公司公告☆ ◇002840 华统股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:55 │华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-20 20:30 │华统股份（002840）：关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告 │
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│2024-12-19 19:36 │华统股份（002840）：关于华统转债赎回结果的公告 │
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│2024-12-19 19:36 │华统股份（002840）：关于华统转债摘牌的公告 │
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│2024-12-19 19:11 │华统股份（002840）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:10 │华统股份（002840）：关于收到《中国建设银行贷款承诺书》暨获得回购公司股份融资支持的公告 │
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│2024-12-16 19:06 │华统股份（002840）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-16 19:05 │华统股份（002840）：关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告 │
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│2024-12-16 19:05 │华统股份（002840）：关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告 │
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│2024-12-16 19:05 │华统股份（002840）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2024-12-25 16:55│华统股份（002840）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为272,225 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行于近日签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司兰溪市绿发饲料有限
公司（以下简称“兰溪饲料”）自 2024 年 12 月 23 日至 2027 年 12 月 23 日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司衢州
支行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权提供最高额连带责任保证担保。主债权本金余额在债权确定期间内最高
不超过等值人民币 5,600 万元。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权
合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证范围为本合同所述之主债权，及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的
保证金。
（二）担保审议情况
2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 19 日公司分别召开第五届董事会第三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度的议案》，公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提
供总额不超过 8.12 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 5.36 亿元人民
币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 2.76 亿元人民币。新增担保有效期为自公司股东大会决议通过之日起
十二个月内。具体内容详见公司于2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》上披露的
《关于预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度的公告》。
本次公司为兰溪饲料提供担保事项，担保金额在公司 2024 年第一次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对兰
溪饲料实际担保余额为 0 万元，本次担保发生后，公司对兰溪饲料实际担保余额为 5,600 万元。
二、担保事项基本情况表
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保 截至目前 本次新 担保额度 是 否
股比例 一期资产负债 前担保余 （本次担 增担保 占上市公 关 联
率 额（万元） 保后）担 额度（万 司最近一 担保
保 余 额 元） 期净资产
（万元） 比例
公司 兰溪饲料 100% 资产负债率低 0.00 5,600.00 5,600.00 2.57% 否
于 70%
三、被担保对象基本情况
1、基本情况
公司名称：兰溪市绿发饲料有限公司
统一社会信用代码：91330781MA2M418G72
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王光成
成立时间：2021 年 4 月 23 日
经营期限：2021 年 4 月 23 日至长期
注册资本：2,000 万元人民币
住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村（自主申报）
经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
2、股权关系
朱俭勇 朱凯 朱俭军
60%17.5%22.5%
4.03%
华统集团有限公司
100% 43.55%
上海华俭食品科技有限公司 浙江精智企业管理有限公司
0.4 5% 28.93%
21.97%
浙江华统肉制品股份有限公司
100%
兰溪市绿发饲料有限公司
3、主要财务指标
单位：元人民币
项 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
目
资产总额 29,315,746.80 55,066,374.36
负债总额 9,695,105.82 35,568,072.40
净 资 产 19,620,640.98 19,498,301.96
项 2023年度（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
目
营业收入 125,950.84 83,767.30
利润总额 -307,189.14 -169,284.22
净 利 润 -307,196.45 -169,284.22
4、全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行于近日签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司兰溪饲料自2024年12
月23日至2027年12月23日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先
债权提供最高额连带责任保证担保。主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过等值人民币5,600万元。保证期间为按债权人对债
务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发
生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期
限届满之日后三年止。保证范围为本合同所述之主债权，及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害
赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律
师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
公司本次为全资子公司融资提供担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴
于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次被担保方提供反担保。
五、董事会意见
上述担保额度已经公司第五届董事会第三次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会
审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于2024年1月3日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024-005）。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为330,375万元，公司实际对外担保余额为272,225万元，占公司2023年12月31日经审
计净资产比例为131.32%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。
上述对外担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外截止本公告日，
公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4cc67a6d-c6b0-494e-9c62-b24ddefde0d2.PDF
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2024-12-20 20:30│华统股份（002840）：关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告
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华统股份（002840）：关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b5da92bc-be97-4be6-a177-1a29eb929d1c.PDF
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2024-12-19 19:36│华统股份（002840）：关于华统转债赎回结果的公告
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一、“华统转债”基本情况
（一）“华统转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。
（二）“华统转债”上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346 号”文同意，公司 5.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。
（三）“华统转债”转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9日。
（四）“华统转债”转股价格调整情况
根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020
年 10 月 16 日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为 15.12 元/股。
1、2020 年 5 月 14 日，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转股价格自 2020
年 5 月 15 日起生效。
2、2020 年 7 月 1 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为
9.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。
3、2021 年 3 月，公司对不符合激励条件的 8 位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票实施
了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的转股价格自2021 年 3 月 5
日起生效。
4、2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.40 元/股调整为
9.37 元/股，调整后的转股价格自2021 年 6 月 30 日起生效。
5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公开发行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日
在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85元/股，调整后的转股价格自 2022年
8月 1日起生效。
6、2023年 3月 7日，公司 2022年限制性股票激励计划授予的 656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，
转股价格仍为 8.85 元/股。
7、2023年 6月 29日，公司 2022年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 8.85元/股调整为 8.82
元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 29 日起生效。
8、2023年 11 月 27日，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予的 111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需
调整，转股价格仍为 8.82元/股。
二、“华统转债”本次赎回情况
（一）“华统转债”有条件赎回条款
根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“华统转债”的有条件赎回条款如
下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股
价格的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条款。
（三）赎回程序及时间安排
1、“华统转债”于2024年11月6日触发赎回。
2、根据相关规则要求，公司于2024年11月8日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“华统转债
”赎回实施的提示性公告，通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、自2024年12月6日起，“华统转债”停止交易。
4、自2024年12月11日起，“华统转债”停止转股。
5、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债
”。
6、2024年12月16日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”持有人资
金账户日，“华统转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“华统转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，截至2024年12月10日收市后
，“华统转债”尚有5,356张未转股。本次赎回债券数量为5,356张，赎回价格为101.21元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1
.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款542,080.76元。
四、赎回影响
公司本次赎回“华统转债”的面值总额为535,600.00元，占发行总额的0.0974%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量
产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券交易所
摘牌。截至2024年12月10日收市，公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
五、摘牌安排
自2024年12月20日起，公司发行的“华统转债”（债券代码：128106）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于华统转债摘牌的公告》。
六、最新股本结构
截至2024年12月10日，“华统转债”累计转股60,554,290股，公司总股本因 “华统转债”转股累计增加60,554,290股。因总股
本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：
单位：股
名称 本次变动前 变动增减（+，-） 本次变动后
（2020 年 10 月 15 日） （2024 年 12 月 10 日）
数量 比例 数量 比例
一、限售条件 12,328,000 2.76% 136,830,600 149,158,600 23.07%
流通股/非流通
股
高管锁定股 312,000 0.07% -159,678 152,322 0.02%
首发后限售股 0 0.00% 132,200,000 132,200,000 20.45%
股权激励限售 12,016,000 2.69% 4,790,278 16,806,278 2.60%
二、无限售条 434,408,080 97.24% 62,928,290 497,336,370 76.93%
件流通股
总股本 446,736,080 100% 199,758,890 646,494,970 100%
注：1、本次变动前股本为开始转股前一交易日，即2020年10月15日的股本结构。
2、自2020年10月16日至2024年12月10日，公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290股；2021年3月，公司回购注销完
成2019年限制性股票激励计划限售股票678,400股；2022年8月1日，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票132,20
0,000股在深圳证券交易所上市；2023年3月7日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向76名激励对象授予了6
,564,000股限制性股票；2023年11月27日，公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向17名激励对象授予了1,119,
000股限制性股票，综上，公司总股本共计增加199,758,890股。
七、咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号
咨询电话：0579-89908661
咨询传真：0579-89907387
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/05cc6b05-e2fd-4507-a563-6bbdbb9cc31c.PDF
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2024-12-19 19:36│华统股份（002840）：关于华统转债摘牌的公告
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华统股份（002840）：关于华统转债摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6839ff81-9b9c-4ba3-ba89-797cbda0714d.PDF
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2024-12-19 19:11│华统股份（002840）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件、电话通讯
等形式发出通知，并于 2024 年12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事 7 名，
其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于收到<中国建设银行贷款承诺书>暨获得回购公司股份融资支持的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d60a37dd-4157-41c7-bebd-c6357c2bb665.PDF
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2024-12-19 19:10│华统股份（002840）：关于收到《中国建设银行贷款承诺书》暨获得回购公司股份融资支持的公告
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一、回购公司股份方案简介
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于后期实
施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购
股份价格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购结束时实际回购的股份数量为准。回
购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20日、2024年8月23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司利用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 467,900
股，约占公司总股本的
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