公司公告☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:00 │特一药业（002728）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │特一药业（002728）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-06-17 18:45 │特一药业（002728）：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-06-17 18:36 │特一药业（002728）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-06-10 16:17 │特一药业（002728）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-10 00:00 │特一药业（002728）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-10 00:00 │特一药业（002728）：关于提前归还2023年度以简易程序向特定对象发行股票暂时补充流动资金的募集资│
│ │金的公告 │
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│2026-06-07 15:32 │特一药业（002728）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-05-25 16:52 │特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-05-25 16:52 │特一药业（002728）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告│
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2026-06-18 00:00│特一药业（002728）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2026 年 6月17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响自有资金使用的情况下，使用不超过人民
币 5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，上述事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将公司本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
公司为了有效提高自有资金的使用效率，在不影响公司业务经营正常进行的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，
可以提高自有资金使用效益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度及期限范围内，资金可滚动使用。
3、投资产品品种
公司拟使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高、保本型的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单
等，产品期限不超过十二个月。
4、实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度范围内行使该项现金管理决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于 2026 年 6月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在保证不影响自有资金使用的情况下，使用不超过人民币 5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、保本型的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
三、投资风险及风险控制措施
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，将选择流动性好、安全性高、保本型的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，未
来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投
资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事有权对现金管理产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司在保证公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的日常经营，
不存在损害公司及股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ba523975-c680-4e4d-99f9-8318b310d2c9.PDF
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2026-06-17 18:52│特一药业（002728）：关于部分募投项目延期的公告
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特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的前提下，将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12
月 31 日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
核准，公司获准于 2017 年 12 月 6日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.0
0元。
公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.
00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。
另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00元，实际募集资金净额为 346,357,37
6.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依
照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
序 项目名称 总投资 变更前拟投 变更后拟投
号 （万元） 入募集资金 入募集资金
（万元） （万元）
1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 17,106.33 13,606.33
2 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 4,300.00 0.00 3,500.00
3 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 17,529.41 17,529.41
合 计 41,070.59 34,635.74 34,635.74
三、募集资金投资项目实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金合计 34,234.20 万元，公司募集资金余额为 2,087.76 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,175.98 万元）。其中，暂时性补充流动资金 2,000.00 万元，存放于募集资金
专户的余额为人民币 87.76 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际投资情况如下：
序 项目名称 变更后拟投入 募集资金累计 累计投入 项目原预定可使
号 募集资金 投入金额 比例 用状态日期
（万元） （万元） （%）
1 药品仓储物流中心及信息系 13,606.33 14,151.89 104.01 2026年12月31日
统建设项目
2 特一药业集团股份有限公司 3,500.00 2,546.27 72.75 2026年06月30日
职工宿舍建设项目
3 新宁制药药品GMP改扩建工 17,529.41 17,536.04 100.04 2024年08月31日
程项目
合 计 34,635.74 34,234.20 — —
四、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发
生变更的情况下，拟对“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 达到预定可使用状态日期
调整前 调整后
特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 2026年6月30日 2026年12月31日
（二）本次募投项目延期的原因
“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”原计划于2026年 6月 30日完成。截至目前，该项目主体工程及内部装修已全
部完工，目前正进行满足住宿条件的电器、家具等配套设施设备的安装工作。为确保募投项目建设目标与工程质量，同时保障职工居
住环境的品质，基于审慎性原则，公司拟将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”的预定可使用状态日期延期至 2026 年
12 月 31 日。
（三）部分募投项目延期对公司的影响及保障项目延期后按期完成的措施本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出
的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模
的变更，与项目可行性研究报告不存在重大差异，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募
投项目建设。
五、本次部分募投项目延期所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募
投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“特一
药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年12 月 31 日。
（二）保荐机构意见
公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/79b4bb8e-854c-4fcb-95aa-3ec05d563704.PDF
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2026-06-17 18:45│特一药业（002728）：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“
公司”）2023 年以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国信证券
股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对特一药业公开发行可转
换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额354,000,000.0
0 元。
公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.
00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入公司募集资金专项存储账户内。另
扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.
67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依照
规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
序 项目名称 总投资 变更前拟投 变更后拟投入
号 （万元） 入募集资金 募集资金
（万元） （万元）
1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 17,106.33 13,606.33
2 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 4,300.00 0.00 3,500.00
3 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 17,529.41 17,529.41
合 计 41,070.59 34,635.74 34,635.74
（二）募集资金投资项目实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金合计 34,234.20 万元，公司募集资金余额为 2,087.76 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,175.98 万元）。其中，暂时性补充流动资金 2,000.00 万元，存放于募集资金
专户的余额为人民币 87.76 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际投资情况如下：
序 项目名称 变更后拟投入 募集资金累 累计投 项目原预定可使
号 募集资金 计投入金额 入比例 用状态日期
（万元） （万元） （%）
1 药品仓储物流中心及信息 13,606.33 14,151.89 104.01 2026年12月31日
系统建设项目
2 特一药业集团股份有限公 3,500.00 2,546.27 72.75 2026年6月30日
司职工宿舍建设项目
3 新宁制药药品GMP改扩建 17,529.41 17,536.04 100.04 2024年8月31日
工程项目
合 计 34,635.74 34,234.20 — —
三、本次部分募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发
生变更的情况下，拟对“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 达到预定可使用状态日期
调整前 调整后
特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 2026年6月30日 2026年12月31日
（二）本次募投项目延期的原因
“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”原计划于 2026 年 6 月 30 日完成。截至目前，该项目主体工程及内部装修
已全部完工，目前正进行满足住宿条件的电器、家具等配套设施设备的安装工作。为确保募投项目建设目标与工程质量，同时保障职
工居住环境的品质，基于审慎性原则，公司拟将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”的预定可使用状态日期延期至 202
6 年 12 月 31 日。
四、本次募投项目延期的影响及保障项目延期后按期完成的措施
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整
，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，与项目可行性研究报告不存在重大差异，不存在改变或变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将加强募
集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。
五、本次部分募投项目延期的审议程序及相关意见
董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前
募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“特
一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026 年 12 月 31 日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/14d2c15b-6504-430a-83ec-6dac195cbf7c.PDF
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2026-06-17 18:36│特一药业（002728）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026年 6月 17 日 10:30 在公司会议室采用现场
及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 6月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实
际出席 6名，其中许荣煌、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 4名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。）
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5213a892-d9f8-47d6-9586-169b969e0e75.PDF
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2026-06-10 16:17│特一药业（002728）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 513,309,812 股剔除回购专户中的回购股份2,566,618股后的股本510,7
43,194股为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.500000 元（含税），共计派发 76,611,479.10 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、因公司回购专户中的回购股份不参与分红，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金红利应以 0.1492499元（含
税，保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1492499 元/股=76,611,47
9.10 元÷513,309,812 股）。在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计
算方式执行，即：
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.1492499 元/股。特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 4 月 23 日召开的 2025 年度股东会审议通过。具体方案为：以权益分派实施时
股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上的回购股份）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自公司分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除回购专户中的回购股份 2,566,618.00 股后的 510,743,194.00
股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含Q
FII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》的规定，公司回购专户持有的本公司股份 2,566,618 股不享有参与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
本次分红派息股权登
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