(002668):关于奥马电器2023年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项 报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/1510bbb1-0ffc-40f2-86b1-c95695101e12.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│奥马电器(002668):关于举办2023年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《20 23 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2024年 03 月 26 日(星 期二)15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办 2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2024 年 03 月 26 日(星期二)15:00-16:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式 二、参加人员 独立董事文建平先生、总经理兼财务总监王浩先生、董事会秘书温晓瑞女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日(星期二)15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1cQec8FeYNi 或使用微信扫描下方小程序 码即可进入,参与互动交流。投资者可于 2024 年 03 月 26 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/dae1146c-ba9c-41e0-a364-c4624a88a6f7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│奥马电器(002668):关于公司拟续聘会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”或“奥马电器”)审计工作的连续性和稳定性,根据国家有关法律法规及 《广东奥马电器股份有限公司公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙 )(以下简称“大华会计师事务所”),为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构,聘期一年,公司董事会提请公司股东 大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。 二、续聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:1,471 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,141 人 2022 年度业务总收入:332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入:307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入:138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数:488 家 主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数:27 家 2、投资者保护能力。 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8亿元。职业保险购买符合相关规定。 大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券 虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前,该系列 案大部分生效判决已履行完毕,仍有少量案件正在二审审理阶段,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案不影响大 华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。 3、诚信记录。 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处 分 1 次;103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 7 次、 纪律处分 3 次。 (二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人:江先敏,2007 年 4 月成为注册会计师,2012 年 1 月开始从事上市公司审计,2012 年 1 月开始在大华所执业, 2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况 4 家。 签字注册会计师:熊能,2020 年 6 月成为注册会计师,2014 年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014 年 8 月开始在 本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 4 家。 项目质量控制复核人:程纯,2007 年 2 月成为注册会计师,2005 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011 年 1 月开 始在本所执业,2021 年 12 月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部 门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 4、审计收费 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定相关 的审计费用。 三、聘任会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议情况 公司审计委员会认为大华事务所具有上市公司审计工作的丰富经验,2023年度年审过程中,注册会计师严格按照相关法律法规执 业,保持独立性,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级 管理人员进行沟通,较好地完成了 2023 年年度报表的审计工作。因此,审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度的 财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。 (二)独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况 2024 年 3 月 18 日,公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。独立董事认为,续聘大华会计师事务所符合有关法律法规和《公司章程》的规定,且 有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,大华会计师事务所能够独立的对公司财务状况和内部控制进行审计,不会损害上市公司 及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,全体独立董事同意本议案,并同意提交公司董事会进行审议。 (三)董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年 3月18日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有 董事一致表决通过,本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议; 2、公司第五届监事会第十七次会议决议; 3、公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议; 4、公司第五届董事会 2024 年第一次审计委员会会议决议; 5、大华会计师事务所关于其基本情况的说明; 6、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身 份证件、执业证照和联系方式。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/71b9c8b6-5b24-4734-a6f0-47522bbaa832.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│奥马电器(002668):关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、开展外汇套期保值业务的目的 目前公司子公司 TCL 家用电器(合肥)有限公司(以下简称“合肥家电”)、广东奥马冰箱有限公司(以下简称“奥马冰箱” )部分产品出口欧洲、美洲等国外市场,主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营 业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司计划 2024 年度开展远期结售汇业务,以 加强外汇风险管理,增强财务稳健性。 公司坚持汇率风险中性原则,以外汇远期合约作为套期保值工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外 汇合约,交割期与预测回款期相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险;通过套期工具的现金 流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动,达到套期保值的目标。公司开展的外汇套期保值业务与日常经营相关, 基于外币资产、负债状况以及外汇收支情况具体开展。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、业务品种及币种:公司子公司开展外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下,以规避和防范汇率风险为目的,通过 银行办理远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务、无本金交割远期外汇交易、人民币外汇掉期业务、掉期外汇买卖等,主要交易外 币币种为美元、欧元等。 2、交易期限及金额:公司子公司预计在 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间开展的外汇 套期保值业务交易规模如下: (1)合肥家电开展外汇套期保值业务,期限内任一时点美元币种累计金额不超过 10 亿美元,且在上述期限内任一时点的衍生 品余额不超过本次审议额度。上述交易额度在期限内可循环使用。合肥家电主要通过委托关联方 TCL 实业控股(香港)有限公司( 简称实业香港)与银行开展衍生品交易业务,无需缴纳保证金,上述额度内资金可循环滚动使用。 (2)奥马冰箱外汇套期保值业务美元币种累计金额不超过 20 亿美元、欧元币种累计金额不超过 8 亿欧元,上述额度内资金可 循环滚动使用,且在上述期限内任一时点的交易金额(交易的收益进行再交易的相关金额)不超过本次审议额度。预计任一交易日持 有的最高合约价值美元币种不超过 10 亿美元,欧元币种不超过 4 亿欧元;外汇套期保值业务的保证金(包括占用的授信额度)任 一时点不超过 9.8 亿元人民币,上述额度内资金可循环滚动使用。 3、资金来源:公司子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金,不涉及募集资金及银行信贷资金。 4、外汇套期保值业务的交易对方: (1)合肥家电主要通过委托关联方实业香港与海外银行等金融机构开展衍生品交易业务,因此该业务构成关联交易。由于合肥 家电在境外无经营实体,未在境外开立衍生品交易的银行账户,实业香港拥有开展该业务的资质和信用。实业香港不向合肥家电收取 任何手续费、佣金等费用,不占用公司及合肥家电的授信额度,也无需缴纳保证金。合肥家电与实业香港之间衍生品交割损益即时结 清,不存在资金占用。 (2)奥马冰箱开展外汇套期保值业务的交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构, 与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。 5、授权:根据《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》,公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务 的运作和管理,并负责签署相关协议及文件。 6、开展外汇套期保值业务的会计核算原则:公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 2 4 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。 三、外汇套期保值业务的风险分析及控制措施 (一)风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司 收汇预测进行交易。外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但开展外汇套期保值业务交易 也可能存在如下风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客 户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。 2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。 4、回款预测风险:进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款 预测不准,导致延期交割风险。 (二)风险控制措施 1、当汇率发生巨幅波动时,如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率,公司将会提出要求,与客户协商调整价格。 2、公司已制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报 告制度及风险处理程序和信息披露等做出明确规定。根据该制度,公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的 综合素质,同时建立异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序。 (1)公司财务部是公司远期结售汇套期保值业务经办部门,在董事会批准的期间和金额内,负责远期结售汇套期保值业务的计 划制订、资金筹集、业务操作,并按月对套期保值操作的财务结果进行核算。 (2)公司财务部如发现可能发生交割风险,立即报告董事长及董事会审计委员会,并会同合作金融机构制订紧急应对方案,及 时化解交割风险。 (3)公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况向董事长及董事 会审计委员会报告。 3、为防止客户支付违约,影响远期合约的交割,公司高度关注应收账款的变动,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应 收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。 4、公司子公司进行远期结售套期保值汇交易基于公司的外币收(付)款预测,交割期与预测回款期相匹配,且约定的交割金额 与预测回款金额相匹配。 四、开展外汇套期保值的可行性分析结论 公司子公司开展外汇套期保值业务是以经营业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅度波动对公司 经营造成的不良影响,是出于公司稳健经营需要的考虑。公司已制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》,并不断完善相关内 控管理,落实风险防范措施。 综上,公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性和可行性。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/f3274ad6-093d-4971-a085-68be5c508502.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│奥马电器(002668):关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 奥马电器(002668):关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/6b9ada0c-a59d-490e-a062-d91f41735d35.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│奥马电器(002668):内部控制自我评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 奥马电器(002668):内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/35ec4364-3f41-45cb-bdf9-086593b5803a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│奥马电器(002668):关于2024年度开展应收账款保理业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年 开展应收账款保理业务的议案》,现将具体情况公告如下: 一、保理业务概述 因公司下属公司业务快速增长,应收账款余额较大。为降低应收账款余额,加速流动资金周转,满足日常经营资金及业务进一步 扩张需求,公司及子公司(含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司,下同)拟与国内金融机构、 类金融机构等具备相关业务资格的机构(以下简称“合作机构”)开展保理业务,盘活应收账款。2024年公司拟授权转让的应收账款 的金额总计不超过人民币(或等值外币)40亿元,期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。 单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。公司授权公司管理层及子公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协 议等各项法律文件。 本次保理业务事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、保理业务的主要内容 1、业务概述:公司及子公司作为转让方,将应收账款转让给合作机构,合作机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理 款。 2、交易标的:公司及子公司(含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司)在日常经营活动中 产生的部分应收账款。 3、合作机构:公司及子公司拟开展保理业务的合作机构为国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构,具体合作机 构由董事会授权公司或子公司管理团队根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。 4、额度有效期:自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止,单项保理业务期限以单项保理合 同约定期限为准。 5、保理融资金额:总计不超过人民币(或等值外币)40亿元。 6、保理方式:无追索权保理。 7、保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。 8、授权情况:授权公司管理层及子公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。 三、对上市公司的影响 公司及子公司开展应收账款保理业务可快速降低应收账款余额,加速流动资金周转,优化资产负债结构及经营性现金流状况,满 足日常经营资金及业务进一步扩张需求,不会对公司及子公司日常经营产生重大影响,不影响公司及子公司业务的独立性,风险可控 ,符合公司发展规划和公司整体利益。 五、监事会意见 根据实际经营需要,公司及子公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款的回笼时间,加快资金周转,提高资金使用效率, 改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议; 2、公司第五届监事会第十七次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/697d69c1-b2ac-4c7a-9d63-239b226f1f05.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│奥马电器(002668):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,广东奥马电器 股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年 度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况名称: 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:1,471 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,141 人 2022 年度业务总收入:332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入:307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入:138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数:488 家 主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数:27 家 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排,大华会计师事务 所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。经审计,大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了公司2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。 在执行审计工作的过程中,大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 7 日公司第五届董事会第十九次会议、2023 年 3 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度会计师事务所,自公司 2022 年年度股东大会审议通过 之日起生效,聘期一年。 四、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: 1、2023 年 3 月 6 日,公司第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议

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