公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│众信旅游(002707):关于变更项目质量复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、2023 年 5 月
22 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案
》,同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)为公司 2023 年度审计机构,具体内容详见公司于
2023 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-013)。
近日,公司收到中证天通《关于变更 2023 年度财务审计及内部控制审计质量控制复核人员的函》,现将具体情况公告如下:
一、本次变更人员的基本信息
中证天通作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派孙国林先生担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计
报告的项目质量复核人。鉴于孙国林先生已离职,现委派邵富霞女士接替孙国林先生作为项目质量复核人,继续完成公司 2023 年度
审计相关工作。
本次变更后,公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师仍为孙太宏先生和戴亮先生,项目质量复核人为邵富霞女士。
项目质量复核人:邵富霞女士,2009 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计工作,于 2006 年 7 月入职中证
天通从事审计工作,2014 年 5月至今从事质量控制复核工作;近三年复核的上市公司 6 家,挂牌公司 21 家,其中:2022 年度复
核众信旅游、四方股份等 4 家上市公司审计报告,具备相应的专业能力,能够胜任此项工作。
二、本次变更后的项目质量复核人独立性和诚信情况
邵富霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、其他说明
本次变更过程中涉及的相关工作安排将有序交接,不会对公司 2023 年度的审计工作产生影响。
四、备查文件
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更 2023 年度财务审计及内部控制审计质量控制复核人员的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/b8b9f96b-aa92-4a02-8aa0-3c070d6b9b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│众信旅游(002707):关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、2023 年 5 月
22 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案
》,同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)为公司 2023 年度审计机构,具体内容详见公司于
2023 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-013)。
近日,公司收到中证天通《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》,现将具体情况公告如下:
一、本次变更人员的基本信息
中证天通作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派肖缨女士、孙太宏先生作为公司 2023 年度审计项目的签
字注册会计师,邵富霞女士担任项目质量复核人。鉴于肖缨女士、邵富霞女士的工作调整,现委派戴亮先生接替肖缨女士作为签字注
册会计师,孙国林先生接替邵富霞女士作为项目质量复核人,继续完成公司 2023 年度审计相关工作。
本次变更后,公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师为孙太宏先生和戴亮先生,项目质量复核人为孙国林先生。
项目签字会计师:戴亮先生,1996 年注册为执业注册会计师,1997 年开始从事上市公司审计。2000 年起为其他公司提供审计
服务,从 2000 年 8 月至今在中证天通从事审计工作,近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。
项目质量复核人:孙国林先生,1994 年注册为执业注册会计师,1994 年开始从事上市公司审计,2023 年开始在中证天通执业
,负责审计项目的质量控制复核工作。
二、本次变更的签字注册会计师及项目质量复核人独立性和诚信情况
戴亮先生、孙国林先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到刑事
处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
三、其他说明
本次变更过程中涉及的相关工作已有序交接,不会对公司 2023 年度的审计工作产生影响。
四、备查文件
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/edd27a8e-f498-43d0-8d95-398e945baa90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│众信旅游(002707):关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众信旅游(002707):关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/b16fb406-d4c6-4529-99a4-e58ff486cf5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│众信旅游(002707):2023年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况:
? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利:2,300 万元—3,450 万元 亏损:22,136.81 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利:800 万元—1,200 万元 亏损:25,596.60 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利:0.023 元/股—0.035 元/股 亏损:0.244 元/股
营业收入 300,000 万元–350,000 万元 50,056.20 万元
扣除后营业收入 300,000 万元–350,000 万元 49,274.89 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2023 年,旅游行业全面复苏,市场规模快速增长,多重利好政策激发行业新活力,提振企业发展信心。我国“假日经济”消费
火热,国民出行轨迹遍布全球,消费需求加速释放,叠加行业供应链快速重构为产品内容的多元化提供强有力保障,市场供需格局得
到持续优化,公司紧抓行业机遇,进一步扩大市场份额,同时同步加强精细化管理,提高内部经营效率,不断提升企业盈利能力。报
告期内,公司各核心业务板块齐头并进,业绩稳健增长,为公司 2023 年实现盈利作出较大贡献,亦为公司未来持续健康发展奠定坚
实基础。公司预计 2023 年度营业收入为 30 亿元至 35 亿元,归属于上市公司股东的净利润为 2,300 万元至 3,450 万元,同比实
现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,公司 2023 年度业绩的具体财务数据以公司披露的 2023 年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/0814877a-ca91-413e-80e2-7cb10cc769f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-20 00:00│众信旅游(002707):关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 4月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次
会议以及 2023年 5月 22日召开的 2022年度股东大会,审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》,同意公司与 8家控
股子公司之间的互保额度为人民币 22.30亿元,有效期为自公司 2022年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日
止,有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
确定公司及子公司互保额度的公告》(公告编号:2023-014)。
二、担保进展情况
随着旅游经济的复苏,为满足业务快速发展的需要,上海众信为使用东航虚拟账户系统信用账户在东航 B2T 平台进行机票采购
,需与东航签订《代理人销售协议》,并由东航指定的担保公司中航鑫港担保有限公司(以下简称“中航鑫港”)为上海众信使用东
航虚拟账户系统信用账户向东航提供保证担保。
根据上述情况,上海众信于 2023 年 8 月 3 日与中航鑫港签订了《担保与反担保协议》,中航鑫港为上海众信使用东航虚拟账
户系统信用账户在东航 B2T平台进行机票采购事项向东航提供最高担保额度为 300万元人民币的保证担保,并出具《B2T担保函》;
作为条件,上海众信自《B2T担保函》出具之日起每年向中航鑫港交纳担保费,公司为此给上海众信提供反担保并出具《反担保函》
。
目前,随着全球各主要目的地旅游资源的持续开发,上海众信在 B2T 平台的出票量大幅增加,为满足业务发展的需求,上海众
信与中航鑫港签订了《担保与反担保协议之补充协议》,将《担保与反担保协议》中的最高担保额度调整为500万元人民币,并出具
《B2T担保函》;作为条件,上海众信自《B2T担保函》出具之日起每年向中航鑫港交纳担保费,公司为此给上海众信提供反担保并出
具《反担保函》。
上述担保事项的担保金额在公司 2022 年度股东大会审议通过的额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
被担保公司名称:上海众信国际旅行社有限公司
成立时间:2012年5月3日
注册地址:上海市黄浦区淮海中路1号2401室
注册资本:5,000万元
法定代表人:韩丽
股权结构:公司持有上海众信100%股权
经营范围:许可项目:旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务,票务代理服务,组织文化艺术交流活动,企业形象策划,市场营销策划,项目策
划与公关服务,广告设计、制作、代理,图文设计制作,翻译服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),软件开发,摄影扩
印服务,日用品、家用电器、针纺织品、服装服饰、箱包、体育用品及器材、工艺品(象牙及其制品除外)、化妆品、电子产品、计
算机软硬件及辅助设备的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上海众信不属于失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:
单位:人民币万元
项目 截至 2022 年 12 月 31 日 截至 2023 年 9 月 30 日
资产总额 10,724.44 19,060.75
负债总额 7,970.33 12,685.16
净资产 2,754.12 6,375.59
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 1,163.53 14,385.46
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2024-001
-30.06 862.05
净利润 -61.93 821.47
四、中航鑫港基本情况
公司名称:中航鑫港担保有限公司
成立日期:2004年9月22日
注册地址:北京市顺义区北京空港物流基地物流园 8 街 1 号
注册资本:50,000万元
法定代表人:于锡宝
企业性质:有限责任公司(法人独资)
经营范围:为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保;汽车租赁;机械设备租赁;工程担保服务(不含融资性担保
)。
股权结构:首都机场集团有限公司持股该公司 100.00%。
关联关系说明:中航鑫港与上市公司不存在关联关系。
中航鑫港担保有限公司是国际航空运输协会(IATA)以契约方式确定的,为加入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保
服务的企业,同时也是中国担保联盟会员单位。
五、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任保证担保
担保金额:500 万元人民币
担保范围:中航鑫港根据东航的索赔通知所实际支付的担保金;以及因上海众信违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息(以本
年度贷款利息计算)、损害赔偿金和实现债权的全部费用(包括但不限于律师费、调查取证费、差旅费、复印费、通讯费、诉讼费、
保全费、诉讼财产保全责任保险费等)。
担保期间:反担保期限为 3年,自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
除合并报表范围内的担保外,公司及子公司没有对外提供担保。
截至本公告披露日,公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币 22.30亿元,实际担保余额为人民币 12,500 万元,占上市公
司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 17.31%。除了对子公司的担保外,公司及子公司不存在其他对外担保事项,亦不存
在逾期对外担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/14a39f6e-3246-432c-8267-18775b987941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-23 00:00│众信旅游(002707):关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七
次会议以及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会,审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》,同意公司与
8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元,有效期为自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会
召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》(公告编号:2023-014)。
二、担保进展情况
近日,公司全资子公司竹园国际旅行社有限公司(以下简称“竹园国旅”)、优耐德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“
优耐德”)分别与南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行北京分行”)签订了《最高债权额度合同》。为支持上述子
公司的业务发展,公司与南京银行北京分行分别签订了《最高额保证合同》,为上述事项提供连带责任保证担保,所担保债权的本金
均为人民币 1,000 万元。
本次担保事项在公司 2022 年度股东大会审议通过的额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称:竹园国际旅行社有限公司
成立时间:1995年11月13日
注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号
注册资本:20,000万元人民币
法定代表人:王男
股权结构:公司持有竹园国旅100%股权
经营范围:出境旅游业务;境内旅游业务;入境旅游业务;互联网信息服务;保险代理业务;承办展览展示活动;会议服务;销
售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料(不从事实体店铺经营);组织文化艺术交流活动(不含演
出);企业策划;技术开发;软件开发;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;汽车租赁
(不含九座以上客车);通讯设备租赁;经济贸易咨询;航空机票销售代理;从事因私出入境中介服务;健康管理(须经审批的诊疗
活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);预防保健服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游
业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、保险代理业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
竹园国旅不属于失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:
单位:人民币万元
项目 截至 2022 年 12 月 31 日 截至 2023 年 9 月 30 日
资产总额 26,641.15 38,390.36
负债总额 17,770.23 24,316.55
净资产 8,870.92 14,073.81
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 3,443.40 53,782.19
利润总额 -4,648.66 1,430.61
净利润 -4,286.86 1,202.89
2、被担保人名称:优耐德(北京)国际旅行社有限公司
成立时间:2005 年 7 月 29 日
注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 03 号
注册资本:30,000 万元人民币
法定代表人:张磊
股权结构:公司持有优耐德 100%股权
经营范围:出境旅游业务;境内旅游业务;入境旅游业务;互联网信息服务;保险代理业务;承办展览展示活动;会议服务;销
售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料(不从事实体店铺经营);组织文化艺术交流活动(不含演
出);企业策划;技术开发;软件开发;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;汽车租赁
(不含九座以上客车);通讯设备租赁;经济贸易咨询;航空机票销售代理;从事因私出入境中介服务;健康管理(须经审批的诊疗
活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);预防保健服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游
业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、保险代理业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
优耐德不属于失信执行人。
最近一年及一期主要财务指标:
单位:人民币万元
项目 截至 2022 年 12 月 31 日 截至 2023 年 9 月 30 日
资产总额 18,948.72 32,806.43
负债总额 24,352.68 24,983.20
净资产 -5,403.96 7,823.23
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 1,192.13 34,364.29
利润总额 -1,928.49 3,478.35
净利润 -2,014.83 3,227.20
四、担保协议主要内容
1、公司为竹园国旅签订的《最高额保证合同》
保证人:众信旅游集团股份有限公司
债权人:南京银行北京分行
保证方式:连带责任保证
担保金额:本金为人民币 1,000 万元
保证担保范围:被担保主债权及其利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权
人为实现债权而发生的费用。
保证期间:债务履行期限届满之日起三年。
2、公司为优耐德签订的《最高额保证合同》
保证人:众信旅游集团股份有限公司
债权人:南京银行北京分行
保证方式:连带责任保证
担保金额:本金为人民币 1,000 万元
保证担保范围:被担保主债权及其利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权
人为实现债权而发生的费用。
保证期间:债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
除合并报表范围内的担保外,公司及子公司没有对外提供担保。
截至本公告披露日,公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币 22.30 亿元,实际担保余额为人民币 12,300 万元,占上市
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 17.03%。除了对子公司的担保外,公司及子公司不存在其他对外担保事项,亦不
存在逾期对外担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/cd91c40c-835f-4fe3-8949-34bb4fe6d483.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-07 00:00│众信旅游(002707):关于终止转让全资子公司股权并注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况概述
众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 12月 24日召开第四届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于
签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》,同意向文昌宝宇投资有限公司(现更名为:文昌千帆运营管理有限公司,以下简称“文昌
千帆”)转让公司及全资子公司香港众信国际旅行社有限公司(以下简称“香港众信”)所持有的中企信商业保理有限公司(以下简
称“中企信商业保理”)、中企信融资租赁有限公司(现更名为:中企信(天津)租赁有限公司,以下简称“中企信租赁”)和广州
优贷小额贷款有限公司(以下简称“广州优贷”)100%股权,转让价格合计 18,000万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》(公告编号:2021-082)。
截至本公告披露日,公司已收到股权转让款 13,000 万元,中企信租赁已办理完成工商变更手续。
二、终止转让全资子公司股权及注销情况
公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止转让全资子公司股权的议案》和《关于注
销全资子公司的议案》。鉴于互联网金融行业监管政策发生变化,上述股权交易事项迟迟未能取得相关主管部门的许可,导致本次交
易事项历时较长。为切实维护上市公司及全体股东利益,经公司审慎研究并与交易各方友好协商,决定终止上述股权转让事项并签署
《股权转让协议之解除协议》(以下简称“解除协议”)。解除协议约定自签订之日起,原《股权转让协议》中各方的权利义务终止
,公司在 30 个工作日内退还预收的股权转让款 13,000 万元,并在 2 个月内收回中企信租赁的全部股权。上述约定完成后,交易
各方就原《股权转让协议》无其它争议。公司将根据《企业会计准则》的相关规定,
|