公司公告☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 16:30 │道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-21 18:32 │道恩股份（002838）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 18:26 │道恩股份（002838）：关于道恩转债摘牌的公告 │
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│2025-05-20 18:26 │道恩股份（002838）：关于道恩转债赎回结果的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │道恩股份（002838）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:04 │道恩股份（002838）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 20:07 │道恩股份（002838）：关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 │
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│2025-05-13 20:06 │道恩股份（002838）：关于奋斗者1号员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-05-13 20:04 │道恩股份（002838）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2025-05-13 20:04 │道恩股份（002838）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的专项核查意见 │
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2025-05-22 16:30│道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2025年度公司预计为子公司、孙公司提供总
计不超过人民币 132,300万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 113,300 万元，
为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 19,000 万元。担保期限自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025
年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过132,300万
元。在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在 2025 年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于 70%的子
公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率超过 70%（股
东大会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。具体内容详见公司在《证券 时 报 》 《 证
券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、担保进展情况
2025 年 5 月 22 日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浙商银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控
股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）提供最高额不超过人民币 1.35亿元的担保。主要内容如下：
1、本保证的担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差
旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
2、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保
证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
3、保证方式：连带责任保证。
海尔新材料 2024 年经审计财务数据：营业收入 250,106.20万元，净利润 7,126.32万元；总资产 254,931.76 万元，净资产 5
1,981.83 万元，负债总额 202,658.14 万元，资产负债率 79.50%。
海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经营稳健，具备偿债能力，获得平安银行青岛分行 5
A 级、建设银行青岛支行 7 级、浙商银行青岛分行 AA1 级、招商银行青岛分行 3C 级、光大银行青岛分行 BB+、农业银行 AA 级、
华夏银行青岛分行 AA-，未发生过逾期无法偿还的情形，信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保风险可控
，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东
权益。海尔新材料的少数股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。
上述担保金额在公司审议批准的范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 98,050 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司
股东净资产的 31.43%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/f072a137-7e6e-49fe-8201-ae9b0761e67c.PDF
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2025-05-21 18:32│道恩股份（002838）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户中的股份数量为 4,734,100股。根据
《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，回购专户中的股份不享有利润分配等权利。
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100 股后的总股本 473,664,3
02 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.65元人民币现金（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本，即（47
3,664,302÷10×0.65）÷478,398,402=0.0643567 元/股。因此，公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日
收盘价- 0.0643567 元/股。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 4月 8日召开的 2
024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、2025年 4月 8 日召开的 2024年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。2024 年年度利润分配方案为：以
实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除已回购股份数后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.65元（
含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若
因可转债转股、股份回购等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离 2024 年年度股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 478,398,402 股剔除已回购股份数 4,734,100股后的总股本 473,664,
302 股为基数，向全体股东每 10股派 0.65元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.585元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）
以内，每 10股补缴税款 0.13元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.065 元；持股超过 1年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****896 道恩集团有限公司
2 02*****625 韩丽梅
3 02*****112 蒿文朋
4 02*****951 田洪池
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 21 日至登记日：2025 年 5 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本，即
（473,664,302÷10×0.65）÷478,398,402= 0.0643567元/股。因此，公司 2024年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记
日收盘价- 0.0643567 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
咨询联系人：王有庆、左义娜
咨询电话：0535-8866557
传真电话：0535-8831026
电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/265f9b92-10bf-4db4-b23f-5e692b47683f.PDF
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2025-05-20 18:26│道恩股份（002838）：关于道恩转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“道恩转债”赎回日：2025年 5月 13 日
2、“道恩转债”摘牌日：2025年 5月 21 日
3、“道恩转债”摘牌原因：存续期内可转债公司债券全部赎回。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】
608 号）核准，公司于 2020 年 7月 2日公开发行了 3,600,000张可转换公司债券，每张面值 100元，按面值发行，发行总额为人民
币 3.6亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上【2020】632号”文同意，公司 3.6亿元可转换公司债券于 2020年 7月 20日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期为 2021年 1月 8日至 2026年 7月 1日。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行的可转债的初始转股价格为 29.32 元/股，经过历次调整，截至目前转股价格为 11.76 元/股。具体内容详见披露
于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-002）；《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）；《关于“道恩
转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）；《关
于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-047）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）；《关于“道恩转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）；《关于“道恩转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）；《关于“道
恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-008）；《
关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
二、可转换公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（即人民币 11.76元/股）的 130%（含 130%，即人民币 15.29元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—
—可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“道恩转债”的赎回条款。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“道恩转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年
票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“道恩转债”赎回价格为101.73元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=2.0%（“道恩转债”第五个计息年度，即 2024年 7月 2日至 2025年 7月1日的票面利率），t=315 天（2024年 7月 2
日至 2025年 5月 12日，算头不算尾，其中 2025年 5月 13日为本计息年度赎回日）。
计算可得：IA=100×2%×315/365=1.73 元/张（含税）。
赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.73=101.73 元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登
公司”）核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年 5月 12日）收市后中登公司登记在册的所有“道恩转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“道恩转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“道恩转债”于 2025年 5月 8日停止交易；
3、“道恩转债”的赎回登记日为 2025年 5月 12日；
4、“道恩转债”于 2025年 5月 13日停止转股；
5、“道恩转债”的赎回日为 2025 年 5 月 13 日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 5 月 12 日）收市后在中登公司
登记在册的“道恩转债”。本次赎回完成后，“道恩转债”将在深交所摘牌；
6、2025年 5月 16 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 5月 20日为赎回款到达“道恩转债”持有人的资金账
户日，届时“道恩转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“道恩转债”持有人的资金账户；
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“道恩转债”的摘牌公告。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年 5 月 12日）收市后，“道恩转债”尚有
8,603张未转股，本次赎回“道恩转债”的数量为 8,603张，赎回价格为 101.73元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率
为 2.0%）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 875,183.19
元（不含赎回手续费）。
五、“道恩转债”摘牌安排
自 2025年 5月 21 日起，公司发行的“道恩转债”（债券代码：128117）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“道恩转债”摘牌的公告》。
六、其他事宜
咨询部门：证券部
咨询电话：0535-8866557
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/21410020-804e-4c90-af9b-1bb2570275d9.PDF
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2025-05-20 18:26│道恩股份（002838）：关于道恩转债赎回结果的公告
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一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】
608 号）核准，公司于 2020 年 7月 2日公开发行了 3,600,000张可转换公司债券，每张面值 100元，按面值发行，发行总额为人民
币 3.6亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上【2020】632号”文同意，公司 3.6亿元可转换公司债券于 2020年 7月 20日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期为 2021年 1月 8日至 2026年 7月 1日。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行的可转债的初始转股价格为 29.32 元/股，经过历次调整，截至目前转股价格为 11.76 元/股。具体内容详见披露
于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-002）；《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）；《关于“道恩
转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）；《关
于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-047）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）；《关于“道恩转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-002）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）；《关于“道恩转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）；《关于“道
恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-008）；《
关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
二、可转换公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（即人民币 11.76元/股）的 130%（含 130%，即人民币 15.29元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—
—可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“道恩转债”的赎回条款。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“道恩转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年
票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“道恩转债”赎回价格为101.73元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=2.0%（“道恩转债”第五个计息年度，即 2024年 7月 2日至 2025年 7月1日的票面利率），t=315 天（2024年 7月 2
日至 2025年 5月 12日，算头不算尾，其中 2025年 5月 13日为本计息年度赎回日）。
计算可得：IA=100×2%×315/365=1.73 元/张（含税）。
赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.73=101.73 元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登
公司”）核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年 5月 12日）收市后中登公司登记在册的所有“道恩转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“道恩转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“道恩转债”于 2025年 5月 8日停止交易；
3、“道恩转债”的赎回
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