公司公告☆ ◇002852 道道全 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │道道全（002852）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：监事会决议公告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：关于2025年度向子公司提供担保的公告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：关于2025年度向银行申请综合授信的公告 │
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│2025-03-18 17:10 │道道全（002852）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-01 00:00│道道全（002852）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日获悉控股股东刘建军先生质押及解除质押了所持有的本
公司部分股份，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及一致
行动人
刘建军 是 10,400,000 13.94% 3.02% 2023 年 11 2025 年 3 中泰证券
月 29 日 月 28 日 （上海）
资产管理
有限公司
合计 10,400,000 13.94% 3.02%
二、本次股份质押基本情况
股东名 是否 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押用途
称 为控 质押 持股份 总股本 为限 为补 日 期日 人
股股 数量 比例 比例 售股 充质
东或 （股 押
第一 ）
大股
东及
一致
行动
人
刘建军 是 14,810 19.85% 4.31% 否 否 2025 年 3 2026 年 云南 用于置换
,000 月 27 日 4 月 3 国际 存量股权
日 信托 质押融资
有限
公司
合计 14,810 19.85% 4.31%
,000
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”）、上海恒基浦业资产管
理有限公司—恒基祥荣11 号私募证券投资基金（以下简称“恒基基金”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次业务办 本次业务办 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 理前累计质 理后累计质 持股份 总股本 况 况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
兴创投资 40,987,543 11.92% 22,340,000 22,340,000 54.50% 6.49% 0 0 0 0
刘建军 74,595,551 21.69% 38,400,000 42,810,000 57.39% 12.45% 0 0 0 0
姚锦婷 588,059 0.17% 0 0 0 0 0 0 0 0
恒基基金 5,779,728 1.68% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 121,950,881 35.45% 60,740,000 65,150,000 53.42% 18.94% 0 0 0 0
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、刘建军先生所持股份中 55,946,663 股为高管锁定股。
3、姚锦婷女士所持股份中 441,044 股为高管锁定股。
四、其他说明
1、本次股份质押融资用于置换兴创投资收购绵阳菜籽王粮油有限公司少数股权款项的存量股权质押融资，不涉及用于满足公司
生产经营相关需求。
2、本次股份质押和解除质押完成后，刘建军先生及其一致行动人的质押股份累计数量为 6,515 万股，占其所持股份比例 53.42
%，占公司总股本比例18.94%，对应融资余额 15,896.5 万元。其中未来半年内到期的质押股份累计数量为 0，占其所持股份比例 0
，占公司总股本比例 0，对应融资余额 0 万元；未来一年内（不含半年内）到期的质押股份累计数量为 4,215 万股，占其所持股份
比例 34.56%，占公司总股本比例 12.25%，对应融资余额 10,037.5 万元。刘建军先生及其一致行动人的还款资金主要来源于自有及
自筹资金等，具有足够的资金偿付能力。
3、刘建军先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、刘建军先生股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。
五、控股股东质押股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。在质押期内，若出现平仓风险
，公司控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示，积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对平仓风
险。公司控股股东未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益
披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、证券解除质押登记证明
2、证券质押登记证明
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/aff4ee37-ac30-4dbe-87c4-1ff63bfba03e.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司
”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对道道全 2024 年度募集资金存
放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准
，公司 2021 年 11 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价为 11.31 元/股，募集资金总额
为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机
构费和其他发行费用人民币 1,682,410.33 元，实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2021 年 11 月 5 日出具报告编号：天职业字[2021]42327 号验资报告。
（二）2024 年度使用金额及 2024 年 12 月 31 日余额
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 700,482,175.45 元，其中：以前年度使用 668,914,888.85 元，本
年度使用 31,567,286.60 元，均投入募集资金项目。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 286,553.20 元，累计使用募集资金人民币 700,482,175.45 元，与实
际募集资金净额人民币779,915,042.50 元的差异金额为人民币 79,146,313.85 元，其中用于暂时补充流动资金 79,000,000.00 元
，剩余 146,313.85 元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”
)，对募集资金按照专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该
管理制度经公司 2014 年度股东大会审议通过；公司 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订、2020 年第一次临时股东大会第二
次修订。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了 2 个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司岳阳分行、北京
银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（单位：元）
兴业银行岳阳分行营业部 368280100100157895 活期 0.00（已销户）
北京银行长沙分行 20000052322900063237751 活期 286,553.20
合计 - - 286,553.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e8680f7d-73c7-4bbe-8b7a-7528f620eecf.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：2024年年度审计报告
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道道全（002852）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/5e94c76f-a725-4bb3-9fd3-6ba536c8658d.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：内部控制审计报告
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道道全（002852）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/0504f93d-4e72-4ab4-9902-f9ada28ebdf6.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：年度募集资金使用鉴证报告
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道道全（002852）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/06485db4-36b2-40cc-a55a-5fcc085a4336.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 17日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该
议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流
动性好、浮动或固定收益型的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）资金来源及投资额度
用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
公司拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分
配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、
利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）具体实施方式
公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责
组织实施。
（六）信息披露
公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。
（七）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进
行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有
资金现金管理的投资与损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委
员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明
截止本公告日，公司过去12个月内未发生使用自有资金购买理财产品的情况。截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚
未到期的投资金额为0。
五、相关审核及批准程序
1、董事会决议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营
生产的情况下，使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日
起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
2、监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事认为：在确保公司正常
生产经营的情况下，公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品
。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳
证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、独立董事专门会议意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/ed22fb7a-4f26-48b9-99c2-b88f18091c32.PDF
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2025-03-18 17:10│道道全（002852）：监事会决议公告
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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通
知，并于 2025 年 3 月 17 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次监事会审议情况
1．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的 2024 年年度报告及摘要，认为公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登
载的《2024 年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2．审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2024 年度的工作情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3．审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
4．审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5．审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的 2024 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计 2025 年度：包装油销量
38-42 万吨；散装油销量 6-10 万吨；营业收入 65-70 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1.8-2.3 亿元；公司现金流全年保持
总体平衡。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司 2025 年度内部管理控制指标，不代表公司2025 年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于
经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
6．审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要
求，符合公司目前的实
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