公司公告☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 20:30 │路畅科技（002813）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-24 20:30 │路畅科技（002813）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-24 20:30 │路畅科技（002813）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明 │
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│2025-03-24 20:30 │路畅科技（002813）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-24 20:30 │路畅科技（002813）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-03-24 20:30 │路畅科技（002813）：监事会决议公告 │
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│2025-03-24 20:30 │路畅科技（002813）：关于向金融机构申请综合授信的公告 │
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│2025-03-24 20:29 │路畅科技（002813）：2024年度独立董事述职报告（田韶鹏） │
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│2025-03-24 20:29 │路畅科技（002813）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-24 20:27 │路畅科技（002813）：2024年财务决算报告 │
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2025-03-24 20:30│路畅科技（002813）：年度关联方资金占用专项审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于深圳市路畅科技股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2501096号深圳市路畅科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）2024年度的财务报表
，包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025年 3月 24日签发了标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、
中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 的要求，路畅科技编制了本专项说明所附的路畅科技 2024年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是路畅科技的责任。我们在抽样的基础上对汇总表所载项目金额与我
们审计路畅科技 2024 年度财务报表时路畅科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。为了更好地理解路畅科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
关于深圳市路畅科技股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第 2501096号
本专项说明仅供路畅科技为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
刘若玲
彭晟
中国 北京
日期：2025年 3月 24日附件 深圳市路畅科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳市路畅科技股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资 资金占 占用方与 上市公司 2024年期 2024年度 2024年 2024年 2024年 占用形 占用性
金占用 用 上市 核算 初占 占用 度占 度偿 期 成 质
方名称 公司的关 的会计科 用资金余 累计发生 用资金 还累计 末占用 原因
联关 目 额 金额 的利 发生 资
系 (不含利 息(如有 金额 金余额
息) )
控股股东、 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
实际控
制人及其附
属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
前控股股东 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
、实际
控制人及其
附属企
业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其他关联方 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附
属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e8bf0b64-1959-45fa-8433-5337d28a4900.PDF
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2025-03-24 20:30│路畅科技（002813）：内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2502380 号深圳市路畅科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙 ) — 中国合伙制会计partnersh
ip and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公organisation of independ
ent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a private Englis
h company
limited by guarantee.
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第 2502380 号
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
刘若玲
中国 北京 彭 晟
日期：2025 年 3 月 24 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/91f285b3-2dc5-4e82-b3bd-e42f386825bb.PDF
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2025-03-24 20:30│路畅科技（002813）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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路畅科技（002813）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/3c5d3051-0154-41a0-baab-fe4ea3767efc.PDF
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2025-03-24 20:30│路畅科技（002813）：2024年年度审计报告
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路畅科技（002813）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/08826d74-35da-40da-8b85-686c97fb4839.PDF
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2025-03-24 20:30│路畅科技（002813）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：使用自有闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结构性存款产品）。
2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 5,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月
内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 5,000万元。
3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买稳健型低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效
率的理财方式，风险较低，但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司日常经营和有效控制投资风险的情况下，拟利用额度不超
过人民币5,000万元的自有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内
有效，同时授权公司管理层实施具体相关事宜。
一、 委托理财投资情况概述
1、 投资目的
在不影响正常生产经营的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现经济效益最大化。
2、投资金额
公司使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任
一时点购买理财产品总额不超过5,000万元。
3、投资方式
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风
险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过十二个月）、稳健型低风险银行理财产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的
投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
在上述额度和期限内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务中心负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会2025年第一次定期会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司董事会决议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。
2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响
公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。公司使用自有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资
收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 3
9 号——公允价值计量》等会计准则的要求，公司将对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
六、备查文件
1、第四届董事会 2025年第一次定期会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c8083ef7-09af-4c85-9728-67d52143abb7.PDF
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2025-03-24 20:30│路畅科技（002813）：监事会决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2025 年 03 月 13 日以电话、电子邮件等
形式发出通知，并于 2025 年03 月 24 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议
应到监事 3名，实到监事 3 名，监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席。会议由监事会主席何建明先生主持,公司全体
董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议
表决，通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于审议公司 2024年度监事会工作报告的议案》；
《2024 年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司2024年总经理工作报告的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司2025年度经营计划的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-004）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》；
公司2024年末总资产为52,527.76万元，年末公司负债总额为21,377.21万元,年末净资产为31,150.55万元。公司2024年营业收入
为3.61亿元，公司营业利润亏损4,951.95万元，利润总额亏损4,906.59万元，归属母公司股东净利润亏损5,541.03万元，非经常性损
益192.37万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损5,733.40万元。
《2024年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于对外报出公司 2024 年年度审计报告的议案》；
《2024年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于审议公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；
《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
监事会认为：2024年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；2024年度公司不存在损害公司和其他股东利
益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于审议公司<2024年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；
《2024年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于公司 2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
《关于 2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-005）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为: 公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，
没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、
公允地反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。
10、审议通过了《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-006）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
11、 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。12、审议通过了《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》；
公司 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2025-008）详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
该议案需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《2024年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 监事会对董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。14、审议通过了《关于对外报出公司<
内部控制审计报告>的议案》；
《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/2a8a2f0e-636c-4b15-a02a-9597aab39bee.PDF
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2025-03-24 20:30
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