公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:45 │道恩股份（002838）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-01 19:56 │道恩股份（002838）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-04-01 19:56 │道恩股份（002838）：关于道恩转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-04-01 19:56 │道恩股份（002838）：关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释跨越5%的提示性公告 │
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│2025-03-28 15:52 │道恩股份（002838）：关于全资子公司完成工商变更登记的进展公告 │
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│2025-03-28 15:47 │道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-11 19:55 │道恩股份（002838）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-03 16:45│道恩股份（002838）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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道恩股份（002838）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/ce416c72-41d9-403e-9116-758899907a7f.PDF
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2025-04-01 19:56│道恩股份（002838）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
转股价格：人民币 11.76元/股
转股期限：2021年 1月 8日至 2026年 7月 1日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】
608 号）核准，公司于 2020 年 7月 2日公开发行了 3,600,000张可转换公司债券，每张面值 100元，按面值发行，发行总额为人民
币 3.6亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上【2020】632号”文同意，公司 3.6亿元可转换公司债券于 2020年 7月 20日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日，初始转股价格为
29.32元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行的可转债的初始转股价格为 29.32 元/股，经过历次调整，截至目前转股价格为 11.76 元/股。具体内容详见披露
于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-002）；《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）；《关于“道恩
转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）；《关
于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-047）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）；《关于“道恩转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）；《关于“道恩转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）；《关于“道
恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-008）；《
关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“道恩转债”因转股减少 81,829,600 元（818,296 张），转股数量为 6,957,942股；截至 2025年 3月 31
日，累计已有 84,021,500元（840,215张）道恩转债转换成公司股票，累计转股数为 7,035,478 股。
截至 2025年 3月 31日，“道恩转债”剩余可转债余额为 275,978,500 元（2,759,785张）。公司股份变动情况具体如下：
股份性质 本次变动前 本次转股期 本次变动后
（2024年 12 月 31日） 间股份变动 （2025 年 3月 31日）
股份数量 占总股本 数量（股） 股份数量 占总股本
（股） 比例(%) （股） 比例(%)
一、有限售条件股份 57,776,873 12.90 -10,195 57,766,678 12.70
二、无限售条件股份 390,270,191 87.10 6,968,137 397,238,328 87.30
三、股份总数 448,047,064 100.00 6,957,942 455,005,006 100.00
三、其他说明
投资者如需了解“道恩转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 6月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0535-8866557
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“道恩转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7986f37b-ae38-4b3e-ac1b-c090b4c385cd.PDF
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2025-04-01 19:56│道恩股份（002838）：关于道恩转债可能满足赎回条件的提示性公告
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道恩股份（002838）：关于道恩转债可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/43fe2418-65bb-4e0d-9368-f2a55baf2135.PDF
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2025-04-01 19:56│道恩股份（002838）：关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释跨越5%的提示性公告
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道恩股份（002838）：关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释跨越5%的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/6fc6dd0c-aba1-4d86-93d1-0a642efb5bb3.PDF
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2025-03-28 15:52│道恩股份（002838）：关于全资子公司完成工商变更登记的进展公告
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。因经营发展需要，公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司（以下简称“道恩降
解”）对其名称、经营范围进行变更（具体以市场监督管理局核定为准）。
近日，道恩降解已完成其注册信息变更的工商登记手续，并取得龙口市行政审批服务局换发的营业执照。工商登记信息如下：
名称：山东道恩聚酯新材料有限公司
统一社会信用代码：91370681MA3WL7232X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区电厂南路北和平北路西 300 米
法定代表人：潘乐明
注册资本：7000万元
成立日期：2021年 4月 12日
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化
学品）；合成材料销售；生物基材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料销售
；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务、危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1e342bfd-f8fe-4207-a8f3-7c6100d50f8d.PDF
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2025-03-28 15:47│道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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道恩股份（002838）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fce5c3e6-9873-41f0-b0d8-6461cb7375e4.PDF
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2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份
”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）
核准，核准公司非公开发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除与发行
有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日公司已收到募集资金
款项，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042号《验资报告》验证确认。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立
了募集资金专户进行存储。
根据公司《2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项
目实际建设进度以自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经公司第四届董事会第二十四次会议
、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计179,259,046.83元。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为
提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途前提下，使
用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司使用额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的闲置募集资金进行现金管
理，具体情况如下：
（一）投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结
构性存款等，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不超过12个月。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起十二个月内。
（三）投资额度
公司使用额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时
报深圳证券交易所备案并公告。
（四）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
（五）信息披露
公司在每次进行理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限等。
（六）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检
查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损
益情况。
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。
3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认
为必要，可以聘请专业机构进行审计。
六、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序及专项意见
公司于2025年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。
（一）董事会意见
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额
度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效
。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，不存在
变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程
序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（三）独立董事专门会议审查意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募
集资金项目建设和公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形因此，我们同意使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
八、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意
见，履行了必要的审批程序；
2、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；
3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
综上所述，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/71065a93-1fb0-41e1-a276-382a308d13f3.PDF
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2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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道恩股份（002838）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/01ace260-937a-4275-94b5-af60787ddfcb.PDF
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2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：内部控制审计报告
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道恩股份（002838）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/0c3c3a9f-0c25-4468-aac1-fcda8a9f5898.PDF
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2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：年度募集资金使用鉴证报告
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道恩股份（002838）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/5e8c7298-43f1-4d01-ae0b-57deefe224e7.PDF
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2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：2024年年度审计报告
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道恩股份（002838）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/9e63c3a9-cbe5-4c24-94b8-553c559fa610.PDF
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2025-03-11 19:55│道恩股份（002838）：年度关联方资金占用专项审计报告
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道恩股份（002838）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/20bb43b1-b4a3-4e76-8b27-c3c3dfd54bc4.PDF
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2025-03-11 19:54│道恩股份（002838）：独立董事述职报告（王翊民）
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各位股东及股东代表：
本人王翊民作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的生
产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2024年度履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王翊民，男，1972 年出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北京化工研究院科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理
、北京中数长城信息咨询公司项目经理，2008年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业
技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合
会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘书长
、中国合成橡胶工业协会副秘书长；入选国家科技部、发改委、工信部、火炬中心、中咨公司专家库专家。2018年 11月至今兼任江
苏圣耐普特新材料研究院有限公司董事；2022 年 5 月至今兼任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今兼任国高材
高分子材料产业创新中心有限公司董事；2022 年 10月至今兼任长裕控股集团股份有限公司独立董事；2023 年 5月至今兼任北京化
工大学教授。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨
论并提出合理建议。本人出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事 股东大会 董事会
应参加 实际出席 出席情况 表决情况
次数 次数 应参加 实际出席 议案数量 同意 反对 弃权
次数 次数
王翊民 2 2 11 11 65 65 0 0
（二）任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人积极参加相关会议并履行相关职责。本人出席各专门委员会、独立董事专门会议的情况如下：
独立董事 会议 任职 参加 表决情况
次数 议案 同意 反对 弃权
数量
王翊民 薪酬与考核委员会 主任委员 5 7 7 0 0
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