公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：2023年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、2023年度主要财务数据
单位：万元
项目 2023年度 2022年度 本年比上年增减
营业收入 51,240.93 49,121.13 4.32%
营业利润 4,199.87 539.84 677.98%
利润总额 4,204.16 835.55 403.16%
净利润 4,931.76 1,925.57 156.12%
归属于母公司股东的净利润 4,931.76 1,925.57 156.12%
经营活动产生的现金净流量 4,293.74 7,601.97 -43.52%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.11 163.64%
加权平均净资产收益率 2.36% 0.87% 1.49%
单位：万元
项目 2023.12.31 2023.01.01 本年比年初增减
资产总额 269,835.17 259,316.94 4.06%
负债总额 57,805.80 52,998.47 9.07%
所有者权益 212,029.37 206,318.47 2.77%
归属于母公司所有者权益 212,029.37 206,318.47 2.77%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产情况
单位：万元
项目 2023.12.31 2023.01.01 本年比年初增减
流动资产 206,931.67 186,538.68 10.93%
非流动资产 62,903.50 72,778.27 -13.57%
资产合计 269,835.17 259,316.94 4.06%
2023 年末公司资产总额为 269,835.17 万元，较年初增加 10,518.23 万元，增幅 4.06%。其中流动资产年末余额为 206,931.6
7 万元，占总资产的 76.69%，较年初增加20,392.99 万元，增幅 10.93%，主要系本期存量资金（含交易性金融资产项下核算的理财
）增加所致。
其中非流动资产年末余额为 62,903.50 万元，占总资产的 23.31%，较年初减少9,874.77 万元，降幅 13.57%，主要系本期收回
深圳镓华微电子有限公司减资退出款所致。
2、负债情况
单位：万元
项目 2023.12.31 2023.01.01 本年比年初增减
流动负债 48,916.77 45,323.06 7.93%
非流动负债 8,889.02 7,675.41 15.81%
负债合计 57,805.80 52,998.47 9.07%
2023 年末公司负债总额为 57,805.80 万元，较年初增加 4,807.33 万元，增幅 9.07%。其中流动负债年末余额为 48,916.77
万元，占负债总额的 84.62%，较年初增加3,593.71 万元，增幅 7.93%，主要系本期票据贴现借款增加所致。
其中非流动负债年末余额为 8,889.02 万元，占负债总额的 15.38%，较年初增加1,213.61 万元，增幅 15.81%，主要系本期租
赁负债和预计负债增加所致。
3、归属于母公司所有者权益情况
单位：万元
项目 2023.12.31 2023.01.01 本年比年初增减
股本 17,955.63 17,955.63 -
资本公积 67,216.75 65,949.38 1.92%
减：库存股 15,665.44 16,219.98 -3.42%
其他综合收益 9,243.91 9,243.91 -
盈余公积 8,864.88 8,864.88 -
未分配利润 124,413.63 120,524.65 3.23%
归属于母公司所有者权益合计 212,029.37 206,318.47 2.77%
2023 年末公司归属于母公司所有者权益为 212,029.37 万元，较年初增加 5,710.90 万元，增幅 2.77%，主要系本期业绩改善
盈利所致。
4、经营业绩情况
单位：万元
项目 2023年度 2022年度 本年比上年增减
营业收入 51,240.93 49,121.13 4.32%
营业利润 4,199.87 539.84 677.98%
利润总额 4,204.16 835.55 403.16%
归属于母公司所有者净利润 4,931.76 1,925.57 156.12%
2023 年度公司营业收入为 51,240.93 万元，较上年同期增加 2,119.8 万元，增幅 4.32%，主要系公司坚持聚焦主业，持续发
展智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子等业务，在原有传统 ETC 业务发展的基础上，在高速公路智能收费机器人、车路
协同、汽车电子等业务领域实现突破和增长所致。
2023 年度公司利润总额为 4,204.16 万元，较上年同期增加 3,368.61 万元，增幅403.16%。主要系公司持续优化资产结构、推
进降本增效，费用下降、资金运营收益增加所致。
归属于母公司所有者净利润为 4,931.76 万元，同比增加 156.12%，与利润总额同向变动，变动原因相同。
5、现金流量分析
单位：万元
项目 2023年度 2022年度 本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额 4,293.74 7,601.97 -43.52%
投资活动产生的现金流量净额 -6,525.65 10,115.02 -164.51%
筹资活动产生的现金流量净额 382.58 -9,097.73 104.21%
现金及现金等价物净增加额 -1,851.00 8,621.77 -121.47%
2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 4,293.74 万元，较上年同期减少 3,308.23万元，主要系本期采购增加导致付款增加
幅度大于应收账款回款增加幅度所致。
2023年度投资活动产生的现金流量净额为-6,525.65万元，较上年同期减少 16,640.67万元，主要系本期理财产品的购买金额高
于赎回金额所致。
2023 年度筹资活动产生的现金流量净额为 382.58 万元，较上年同期增加 9,480.31万元，主要系 2023 年股份回购金额小于 2
022 年股份回购金额所致。
2023 年度公司现金及现金等价物净增加额为-1,851.00 万元，较上年同期减少10,472.77 万元，主要系本期经营活动净流入减
少、投资活动现金流量净流入减少、筹资活动净流入增加综合影响所致。
6、主要财务指标
主要财务指标 指标 2023.12.31 2023.01.01 同比增减变化
盈利能力 销售毛利率 35.11% 36.68% -1.57%
净资产收益率 2.36% 0.89% 1.47%
偿债能力 流动比率（倍） 4.23 4.12 0.11
速动比率（倍） 3.98 3.87 0.11
资产负债率 21.42% 20.36% 1.06%
营运能力 存货周转率（次/年） 2.98 2.49 0.49
应收账款周转率（次/年） 1.49 1.58 -0.09
盈利能力分析：公司销售毛利率下降 1.57 个百分点，主要系本期产品结构变化所致。净资产收益率上升 1.47 个百分点，主要
系本期公司费用下降资金运营收益增加所致。
偿债能力分析：公司流动比率和速动比率均较去年上升，资产负债率指标上升，主要系公司优化资本结构，新增票据贴现所致。
营运能力分析：公司存货周转率上升了 0.49 次，主要系公司加强存货管理所致。应收账款周转次数下降了 0.09 次，公司需进
一步加强收款管理。
以上财务决算报告尚需公司 2023 年年度股东大会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e30bd0ec-ad3d-49c5-b62d-ceaaeac1700d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：监事会2023年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：监事会2023年度工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/305492d0-d007-420e-8785-786c072f180d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9d9733a1-5a71-4b71-b335-5429f7c13a70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：董事会2023年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：董事会2023年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/f215a8b3-17f9-4cde-aab8-b00c0d22d5eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东
大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（周五）下午 14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日
7、出席对象：
（1）截至2024年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2023 年度工作报告 √
2.00 监事会 2023 年度工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配预案 √
5.00 《深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文 √
及其摘要
6.00 关于公司 2023 年度董事长薪酬的议案 √
7.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
8.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案均属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、议案 8 为关联交易，关联股东需回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托
书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2024 年 5 月 8 日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：周怡
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b42033b3-cc77-4944-87bc-cf175f379461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕3-140 号
深圳市金溢科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金溢科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金溢科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金溢科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金溢科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金溢科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023年 12月修
订）》（深证上〔2023〕1203号），并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金溢科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金溢科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023年 12月修订）
》（深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了金溢科技公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵国梁
中国·杭州 中国注册会计师：陈锡雄
二〇二四年四月十七日
仅为深圳市金溢科技股份有限公司 天健审〔2024〕3-140 号报告后附件之目的而提供
于说明赵国梁是中国注册会计师 未经本人
，亦不得向第三方传送或披露。
目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明陈锡雄是中国
注 得用作任何其他用途，亦不得向
第
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b9480d3e-19f6-4e1b-a4f9-95e335bd093e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/bb7f11ed-306c-4f4a-922d-d1ef59ea6469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/931b8d64-eccf-4e63-b850-859adbfdc6e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金溢科技（002869）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/eed876a5-926f-46b4-bac1-c1e070f58448.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│金溢科技（002869）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月6 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司
第四届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公
司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
|
