公司公告☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:26 │帝欧水华（002798）：关于帝欧转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-02-05 21:25 │帝欧水华（002798）：申港证券股份有限公司关于帝欧水华2025年度向特定对象发行股票并上市之证券发│
│ │行保荐书 │
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│2026-02-05 21:25 │帝欧水华（002798）：申港证券股份有限公司关于帝欧水华2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-02-05 21:25 │帝欧水华（002798）：向特定对象发行Ａ股股票之法律意见书 │
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│2026-02-05 21:22 │帝欧水华（002798）：帝欧水华最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-02-05 21:21 │帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-02-05 21:21 │帝欧水华（002798）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-01-30 17:33 │帝欧水华（002798）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:30 │帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-01-22 17:55 │帝欧水华（002798）：关于对全资子公司帝欧智家（四川）家居有限公司增资的进展公告 │
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2026-02-06 16:26│帝欧水华（002798）：关于帝欧转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002798；证券简称：帝欧水华
2、债券代码：127047；债券简称：帝欧转债
3、当前转股价格：5.10元/股
4、转股期限：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日自 2026年 1月 19日至 2026年 2月 6日，帝欧水华集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票收盘价已有 10个交易日不低于“帝欧转债”当期转股价格（即 5.10元/股）的 130%（即 6.63元/股）。
若在未来触发“帝欧转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有
15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，帝欧转债转股期间为可转债发行结束之日（2021年 10月 29日）起满 6个月后
的第 1个交易日（2022 年4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 24日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意
一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 1月 19日至 2026年 2月 6日，公司股票已有 10个交易日的收盘价不低于“帝欧转债”当期转股价格的 130%（转股
价格为 5.10 元/股，转股价格的 130%即 6.63元/股）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款
的相关约定，若在未来触发“帝欧转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易
日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的“帝欧转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e6243004-026d-4732-b8e5-f3cadf3914a8.PDF
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2026-02-05 21:25│帝欧水华（002798）：申港证券股份有限公司关于帝欧水华2025年度向特定对象发行股票并上市之证券发行保
│荐书
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帝欧水华（002798）：申港证券股份有限公司关于帝欧水华2025年度向特定对象发行股票并上市之证券发行保荐书。公告详情请
查看附件。
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2026-02-05 21:25│帝欧水华（002798）：申港证券股份有限公司关于帝欧水华2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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帝欧水华（002798）：申港证券股份有限公司关于帝欧水华2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 21:25│帝欧水华（002798）：向特定对象发行Ａ股股票之法律意见书
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帝欧水华（002798）：向特定对象发行Ａ股股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 21:22│帝欧水华（002798）：帝欧水华最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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帝欧水华（002798）：帝欧水华最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 21:21│帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/9870e8a8-c6eb-4964-8ca8-2896613a76c7.PDF
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2026-02-05 21:21│帝欧水华（002798）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理帝欧水华
集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕23 号）。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对
象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/86b8b4aa-12b8-4cae-bd66-03e2c0f2e244.PDF
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2026-01-30 17:33│帝欧水华（002798）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 -59,000 ～ -46,000 -56,906.84
的净利润 比上年同期增长 -3.68% ～ 19.17%
扣除非经常性损益后 -55,000 ～ -42,000 -57,622.91
的净利润 比上年同期增长 4.55% ～ 27.11%
基本每股收益（元/ -1.42 ～ -1.11 -1.56
股）
营业收入（如适用） 225,000 ～ 235,000 274,058.41
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，家居建材行业有效需求持续低迷，市场竞争依然激烈。报告期内，公司通过持续深化经销渠道下沉、优化产品结构、
强化内部精细化运营管理等多重举措，推动经营质量稳步改善。
报告期内，公司持续巩固和拓展经销渠道业务，积极开拓市场，营业收入下滑的主要原因系工程渠道业务持续收缩。依托公司渠
道结构与产品结构的良性变化，以及公司在供应链和生产环节的有效降本，公司整体毛利率同比提升；同时，公司通过精细化管理落
地，进一步深化降本增效并提升管理效能，实现期间费用同比下降。综合以上因素，报告期内公司实现剔除信用及资产减值损失影响
后的营业利润同比减亏。
报告期内，公司净利润仍存在一定金额亏损的主要原因系公司按照《企业会计准则》拟对可能发生减值损失的各类资产进行减值
测试/评估，拟对存在减值迹象的各项资产计提减值准备，产生的资产减值损失将影响当期净利润，具体计提金额以正式披露的经审
计数据为准。同时，公司发行的可转换债券按照《企业会计准则》计入当期的财务费用约8,247万元，该金额影响当期净利润。
报告期内，公司经营性活动产生的现金流量净额持续为正，现金流状况保持稳健；公司可转债规模由报告期初的 14.51亿元下降
至报告期末的 8.44亿元，公司资产负债结构得到有效改善。
2025年度，公司在战略发展层面主动求变，构建了多产业协同发展格局。2026年，公司将依托现有产业积淀的核心优势，继续强
化研发创新能力，深化经销商赋能与全渠道布局策略，纵深推进提质增效工作，同时依托新产业对传统行业的赋能实现智能化升级，
持续提升公司的盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司 2025 年年度报告中详细披露。
截至本业绩预告公告日，公司尚无法确定各项减值计提的最终金额，若前述事项在2025 年年度报告披露前有实质性进展或情况
变化，将对公司 2025 年度资产减值损失的确定产生一定的影响，最终金额以会计师事务所审计后的金额为准。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1f89c170-fa9d-4597-b9db-1f7716583f01.PDF
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2026-01-30 17:30│帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告
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帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c2d0a50a-983b-4c62-ae53-43a355289c17.PDF
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2026-01-22 17:55│帝欧水华（002798）：关于对全资子公司帝欧智家（四川）家居有限公司增资的进展公告
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一、增资的基本情况
2025 年 12 月 30 日，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟
对全资子公司增资的议案》。为推动公司卫浴业务独立发展与高效经营，公司已设立全资子公司帝欧智家（四川）家居有限公司（以
下简称“帝欧智家”）作为卫浴业务的经营载体。公司拟对卫浴产业进行整合，将公司“帝王”卫浴业务相关的资产、业务、人员等
从上市公司注入帝欧智家，由公司全资子公司帝欧智家开展卫浴相关业务。
为保障帝欧智家顺利承接相关资产与业务，满足其后续经营发展及日常运营资金需求，公司拟以固定资产、无形资产及货币资金
出资方式对帝欧智家增资，增资金额不超过人民币 24,000 万元。本次增资完成后，帝欧智家的注册资本将由初始设立的人民币 1,0
00万元增至不超过人民币 25,000万元。
本次公司对帝欧智家增资，其中拟以货币资金出资不超过 8,000万元；拟以固定资产和无形资产出资部分为房产、土地使用权、
机器设备等资产，出资不超过 16,000 万元。本次以固定资产和无形资产出资的出资额为初步测算的上限金额，公司已聘请具备证券
期货从业资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司以 2025年 12月 31日为基准日开展评估工作。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议批准。
具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于拟对全资子公司
帝欧智家（四川）家居有限公司增资的公告》（公告编号：2025-163）。
二、增资的进展情况
（一）取得增资事项的《资产评估报告》
公司于近日收到评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2026）第 120002号《资产评估报告》。
相关内容如下：
1、评估基准日：2025年 12月 31日
2、评估目的：为帝欧水华拟以固定资产、在建工程及无形资产出资提供价值参考依据。
3、评估对象：帝欧水华拟资产出资涉及的固定资产、在建工程及无形资产全部权益。
4、评估范围：帝欧水华位于简阳的固定资产、在建工程和无形资产，具体包括：房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备、
车辆、在建工程、土地使用权和其他无形资产。其中，房屋建筑物 121,358.67 平方米，构筑物 14 项，机器设备 352台（间、套等
），车辆 4辆，电子设备 269项，在建工程 1项，土地使用权 4项，其他无形资产 38项，账面价值合计 9,832.24万元。
5、价值类型：市场价值
6、评估方法：本次评估对各类资产采用的评估方法如下：
资产类型 评估方法
建（构）筑物、机器设备、电子设备 成本法
车辆 市场法（乘用车）、成本法（专用车）
土地使用权 市场法
其他无形资产 市场法
7、评估程序实施过程和情况：
接受评估委托后，根据中华人民共和国有关资产评估的原则和规定，按照与帝欧水华订立的资产评估委托合同所约定的事项，组
织评估人员对评估范围内的资产进行了评估。先后经过接受委托、资产核实、评定估算、评估汇总、提交报告等过程。具体步骤如下
：
（1）接受委托阶段
了解评估资产目前状况，掌握并明确委托业务性质、目的、范围等基本事宜，签订资产评估委托合同。组织评估工作小组，制订
资产评估实施方案和工作时间计划。
（2）资产核实阶段
由本评估项目负责人根据制订的计划，帝欧水华首先进行全面清查，并由评估人员参与，同时，收集资产评估所需法律、法规和
行业、企业资料，取得与评估资产有关的权属证明。
（3）评定估算阶段
根据国家资产评估有关原则和规定，针对已确定的评估范围及具体对象，掌握评估资产历史和现状，并进一步审阅帝欧水华填报
的资产评估资料，对审阅后的有关数据进行必要的核查、鉴别，对评估资产进行产权、数量核对，察看、记录、分析，同时，开展市
场调研、询价工作，收集有关价格资料，再采用选定的评估方法对该项资产予以评定估算。
（4）评估汇总阶段
根据对各类资产的初步评估结果，进行汇总分析，确认评估工作中没有发生重复或遗漏评估，并根据汇总分析情况，对评估结果
进行调整、修改和完善。
（5）提交报告阶段
根据评估工作情况，起草评估报告书，并经评估机构内部三级审核，最后提交正式评估报告书。
8、评估结论：
经评估，帝欧水华拟资产出资涉及的固定资产、在建工程和无形资产账面值为 9,832.24 万元，评估值为 14,411.65 万元（大
写：人民币壹亿肆仟肆佰壹拾壹万陆仟伍佰元整)，增值 4,579.41万元，增值率为 46.58%。
（二）完成帝欧智家注册资本增资的工商变更手续
公司已将帝欧智家的注册资本金增资至人民币 2亿元，并完成了工商变更手续，取得了成都东部新区管理委员会市场监督管理局
换发的新的营业执照，工商登记信息如下：
1、公司名称：帝欧智家（四川）家居有限公司
2、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、注册资本：贰亿元整
4、注册地址：成都东部新区贾家街道高坡社区 6组 138 号附 2号（属贾家中小企业园）
5、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；
卫生陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发
；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进出口；纸制品制造；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售；
地板制造；地板销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；建筑
装饰材料销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销
售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用木制品制造；日用木制品销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电
器销售；日用家电零售；日用电器修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2026）第120002号《资产评估报告》；
2、帝欧智家（四川）家居有限公司最新营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/3023dc6b-7f2f-4f6e-9ca1-3689ee828fe7.PDF
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2026-01-15 19:31│帝欧水华（002798）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提
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