公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 18:10 │洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-01 15:46 │洁美科技（002859）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-06-27 17:55 │洁美科技（002859）：关于完成对控股子公司浙江柔震科技有限公司增资暨工商变更的公告 │
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│2025-06-20 11:44 │洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-18 18:10 │洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-16 11:46 │洁美科技（002859）：洁美科技公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-13 16:31 │洁美科技（002859）：关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 │
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│2025-06-05 18:21 │洁美科技（002859）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:20 │洁美科技（002859）：关于向控股子公司柔震科技增资暨对外投资的公告 │
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│2025-06-05 18:19 │洁美科技（002859）：对外捐赠管理制度 │
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2025-07-11 18:10│洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司经营发展需要，公司于2025年7月11日分别与招商银行股份有限公司杭州分行和中国工商银行股份有限公司安吉支行
签署了如下担保合同：
1、公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：571XY250512T00004601），为全资子
公司浙江洁美电子信息材料有限公司向招商银行股份有限公司杭州分行的人民币5,000万元的授信额度提供连带责任保证；
2、因银行授信额度及授信期间调整，公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行重新签署了《最高额保证合同》（合同编号：0
120500011-2025年安吉（保）字0013号），为全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司向中国工商银行股份有限公司安吉支行的人
民币12,000万元的授信额度提供连带责任保证。
（二）审议程序
浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第四届董事会第二十二次会议及2024年年度股东大会
，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在
人民币35亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁
美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江
洁美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额
度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,000万元、杭州万荣科技有限公司预计额度3,000万元、江西洁美电子信息
材料有限公司预计额度103,800万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度32,800万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1
,800万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度101,600万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度30,000万元、浙江柔震科
技有限公司预计额度17,000万元。上述额度有效期为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止。同时，董事会
拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2025年4月15日、2025年5月7日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2025-028）。本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人工商基本信息
1、公司名称：浙江洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913305233135709018
4、住所：浙江省安吉县梅溪镇安吉临港工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：肆亿元整
7、成立日期：2014年8月29日
8、营业期限：2014年8月29日至2034年8月28日
9、经营范围：许可项目：电子元器件薄型载带专用纸的研发、制造和销售；电子元器件薄型载带及离型膜的研发、制造和销售
；货物进出口业务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股
（二）被担保人财务基本信息
单位：元
项目 2025年3月31日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 1,150,119,107.32 1,149,963,917.72
负债总额 455,050,685.51 462,856,758.51
其中：银行贷款总额 156,017,935.23 156,117,935.27
净资产 695,068,421.81 687,107,159.21
项目 2025年3月31日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
营业收入 154,485,646.66 723,671,549.31
利润总额 8,142,371.12 87,395,707.66
净利润 7,961,262.60 78,098,400.41
（三）被担保人信用情况
1、最新信用等级状况：良好
2、是否失信被执行人：否
3、相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》
1、协议主体：
债权人：招商银行股份有限公司杭州分行
保证人：浙江洁美电子科技股份有限公司
2、保证金额及保证范围：
本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限
额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他
相关费用。
3、本担保书为最高额担保书：
在授信期间内，贵行可分次向授信申请人提供授信。具体授信业务品种及额度金额，各授信业务品种之间是否可调剂使用，以及
具体使用条件等均以贵行审批同意的内容为准。如在授信期间内贵行根据授信申请人申请对原审批意见进行调整的，后续贵行出具的
审批意见构成对原审批意见的补充和变更，并依此类推。
4、担保方式：
本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或各具
体业务文本约定及时清偿所欠贵行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务文本所规
定的其他任何一项违约事件发生时，贵行有权直接向本保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。
5、保证期间：
本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日
或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、本担保与其他担保关系：
在同时另有抵、质押担保或其他保证人的情况下，贵行有权选择分别、先后或同时向各抵/质押人、保证人（含本保证人）主张
担保权利；贵行放弃、变更或解除抵、质押担保，或变更、解除其他保证人保证责任，或延迟向任意抵/质押人/其他保证人主张权利
,均不影响本保证人在本保证书项下的担保责任，本保证人依然有义务按本保证书的内容对授信申请人所欠贵行的全部授信债务承担
连带保证责任。
（二）公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署的《最高额保证合同》
1、协议主体：
债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司安吉支行
保证人（乙方）：浙江洁美电子科技股份有限公司
2、保证金额及保证范围：
担保的主债权为自2024年5月30日至2029年5月30日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币120,000,000.00（大写：人
民币壹亿贰仟万元整）的最高余额内，甲方依据与浙江洁美电子信息材料有限公司（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷
款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、
贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权
在上述期间届满时是否已经到期。
担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：债务履行期限届满之次日起三年。
四、董事会意见
为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5月 7 日召开第四届董事会第二十二
次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。
上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公
司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为233,300万元（含本次担保金额，且均为对本公司合并报表范围
的主体的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为79.21%；本公司为子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保）为12
4,119万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.14%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
3、公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署的《最高额保证合同》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/a509222c-799f-47e8-9285-2cb93b06ee30.PDF
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2025-07-01 15:46│洁美科技（002859）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002859
股票简称：洁美科技
转债代码：128137
债券简称：洁美转债
转股价格：26.56元/股（2025年5月29日生效）
转股期限：2021年5月10日至2026年11月3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简
称“洁美转债”，债券代码“128137”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11
月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购
前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。
（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现金1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“
洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。
具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份
有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利
润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。
（3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“
洁美转债”的转股价格由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。
具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。
（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行工作，
最终发行股份数量为24,237,881股，公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份后，洁美转债的转
股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股价格调整生效日期为2023年1月19日。
具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2023-004）。
（5）2023年6月9日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,443,600股，回购价格为16.61元/股。回
购前公司总股本为434,259,336股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.05元/股。
具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于洁美转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-037）。
（6）2023年6月21日，鉴于公司已实施2022年利润分配方案，即每10股派发现金红利1.00元（含税），根据转股价格调整依据，
“洁美转债”的转股价格由原来的27.05元/股调整为26.95元/股。
具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2022年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-040）。
（7）2024年6月5日，鉴于公司已实施2023年利润分配方案，即每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，
“洁美转债”的转股价格由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。
具体内容详见公司于2024年5月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2023年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。
（8）2024年7月5日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,910,400股，回购价格为16.31元/股。回
购前公司总股本为432,822,305股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调整为26.80元/股。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-062）。
（9）2024年11月21日，鉴于公司已实施2024前三季度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.20元（含税），根据转股价格调
整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.80元/股调整为26.68元/股。
具体内容详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2024年前三季度利润分配实施方案
调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。
（10）2025年5月21日，鉴于公司已实施2024年年度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.20元（含税），根据转股价格调整
依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.68元/股调整为26.56元/股。
具体内容详见公司于2025年5月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2024年年度利润分配实施方案调整“
洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-033）。
二、“洁美转债”转股及股份变动情况
2025年第二季度，“洁美转债”因转股减少650,000元（6,500张）。截至2025年6月30日，公司可转债余额为598,553,500元（5,
985,535张）。
公司2025年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （＋，－） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 25,326,763 5.88 0 25,326,763 5.88
高管锁定股 25,326,763 5.88 0 25,326,763 5.88
二、无限售流通股 405,585,984 94.12 +24,472 405,610,456 94.12
三、总股本 430,912,747 100.00 +24,472 430,937,219 100.00
三、其他相关信息
投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙
江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0571-87759593进行咨询。
四、备查文件
1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洁美科技”股本结构表；
2、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洁美转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f3caaf74-8d20-4718-bd74-dab20d565d02.PDF
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2025-06-27 17:55│洁美科技（002859）：关于完成对控股子公司浙江柔震科技有限公司增资暨工商变更的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称为“洁美科技”或“公司”） 完成了对控股子公司浙江柔震科技有限公司（
以下简称“柔震科技”）增资，本次按增资前 6 亿元估值以自有资金 3,000 万元对柔震科技进行增资，公司认购柔震科技全部新增
注册资本 75 万元，对应本次增资后柔震科技全部股权的 4.7619%，柔震科技注册资本由 1,500万元人民币增加至 1,575 万元人民
币，公司持有柔震科技的股权比例由 58.4333%变更为60.4127%。
2025 年 6 月 27 日，公司接到控股子公司柔震科技的通知，柔震科技完成了工商变更登记手续并取得了浙江省海宁市市场监督
管理局换发的《营业执照》。现将本次工商变更情况及控股子公司柔震科技的相关情况说明如下：
一、本次工商变更主要事项
变更项目 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 壹仟伍佰万元整 壹仟伍佰柒拾伍万元整
住所 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇新合路 6 浙江省嘉兴市海宁市海昌街道双联路
号 1 幢 B 区 130 号 9 幢
董事长 唐彦 方隽云
董事 吴明忠、郭维淼 张君刚、刘志康
监事 韩泽隆 汪茹
经理 唐彦 刘志康
二、新取得营业执照的基本信息
名称：浙江柔震科技有限公司
统一社会信用代码：91330481MA2JFKMW65
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：方隽云
注册资本：壹仟伍佰柒拾伍万元整
住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道双联路 130 号 9 幢
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；塑料制品制造
；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；新型膜材料制造；新材料技术研发；塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；货物进出
口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
三、柔震科技的主要股东情况
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 浙江洁美电子科技股份有限公司 951.5004 60.4127%
2 海宁市同舟惠利企业管理合伙企业（有限合伙） 230.5496 14.6381%
3 宁德新能源科技有限公司 145.8333 9.2593%
4 海宁盈震企业管理合伙企业（有限合伙） 104.1667 6.6138%
5 伽晓华 46.75 2.9682%
6 吴小员 46.75 2.9682%
7 海宁盈泰企业管理合伙企业（有限合伙） 44.00 2.7937%
8 焦鑫鹏
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