公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │钧达股份（002865）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-09-25 15:45 │钧达股份（002865）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-02 17:07 │钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 │
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│2025-08-28 17:00 │钧达股份（002865）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-25 19:16 │钧达股份（002865）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:13 │钧达股份（002865）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:13 │钧达股份（002865）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:12 │钧达股份（002865）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-30 00:00│钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，公
司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不
进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
2、交易种类：包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换
），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过人民币19亿元（含本数）或等值其他货币，上述
额度在投资期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币19亿元或等值其他货币。
5、审议程序：公司于2025年9月28日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但仍会
存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险及法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司
及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务概述
（一）交易目的：为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额及授权：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过人民币19亿元（含本数）或等值其他货
币，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币19亿元或等值其他货币。董事会同意授权总
经理（或经总经理授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套
期保值业务管理职责。
（三）交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期
、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。
（四）交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内使用本授权额度。
（五）资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）拟开展外汇套期保值的合作机构：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等
金融机构。
二、审议程序
公司于2025年9月28日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公
司开展外汇套期保值业务的议案》。公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《外汇套期保值管理制度》等的相关规定，本次开展外汇套期保值事项无
需提交公司股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以具体
经营需求为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但开展外汇套期保值业务仍存在一定风险：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于员工操作失误、系统等原因导致公司在外汇套期保值业务过程中带来损
失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对交易原则、审批权限、管理和实施、信息披露等方面进行明确规定，建立了事前
、事中及事后的风险控制措施以控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实
有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作
策略，最大限度规避汇率波动带来的风险。
3、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以具体经营需求为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套
期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司审计部门定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用
情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。公司相关法律部门将对外汇套期保值业务相关合同
、协议等文本进行法律审查。
4、为控制交易违约风险，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算处理。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fb6b8c42-977a-4b8c-b56b-d3d798ece4bb.PDF
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2025-09-30 00:00│钧达股份（002865）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开
。公司于 2025 年 9月 25 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事 10
人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、
行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及控股子公司以满足正常经营需要，规避和防范汇率风险为目的，开展规模不超过人民币 19亿元（含本数）或等值其
他货币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12个月，有效期内上述额度可循环滚动使用，且期限内任一时点的累计
金额不超过上述额度。同时，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》
。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ef685fd1-d429-46cf-8da6-0b1ee61a3983.PDF
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2025-09-30 00:00│钧达股份（002865）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及
控股子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务是为了
满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易目的：为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额及授权：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过人民币19亿元（含本数）或等值其他货
币，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币19亿元或等值其他货币。董事会同意授权总
经理（或经总经理授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套
期保值业务管理职责。
（三）交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期
、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。
（四）交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内使用本授权额度。
（五）资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）拟开展外汇套期保值的合作机构：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等
金融机构。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的
不利影响，增强财务稳健性，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展
外汇套期保值业务具有可行性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以具体
经营需求为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但开展外汇套期保值业务仍存在一定风险：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于员工操作失误、系统等原因导致公司在外汇套期保值业务过程中带来损
失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对交易原则、审批权限、管理和实施、信息披露等方面进行明确规定，建立了事前
、事中及事后的风险控制措施以控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实
有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作
策略，最大限度规避汇率波动带来的风险。
3、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以具体经营需求为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套
期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司审计部门定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用
情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。公司相关法律部门将对外汇套期保值业务相关合同
、协议等文本进行法律审查。
4、为控制交易违约风险，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算处理。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期
保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营需求为依托，以规避和防范
汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期
保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fe7c0b24-ded9-4cef-9ede-e875d30c4ca4.PDF
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2025-09-25 15:45│钧达股份（002865）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称“滁州捷泰”）
向上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行申请办理的综合授信敞口额度人民币 10,000 万元整提供连带责任保证担保，具体担保事
项以担保合同中的约定为准。
公司于 2024年 12月 17日召开第四届董事会第七十一次会议、2025年 1月2日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总
额度为人民币 1,400,000万元。本次担保事项为对公司合并报表范围内的下属全资子公司提供担保，在审议批准的额度范围内，无需
再提交董事会或股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：滁州捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2021年 12月 14日
3、注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇文山路 18号
4、注册资本：120,000万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
7、财务数据：截至 2024年 12月 31日，该公司总资产为 862,114.16万元，总负债为 629,874.3 万元，净资产为 232,239.86
万元，2024 年度营业收入为605,845.73万元，营业利润为-28,104.42万元，净利润为-22,348.08万元。（以上数据经审计）
8、与公司的关系：滁州捷泰为公司全资子公司。
9、滁州捷泰不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
公司为全资子公司滁州捷泰向上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行申请办理的综合授信敞口额度人民币 10,000 万元整提供
连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及全资子/孙公司对外提供的担保累计金额为人民币921,760 万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计
净资产的 237.14%，本公司及全资子/孙公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/a68dd53b-8408-4698-88f4-0004023e39df.PDF
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2025-09-02 17:07│钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f3354f82-7ea3-4f44-8170-0f2790f08ebc.PDF
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2025-08-28 17:00│钧达股份（002865）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“上饶捷泰”）
共同为全资子公司淮安捷泰新能源科技有限公司（以下简称“淮安捷泰”）向中国银行股份有限公司涟水支行申请办理的综合授信敞
口额度人民币 15,000 万元整提供连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。
公司于 2024年 12月 17日召开第四届董事会第七十一次会议、2025年 1月2日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总
额度为人民币 1,400,000万元。本次担保事项为对公司合并报表范围内的下属全资子/孙公司提供担保，在审议批准的额度范围内，
无需再提交董事会或股东会审议。
上饶捷泰为淮安捷泰提供担保属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，上饶捷泰已履行了内部审议
程序，本次担保事项无需再提交董事会或股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：淮安捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2022年 10月 13日
3、注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道 8号
4、注册资本：150,000万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、财务数据：截至 2024年 12月 31日，该公司总资产为 736,811.09万元，总负债为 602,274.41 万元，净资产为 134,536.68
万元，2024 年度营业收入为571,702.65万元，营业利润为-24,815.45万元，净利润为-20,485.79万元。（以上数据经审计）
8、与公司的关系：淮安捷泰为公司全资子公司。
9、淮安捷泰不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
公司及上饶捷泰为全资子公司淮安捷泰向中国银行股份有限公司涟水支行申请办理的综合授信敞口额度人民币 15,000 万元整提
供连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及全资子/孙公司对外提供的担保累计金额为人民币911,760 万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计
净资产的 234.57%，本公司及全资子/孙公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/178aa5b6-9764-443c-ac3c-12204d6a3853.PDF
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2025-08-25 19:16│钧达股份（002865）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开
。公司于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事 10人，会
议由董事长陆徐杨主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》
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