公司公告☆ ◇002799 环球印务 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 20:05│环球印务（002799）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于 2024年 4月 25日、2024年 6月 25日召开了第六届董事
会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议
案》，同意为保证公司子公司正常生产、经营需要，公司对2024年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5亿元、向合作供应商申请赊
销额度1.12亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币 6.12亿元，担保额度有效期限为自公司 2023年度股东大会审议通过之日
至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于 2024年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-022）。
二、担保进展情况
为盘活应收账款，加快资金周转，公司控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯科技”）分别将其对下属子
公司霍城领凯信息技术有限公司（以下简称“霍城领凯”）合计 4,820 万元应收款转让给浙商银行股份有限公司西安分行并申请融
资；领凯科技下属子公司江苏领凯数字科技有限公司（以下简称“江苏领凯”）分别将其对霍城领凯合计 1,680 万元的应收款转让
给浙商银行股份有限公司西安分行并申请融资。
近日，公司与浙商银行股份有限公司西安分行签署了 5份《应收款保兑协议》，约定应收款兑付时，若霍城领凯未能足额兑付应
收款金额及附带利息时，浙商银行股份有限公司西安分行可自动从公司账户中按照应收款金额及附带利息扣划未兑付资金。
上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。上述担保事项不构成关联交易，无需经过有关
部门批准。
三、被担保人基本情况
1、名称：霍城领凯信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91654023MA788Y345T
3、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区清水河配套园区拓凯综合物流园办公楼 3层 9号
4、注册资本：100万元人民币
5、法定代表人：连学旺
6、成立日期：2019年 2月 25日
7、经营范围：信息技术服务；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事互联网科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务；电子商务；企业营销策划，计算机软件设计制作与开发；信息系统服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：领凯科技持有霍城领凯 90%股权，本公司持有霍城领凯 10%股权，本公司持有领凯科技 70%股权，霍城领凯为公
司子公司。
9、最近一年又一期财务数据如下：
（单位：万元）
项 目 2023年 12月 31日/2023年度(经审计) 2024年 9月 30日（未经审计）
流动资产 11,155.01 6,217.78
非流动资产 0 0
资产总计 11,155.01 6,217.78
流动负债总额 36,383.19 33,819.79
银行贷款总额 1,900.00 5,100.00
负债总计 36,383.19 33,819.79
股东权益 -25,228.18 -27,602.01
项 目 2023年 12月 31日/2023年度(经审计) 2024年 9月 30日（未经审计）
营业收入 19,020.31 8,848.68
营业利润 -27,612.01 -2,373.83
利润总额 -27,612.01 -2,373.83
净利润 -27,612.01 -2,373.83
截至目前，霍城领凯未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
四、《应收款保兑协议》的主要内容
保兑人：浙商银行股份有限公司西安分行
签发人：霍城领凯信息技术有限公司
申请人：西安环球印务股份有限公司
（一） 《应收款保兑协议》(20907000)浙商银应保字(2024)第(01631)号
1、担保金额：1,080万元人民币
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：2024年 11月 7日至 2025年 11 月 3日
（二） 《应收款保兑协议》(20907000)浙商银应保字(2024)第(01639)号
1、担保金额：600万元人民币
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：2024年 11月 8日至 2025年 11 月 7日
（三） 《应收款保兑协议》(20907000)浙商银应保字(2024)第(01641)号
1、担保金额：1,420万元人民币
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：2024年 11月 8日至 2025年 11 月 7日
（四） 《应收款保兑协议》(20907000)浙商银应保字(2024)第(01643)号
1、担保金额：1,700万元人民币
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：2024年 11月 8日至 2025年 11 月 7日
（五） 《应收款保兑协议》(20907000)浙商银应保字(2024)第(01648)号
1、担保金额：1,700万元人民币
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：2024年 11月 8日至 2025年 11 月 7日
针对上述担保，领凯科技其他股东已与公司签订了相关反担保合同，同意按照其直接或间接持有领凯科技及其控股子公司的股权
比例，为上述担保事项提供连带责任保证方式的最高额反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及子公司累计对外担保余额为 29,107.39万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 21.49%；公司
及子公司不存在对合并报表范围以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、与浙商银行股份有限公司西安分行签订的《应收款保兑协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/5c0b37b8-c5fc-4389-bd01-181dc42d2ba0.PDF
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2024-10-29 00:00│环球印务（002799）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于 2024年 4 月 25 日、2024 年 6 月 25 日召开了第六届
董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度
的议案》，同意为保证公司子公司正常生产、经营需要，公司对2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元、向合作供应商
申请赊销额度1.12 亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币 6.12 亿元，担保额度有效期限为自公司 2023 年度股东大会审
议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-022）。
二、授信及担保进展情况
因经营发展需要，近日公司的子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）向招商银行股份有限公司天津分行申
请了总额为 2,000 万元人民币授信额度。公司同意为上述事项提供相关担保，并与招商银行股份有限公司天津分行签订了《最高额
不可撤销担保书》。
上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。上述担保事项不构成关联交易，无需经过有关
部门批准。
三、被担保人基本情况
1、名称：天津滨海环球印务有限公司
2、统一社会信用代码：9112011369743262XJ
3、注册地址：天津医药医疗器械工业园
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、法定代表人：夏顺伟
6、成立日期：2009 年 12 月 18 日
7、经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术
开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）
8、股权结构：本公司直接持有 100%股权，为公司全资子公司。
9、最近一年又一期财务数据如下：
（单位：万元）
项 目 2023年 12月 31日/2023年度(经审计) 2024年 9月 30日（未经审计）
流动资产 17,292.03 19,641.94
非流动资产 13,988.41 13,962.01
资产总计 31,280.44 33,603.95
流动负债总额 4,166.41 4,194.65
银行贷款总额 0.00 0.00
负债总计 4,185.30 4,213.54
股东权益 27,095.14 29,390.40
营业收入 20,081.81 16,292.72
营业利润 3,880.38 2,557.41
利润总额 3,880.38 2,557.41
净利润 3,436.21 2,295.26
截至目前，天津环球未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
债权人：招商银行股份有限公司天津分行
债务人：天津滨海环球印务有限公司
保证人：西安环球印务股份有限公司
1、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币贰仟万元
整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
2、保证方式：连带责任保证
3、担保责任的最高限额：本金余额之和不超过 2,000 万元人民币
4、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及子公司累计对外担保余额为 29,029.78 万元（含本次担保，截至目前本次未提款），占公司最近一期经审计
净资产的 21.44%；公司及子公司不存在对合并报表范围以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、与招商银行股份有限公司天津分行签订的《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/782e265c-c902-422a-87cf-9de359d52aeb.PDF
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2024-10-26 00:00│环球印务（002799）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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环球印务（002799）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c0146efd-a579-48da-9d5a-07e992e08f78.PDF
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2024-10-26 00:00│环球印务（002799）：北京市天元律师事务所关于环球印务2024年第二次临时股东大会的法律意见
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环球印务（002799）：北京市天元律师事务所关于环球印务2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/73d22fdf-fe82-460f-9365-0a6c347f3bf0.PDF
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2024-10-26 00:00│环球印务（002799）：第六届监事会第八次会议决议公告
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环球印务（002799）：第六届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/155eb194-5bb7-4618-9147-8742f5da7c56.PDF
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2024-10-26 00:00│环球印务（002799）：第六届董事会第八次会议决议公告
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环球印务（002799）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6834af25-7015-49c3-aece-99d93849fb57.PDF
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2024-10-26 00:00│环球印务（002799）：关于选举第六届监事会主席的公告
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一 、关于选举监事会主席的情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《
关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举史晓婷女士为公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第八次会议审议通过
之日起至第六届监事会届满之日止，史晓婷女士简历详见公司于 2024 年 10 月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2024-044）。
二、备查文件
第六届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/be17b314-e2df-4b04-97c4-8772c37b437f.PDF
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2024-10-26 00:00│环球印务（002799）：关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘
│任总经理的公告
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环球印务（002799）：关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/76eea589-99a7-45d6-bf4b-8758e3f63514.PDF
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2024-10-25 00:00│环球印务（002799）：2024年三季度报告
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环球印务（002799）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/147af963-292d-43c3-9f5d-8cf3401feca2.PDF
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2024-10-25 00:00│环球印务（002799）：舆情管理制度
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环球印务（002799）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/89ff6e17-f979-49b6-a2bf-5680bdb8b0c8.PDF
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2024-10-25 00:00│环球印务（002799）：监事会决议公告
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一 、监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 10月 16 日以电话、邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出
了关于召开第六届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 24 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出
席本次会议的监事 3名，实际出席监事 3名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第六届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/363f9151-f35a-4995-b201-135ba39d089b.PDF
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2024-10-25 00:00│环球印务（002799）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2024年 10月 24日上午 10时在公司会议室以现场
及通讯方式召开。会议通知已于 2024年 10月 16日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，
实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2024 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f0198fac-06ba-494f-a836-7c56e990d19f.PDF
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2024-10-22 00:00│环球印务（002799）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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环球印务（002799）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/e7c4bedc-bbff-42de-a37c-d77668641a0a.PDF
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2024-10-09 00:00│环球印务（002799）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 9 月 30 日以电话、邮件及书面通知等方式向公司全体监事发
出了关于召开第六届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2024年 10月 8日 15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本
次会议的监事 3名，实际出席监事 3名（监事党晓宇女士、赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本
次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》
公司于近日收到公司非职工代表监事、监事会主席党晓宇女士的书面辞职报告，党晓宇女士因工作调整，申请辞去公司第六届监
事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞去上述职务后，党晓宇女士将不再在公司及子公司担任任何职务。党晓宇女士的辞职将导
致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，党晓宇女士将继续履行其监事职责。为保证公司监事会正常
运作，规范公司治理行为，经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司推荐，并征求监事候选人本人意见后，监事会同意提名史
晓婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事
会监事辞职暨增补公司监事的公告》。审议结果：经表决，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内控审计机构，负责公司 2024年度财务
及内控审计工作。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 202
4年度财务及内控审计机构的公告》。审议结果：经表决，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/32712406-336a-4c73-bda2-155512e61714.PDF
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2024-10-09 00:00│环球印务（002799）：关于调整独立董事工
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