公司公告☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:48 │百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-27 16:42 │百洋股份（002696）：关于境外子公司补缴税款相关事项的公告 │
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│2025-11-21 15:57 │百洋股份（002696）：关于变更公司内部审计部门负责人的公告 │
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│2025-11-21 15:51 │百洋股份（002696）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-14 16:54 │百洋股份（002696）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 16:54 │百洋股份（002696）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 16:25 │百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-28 16:22 │百洋股份（002696）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 16:21 │百洋股份（002696）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:20 │百洋股份（002696）：关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金担保的公告 │
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2025-11-27 16:48│百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第六
届董事会第十六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》,同意
公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 88,950 万元。上述担保的
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 26 日在信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年
全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
近日，因日常生产经营需要，公司向华夏银行股份有限公司南宁分行（以下简称“华夏银行南宁分行”）申请额度为人民币10,0
00 万元的综合授信，公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）为公司上述融资事项提供连带责任保证
担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有
关规定，本次担保在公司已履行审批程序的全资子公司为上市公司担保额度以内，且百跃农牧已履行内部审批程序，无需履行其他审
批程序。
公司全资子公司对上市公司的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元（人民币）
担保方 被担保方 本次担保前 本次担保后 已审批 已使用 剩余可使用
实际担保余额 实际担保余额 担保额度 担保额度 担保额度
公司全资 公司 37,385.69 37,385.69 88,950 53,950 35,000
子公司
二、被担保人基本情况
公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期：2000 年 4 月 19 日
注册地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
法定代表人：李奉强
注册资本：34,636.2262 万元
经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配
合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批
部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询
服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
。）
担保方百跃农牧为公司的全资子公司。
公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元（人民币）
项目 2025年前三季度（或2025 2024年度（或2024年12月31
年9月30日）未经审计 日）经审计
资产总额 2,960,333,380.18 2,747,883,332.97
负债总额 1,879,457,537.23 1,655,082,255.15
银行贷款总额 1,403,313,522.53 874,892,360.62
流动负债总额 1,086,149,829.17 1,207,764,547.09
非流动负债合计 793,307,708.06 447,317,708.06
净资产 1,080,875,842.95 1,092,801,077.82
营业收入 244,213,474.58 282,734,140.66
利润总额 -24,497,041.61 -12,222,973.81
净利润 -21,812,874.08 -17,580,923.76
或有事项：无；公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
百跃农牧与华夏银行南宁分行签订了《最高额保证合同》，为公司与华夏银行南宁分行自 2025 年 11 月 26 日至 2026 年 8
月29 日止所签署的本合同项下的主合同，提供连带责任保证担保，担保的债权最高本金余额为人民币 10,000 万元整。
保证担保的范围包括主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失
）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方（债权人，即华夏银行南宁分行，下同）为实现债权而发
生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方（保证人，即百跃农牧，下同）对该笔债务承担保证责
任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行
期限届满日。
前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同
约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
四、董事会意见
本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保，有利于公司业务的正常开展。公司作为被担保人资信良好，
生产经营情况正常，具备良好的偿债能力。担保事项风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司
经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 54,400 万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股
子公司提供担保）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为88,950 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额
为58,265.69万元（含全资子公司为上市公司提供担保金额），占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）43.80%；公司
及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）0.00%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
1.百跃农牧与华夏银行南宁分行签订的以公司为被担保方的《最高额保证合同》；
2.百跃农牧股东决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2f744f22-e822-4b53-a428-a7b7b2079737.PDF
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2025-11-27 16:42│百洋股份（002696）：关于境外子公司补缴税款相关事项的公告
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百洋股份（002696）：关于境外子公司补缴税款相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/70dd539d-5981-42e8-979e-9e7a72a56090.PDF
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2025-11-21 15:57│百洋股份（002696）：关于变更公司内部审计部门负责人的公告
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 11 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
因工作调整原因，公司原内部审计部门负责人曲献坤先生不再担任公司内审负责人，仍在公司担任其他职务。
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意
聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。蒋瑞兰女士简历详
见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/257d8787-4e72-4269-be22-8b282a100561.PDF
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2025-11-21 15:51│百洋股份（002696）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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百洋股份（002696）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/504d031e-7058-465e-96e0-1d2eb168d1d9.PDF
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2025-11-14 16:54│百洋股份（002696）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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百洋股份（002696）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5a1b667e-5dcf-49cf-8fbc-4682f4d80ec4.PDF
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2025-11-14 16:54│百洋股份（002696）：2025年第四次临时股东会决议公告
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百洋股份（002696）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/2a3122f5-49c7-40c4-9800-f009b03d00bf.PDF
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2025-10-30 16:25│百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/33230c9c-8634-4328-b149-49cb41b57dfa.PDF
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2025-10-28 16:22│百洋股份（002696）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及百洋产业投资集团股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年第三季度的经
营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025
年9月30日的财务状况及2025年第三季度的经营成果，公司于2025年第三季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产
进行了全面清查，对截至2025年9月30日存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产
计提了减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司对2025年第三季度末存在可能发生减值损失的资产，包括存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行全面清查和
资产减值测试后，2025年第三季度末计提各项资产减值准备合计4,509.98万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 2025 年第三季度计提金额
一、信用减值准备 1,169.76
其中：应收账款 1,148.00
其他应收款 23.89
应收票据 -0.26
预付账款 -1.87
二、资产减值准备 3,340.22
其中：存货跌价准备 3,341.19
固定资产减值准备 -
预付账款减值准备 -0.97
合计 4,509.98
3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项信用减值损失
1.应收账款
公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合
当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据上述计提政策
，2025年第三季度公司共计提应收账款信用减值损失1,148.00万元。
2.其他应收款
公司对于其他应收款按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12
个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期
内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
损失准备。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险。根据
以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提
坏账准备。根据上述计提政策，2025年第三季度公司共计提其他应收款信用减值损失23.89万元。
（二）预付账款信用减值损失
公司按照下列情形计量预付账款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，不计提损失准备；②把存在客观证
据表明公司将无法按原有条款收回的预付账款，按单项评估信用风险，计提坏账准备。根据上述计提政策，2025年三季度公司共冲回
预付账款信用减值损失2.84万元。
（三）应收票据信用减值损失
公司对于商业承兑汇票的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2025年第三季度公司共冲回应收票据信用减值损失0.26万元。
（四）存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，库存商品和发出商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。公司根据《企业会计准则第Ⅰ号—存货》规定，存货按照成本与
可变现净值孰低计量。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并
与存货账面价值进行比较，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据上述计提政策，2025年第三季度公司
对存货计提跌价准备3,341.19万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2025年三季度损益，减少公司2025年第三季度营业利润4,509.98万元。本次计提资产
减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与
财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/28b3d963-a3e5-415b-84c6-9e80fc7f9b99.PDF
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2025-10-28 16:21│百洋股份（002696）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7人，
实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强
先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第三季度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证
券日报》。
（二）审议通过了《关于新增 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
为满足二级控股子公司越南百洋食品有限公司项目建设需求，公司拟于 2025 年度为其项目专项贷款提供担保，担保形式为信用
担保，预计担保额度不超过人民币 15,000 万元。越南百洋食品有限公司的其他股东将按持股比例提供同类型担保，各方按比例分摊
内部担保责任。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自股东会审议通过之日起至2025 年年度股东
会召开之日止。同时公司董事会提请股东会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关
各项法律文件。
《关于新增 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金担保的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
为有效缓解部分优质养殖户或经销商的短期资金周转压力，进一步做大做强公司主营业务，公司拟通过在银行存放风险缓释金的
方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保，公司存放风险缓释金比例不超过银行向公司客户发放贷款余额的10%，且公
司存放的缓释金总额最高不超过人民币 8,000 万元（含），公司承担的担保责任以缓释金账户金额为限。以上业务有效期为自股东
会审议通过后 12 个月内，同时公司提请股东会授权公司董事长或经理层在股东会批准的额度内决定相关事项，办理上述对外担保额
度内的具体业务，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等事项。
《关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金担保的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会一致同意以 2025 年 11 月 7 日为股权登记日，于2025 年 11 月 14 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号
公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d9a57f22-0a4c-458f-b0ef-712ab9514c90.PDF
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2025-10-28 16:20│百洋股份（002696）：关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金担保的公告
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金担保的议案》，其中：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。为缓解部
分优质养殖户或经销商的资金周转压力，加深客户合作，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供缓释金担保，该事项尚
需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为有效缓解部分优质养殖户或经销商的短期资金周转压力，进一步做大做强公司主营业务，公司拟通过在银行存放风险缓释金的
方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品时提供担保，公司存放风险缓释金比例不超过银行向公司客户发放贷款余额的 10%，且
公司存放的缓释金总额最高不超过人民币 8,000 万元（含），公司承担的担保责任以缓释金账户金额为限。以上业务有效期为自股
东会审议通过后 12 个月内。
该事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、部
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