公司公告☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-16 16:25 │冀凯股份（002691）：关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 16:21 │冀凯股份（002691）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 16:17 │冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-28 00:00 │冀凯股份（002691）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-15 00:00 │冀凯股份（002691）：北京德恒律师事务所关于冀凯股份实际控制人增持股份的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-15 00:00 │冀凯股份（002691）：关于实际控制人增持公司股份达到1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-11 00:00 │冀凯股份（002691）：关于参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说│
│ │明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-09 00:00 │冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-21 00:00 │冀凯股份（002691）：关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-21 00:00 │冀凯股份（002691）：半年报董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 16:25│冀凯股份（002691）：关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及
相关担保的议案》，同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国建设银行股份有限公司石家庄
铁道支行申请共计不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的不动产权为上述授
信额度提供抵押担保，以其拥有的部分专利权为上述授信额度提供质押担保，同时公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担
保，担保额度不超过人民币7,000万元；同意冀凯科技向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请共计不超过人民币1.4亿元的
综合授信额度，期限一年，公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币6,000万元，具体担保金额
将视冀凯科技的实际需求来确定。
上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视冀凯科技生产经营需求决定。公司董事会授权董事长或
董事长指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：冀凯河北机电科技有限公司
成立日期：2007年3月26日
住 所：石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室
注册资本：贰亿元整
法定代表人：冯帆
经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯
器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；
煤炭销售（石家庄地区除外）；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构：冀凯科技为本公司全资子公司
冀凯科技最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
（未经审计） （已审计）
资产总额 109,937.49 110,447.64
负债总额 16,601.84 15,181.38
流动负债总额 15,861.03 14,472.11
银行贷款总额 6,000.00 6,000.00
净资产 93,335.65 95,266.26
项目 2024年 1-9月 2023年 1-12月
（未经审计） （已审计）
营业收入 17,956.52 30,943.81
利润总额 2,129.41 1,275.21
净利润 1,176.67 1,514.75
经查询，冀凯科技不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协议为准。实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保
额度，担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之日起两年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止。）
四、董事会意见
公司为全资子公司向金融机构申请授信融资提供担保，有助于满足其融资需求，促进公司长远发展，符合公司整体利益。本次担
保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币5,000万元（均为对控股子公司的担保）
，占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的5.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/8cc53a51-d4d1-4fbb-8029-f3ea0bad7478.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 16:21│冀凯股份（002691）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/bec6e1ce-b540-472b-af79-597d4ea718b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 16:17│冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获得补助的基本情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司近期共收到政府补助 1,016,559.47 元。具体情况如下：
单位:元
序 提供主体 获得补助 收到补助 补助金额 补助政策 与资 是否 拟 获得主体
号 的 时 依据 产/ 已 计
项目 间 收益 收到 入
相关 相 会
关款 计
项 科
及资 目
产
1 石家庄高新技术产 专利密集 2024 年 30,000.00 无 与收 是 其 冀凯河北
业开发区市场监督 型 10 益相 他 机电科技
管理局 产品备案 月 11 日 关 收 有限公司
补 益
贴
2 贵州省社会保险基 稳岗补贴 2024 年 7,763.03 无 与收 是 其 贵州兴茂
金全程电子化系统 10 益相 他 矿山设备
FES 二期银行代发 月 17 日 关 收 制造有限
账户 益 公司
3 潍坊滨海经济技术 稳岗补贴 2024 年 55,593.00 鲁人社发 与收 是 其 山东冀凯
开发区人力资源管 10 [2024]8 益相 他 装备制造
理服务中心 月 30 日 号 关 收 有限公司
益
4 潍坊滨海经济技术 一次性扩 2024 年 4,500.00 无 与收 是 其 山东冀凯
开发区人力资源管 岗 11 益相 他 装备制造
理服务中心 补贴 月 25 日 关 收 有限公司
益
5 石家庄高新技术产 嵌入式软 2024 年 324,593.19 财税 与收 是 其 冀凯河北
业开发区税务局 件 11 [2011]10 益相 他 机电科技
产品增值 月 29 日 0 关 收 有限公司
税 号 益
即征即退
6 石家庄高新技术产 知识产权 2024 年 200,000.00 无 与收 是 递 冀凯河北
业开发区市场监督管 海 12 益相 延 机电科技有限公
理局 外风险预 月 05 日 关 收 司
警 益
7 石家庄高新技术产 嵌入式软 2024 年 394,110.25 财税 与收 是 其 冀凯河北
业开发区税务局 件 12 [2011]10 益相 他 机电科技
产品增值 月 9 日 0 关 收 有限公司
税 号 益
即征即退
合计 1,016,559. — — — — —
47
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认与计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为 816,559.47 元，计入递延收益的金
额为 200,000.00 元。
3、对上市公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司 2024 年度利润总额 816,559.47 元，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结
果为准。
4、风险提示与其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及对公司损益的影响将以审计机构 年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及政
府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文及收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/08283c73-a9b8-4144-b841-ee564b5968a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│冀凯股份（002691）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/94b15084-8021-421c-b2e6-fc38ac97dc17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│冀凯股份（002691）：北京德恒律师事务所关于冀凯股份实际控制人增持股份的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：北京德恒律师事务所关于冀凯股份实际控制人增持股份的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/280750c9-02b5-4334-96ef-f35e55932329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│冀凯股份（002691）：关于实际控制人增持公司股份达到1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：关于实际控制人增持公司股份达到1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/941ba0f5-0f43-4db6-84fd-2083ba2096a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│冀凯股份（002691）：关于参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：关于参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/364d7fcd-fca9-450d-bf13-acb4b6fb1231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/a3f1bfb9-d9bc-409f-91ea-24a9eb937fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案
》，预计公司2024年度日常关联交易总金额不超过1,689.00万元人民币。具体内容详见公司2024年4月20日刊登于《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
根据经营发展需要，公司拟调增与RUS Mining Services Pty Ltd（以下简称“RUS Mining”）的日常关联交易预计额度。公司
拟增加向RUS Mining销售产品、商品关联交易额度300万元，拟增加向RUS Mining采购产品、商品350万元，拟增加向RUS Mining提供
服务200万元。其他类型日常关联交易预计仍以公司第五届董事会第三次会议审议通过的额度为准。
上述事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次审批的日常关联交易增加额度合计为850万元，本年度经董事会审议
通过的关联交易预计累计额度为2,530万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提请公司股东大会审议。
（二）本次调增前后 2024 年度日常关联交易预计类别和金额
关联交 关联人 关联交易 关联交 调整前 调整后预 本年年初至 2023年度
易类别 内容 易定价 预计金 计金额 6月 30日发 实际发生
原则 额 生金额 金额
向关联 RUS 钻车、锚杆 按市场 350.00 650.00 398.57 325.16
人销售 Mining 机、帮机、 价格
产品、商 Services 气动泵、注
品 Pty Ltd 浆车、相关
配件及耗材
小计 — — 350.00 650.00 398.57 325.16
向关联 RUS 钻车配件 按市场 — 350.00 0.30 5.47
人采购 Mining 价格
产品、商 Services
品 Pty Ltd
小计 — — 0.00 350.00 0.30 5.47
向关联 RUS 钻车及相关 按市场 — 200.00 — —
人提供 Mining 产品的维修 价格
的服务 Services 服务
Pty Ltd
小计 — — 0.00 200.00 0.00 0.00
合计 — 350.00 1,200.00 398.87 330.63
注：1、“本年年初至6月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计。
2、“2023年度实际发生金额”为审计数据。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining
Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团
有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。
截至2024年6月30日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计6,367.65万元，负债总计13,091.12万元，所有
者权益总计-6,723.47万元。2024年上半年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入2,474.28万元，净利润-609.43万元。（
以上数据未经审计）
经查询，RUS Mining Services Pty Ltd非失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。
（三）履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约
能力。
三、关联交易主要内容
公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则
，交易价格根据市场价格确定，公司子公司将根据2024年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司
与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交
易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖
或被其控制。
五、独立董事专门会议审议意见
独立董事对公司调整2024年度日常关联交易预计额度的事项进行了认真核查，出具如下独立意见：
公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循公平、公
正、合理的原则，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的
持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事
会审议。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/fe009b90-17e8-4054-8915-10886b4fcee1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/df49f46d-4cee-4f6f-9d17-c14f306f57a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e10f2cd3-8813-4d66-b8ef-869ec2d615d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年6月30日合并财务
报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财
务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
单位
|