公司公告☆ ◇002792 通宇通讯 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:42 │通宇通讯（002792）：2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:42 │通宇通讯（002792）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-24 18:42 │通宇通讯（002792）：关于新增募集资金专项账户的公告 │
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│2024-12-24 18:41 │通宇通讯（002792）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:40 │通宇通讯（002792）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-24 18:40 │通宇通讯（002792）：新增募集资金专户的核查意见 │
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│2024-12-24 18:40 │通宇通讯（002792）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:39 │通宇通讯（002792）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 18:36 │通宇通讯（002792）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-11-22 17:37 │通宇通讯（002792）：关于2023年员工持股计划预留份额第一个锁定期届满的提示性公告 │
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2024-12-24 18:42│通宇通讯（002792）：2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 2023 年员工持
股计划第二次持有人会议。本次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司2023 年员工持
股计划管理委员会召集，由管理委员会主任周松先生主持，本次会议出席的持有人代表共 32 人，代表员工持股计划份额 9,429,203
份，占公司本次员工持股计划总份额（含预留部分）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的
相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划管理委会委员的议案》
公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任周松先生因个人原因，申请辞去管理委员会委员及主任职务，冯宇先生因个人原因申
请辞去 2023 年员工持股计划管理委员会委员。根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意补选
周小忠先生、张炜亮先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，与原委员刘科种先生共同组成 2023 年员工持股计划管理委
员会，任期与本次员工持股计划存续期一致。
前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上
股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 9,429,203 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00
%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。
同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会会议，审议通过《关于选举2023 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，
同意选举周小忠先生为公司 2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/907b4296-d3c8-492c-ac85-8c4872abf6a7.PDF
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2024-12-24 18:42│通宇通讯（002792）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过 6 亿元
人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。现将相关
情况公告如下：
一、公司募集资金及投资项目情况
（一）募集资金基本情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股
普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集
资金净额799,855,866.44 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 24 日出
具了容诚验字【2021】518Z0116 验资报告。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）公司本次募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项
目投入金额的议案》。公司于2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月
18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董
事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》。上述募投项目审议变更后，公司募集资金实际投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集
额（变更后） 资金金额
1 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目 4,000.00 3,885.59
2 高速光通信器件、光模块研发及生产项目 4,460.26 4,460.26
3 武汉研发中心建设项目 3,064.72 3,064.72
4 下一代高性能天线项目 45,268.79 44,475.02
5 无线通信系统研发及产业化项目 21,810.86 21,000.00
6 补充流动资金 3,100.00 3,100.00
合计 81,704.63 79,985.59
截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 18,328.14 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计为
66,318.87 万元（含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。在不
影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司拟继续合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率
。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得质押。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资
基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
（三）使用额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述使用额度和期
限内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；单个短期理财产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）实施方式
在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确
委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务负责人负责组织实施。
（六）资金来源
用于购买理财产品的资金为公司的闲置募集资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。
（七）决策程序
本事项须经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，由公司保荐机构发表核查意见后实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，虽然本次使用闲置募集资金择机购买保本型或能提供保本承诺的投资理财品种，但不排除该项
投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，而导致投资收益未达预期的
风险。
（二）风险防范措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况
恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，且不影响正常经营资金
需求的前提下，以闲置募集资金通过适度进行保本理财投资，提高闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审批程序
（一）董事会审议
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超
过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议
经审核，监事会认为：本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项决策程
序合法、合规、有效。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 6亿元进行现金管理已经公司第五届董事会第二十一次
会议审议通过，公司第五届监事会第十七次会议审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定
，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
因此，银河证券对通宇通讯本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议；该事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内
有效。
七、备查文件
（1）《第五届董事会第二十一次会议决议》；
（2）《第五届监事会第十七次会议决议》；
（3）《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3460b537-d8ba-47bb-9ccf-b92edfdf3b0f.PDF
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2024-12-24 18:42│通宇通讯（002792）：关于新增募集资金专项账户的公告
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通宇通讯（002792）：关于新增募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fff1cded-2f17-48b6-bde4-79cb554e31a2.PDF
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2024-12-24 18:41│通宇通讯（002792）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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通宇通讯（002792）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/84eb70ad-14a4-4fff-81ce-318700f3aea0.PDF
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2024-12-24 18:40│通宇通讯（002792）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”
或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金及投资项目情况
（一）募集资金基本情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766股普
通股股票，发行价格为 12.64元/股。本次非公开发行募集资金总额为 811,699,922.24元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金
净额 799,855,866.44元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 11月 24日出具了容诚
验字【2021】518Z0116验资报告。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）公司本次募集资金投资项目情况
公司于 2021年 11月 25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目
投入金额的议案》。公司于2022年 4月 18日召开第四届董事会第十三次会议，于 2022年 5月 18日召开 2021年年度股东大会，审议
通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2022年 6月 13日召开第四届董事会第十六次会议，于 2022年 6月 30日召
开 2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。上述募投项目审议变更后，公司募集资金实
际投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集
额（变更后） 资金金额
1 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目 4,000.00 3,885.59
2 高速光通信器件、光模块研发及生产项目 4,460.26 4,460.26
3 武汉研发中心建设项目 3,064.72 3,064.72
4 下一代高性能天线项目 45,268.79 44,475.02
5 无线通信系统研发及产业化项目 21,810.86 21,000.00
6 补充流动资金 3,100.00 3,100.00
合计 81,704.63 79,985.59
截至 2024年 9月 30日，公司累计已使用募集资金 18,328.14万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计为 66,
318.87万元（含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。在不
影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司继续合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得质押。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资
基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
（三）使用额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述使用额度和
期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效；单个短期理财产品的投资期限不超过 12个月。
（五）实施方式
在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确
委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务负责人负责组织实施。
（六）资金来源
用于购买理财产品的资金为公司的闲置募集资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。
（七）决策程序
本事项须经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，由公司保荐机构发表核查意见后实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，虽然本次使用闲置募集资金择机购买保本型或能提供保本承诺的投资理财品种，但不排除该项
投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，而导致投资收益未达预期的
风险。
（二）风险防范措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况
恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司日常经营的影响
公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，且不影响正常经
营资金需求的前提下，以闲置募集资金通过适度进行保本理财投资，提高闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审批程序
（一）董事会审议
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用
不超过人民币 6亿元的闲置募集资金进行现金管理。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议
经审核，监事会认为：本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项决策程
序合法、合规、有效。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 6亿元进行现金管理已经公司第五届董事会第二十一次
会议审议通过，公司第五届监事会第十七次会议审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定
，上述事项尚需经公司股东大会审议。在本次通宇通讯使用闲置募集资金进行现金管理履行完毕前述必要的审批程序的前提下，保荐
机构对相关事项无异议。该事项自股东大会决议通过之日起 12个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0a567eec-3c01-4a8d-8f5e-24e3eb46f047.PDF
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2024-12-24 18:40│通宇通讯（002792）：新增募集资金专户的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”
或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，对通宇通讯新增募集资金专户事项进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
通宇通讯非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766股普通股股票，发行价格为 12.64元/股。
本次非公开发行募集资金总额为 811,699,922.24元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 799,855,866.44元。上述募集资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 11月 24日出具了容诚验字【2021】518Z0116验资报告。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募资资金专户的开立情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金分别存放于以下 4个募集资金专户，并依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规
及《公司募集资金管理办法》等制度规定，公司与保荐机构和开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 9 月
30日，公司募集资金专户及资金余额具体如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额 募投项目
建设银行中山分行 44050178050400000689 3,639.23 卫星地面终端波
束自适应通信天
线技术研究项目
兴业银行中山分行 396050100100154360 13,171.78 下一代高性能天
线项目
建设银行中山分行 44050178050400000760 21,705.07 无线通信系统研
发及产业化项目
建设银行中山高科技支行 44050178050409222888 27,802.79 下一代高性能天
线项目
合计 66,318.87
三、新增募集资金专户的情况说明
为更好地推进公司
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