公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 15:48 │道恩股份（002838）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:32 │道恩股份（002838）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:32 │道恩股份（002838）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-08-25 19:32 │道恩股份（002838）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:32 │道恩股份（002838）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:28 │道恩股份（002838）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:28 │道恩股份（002838）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:27 │道恩股份（002838）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 19:26 │道恩股份（002838）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:25 │道恩股份（002838）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2025-09-05 15:48│道恩股份（002838）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年半年度报告全文及<摘要>》已于 2025 年 8月 26 日刊登于
巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2025 年半年度业绩说明会。本次
业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下：
一、网上业绩说明会安排
1、召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 15:00—17:00
2、参会人员：公司董事、总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、财务总监邹远勇先生。
3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）参与
本次 2025 年半年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025 年 9 月 12日（星期五）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在 2025 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/dcb6307d-1886-4012-9b3c-3d8ad2b34e8f.PDF
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2025-08-25 19:32│道恩股份（002838）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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道恩股份（002838）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/71150b76-c527-43e5-95ec-814c9885ec16.PDF
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2025-08-25 19:32│道恩股份（002838）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（
含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）
核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74 元。2022 年 7月 1日，保荐机构
（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金投资
金额
1 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期） 41,379.20 30,350.00
2 山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期） 30,000.00 23,800.00
3 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 94,379.20 77,150.00
截至 2025 年 8月 18 日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为 9,715.26 万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期
，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行的前提下，使用部分
暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东的利益。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 8 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专项账户。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-099）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用
额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月
，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股
配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的影响
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资
计划的正常进行。公司通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的
盈利能力。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
2025 年 8月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元
（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过
12 个月。
（二）监事会意见
在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费
用，不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
（三）独立董事专门会议审查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，相关程序符合规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效
率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
道恩股份本次拟使用非公开发行募集的总额不超过 7,000 万元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司独立董
事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定
，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
综上所述，保荐机构对道恩股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审查意见；
4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/886d2e3c-b93c-453f-af1d-92e153d3cfea.PDF
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2025-08-25 19:32│道恩股份（002838）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会编制了截至 2025 年 6月 30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）
核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74 元。2022 年 7月 1 日，保荐机构
（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
截至 2025 年 6月 30 日，募投项目已累计投入金额 67,888.07 万元，其中以前年度已投入金额 67,064.03 万元，2025 年半
年度募投项目投入金额 824.04 万元；尚未使用的募集资金余额 9,765.91 万元，其中使用闲置募集资金进行暂时补流的余额 4,000
万元，使用闲置募集资金购买理财产品 3,000 万元，募集资金专户余额 2,765.91 万元(含募集资金银行存款产生的利息及理财产
品收益并扣除银行手续费支出)。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金
管理制度》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于
2022 年 7月 8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中
国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：账户名
山东道恩高分
子材料股份有
限公司
开户行 账户 初始存入金额 对应募投
恒丰银行股份 372501014301 （元） 项目名称
有限公司龙口 00000021 303,500,000 12万吨/年全生
支行 物 降 解 塑 料
PBAT 项目（一
期）
截止日余额
（元）
10,722,820.17
山东道恩高分山东道恩高分 中国农业银行
153501010400 子材料西南总
子材料股份有 股份有限公司 238,000,000 16,828,574.23
34375 部基地项目（一
限公司 龙口市支行
期）
山东道恩高分 中国建设银行
370501666880
子材料股份有 股份有限公司 223,856,190.12 补充流动资金 0
00001269
限公司 龙口支行
12万吨/年全生
中信银行股份
山东道恩降解 811060101320 物 降 解 塑 料
有限公司烟台 0 8,100.10
材料有限公司 1476070 PBAT 项目（一
龙口支行
期）
山东道恩高分道恩高分子材 招商银行股份
535904639410 子材料西南总
料（重庆）有限 有限公司烟台 0 99,611.87
602 部基地项目（一
公司 龙口支行
期）
备注：1、“补充流动资金”对应的募集资金专户已于 2023 年 1 月完成注销。2、截至 2025 年 6 月 30 日，使用闲置募集资
金进行暂时补流的余额 4,000 万元，使用闲置募集资金购买理财产品 3,000 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/13aa46e4-475c-41c2-bd85-cdd0e6d7a51d.PDF
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2025-08-25 19:32│道恩股份（002838）：2025年半年度财务报告
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道恩股份（002838）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-25 19:28│道恩股份（002838）：2025年半年度报告摘要
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道恩股份（002838）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/69445870-d5ee-4cbe-ad21-d183711b835e.PDF
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2025-08-25 19:28│道恩股份（002838）：2025年半年度报告
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道恩股份（002838）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/34093ee9-5103-4af2-ac1d-09a884d3a527.PDF
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2025-08-25 19:27│道恩股份（002838）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案已经公司 2024 年度股东大会授权，无需提交
公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 84,044,675.33 元，母
公司实现净利润 71,175,628.28 元；截至 2025年 6月 30 日，合并报表未分配的利润为 1,650,998,152.24 元，母公司报表未分配
利润为 1,546,720,380.45 元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的相关规定，公司本次拟实施的 2025 年半年度利润分配预案为
：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利
0.30 元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
若利润分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、重大资产重组、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动
的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本
的权利。
按照截至2025年 6月30日的总股本478,398,402股扣除公司回购专用证券账户中4,734,100 股股份计算，合计拟派发现金红利总
额 14,209,929.06 元（含税），占 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的 16.91%。
二、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会意见
公司 2025 年半年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利
预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合
理性。
（二）独立董事专门会议审查意见
董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案
。
（三）监事会意见
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规的要求，
综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3e962ee4-146b-4858-8019-3cfce1d14d6f.PDF
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2025-08-25 19:26│道恩股份（002838）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件
、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025 年 8月 22日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席
9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
《2025 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实
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