公司公告☆ ◇002807 江阴银行 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│江阴银行(002807):江阴银行关于控股子公司诉讼案件进展的公告
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江阴银行(002807):江阴银行关于控股子公司诉讼案件进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/6c2c6a65-5a70-4e81-a1b0-364a213fd4b9.PDF
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2024-02-06 00:00│江阴银行(002807):江阴银行第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会 2024 年第一次临时会议的通知,会
议于 2024 年 2 月 5 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开,以现场结合通讯(视频)方式进行表决。本行应参会监事 9
名,实际参会监事 9 名,会议由陈开成监事长主持,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。
本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、关于关联交易的议案
监事会认为:将要发生的关联交易属于正常的商业交易行为,符合本行与关联方的正常经营需求。交易定价均以市场价格为依据
,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本行和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》《银行保险机构关联交易管
理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定,同意本次关于关联交易的议案。
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/8071278a-1fcf-415c-9a8a-3e341468228f.PDF
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2024-02-06 00:00│江阴银行(002807):江阴银行第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于
召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议的通知,会议于 2024 年 2 月 5 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开,以现
场结合通讯(视频)表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%,根据监管相关规定,董事徐建东本次
会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议,会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、关于调整营业网点的议案
本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、关于关联交易的议案
1.江苏恒德港口发展有限公司,授信类,15000 万元。
同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
2.江阴交通产业集团有限公司,授信类,30000 万元。
同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
3.联合物流(江阴)有限公司,授信类,2000 万元。
同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0票。
本行全体独立董事对此事项召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本次关联交易事项。
《关于关联交易的公告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/83290277-4604-49e8-a287-a2f0d496711e.PDF
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2024-02-06 00:00│江阴银行(002807):江阴银行关于关联交易的公告
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江阴银行(002807):江阴银行关于关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/330163e1-4067-4a39-9a72-55188528d483.PDF
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2024-02-03 00:00│江阴银行(002807):关于高级管理人员任职资格获核准的公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于近日收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于核准于干任职
资格的批复》(锡金复〔2024〕15 号),国家金融监督管理总局无锡监管分局已核准于干先生担任本行副行长的任职资格。
于干先生的简历详见本行 2023年 11月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第八届董事会 2023 年第一次临时会
议决议公告》(公告编号:2023-046)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/c7f0bf92-c94c-4732-af98-84b48c9b0d8d.PDF
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2024-01-30 00:00│江阴银行(002807):江阴银行关于江银转债到期兑付结果暨股本变动的公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容特别提示:
1.到期兑付数量: 6,121,593 张
2.到期兑付总金额:648,888,858 元(含最后一期利息,含税)
3.兑付资金发放日:2024 年 1 月 29 日
4.可转债摘牌日:2024 年 1 月 29 日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017
〕2419 号)核准,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2018 年 1 月 26 日通过深圳证券交易所(简称“
深交所”)向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转换公司债券(简称“可转债”、“江银转债”),期限 6 年(即自 2018
年 1 月26 日至 2024 年 1 月 26 日)。经《深证上〔2018〕68 号》文同意,本行可转债于2018年2月 14日起在深交所挂牌交易
,债券简称“江银转债”,债券代码“128034”。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《江
苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”),现将江银转债到期兑
付及摘牌事项公告如下:
本行于 2023 年 12 月 20 日在《上海证券报》《证券时报》、深交所网站(www.szse.com.cn)及本行网站(http://www.jyba
nk.com.cn/)披露了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于江银转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》,并分别于 2023 年
12 月 25 日和 2023 年 12 月 26 日披露了 2 次关于江银转债到期兑付暨摘牌的相关提示性公告,相关兑付事项如下:
1.兑付登记日:2024 年 1 月 26 日
2.兑付对象:本次兑付的对象为截止 2024 年 1 月 26 日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称中
登深圳分公司)登记在册的江银转债全体持有人。
3.兑付本息金额:106 元人民币/张(含税)
4.兑付资金发放日:2024 年 1 月 29 日
二、可转债到期兑付结果和对本行的影响
(一)转股情况
江银转债自 2018 年 8 月 1 日进入转股期,截至 2024 年 1 月 26 日,累计共有人民币 1,387,840,700 元江银转债已转为本
行 A 股普通股,累计转股股数为332,071,302 股,占江银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 18.7892%;未转股的江银转债余
额为人民币 612,159,300 元,占江银转债发行总量的比例为30.6080%。
(二)股本变动情况
自前次披露转股公告至今,公司股本变动情况如下:
项目 本次变动前 股份数量变化 本次变动后
(2024 年 1 月 1 日) 明细(股) (2024 年 1 月 26 日)
数量(股) 比例(%) 转股 数量(股) 比例
(%)
一、限售条 1,594,483 0.07 472,429 2,066,912 0.08
件流通股
二、无限售 2,170,474,450 99.93 288,851,427 2,459,325,877 99.92
条件流通股
三、总股本 2,172,068,933 100.00 289,323,856 2,461,392,789 100.00
注:限售条件流通股增加系部分董事、监事、高级管理人员购买可转债转股所致。
(三)停止交易及转股
江银转债于 2024 年 1 月 24 日开始停止交易,2024 年 1 月 23 日为最后交易日,2024 年 1 月 26 日为最后转股日。自 20
24 年 1 月 29 日起,江银转债在深交所摘牌。
(四)到期兑付情况
根据中登深圳分公司提供的数据,江银转债到期兑付情况如下:
1.到期兑付数量:6,121,593 张
2.到期兑付总金额:人民币 648,888,858 元 (含最后一期利息,含税)
3.兑付资金发放日:2024 年 1 月 29 日
已于 2024 年 1 月 29 日兑付完毕。
(五)对本行的影响
1.本行本次兑付江银转债面值总额为人民币 612,159,300 元,占发行总额的30.6080%,未对本行资金使用造成影响。
2.截至 2024 年 1 月 26 日收市后,江银转债转股导致本行总股本增加332,071,302 股,补充本行核心一级资本,增强本行资
本实力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/a009a2df-d6b1-4b90-9b3f-28d384a1947e.PDF
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2024-01-22 00:00│江阴银行(002807):关于江银转债到期兑付暨摘牌的公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容特别提示:
1.可转债到期日和兑付登记日:2024 年 1 月 26 日
2.兑付本息金额:106 元人民币/张(含税)
3.兑付资金发放日:2024 年 1 月 29 日
4.可转债摘牌日:2024 年 1 月 29 日
5.可转债最后交易日:2024 年 1 月 23 日
6.可转债最后转股日:2024 年 1 月 26 日
自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日,江银转债持有人仍可以依据约定的条件将江银转债转换为本行 A 股普通股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017
〕2419 号)核准,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2018 年 1 月 26 日通过深圳证券交易所(简称“
深交所”)向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转换公司债券(简称“可转债”、“江银转债”),期限 6 年(即自 2018
年 1 月 26 日至2024 年 1 月 26 日)。经《深证上〔2018〕68 号》文同意,本行可转债于 2018 年 2月 14 日起在深交所挂牌
交易,债券简称“江银转债”,债券代码“128034”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”),现将江银转债到期兑付及摘牌事项公告如下:
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票面面值的 106%(含最
后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。江银转债到期合计兑付 106 元人民币/张(含税)。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,江银转债将于 2024 年 1 月24 日开始停止交易,2024 年 1 月 23 日为江银转
债最后交易日,最后一个交易日可转债简称为“Z 银转债”。
在停止交易后、转股期结束前(即自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日),江银转债持有人仍可以依据约定的条件将
江银转债转换为本行 A 股普通股,目前转股价格为 3.96 元/股。
三、兑付债券登记日(可转债到期日)
江银转债到期日和兑付登记日为 2024 年 1 月 26 日,本次兑付的对象为截止2024 年 1 月 26 日深交所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司(简称“中登深圳分公司”)登记在册的江银转债全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
江银转债到期兑付本息金额为 106 元人民币/张(含税),兑付资金发放日为2024 年 1 月 29 日。
五、兑付方法
江银转债的本金和利息将由中登深圳分公司通过托管证券商划入江银转债相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2024 年 1 月 24 日起,江银转债将停止交易。自 2024 年 1 月 29 日起,江银转债将在深交所摘牌。
七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本行可转债个人投资者(含证券投资基金)应履行
纳税义务。依据《募集说明书》相关规定,本行将按债券面值的 106%(含最后一期年度利息)的价格兑付未转股的可转债,其中个
人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按 20%的税率代扣代缴,即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 104.80 元人民
币(税后)。上述所得税最终代扣代缴政策,以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如各兑付机构未履行代扣代缴义务,由此产生
的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款,纳税人可以按要求在申报期内向当地
主管税务机关申请办理退税。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税由
其自行缴纳,即每张面值 100元人民币可转债实际派发金额为 106.00 元人民币(含税)。
对于持有可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(分别简称QFII、RQFII)等非居民企业(其含义同《中华人民
共和国企业所得税法》),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 202
1 年 34 号)规定,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征
收企业所得税和增值税,即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 106.00 元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的
范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
对于持有可转债的其他投资者,根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。
八、其他
联系部门:本行董事会办公室
联系电话:0510-86851978
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-22/0e6acf7a-6489-4fde-a694-43c1d2b66b03.PDF
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2024-01-16 00:00│江阴银行(002807):关于债券持有人持有本行可转债比例变动达10%的公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017
〕2419 号)核准,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2018 年 1月 26 日通过深圳证券交易所(简称“
深交所”)向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转换公司债券(简称“可转债”、“江银转债”),期限 6年(即自 2018
年 1 月26日至 2024 年 1月 26日)。经《深证上〔2018〕68 号》文同意,本行可转债于 2018 年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易
,债券简称“江银转债”,债券代码“128034”。
2024 年 1 月 15 日,本行收到江苏江南水务股份有限公司(简称“江南水务”)的通知,江南水务将其持有的 5,616,052 张
可转债转为本行 A 股普通股,转股股数为 141,819,494 股。本次江南水务可转债转股导致其持有的可转债减少数量占江银转债发行
总量的 28.08%。具体变动情况如下:
持有人名称 本次转股前 转股前持有 本次转股数 本次转股后 转股后持有
持 有 数 量 数量占发行 量(张) 持 有 数 量 数量占发行
(张) 总量比例(%) (张) 总量比例(%)
江南水务 5,616,052 28.08 5,616,052 0 0
注:上述发行总量均为初始发行总量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/358bad4a-e2f8-49b8-a032-2e1c092d8c37.PDF
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2024-01-16 00:00│江阴银行(002807):关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017
〕2419 号)核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2018 年 1 月 26 日通过深圳证券交易所(简称“深
交所”)向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转换公司债券(简称“可转债”、“江银转债”),期限 6 年(即自 2018
年 1 月 26 日至 2024 年 1月 26 日)。经《深证上〔2018〕68 号》文同意,本行可转债于 2018 年 2 月 14 日起在深交所挂牌
交易,债券简称“江银转债”,债券代码“128034”。
截至 2024 年 1 月 12 日,江银转债(债券代码“128034”)累计转股 184,606,833股,达到开始转股前本行已发行股份总额
的 10.45%。
截至 2024 年 1 月 12 日,尚未转股的江银转债(债券代码“128034”)金额为人民币 1,196,119,100 元,占江银转债发行总
量的比例为 59.81%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/afdc71fa-47bd-40bf-9391-df3924b548e9.PDF
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2024-01-16 00:00│江阴银行(002807):关于股东权益变动及第一大股东变更的提示性公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.本次权益变动属于可转债转股,不触及要约收购。
2.本次权益变动不会改变本行无控股股东、实际控制人的情况。
2024年1月15日,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到江苏江南水务股份有限公司(以下简称“江南
水务”)出具的《详式权益变动报告书》,江南水务通过其持有的本行可转债转股的方式持有本行141,819,494股股份,占公司目前
总股本6.13%,成为本行第一大股东。
一、权益变动简述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017
〕2419号)核准,本行于2018年1月26日通过深圳证券交易所(简称“深交所”)向社会公开发行面值总额20亿元人民币的可转换公
司债券(简称“可转债”、“江银转债”),期限6年(即自2018年1月26日至2024年1月26日)。经《深证上〔2018〕68号》文同意
,本行可转债于2018年2月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“江银转债”,债券代码“128034”。
2024年1月12日,江南水务通过可转债转股的方式,将其持有的5,616,052张可转债转为本行A股普通股,转股股数为141,819,494
股。本次转股前,江南水务未持有本行普通股;本次转股后,江南水务持有本行普通股141,819,494股,占公司目前总股本6.13%。具
体情况如下:
信息 名称 江苏江南水务股份有限公司
披露 住所 江苏省江阴市滨江扬子江路66号
义务 法 定 华锋
人基 代 表
本情 人
况 统 一 91320200750510851E
社 会
信 用
代码
注 册 93521.0292万元
资本
经 营 自来水制售;自来水排水及相关水处理业务;供水工程的设计
范围 及技术咨询;水质检测;水表计量检测;对公用基础设施行业
进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
权益 股 票 股票 股票 变动 变动时间 增 持 股 数 持股比例
变动 简称 代码 种类 方式 (股) (占公司目
情况 前总股本)
江 阴 002807 A 股 可 转 2024.1.12 141,819,494 6.13%
银行 普通 债 转
股 股
二、本次权益变动前后,江南水务持有本行股份情况
股东名称 本次变动前 本次变动后
江南水务 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)
0 0 141,819,494 6.13
截至本公告日,江南水务持有本行普通股141,819,494股,占公司目前总股本6.13%(注:本行可转债转股期届满时,本行总股本
预计会变动,该比例会发生变化),成为本行主要股东并且为本行第一大股东。
三、所涉及后续事项
1.本次权益变动属于可转债转股,不触及要约收购,不会改变本行无控股股东、实际控制人的情况。
2.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益
变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,信息披露义务人已履行权益变动报告义务,具体内容详见本行同日公告的《详式权益变
动报告书》。
3.江南水务成为本行主要股东前,本行已收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于江苏江南水务股份有限公司股东资格的
批复》(锡金复﹝2024﹞8号),符合相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/814d2dcb-a5d0-41aa-9b12-a2c76762327a.PDF
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2024-01-16 00:00│江阴银行(002807):江阴银行详式权益变动报告书
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江阴银行(002807):江阴银行详式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/8f380b69-4535-4bcd-b553-1025c1bfe229.PDF
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2024-01-12 00:00│江阴银行(002807):关于收到国家金融监督管理总局无锡监管分局对江南水务股东资格批复的公告
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