公司公告☆ ◇002787 华源控股 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度授权期限
至自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内
容详见公司 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
为了更好地发挥资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营的前提下，公司于近日使用自有资金人民币 5,000 万元向中国光
大银行吴江支行购买了结构性存款。现就相关事宜公告如下：
币种：人民币
受托人名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 预期年化
（万 （天） 收益率
元）
中国光大银行 单位结构性 保本浮动 5,000 2024.4.19 2024.10.15 180 2.50%
吴江支行 存款 收益型
关联关系说明：公司与中国光大银行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，本次购
买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的
是银行本金保障型结构性存款，该结构性存款不得用于质押。在该结构性存款存续期内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪该结构性存款的存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于
提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况
币种：人民币
受托 产品名称 产品 金额 资金 起息日 到期日 期限 预期年化 备注
人 类型 （万 来源 （天） 收益率
名称 元）
中国 结构性存 保本 3,000 自有资金 2023.3.27 2023.5.4 37 2.94% 收回本金
工商 款 浮动 3,000 万
银行 收益 元，收益
吴江 型 8.94 万元
铜罗
支行
中国 结构性存 保本 5,000 自有资金 2023.11.17 2024.2.20 93 2.47% 收回本金
光大 款 浮动 5,000 万
银行 收益 元，收益
吴江 型 31.90 万元
支行
中国 结构性存 保本 3,000 自有资金 2023.12.28 2024.4.3 97 2.79% 收回本金
工商 款 浮动 3,000 万
银行 收益 元，收益
吴江 型 18.02 万元
铜罗
支行
宁波 结构性存 保本 2,000 自有资金 2023.12.29 2024.1.29 31 2.79% 收回本金
银行 款 浮动 2,000 万
苏州 收益 元，收益
吴江 型 4.67 万元
支行
中国 结构性存 保本 5,000 自有资金 2024.4.19 2024.10.15 180 2.50%
光大 款 浮动
银行 收益
吴江 型
支行
备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。
六、备查文件
1、金融机构业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/23c643ab-2fde-446a-bcfc-627d5d789446.PDF
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2024-04-23 00:00│华源控股（002787）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于 202
4 年 4 月 20 日以电话、即时通讯工具的方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在华源控
股创新中心 11 楼会议室举行。公司监事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯
表决方式出席会议的监事有 1 人，为高顺祥先生。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。出席本次会议监事超过公司监事总数半
数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。
《2024 年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b6a0370f-e74e-4e3c-8c19-636fe718ba07.PDF
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2024-04-23 00:00│华源控股（002787）：2024年一季度报告
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华源控股（002787）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/85a5c5bb-6e5c-4aa2-a155-f9a252bb2362.PDF
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2024-04-23 00:00│华源控股（002787）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2024 年
4 月 20 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股
创新中心 11 楼会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表
决方式出席会议的董事有 6 人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫蓉女士。出席本次
会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先
生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对公司 2024 年第一季度报告签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d7c3badb-ba95-40ca-83b2-2a8293f8b78a.PDF
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2024-04-20 00:00│华源控股（002787）：2023年年度股东大会法律意见书
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华源控股（002787）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/9fef6c45-7906-4e4c-815b-0b7ca56be322.PDF
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2024-04-20 00:00│华源控股（002787）：2023年年度股东大会决议公告
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华源控股（002787）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/20753d86-e986-4c12-8a60-7472701d2ed4.PDF
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2024-04-20 00:00│华源控股（002787）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“监事会”），于 2024 年 4 月 19 日
以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司监事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监
事 0 人），其中以通讯表决方式出席本次监事会的监事共 1 人，为高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数，本次
会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、本次会议审议情况：
1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会主席的议案》
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。沈轶女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会
议通过之日起至本届监事会届满之日止。
沈轶女士的简历详见公司 2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司监事会换届选举的公告》（
公告编号：2024-026）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/51c24b1f-3a66-4130-907c-b1e083aefb50.PDF
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2024-04-20 00:00│华源控股（002787）：2024-037 关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事任期
│届满离任的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024
年 3 月 27 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举了第五届监事会职工代表监事；2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东
大会，选举了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会、聘任公
司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的相关议案；同日，召开第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届监事会主席。
现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、邵娜女士；
2、独立董事：吴青川先生（会计专业人士）、江平先生、姚卫蓉女士；上述董事任期均为三年，自公司 2023 年年度股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，简历详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-025）。
（二）董事会专门委员会委员
1、战略委员会：董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生，其中李志聪先生担任主任委员；2、审计委员会：独立董事吴青川
先生、江平先生、董事陆林才先生，其中吴青川先生担任主任委员；
3、提名委员会：独立董事江平先生、吴青川先生、董事李志聪先生，其中江平先生担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：独立董事姚卫蓉女士、江平先生、董事邵娜女士，其中姚卫蓉女士担任主任委员。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
二、公司第五届监事会组成情况
1、非职工代表监事：沈轶女士（监事会主席）、钟燕飞女士；
上述监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。简历详见公司 2024 年 3 月
29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。
2、职工代表监事：高顺祥先生；
任期三年，自公司 2023 年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事起至第五届监事会任期届满时止，简历详见公司 2024
年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-022）。
三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表情况
1、总经理：李志聪先生
2、副总经理：沈华加先生、邵娜女士
3、董事会秘书、财务总监：邵娜女士
4、审计部负责人：沈轶女士
5、证券事务代表：杨彩云女士
上述人员任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。简历详见公司 2024 年
3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）、《关于公司监事会换届选举的公告
》（公告编号：2024-026）。上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不是失信被执行人。第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
四、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源创新中心 20 幢 11 楼会议室。
邮编：215221
电话：0512-86872787
传真：0512-86872990
邮箱：zqb@huayuan-print.com
五、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事章军先生在公司第五届董事会产生后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的
职务。
截至本公告日，章军先生未持有公司任何股份。
公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并
表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届监事会第一次会议决议；
4、2024 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/f99b15ac-b58c-449d-a93e-b971ecbaef31.PDF
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2024-04-20 00:00│华源控股（002787）：2024-038 第五届董事会第一次会议决议公告
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华源控股（002787）：2024-038 第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7f3e7eab-3b90-474f-9aa4-fd17356e1eb9.PDF
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2024-04-11 00:00│华源控股（002787）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 3 月 31 日。
2、预计的经营业绩
□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,900 万元—2,000 万元 盈利：204.95 万元
股东的净利润 比上年同期增长：827.06% — 875.85%
扣除非经常性 盈利：1,930 万元—1,960 万元 盈利：3.75 万元
损益后的净利润 比上年同期增长：51,366.67% — 52,166.67%
基本每股收益 0.0573 元/股—0.0603 元/股 盈利：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司因享受增值税加计抵减政策，增加归属于上市公司股东的净利润约750 万元。
2、报告期内，公司在行业竞争加剧的形势下迎难而上，围绕公司战略和业务策略，积极开拓国内外市场，挖掘客户需求，同时
持续推进精益化管理，通过工艺优化、流程改善等举措提高生产效率，与去年同期相比，公司营业收入及利润均实现增长。
3、报告期内，公司部分高毛利产品销量占比增加，提高了公司毛利率，提升了公司整体盈利能力。
四、风险提示
1、本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024 年第一季度报告为准；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息
为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/d18cad6d-d572-4c9d-b110-723d8b113601.PDF
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2024-04-10 00:00│华源控股（002787）：关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度授权期限至自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见
公司 2023 年 4 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2023 年 12 月 28 日使用自有资金 3,000 万元向中国工商银行吴江铜罗支行购买了结构性存款，具体详见公司 2023
年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-072）。
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金 3,000 万元及收益 18.02 万元已全部归还至公司资金账户。
二、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况
币种：人民币
受托 产品名称 产品 金额 资金 起息日 到期日 期限 预期年化 备注
人 类型 （万 来源 （天） 收益率
名称 元）
江南农 结构性存 保本 2,000 自有资金 2022.12.16 2023.4.17 122 2.95% 收回本金
村商业 款 浮动 2,000 万
银行 收益 元，收益
型 20.67 万元
江南农 结构性存 保本 1,500 自有资金 2022.12.29 2023.4.10 102 2.95% 收回本金
村商业 款 浮动 1,500 万
银行 收益 元，收益
型 12.54 万元
中国工 结构性存 保本 3,000 自有资金 2023.3.27 2023.5.4 37 2.94% 收回本金
商银行 款 浮动 3,000 万
吴江铜 收益 元，收益
罗支行 型 8.94 万元
中国光 结构性存 保本 5,000 自有资金 2023.11.17 2024.2.20 93 2.47% 收回本金
大银行 款 浮动 5,000 万
苏州吴 收益 元，收益
江支行 型
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