公司公告☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:31 │浙江建投（002761）：浙江建投关于发行股份购买资产暨关联交易申报文件财务资料更新的公告 │
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│2025-10-08 15:31 │浙江建投（002761）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-09-25 16:52 │浙江建投（002761）：浙江建投2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)兑付暨摘牌公告│
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│2025-09-20 00:00 │浙江建投（002761）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-09-01 19:46 │浙江建投（002761）：浙江建投关于发行股份购买资产暨关联交易申报文件评估资料更新中止审核的公告│
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│2025-08-30 00:00 │浙江建投（002761）：关于公司新增诉讼的公告 │
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│2025-08-28 19:03 │浙江建投（002761）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:03 │浙江建投（002761）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:02 │浙江建投（002761）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-28 19:02 │浙江建投（002761）：浙江建投2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-10-08 15:31│浙江建投（002761）：浙江建投关于发行股份购买资产暨关联交易申报文件财务资料更新的公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限
合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.7
8%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
截至本公告日，因公司提交的本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，为保持审核期间财务资料的有效性，公司需要对
本次交易涉及的相关资产进行加期审计，并补充提交相关资料。
一、本次交易的相关进展
2024年11月19日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并按规定进行信息披露。
2025年1月22日，公司召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并按规定
进行信息披露。
2025年4月25日，公司召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考
审阅报告的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等与更新本次交易文件基准日的相关议案，2025年第二次
独立董事专门会议发表了关于前述议案的审核意见，并按规定进行信息披露。
2025年5月19日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件
的议案》等与本次交易相关的议案，并按规定进行信息披露。
2025年5月22日，因浙江省三建建设集团有限公司的签字注册会计师发生变更，公司召开了第四届董事会第五十次会议，根据股
东大会的授权审议通过了《关于变更专项审计签字注册会计师及相关事项的议案》，并按规定进行信息披露。
2025年6月27日，本次交易申请文件获深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理。
2025年7月9日，公司收到深交所出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问
询函》（审核函〔2025〕130010号）（以下简称“审核问询函”），要求公司在30日内对审核问询函中所列问题逐项落实并提交书面
回复。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于2025年8月6日披露
了相关回复文件。
2025年8月26日，根据深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充所需
工作时间较长，公司向深交所申请延期，公司将自《审核问询函》回复期限届满之日起延期不超过30日向深交所提交修订后的《审核
问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。
2025年9月1日，因公司提交的本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，为保持审核期间评估资料的有效性，公司需要对
本次交易涉及的相关资产进行加期评估，并补充提交相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定
，深交所对公司本次交易中止审核。公司与相关中介机构积极推进加期评估及申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快
向深交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。
二、财务资料加期情况
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，上市公司应当披露本
次交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告。经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效；本次交易涉及发行
股份的，特别情况下可适当延长，但延长时间至多不超过三个月。
公司本次交易申请文件中相关财务数据基准日为2024年12月31日，截至本公告日，财务资料已过有效期。为确保财务资料有效性
，公司将进行加期审计并对相应内容进行更新，并补充提交相关资料。目前，公司与中介机构正在推进加期审计相关工作，待相关工
作完成后将按照规定履行审议程序和信息披露义务 。
三、风险提示
本次财务资料更新不会对公司本次交易产生重大不利影响，公司经营情况正常。公司与相关中介机构积极推进加期审计及申请文
件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向深交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易最终能否取得相关部门的审核或注册
，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易有关信息均以公司在指
定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/0c1e5814-f99f-4c31-b1b3-5145ed02b27e.PDF
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2025-10-08 15:31│浙江建投（002761）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002761 证券简称：浙江建投
2、债券代码：127102 债券简称：浙建转债
3、转股价格：10.91 元/股
4、转股期限：2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日
5、自 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 30 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将可能触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转债上市发行概况
1、可转债发行、上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于 2023 年12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。
经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券
代码“127102”。
2、可转债转股价格调整情况
（1）2024 年 6 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2023
年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，
不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由 11.
01 元/股调整为 10.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 9 日（权益分派除权 除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容
详 见 公 司 2024 年 8 月 3 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-066）。（2）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，
公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税
），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”
转股价格由 10.96 元/股调整为 10.91 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 17 日（权益分派除权 除 息 日 ） 起 生 效
。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 11 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整
的公告》（公告编号：2025-074）。二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、
股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（3）转股价格修正条款预计触发情况
自 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 30 日，公司股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价 10.91 元/股的 85%
，即 9.27 元/股的情形，预计将可能触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明
书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义
务。
三、其他事项
投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/8ad38b87-ee24-4518-936f-ec2ac937e6ff.PDF
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2025-09-25 16:52│浙江建投（002761）：浙江建投2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)兑付暨摘牌公告
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重要提示：
债券简称：23浙建Y1
债券代码：148474.SZ
债权登记日：2025年9月26日
最后交易日：2025年9月26日
兑付日：2025年9月29日
摘牌日：2025年9月29日
计息期间：2024年9月27日至2025年9月26日
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)将于2025年9月29日支付自2024年9月
27日至2025年9月26日期间的利息和本期债券的本金。
为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司
2.债券名称：浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
3.债券简称：23浙建Y1
4.债券代码：148474.SZ
5.债券余额：3.70 亿
6.债券期限：本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使
续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
7.当前票面利率：5.00%
8.还本付息方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次，本息支付将按照债券登记机构的有关
规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9.续期选择权条款：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期
，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
10.担保方式：无担保。
11.受托管理人：招商证券股份有限公司。
12.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券第
2年（2024年9月27日至2025年9月26日）的票面利率为5.00%。每10张“23浙建Y1”面值人民币1,000元派发本息金额为人民币1,050.0
0元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发本息金额为人民币1,040.00元；扣税后非居民企业（包
含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发本息金额为人民币1,050.00元。
三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日
1.债权登记日：2025年9月26日
2.兑付日：2025年9月29日
3.摘牌日：2025年9月29日
4.最后交易日：2025年9月26日
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止2025年9月26日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
“23浙建Y1”持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个
人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34号）的规定，
自2021年11月6日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号
联系人：顾恺平
联系电话：0571-88238859
2.受托管理人：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
咨询地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
邮政编码：518046
联系人：庞俊鹏
联系电话：010-60840890
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/12e29983-393e-41ec-a458-a77bff8ab23b.PDF
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2025-09-20 00:00│浙江建投（002761）：关于提供担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：浙江省建设工程机械集团有限公司，不存在关联担保 本次对外担保金额：2025 年 8 月新签对外担保合同金额 0.0
9 亿元 对外担保累计余额：截至 2025 年 8 月 31 日，公司对外担保累计余额为 123.73
亿元
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本月度为资产负债率超过 70%的子公司
提供的担保金额为 0.09 亿元，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保进展情况
2025 年 8 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为
资产负债率高于 70%的 1 家子公司提供 0.09 亿元担保，详情如下：
担保人 被担保人 融资机构/债权人 担保金额（万元 担保到期日
浙江省建设投 浙江省建设工程 交通银行股份 900.00 2026.3.25
资集团股份有 机械集团有限公 有限公司杭州
限公司 司 秋涛路支行
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项经公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第四十八次会议、2024 年年度股东
大会审议通过。详见公司指定信息披露媒体《证券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告
》（公告编号：2025-025）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于公司 2025 年度担保预计额度的公告》（公告编号：2025-032
）、《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）。
二、被担保人基本情况
本次担保事项涉及的被担保人不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指标详见附表。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：8 个月；
（三）担保金额：0.09 亿元。
四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见
本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，
担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 8 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额为 123.73 亿元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保余
额为 100.96 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/19acfd16-ac78-47f8-9528-6ec60d1bd71a.PDF
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2025-09-01 19:46│浙江建投（002761）：浙江建投关于发行股份购买资产暨关联交易申报文件评估资料更新中止审核的公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限
合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.7
8%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
截至本公告日，因公司提交的本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，为保持审核期间评估资料的有效性，公司需要对
本次交易涉及的相关资产进行加期评估，并补充提交相关资料。按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定
，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司本次交易中止审核。
一、中止审核原因
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第七十一条规定，资产评估机构或估值
机构为本次重组而出具的评估或估值资料应当明确声明在评估或估值基准日后×月内（最长十二个月）有效。
公司本次交易申请文件中资产评估报告的评估基准日为2024年8月31日，评估资料已过有效期，深交所按照《深圳证券交易所上
市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次交易中止审核。
二、本次交易的相关进展
2024年11月19日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并按规定进行信息披露。
2025年1月22日，公司召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并按规定
进行信息披露。
2025年4月25日，公司召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考
审阅报告的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等与更新本次交易文件基准日的相关议案，2025年第二次
独立董事专门会议发表了关于前述议案的审核意见，并按规定进行信息披露。
2025年5月19日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件
的议案》等与本次交易相
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