公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:40 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-23 18:40 │一心堂（002727）：关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-04-23 18:37 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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│2026-04-16 17:40 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告 │
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│2026-04-16 17:40 │一心堂（002727）：关于购买房产的进展公告 │
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│2026-04-15 17:11 │一心堂（002727）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-04-15 17:06 │一心堂（002727）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-15 17:05 │一心堂（002727）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-04-15 17:04 │一心堂（002727）：第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审核意见 │
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│2026-04-13 16:40 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-04-23 18:40│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/761d3bdf-15a4-432e-9b4f-e23e6b503f5a.PDF
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2026-04-23 18:40│一心堂（002727）：关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“四川本草堂”或“债
务人”)提供连带责任保证方式的担保，被担保企业四川本草堂最近一期经审计（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年度第四次临时股东会，审议通过《关于公司同意子公司 2026 年向相关银行申请综合
授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.08 亿元，用于子公司融资业务，具
体额度在不超过 14.08 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司 2026
年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、担保事项进展情况
近日公司与华夏银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四川本草堂提供连带责任保证，担保的主
债权本金余额为最高额人民币 8,000 万元。上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：四川本草堂药业有限公司
法定代表人：黄定中
统一社会信用代码：91510100765072890L
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：12500 万元
成立日期：2004-08-16
营业期限：2004-08-16 至 无固定期限
注册地址：四川省彭州市致和镇健康大道 199 号 11 栋 4层 401 号经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第
三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；危险化学品经营；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；初级农产品收购；食用农
产品批发；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防
护用品批发；专用设备修理；会议及展览服务；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；办公用品
销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；消毒剂销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；农副
产品销售；卫生用杀虫剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司控股子公司，公司持有四川本草堂 56%股权。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例(%) 认缴出资额（万元）
1 一心堂药业（四川）有限公司 56.0000 7000.00
2 黄定中 8.0124 1001.55
3 敬章书 6.7165 839.56
4 朱晓峰 5.3670 670.88
5 秦林 4.9846 623.08
6 王达均 4.4308 553.85
7 耿越飞 4.4308 553.85
8 罗升联 4.2840 535.50
9 郝蔺 2.5615 320.19
10 四川制药制剂有限公司 2.4923 311.54
11 陈荣有 0.7200 90.00
合计 100.0000 12,500.00
主要财务指标：
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 1,392,049,876.40 元 1,528,699,380.42 元
负债总额 1,161,523,066.88 元 1,283,695,143.27 元
净资产 230,526,809.52 元 245,004,237.15 元
四川本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
债权人：华夏银行股份有限公司成都分行
保证人：一心堂药业集团股份有限公司
债务人：四川本草堂药业有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债
务人的应付费用。保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为控股子公司四川本草堂满足日常经营需要的必要担保,四川本草堂其他参股股东就本次担保按出资比例向公司
提供反担保。本次授信担保有利于四川本草堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业
四川本草堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 135,000 万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为
88,414.80 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为11.55%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外
单位提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1. 《最高额保证合同》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/46e09537-d104-4701-b001-164b294c722d.PDF
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2026-04-23 18:37│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/23e1c0f1-b564-44de-9a94-c214b0ddc497.PDF
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2026-04-16 17:40│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b560409a-631e-4235-86c9-4d6befa8a6aa.PDF
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2026-04-16 17:40│一心堂（002727）：关于购买房产的进展公告
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于购买房产
的议案》，公司以自有资金购买云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该房产将用于公
司及子公司经营使用，开展医养业务。具体内容详见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买房产
的公告》（公告编号：2025-062号）。
截至本公告日，公司已取得上述云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）5间房屋的《不动产权证
书》，具体情况如下：
序号 房产位置 产权编号 权利类型 建筑面积（㎡）
1 黑林铺街道办事处海源社区 云（2025）五华区不 国有建设用地使用权/ 1219.91
春城慧谷小区一期（A2地块） 动产权第0292425号 房屋所有权
综合楼1幢3层301室
2 黑林铺街道办事处海源社区 云（2025）五华区不 国有建设用地使用权/ 1229.5
春城慧谷小区一期（A2地块） 动产权第0292456号 房屋所有权
综合楼1幢8层801号
3 黑林铺街道办事处海源社区 云（2025）五华区不 国有建设用地使用权/ 1229.5
春城慧谷小区一期（A2地块） 动产权第0292497号 房屋所有权
综合楼1幢9层901号
4 黑林铺街道办事处海源社区 云（2025）五华区不 国有建设用地使用权/ 1230.69
春城慧谷小区一期（A2地块） 动产权第0353670号 房屋所有权
综合楼1幢10层1001号
5 黑林铺街道办事处海源社区 云（2025）五华区不 国有建设用地使用权/ 685.03
春城慧谷小区一期（A2地块） 动产权第0353441号 房屋所有权
综合楼1幢11层1101号
本次购买房屋所有权，是公司基于自身及未来发展规划做出的决策，有利于公司的持续健康发展。本次购买房屋所有权的资金来
源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
备查文件：
1.《不动产权证书》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a959f574-2b81-4c61-a575-3553cd7bca2d.PDF
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2026-04-15 17:11│一心堂（002727）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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一心堂（002727）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/eb1e5340-eea0-43cf-9e10-ce4290cd9053.PDF
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2026-04-15 17:06│一心堂（002727）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年4月15日10时以现场及通讯表决方式在公司
会议室召开，本次会议于2026年4月3日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人
。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用自有资金支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b2aa3aaa-2081-4948-81bf-184f9dc495fc.PDF
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2026-04-15 17:05│一心堂（002727）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于 2026 年 4月 15 日召开第七届董事会第一次会议，审议通
过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，先行使用自
有资金支付募投项目部分款项，后续再以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。保荐机构对上述事项发表了核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
，现就相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2018]2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4月 19 日向社会公众公开发行面值不超
过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承
销费用人民币 700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本
次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币59,603.54 万元。
截至 2019 年 4月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并
与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司募集资金项目情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额
投资总额
1 中药饮片产能扩建项目 39,263.92 27,703.54
2 信息化建设项目 21,000.00 21,000.00
3 一心堂（四川）大健康智慧医药基地一 - 10,900.00
期物流中心项目（第一阶段）
合计 60,263.92 59,603.54
公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于增加 2018年度公开发行可转换公司债券信息
化建设项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加信息化建设项目实施主体和实施地点。实施主体由公司（位于昆明）调整为由公
司和全资子公司成都一心数科数字技术有限公司（位于成都）共同实施。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子
公司增资实施募投项目的议案》，同意变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目。公司将募投项目“中药饮
片产能扩建项目”部分募集资金人民币 10,900.00 万元用于实施新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（
第一阶段）”，并向一心堂药业（四川）有限公司增资以实施募投项目。三、募集资金投入和置换情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2号-公告格式》等相关规定，公司决定以募集资金置换已投入募投项目资金，截至 2026 年 3月
31 日，具体情况如下:
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 截至2026年3月31 拟置换金额
投资金额 日自有资金已投入
金额
信息化建设项目 21,000.00 21,000.00 158.27 158.27
总 计 21,000.00 21,000.00 158.27 158.27
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金
直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置
换。”在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施
过程中，基于实际情况，公司存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，人员工资、奖金等薪酬费用的支付应通过公司基本存款
账户或指定账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合
银行相关规定的要求。
（二）根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方
式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。五、
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，由经
办部门履行内部相关审批程序。
（二）按照募集资金支付的有关程序，将以自有资金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的
自有资金账户，上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
（三）保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后，再以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以
定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
六、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及公司实际业务开展情况进行的操作处理，有
利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项未改变募集资金的投资方向，且不会对募投项目的实施造成实质性的
影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监
督，确保募集资金使用的合法、有效。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事意见
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于
推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，未改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不
会对公司经营、财务状况产生不利影响。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第一次会议审议。
（二）审计委员会意见
公司于 2026 年 4月 2日召开第七届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》。审计委员会认为：本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金是公司根据战略规划及项目实施的
实际情况做出的审慎决定，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定，
符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会意见
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，基于实际情况，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再以
募集资金等额置换。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合相关法律法规的规定，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
（四）保荐机构意见
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见
，履行了必要的审批程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司使用自有资金支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见》；3、《东兴证券股份有限公司关
于一心堂药业集团股
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