公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│凯莱英（002821）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月29 日披露了 2023 年年度报告全文及摘要，相关内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司定于 2024年 4
月 22日（星期一）15:00-16:00在全景网举办2023年度业绩说明会（以下简称“本次年度业绩说明会”）。本次年度业绩说明会将采
用网络远程的方式举行，公司通过文字直播方式回复投资者提问，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官 HAO HONG，执行董事、首席运营官、首席财务官张达，高级副总裁兼董事
会秘书徐向科，独立非执行董事孙雪娇（具体参会人员以实际出席为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2024年 4月 19日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。在
信息披露允许的范围内，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/50ff6217-6b8b-4169-b57c-4bd124eeacb8.PDF
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2024-04-11 00:00│凯莱英（002821）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024
年第二次 A 股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据股份回购方案，
公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且
不超过人民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公
司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告；现将公司回购股份的进展情况
公告如下：
一、回购公司股份的进展公告
截至 2024 年 4 月 10 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 3,429,389 股，占公司 A
股总股本的 1.0030%，最高成交价为 102.00 元/股，最低成交价为 80.90 元/股，成交总金额为 309,767,047.92元（不含交易费
用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份（2023 年修订）》相关规定：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性
文件的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/0f0bcff1-20aa-4cd5-9f6b-c9abceeed7b6.PDF
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2024-04-09 00:00│凯莱英（002821）：2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三次解除限售上市流通的提示性公告
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凯莱英（002821）：2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三次解除限售上市流通的提示性公告。
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2024-04-03 00:00│凯莱英（002821）：关于回购进展的公告
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凯莱英（002821）：关于回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/1aedeed0-43b4-45f3-a25c-e897b703a205.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：2023年度财务决算报告
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公司2023年度财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重
大方面公允的反映了公司2023年12月31日的合并财务状况以及2023年度的合并经营成果和现金流量。安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计验证并对此出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2023年度公司合并财务报表范围
母公司：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
本报告期末纳入合并范围的子公司：
序号 子公司全称 持股比例(%)
直接 间接
1 天津凯莱英生物科技有限公司 100.00%
2 天津凯莱英医药技术有限公司 100.00%
3 凯莱英制药（江苏）有限公司 100.00%
4 凯莱英药业（江苏）有限公司 100.00%
5 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 100.00%
6 上海凯莱英医药研发有限公司 100.00%
7 上海凯莱英生物技术发展有限公司 86.46%
8 上海凯莱英生物技术有限公司 100.00%
9 上海凯莱英生物制药有限公司 100.00%
10 江苏凯莱英生物制药有限公司 100.00%
11 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司 100.00%
12 Asymchem Inc. 100.00%
13 吉林凯莱英制药有限公司 100.00%
14 天津凯诺医药科技发展有限公司 100.00%
15 Asymchem Limited 100.00%
16 辽宁凯莱英医药化学有限公司 100.00%
17 天津凯莱英制药有限公司 97.00% 3.00%
18 天津凯莱英医药科技发展有限公司 100.00%
19 吉林凯莱英医药化学有限公司 100.00%
20 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 100.00%
21 Asymchem Boston Corporation 100.00%
22 天津诺信英科信息科技有限公司 100.00%
23 天津凯祥医药科技有限公司 100.00%
24 Clin-nov Medical Corporation 100.00%
25 Asymchem Ireland Holding, Limited. 100.00%
26 天津凯诺临床研究有限公司 100.00%
27 浙江凯诺医药科技发展有限公司 100.00%
38 天津冠勤医药科技有限公司 100.00%
29 天津百博生医药科技有限公司 100.00%
30 上海新卓医药研究开发有限公司 100.00%
31 天津医诺勤康医学科技有限公司 100.00%
32 北京医普科诺科技有限公司 100.00%
33 上海亿普医药科技有限公司 100.00%
34 青岛迩普科技有限公司 100.00%
35 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 100.00%
2023年度公司合并报表审计：公司2023年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2024年3月28日
出具了标准的无保留意见《审计报告》。
二、本报告期主要财务指标
单位：元人民币
2023年 2022年 本年比上年增减
营业收入 7,825,190,298.27 10,255,325,392.82 -23.70%
归属于上市公司股东的净利润 2,268,810,444.07 3,301,635,019.64 -31.28%
归属于上市公司股东的扣除非 2,104,144,134.84 3,230,579,638.32 -34.87%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,549,728,383.28 3,286,910,705.82 8.00%
基本每股收益（元/股） 6.26 9.02 -30.60%
稀释每股收益（元/股） 6.26 9.00 -30.44%
2023年末 2022年末 本年末比上年末
增减
总资产 19,767,158,652.70 18,239,273,651.93 8.38%
归属于上市公司股东的净资产 17,479,716,341.34 15,647,427,643.90 11.71%
三、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,976,715.87 万元，负债总额225,717.99万元，归属于母公司股东的所有者权益 1,7
47,971.63 万元。
2023 年，公司实现营业总收入 782,519.03 万元，实现营业利润 257,079.22万元，归属于上市公司股东的净利润 226,881.04
万元。
2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额 354,972.84 万元,投资活动产生的现金流量净额-269,122.90万元，筹资活动产生
的现金流量净额-54,202.93万元，期末现金及现金等价物余额 477,161.14万元。
四、资产、负债、股东权益情况
单位：元人民币
项目 2022/12/31 2022/12/31 增减幅度
流动资产合计 12,352,058,471.95 11,860,458,372.35 4.14%
非流动资产合计 7,415,100,180.75 6,378,815,279.58 16.25%
资产总计 19,767,158,652.70 18,239,273,651.93 8.38%
流动负债合计 1,800,802,928.90 2,177,095,275.04 -17.28%
非流动负债合计 456,376,958.65 367,175,592.11 24.29%
负债合计 2,257,179,887.55 2,544,270,867.15 -11.28%
股东权益合计 17,509,978,765.15 15,695,002,784.78 11.56%
五、经营成果
单位：元人民币
项目 2023年度 2022年度 增减幅度
营业收入 7,825,190,298.27 10,255,325,392.82 -23.70%
营业利润 2,570,792,244.71 3,730,780,158.56 -31.09%
利润总额 2,557,129,701.64 3,724,944,187.97 -31.35%
净利润 2,250,819,401.45 3,294,630,547.80 -31.68%
归属于母公司股东的净利润 2,268,810,444.07 3,301,635,019.64 -31.28%
扣除非经常性损益归属于母 2,104,144,134.84 3,230,579,638.32 -34.87%
公司股东的净利润
六、现金流量情况
单位：元人民币
项目 2023年度 2022年度 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 3,549,728,383.28 3,286,910,705.82 8.00%
投资活动产生的现金流量净额 -2,691,228,997.74 -4,671,415,481.77 -42.39%
筹资活动产生的现金流量净额 -542,029,349.36 -742,526,521.17 -27.00%
现金及现金等价物净增加额 353,433,505.28 -1,813,855,380.24 -119.49%
期末现金及现金等价物余额 4,771,611,359.03 4,418,177,853.75 8.00%
详细数据请见安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度财务报告出具的标准的
无保留意见审计报告。
公司2023年度财务决算报告已经公司第四次董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/fdf7066a-4e6c-4c58-af2a-102a27b63e4a.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：2023年度独立董事述职报告(王青松)
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凯莱英（002821）：2023年度独立董事述职报告(王青松)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/7dc6291f-e05b-41fd-81ff-7dc1c69d988c.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：2023年度独立董事述职报告(张昆)
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凯莱英（002821）：2023年度独立董事述职报告(张昆)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/946b11a1-5f76-476b-8f5b-158e251954fe.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：独立董事年度述职报告
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凯莱英（002821）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/5fd507d6-e494-4ae5-ac68-a4c4b4062da4.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：2023年度独立董事述职报告(孙雪娇)
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凯莱英（002821）：2023年度独立董事述职报告(孙雪娇)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/79132018-56de-42d0-a7d8-2be9fc7d19ea.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会就公司
2023 年度内在任独立董事张昆女士（2023 年 10 月 18 日离任）、王青松先生（2024年 2月 29日离任）、李家聪先生及孙雪娇女
士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张昆女士、王青松先生、李家聪先生及孙雪娇女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/bc1423b4-cace-40cf-a6d9-196120358fc5.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：内部控制审计报告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023
年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明(2024)专字第70055189_B01号凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/204d33fa-d2d2-4b99-b6c0-099760c191d3.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：2023年年度审计报告
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凯莱英（002821）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/6ec35dba-b33d-41be-9e6f-b5eae0711248.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：年度募集资金使用鉴证报告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英股份”）2023年度募集资金存放与使用情况
的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯莱英股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上
对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，凯莱英股份的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年
度凯莱英股份募集资金存放与使用情况。
本报告仅供凯莱英股份披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2024）专字第70055189_B02号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/37819027-055e-43ba-b6b6-e5f87c513b47.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英2023年度募集资金存放与使用情况的核查
│意见
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凯莱英（002821）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/21802408-e2c7-4829-9ae7-ce8313524c2a.PDF
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2024-03-29 00:00│凯莱英（002821）：年度关联方资金占用专项审计报告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会：
我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年
度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永安永华明（202
4）审字第70055189_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的责任。我们对汇总表
所载资料与我们审计凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致之处。除了对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇
总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审
计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供凯莱英医药集团（天津）股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70055189_B03号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/76259402-58d4-468c-91fd-28f4c5af5fcc.PDF
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