公司公告☆ ◇002871 伟隆股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：2023年年度报告
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伟隆股份（002871）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c28fe17e-f6b2-4571-bb0d-a64928b2bd85.PDF
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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伟隆股份（002871）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：董事会决议公告
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伟隆股份（002871）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8ab218aa-2396-4968-9ddf-684e21142214.PDF
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：关于开展资产池业务的公告
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青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资产池业务
，额度不超过 2 亿元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体
的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入
池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产
。
公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用资产池内
其它成员单位的质押额度。质押资产到期后存入保证金账户，与质押资产共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可
用新的资产置换。
经查询，公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。
2、合作金融机构
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信良好的商业银行或其他金融机构作为资产池业务的合作金融机构，具体合作金
融机构由董事会授权公司管理层根据公司与金融机构的合作关系、金融机构资产池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限上述资产池业务的开展期限为自董事会审批通过之日起一年。
4、实施额度未来十二个月内，公司及合并报表范围内子公司共享不超过
2 亿元的资产池额度，即用于与所有合作金融机构开展资产池业务的质押、抵押的资产合计即期余额不超过人民币 2 亿元，业
务期限内该额度可滚动使用。具体担保形式及金额董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。
公司上述拟申请的资产池额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以合作金融机构与公司
及子公司实际发生的业务及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为资产池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押
、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过资产池业务
额度。
在开展资产池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保
总额度不超过人民币 2亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
二、开展资产池业务的目的
1、随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票
、银行承兑汇票等金融资产。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。收到票
据后，公司可以通过资产池业务将应收票据等资产统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可
以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货
款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；
4、经过金融机构认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质
押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押资产到期托收回款的入
账账户。入池质押资产和开立的有价票证到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向申请开立的保证金账户，对公司资金的流
动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作金融机构申请开具商业汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营
发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构可能
要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作金融机构开展资产池业务后，公司将安排专人与合作金融机构对接，建立资产池台账、跟踪管理，及
时了解到期有价票证托收解付情况和安排公司新收有价票证入池，保证入池有价票证的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行或
其他金融机构、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司资金部门负责组织实施资产池业务。公司资金部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行监督；
4、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过 2 亿元的资产池额度，上述额度可滚动使
用。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为 0 万元。基于2023 年 12 月 31 日的公司对外担保情况，在开展资产
池业务过程中，如果涉及担保情形，预计本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为20,000 万元（含本次担保最高额度
2 亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2023 年度，下同）的 24.05%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子
公司对合并报表外单位(含参股子公司)提供的担保总余额为 0 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 0%；公司及子公司无
逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c096cbdb-a8fc-4de1-b92d-002895a03a61.PDF
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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伟隆股份（002871）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对青岛伟
隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展
外汇套期保值业务。
公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建
立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品
种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期
保值业务，是出于锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作
用，从而达到套期保值的目的。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、沙
特里亚尔、泰铢、新加坡元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利
率期权及相关组合产品等。
2、资金规模及交易期限
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金,到期采
用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司未来十二个月内拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 1
亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，该交易期限为自公司 2023年度股东大会审议通过之日起一年。
3、资金来源：
公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
4、交易对手：
为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
5、业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权伟隆股份财务总监审批日常外汇套期保值业务
方案及签署外汇套期保值业务相关合同，该授权有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。
6、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、付款及回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及回款预测，但
在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司付款或回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割
风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金与投资融资部、财务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理
，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能
的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间
需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在
设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生
不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
五、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险
防范措施，为公司及子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依
托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ad3278fe-8f40-4d4e-a829-0f4318d53493.PDF
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：2023年度独立董事述职报告（宋银立-已离任）
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伟隆股份（002871）：2023年度独立董事述职报告（宋银立-已离任）。
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：2023年度独立董事述职报告（高科）
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伟隆股份（002871）：2023年度独立董事述职报告（高科）。
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：2023年度独立董事述职报告（樊培银-已离任）
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伟隆股份（002871）：2023年度独立董事述职报告（樊培银-已离任）。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：关于召开2023年度股东大会的通知
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伟隆股份（002871）：关于召开2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e3d777a4-8daa-4dc6-b7db-b79dbdb105fc.PDF
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：2023年年度审计报告
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伟隆股份（002871）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7db91edf-75f9-4923-9905-f1ed50b546bc.PDF
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：内部控制审计报告
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伟隆股份（002871）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6cd84fb7-9cc6-45a5-9564-ed962ee28add.PDF
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：年度关联方资金占用专项审计报告
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伟隆股份（002871）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/eb7c5401-f8d0-470e-a8d3-d7a301cb40d0.PDF
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2024-04-26 00:00│伟隆股份（002871）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司（以下统
称“公司”）开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超过 1亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，外汇套期保值业务包括远期结/购汇、
外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资
质的商业银行。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在市场风险
、内部控制风险、客户或供应商违约风险、付款及回款预测风险、法律风险等风险。敬请投资者充分关注外汇套期保值业务风险，谨
慎投资。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对青岛伟
隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展
外汇套期保值业务。
公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建
立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品
种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期
保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的
作用，从而达到套期保值的目的。
2、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、沙
特里亚尔、泰铢、新加坡元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利
率期权及相关组合产品等。
3、资金规模及交易期限
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金,到期采
用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司未来十二个月内拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 1
亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，该交易期限为自公司 2023年度股东大会审议通过之日起一年。
4、资金来源：
公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、交易对手：
为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
6、业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案
及签署外汇套期保值业务相关合同，该授权有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起
一年。
7、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。本事项
不涉及关联交易。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、付款及回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及回款预测，但
在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司付款或回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割
风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金与投资融资部、财务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理
，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的
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