公司公告☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:47 │丰元股份（002805）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2024-12-23 18:02 │丰元股份（002805）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-23 18:01 │丰元股份（002805）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:00 │丰元股份（002805）：2022年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查│
│ │意见 │
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│2024-12-23 18:00 │丰元股份（002805）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:47 │丰元股份（002805）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2024-12-16 17:07 │丰元股份（002805）：关于全资孙公司收到增值税留抵退税的公告 │
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│2024-12-10 17:12 │丰元股份（002805）：关于收到《民事裁定书》暨诉讼事项的进展公告 │
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│2024-11-28 17:45 │丰元股份（002805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-26 16:31 │丰元股份（002805）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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2024-12-26 16:47│丰元股份（002805）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、本次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 向特定对象非公开发行人民币普通股股票 2,211.2444万股，发行价
格为每股人民币 42.51 元，共计募集资金总额为人民币939,999,994.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,186,412.73 元后
，募集资金净额为人民币 925,813,581.71 元。截至 2022 年 9 月 19 日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，
募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具“大信验字[2022]第 3-00018号”
《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。
二、募集资金账户管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度，根据相关规定，公司在募集资金到位后一个
月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
公司在中国银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“中行枣庄分行”）开设募集资金专项账户，公司、公司全资子公司山东丰元
锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）、公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）与中行枣庄分
行以及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）已签署了《募集资金三方监管协议》；公司在交通银行股份有限公
司枣庄市中支行（以下简称“交行枣庄支行”）开设募集资金专项账户，公司与交行枣庄支行以及保荐机构中泰证券已签署了《募集
资金三方监管协议》；公司全资子公司丰元锂能在中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行（以下简称“建行台儿庄支行”）开设
募集资金专项账户，公司、丰元锂能、安徽丰元与建行台儿庄支行以及保荐机构中泰证券已签署了《募集资金三方监管协议》；公司
控股孙公司安徽丰元在中国建设银行股份有限公司安庆集贤路支行（以下简称“建行集贤路支行”）开设募集资金专项账户，公司、
丰元锂能、安徽丰元与建行集贤路支行以及保荐机构中泰证券已签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三
方监管协议要求履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户情况如下：
序号 账户名称 募集资金专户 专户账号 募投项目名称 账户状态
开户银行
1 山东丰元化学 中国银行股份有限公司 237747077348 年产 5万吨锂电池 已注销
股份有限公司 枣庄分行 磷酸铁锂正极材料
生产基地项目
2 山东丰元化学 交通银行股份有限公司 374899991013339999981 补充流动资金 已注销
股份有限公司 枣庄市中支行
3 山东丰元锂能 中国建设银行股份有限 37050164640809099999 年产 5万吨锂电池 已注销
科技有限公司 公司枣庄台儿庄支行 磷酸铁锂正极材料
生产基地项目
4 安徽丰元锂能 中国建设银行股份有限 34050168630809999999 年产 5万吨锂电池 本次注销
科技有限公司 公司安庆集贤路支行 磷酸铁锂正极材料
生产基地项目
三、本次募集资金账户销户情况
鉴于公司已将 2022 年度非公开发行股票募投项目之“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
》（公告编号：2024-063），公司于近日办理完成了相关募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及其下属公司与
开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e7e35cd3-800a-4ab4-8457-bd186b5526c6.PDF
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2024-12-23 18:02│丰元股份（002805）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日分别召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会
第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022年度非公开发行股票
募投项目之“年产 5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”结项并将节余募集资金 6,952.20 万元（包含尚未支付的合同余款
、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。因节余募集资金低于该项目募
集资金净额的 10%，该事项无需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、本次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376号）核准，公
司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 2,211.2444 万股，发行价格为每股人民币 42.51 元，共计募集资金总额为人民币 939,
999,994.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币14,186,412.73元后，募集资金净额为人民币 925,813,581.71元。
截至 2022年 9 月 19日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022年 9 月 20 日出具“大信验字[2022]第 3-00018 号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以
验证。公司将上述募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目及募集资金使用、存储情况
截至 2024年 12月 22日，公司 2022年度非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 拟使用募集资金 扣除发行费用后 累计投入金额
投入金额（万 募集资金净额 （万元）
元） （万元）
1 年产 5万吨锂电池磷酸 71,400.00 71,400.00 64,607.41
铁锂正极材料生产基地
项目
2 补充流动资金项目 22,600.00 21,181.36 21,181.36
合计 94,000.00 92,581.36 85,788.77
截至 2024年 12月 22日，公司 2022年度非公开发行股票募集资金账户余额为 6,952.20万元，具体存放情况如下：
序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号 专户余额（元）
1 山东丰元化学 中国银行股份有限公 237747077348 已销户
股份有限公司 司枣庄分行
2 山东丰元化学 交通银行股份有限公 374899991013339999981 已销户
股份有限公司 司枣庄市中支行
3 山东丰元锂能 中国建设银行股份有 37050164640809099999 已销户
科技有限公司 限公司枣庄台儿庄支
4 安徽丰元锂能 中国建设行银 行股份有 34050168630809999999 69,522,014.53
科技有限公司 限公司安庆集贤路支
行 69,522,014.53
合 计
三、募投项目结项资金节余情况及原因
（一）本次募投项目结项的具体情况
截至 2024年 12月 22日，公司 2022年度非公开发行股票募投项目之“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达
到预定可使用状态，满足结项条件。该项目拟使用募集资金投入金额 71,400.00 万元，实际建设投入金额64,607.41 万元，占该项
目拟使用募集资金投入金额的 90.49%，节余募集资金6,952.20万元（包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额
以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
（二）本次结项募投项目资金节余原因
该拟结项募投项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资
金支付节点所致。同时，募集资金存放也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结
合公司实际经营情况，公司拟将该部分资金结转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满
足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达到预定可使用状态
，满足结项条件，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金 6,952
.20 万元（包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金
，用于公司日常经营的需要。
本次募投项目节余资金包括尚未支付的项目尾款及质保金，因项目尾款及质保金支付时间周期较长，将节余募集资金补充流动资
金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分项目尾款或质保金满足付款条件时，公司将按
照相关合同约定以自有资金支付。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理募集资金专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，不存在变相改变募集资金投
向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定，且有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司长
远稳健发展，为广大股东创造更大的利益。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 23 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将 2022 年度非公开发行股票募投项目之“年产 5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”结项并将节余募集
资金 6,952.20 万元（包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永
久补充流动资金。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 23 日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需
要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会和监事会审议通过，
无需提交股东大会审议，已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金
的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/606404ea-b908-4629-89e9-dbd3ac1336b0.PDF
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2024-12-23 18:01│丰元股份（002805）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年 12 月 23日以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2024年 12月 18日以电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 12 月 19 日发出会议延期通知。本次会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将 2022 年度非公开发行股票募投项目之“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”结项并将节余募集资
金 6,952.20 万元（包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久
补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/bb1f8c0c-67bb-431b-b33f-059f4823cd05.PDF
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2024-12-23 18:00│丰元股份（002805）：2022年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”或“
公司”）2022年度非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对丰元股份 2022 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行审慎核查，具体核
查情况及核查意见如下：
一、本次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376号）核准，公
司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 2,211.2444 万股，发行价格为每股人民币 42.51 元，共计募集资金总额为人民币 939,
999,994.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币14,186,412.73元后，募集资金净额为人民币 925,813,581.71元。
截至 2022年 9 月 19日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022年 9 月 20 日出具“大信验字[2022]第 3-00018 号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以
验证。公司将上述募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目及募集资金使用、存储情况
截至 2024年 12 月 22日，公司 2022年度非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 拟使用募集资金 扣除发行费用后 累计投入金额
投入金额 募集资金净额 （万元）
（万元） （万元）
1 年产 5万吨锂电池磷酸 71,400.00 71,400.00 64,607.41
铁锂正极材料生产基地
项目
2 补充流动资金项目 22,600.00 21,181.36 21,181.36
合计 94,000.00 92,581.36 85,788.77
截至 2024年 12 月 22日，公司 2022年度非公开发行股票募集资金账户余额为 6,952.20万元，具体存放情况如下：
序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号 专户余额（元）
1 山东丰元化学 中国银行股份有限公 237747077348 已销户
股份有限公司 司枣庄分行
2 山东丰元化学 交通银行股份有限公 374899991013339999981 已销户
股份有限公司 司枣庄市中支行
3 山东丰元锂能 中国建设银行股份有 37050164640809099999 已销户
科技有限公司 限公司枣庄台儿庄支
4 安徽丰元锂能 中国建设行银 行股份有 34050168630809999999 69,522,014.53
科技有限公司 限公司安庆集贤路支
行 69,522,014.53
合 计
三、募投项目结项资金节余情况及原因
（一）本次募投项目结项的具体情况
截至 2024年 12 月 22日，公司 2022年度非公开发行股票募投项目之“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达
到预定可使用状态，满足结项条件。该项目拟使用募集资金投入金额 71,400.00 万元，实际建设投入金额64,607.41 万元，占该项
目拟使用募集资金投入金额的 90.49%，节余募集资金6,952.20万元（包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额
以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
（二）本次结项募投项目资金节余原因
该拟结项募投项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资
金支付节点所致。同时，募集资金存放也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结
合公司实际经营情况，公司拟将该部分资金结转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满
足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已达到预定可使用状态
，满足结项条件，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金 6,952
.20 万元（包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金
，用于公司日常经营的需要。
本次募投项目节余资金包括尚未支付的项目尾款及质保金，因项目尾款及质保金支付时间周期较长，将节余募集资金补充流动资
金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分项目尾款或质保金满足付款条件时，公司将按
照相关合同约定以自有资金支付。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理募集资金专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，不存在变相改变募集资金投
向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定，且有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司长
远稳健发展，为广大股东创造更大的利益。
六、审议程序及相关意见
公司于 2024 年 12 月 23 日分别召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因节余募集资金低于该项目募集资金净额的 10%，该事项无需提交公司股东大会审议
通过。
1、董事会审议情况
2024 年 12 月 23 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将 2022 年度非公开发行股票募投项目之“年产 5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”结项并将节余募集
资金 6,952.20 万元（包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永
久补充流动资金。
2、监事会审议情况
2024 年 12 月 23 日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需
要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
七、保荐机构意见
经核查，中泰证券认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会和监事会审议通过，
无需提交股东大会审议，已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金
的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，中泰证券对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/66d8dfbe-e7d2-4393-b630-6f3ded8a6b3a.PDF
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