公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:35 │凯莱英（002821）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-15 18:32 │凯莱英（002821）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-15 18:31 │凯莱英（002821）：凯莱英第五届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-09-08 18:02 │凯莱英（002821）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-01 19:42 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-09-01 19:42 │凯莱英（002821）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-08-25 19:46 │凯莱英（002821）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-08-25 19:44 │凯莱英（002821）：凯莱英医药集团（天津 ）股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2025-08-25 19:44 │凯莱英（002821）：凯莱英医药集团（天津 ）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-08-25 19:43 │凯莱英（002821）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-15 18:35│凯莱英（002821）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以
下简称“凯莱英”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律和规范性文件的要
求，对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，公司于 2020年 9月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为227.00元/股，募集资金
总额为人民币 2,310,571,937.00元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30
元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2025年 7月 31日，公司累计使用募集资金 165,560.89万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理累计收到购买理财产品
收益 6,634.17万元；募集资金专用账户累计利息收入 1,199.80万元，手续费支出 3.20万元。截至 2025年 7月31日，公司存放于募
集资金专用账户的余额为 69,765.95万元，未到期现金管理余额为 0万元。
（二）募集资金暂时闲置原因
募投项目投资建设具有阶段性，募投项目建设中设有多个付款节点，资金在募投项目完工前会出现暂时闲置情况。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 9月 30日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金择
机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后 12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使
用。
根据前述审议情况，公司使用闲置募集资金购买安全性高和流动性好的理财产品，截至 2025年 7月 31日，公司使用暂时闲置募
集资金购买理财产品余额 0万元。
四、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司财务收益。
2、投资品种：公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短
期（不超过一年）的保本型产品，且该投资产品不得用于质押。
3、额度及期限：公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过人民币 60,000万元的暂时闲置 A股募集资金进行现金管理。在上
述额度内，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过 12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行
。
4、实施方式：公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关
事宜。
5、收益分配方式：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
6、信息披露：公司董事会将根据中国证监会及上市地证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披
露各项投资及损益情况。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行
公司各项内部控制制度，严控投资风险：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的产
品；
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财
产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设和日常资金正常周转需要。
2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、公司董事会意见
第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保募投项目正常实施
和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置 A股募集资金不超过 60,000万元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通
过之日起 12个月内。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理
相关事宜。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会通过；相关程序符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/86cbe227-16a0-40b3-8dd9-70608da8dc9a.PDF
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2025-09-15 18:32│凯莱英（002821）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9月15 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置 A股募集资
金不超过 60,000 万元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次
事项无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为
人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，
扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况及暂时闲置原因
1、募集资金使用情况
截至2025年7月31日，公司累计使用募集资金165,560.89万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理累计收到购买理财产品收益6
,634.17万元；募集资金专用账户累计利息收入1,199.80万元，手续费支出3.20万元。截至2025年7月31日，公司存放于募集资金专用
账户的余额为69,765.95万元，未到期现金管理余额为0万元。
2、募集资金暂时闲置原因
募投项目投资建设具有阶段性，募投项目建设中设有多个付款节点，资金在募投项目完工前会出现暂时闲置情况。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年9月30日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金择机
购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用
。
根据前述审议情况，公司使用闲置募集资金购买安全性高和流动性好的理财产品，截至2025年7月31日，公司使用暂时闲置募集
资金购买理财产品余额0万元。
四、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司财务收益。
2、投资品种：公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短
期（不超过一年）的保本型产品，且该投资产品不得用于质押。
3、额度及期限：公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的暂时闲置A股募集资金进行现金管理。在上述
额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
4、实施方式：公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关
事宜。
5、收益分配方式：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
6、信息披露：公司董事会将根据中国证监会及上市地证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披
露各项投资及损益情况。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行
公司各项内部控制制度，严控投资风险：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的产
品；
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财
产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设和日常资金正常周转需要。
2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、审批程序
（一）董事会意见
第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保募投项目正常实施
和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置A股募集资金不超过60,000万元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过
之日起12个月内。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关
事宜。
（二）保荐机构核查意见
公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会通过；相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a6dfee2c-04a8-4724-9b95-e7955877d8c5.PDF
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2025-09-15 18:31│凯莱英（002821）：凯莱英第五届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 9月 9 日以电子邮件和
书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2025 年 9月 15 日以通讯方式召开。公司应到董事 9名，实到董事 9 名，公司
部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAOHONG 先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行表决，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，公司及子公司拟在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置 A 股募集资金 60,000
万元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内。同时，公司董事会授
权管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2f061949-a205-4e87-9d0c-9966bc16f2b3.PDF
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2025-09-08 18:02│凯莱英（002821）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天
津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 9月 11 日（周四）15:00-17:00。届时部分董事及高级
管理人员将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fa550185-55f7-49ff-aad7-2ee58f83bd40.PDF
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2025-09-01 19:42│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/b49251c5-f076-482d-a3e9-7f867df8783a.PDF
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2025-09-01 19:42│凯莱英（002821）：关于高级管理人员离任的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员XINHUI HU先生递交的书面离任
报告。XINHUI HU先生因个人原因，申请辞去公司高管职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，XINHUIHU先生的书面离任
报告自送达董事会之日生效。
截至本公告披露日，XINHUI HU先生未直接持有公司股份，其离任不会影响公司生产经营活动的正常开展。XINHUI HU先生任职期
间，勤勉尽责，恪尽职守，积极推动公司业务发展。公司及公司董事会对XINHUI HU先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ba0e8e82-d3fa-4afc-8597-ace29275bea4.PDF
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2025-08-25 19:46│凯莱英（002821）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和书面
形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2025 年 8月 25 日以现场会议结合通讯方式召开。公司应到董事 9名，实到董事 9名
，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用现场结合通讯方式进行表决，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告、报告摘要及中期业绩公告的议案》
与会董事认为公司编制的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》及《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》
符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》及《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告
》的内容并批准对外披露。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并发表意见：公司编制的《2025年半年度报告》及相关报告，真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年半年度报告》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年半年度报告摘要》,
以及披露于香港联合交易所有限公司披露易（http://www.hkexnews.hk）的《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》。2、审议
通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司
严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
3、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为保证授信的延续性，满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司及子公司可持续发展能力，公司拟向上海
浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支
行、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行等金融机构申请不超过 25 亿
元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为公司董事会审议通过后不超过一年。
公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足全资子公司天津凯莱英制药有限公司（以下简称“凯莱英制药”）及吉林凯莱英医药化学有限公司（以下简称“吉林凯莱
英”）日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为上述2家全资子公司向上海浦东发展银行
股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行
（中国）有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行等金融机构申请银行综合授信提供不超过人
民币25亿元（或等额外币）的担保额度预计，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的10%,单笔最大金额不超过人
民币16.85亿元(或等额
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