公司公告☆ ◇002893 京能热力 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:10 │京能热力（002893）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │京能热力（002893）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │京能热力（002893）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-26 03:10 │京能热力（002893）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-26 03:10 │京能热力（002893）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │京能热力（002893）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 │
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│2025-04-26 03:10 │京能热力（002893）：关于向银行等机构申请授信额度的公告 │
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│2025-04-26 03:10 │京能热力（002893）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:09 │京能热力（002893）：环境、社会与治理（ESG）管理办法 │
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│2025-04-26 03:09 │京能热力（002893）：2024年度独立董事述职报告（粟立钟） │
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2025-04-26 03:10│京能热力（002893）：2024年年度审计报告
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京能热力（002893）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3dfec59d-1e3c-41fc-913d-ef4e5cd4e7af.PDF
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2025-04-26 03:10│京能热力（002893）：年度关联方资金占用专项审计报告
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京能热力（002893）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5fa5c152-06d0-40fb-8531-4dd339cfee5c.PDF
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2025-04-26 03:10│京能热力（002893）：年度募集资金使用鉴证报告
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京能热力（002893）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c21b2958-f104-4eee-bd26-d4aeb1ccde44.PDF
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2025-04-26 03:10│京能热力（002893）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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京能热力（002893）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1f568e81-6189-450b-849f-c6fba35a93fd.PDF
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2025-04-26 03:10│京能热力（002893）：内部控制审计报告
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京能热力（002893）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aa31e2fc-08b0-4e68-be50-e2b2e3fd6e5d.PDF
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2025-04-26 03:10│京能热力（002893）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见
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京能热力（002893）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e44c6dd4-562a-4125-9bd9-acf9c4d842ac.PDF
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2025-04-26 03:10│京能热力（002893）：关于向银行等机构申请授信额度的公告
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京能热力（002893）：关于向银行等机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1280af6-f3e6-44d4-a14f-a1b7130cb3f9.PDF
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2025-04-26 03:10│京能热力（002893）：监事会决议公告
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京能热力（002893）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dfc1ad6d-138c-4fff-b86d-4cdb718b287b.PDF
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2025-04-26 03:09│京能热力（002893）：环境、社会与治理（ESG）管理办法
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京能热力（002893）：环境、社会与治理（ESG）管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/289a7b76-cab4-4903-bb39-ae9c6210f295.PDF
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2025-04-26 03:09│京能热力（002893）：2024年度独立董事述职报告（粟立钟）
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京能热力（002893）：2024年度独立董事述职报告（粟立钟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dcae1bae-6e69-4092-b55d-8080678af13c.PDF
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2025-04-26 03:09│京能热力（002893）：公司章程（2025年4月）
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京能热力（002893）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a7888108-be62-458d-bc12-5d3c317b3c4f.PDF
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2025-04-26 03:09│京能热力（002893）：2024年度独立董事述职报告（徐福云）
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京能热力（002893）：2024年度独立董事述职报告（徐福云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1de2011e-1e7a-4e3e-8479-0935872f8428.PDF
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2025-04-26 03:09│京能热力（002893）：2024年度独立董事述职报告（仝德良）
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京能热力（002893）：2024年度独立董事述职报告（仝德良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1042f4a-3141-46fc-8fda-cd936449d418.PDF
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2025-04-26 03:08│京能热力（002893）：年度股东大会通知
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京能热力（002893）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/89eeb5f0-8f49-4fbd-8a13-c07da832e55c.PDF
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2025-04-26 03:07│京能热力（002893）：关于2024年度利润分配预案的公告
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京能热力（002893）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/044188d8-7f01-424c-a87e-4181d0665370.PDF
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2025-04-26 03:07│京能热力（002893）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐人”）作为北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力”或“
公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务
》等有关规定，对京能热力2024年度内部控制评价报告进行了审阅核查，并出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
光大证券保荐代表人查阅了公司董事会、监事会会议资料，独立董事发表的意见，公司的内控制度及信息披露相关文件，并与公
司高级管理人员进行了沟通，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价的基础上，对公
司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括总部各部门及所属供热、技术服务等业务板块所属项目运行中心和分、子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入
评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、战略规划、人力资源、企业文化、社会责任、研究与开发、运行管理、安全
环保、工程管理、客户服务、招标采购、资产管理、资金管理、全面预算、财务管理、投资管理、法律事务、合同管理、对外担保、
信息化管理、内控审计和财务报告等。
重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争、原材料价格波动、客户依赖、招标采购、资金管理、财务管理、安全环保、关联交
易和信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
影响程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
营业收入 错报>营业收入的 营业收入总额的 0.5%＜ 错报≤营业收入
1% 错报≤营业收入总额的 总额的 0.5%
1%
利润总额 错报>利润总额的 利润总额的 5%＜错报≤ 错报≤利润总额
10% 利润总额的 10% 的 5%
资产总额 错报>资产总额的 资产总额的 0.5%＜错报 错报≤资产总额
1% ≤资产总额的 1% 的 0.5%
所有者权益（含少 错报>所有者权益的 所有者权益总额的 1.5% 错报≤所有者权
数股东权益） 3% ＜错报≤所有者权益总额 益总额的 1.5%
的 3%
注1：上表中作为参照对比的“资产总额”“所有者权益”“营业收入”“利润总额”等数据均为上一年度合并报表的数据。
注2：以上四项认定标准，按照孰高原则认定缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.公司董事、监事或高级管理人员舞弊。
B.公司已公告的财务报告出现重大差错。
C.外部审计发现财务报告存在重大错报却未被公司内部控制识别。
D.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A.发现非管理层已经或者涉嫌舞弊。
B.间接导致财务报告的重大错报或漏报。
C.其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。
（3）一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
影响程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
直接损失金额 直接损失金额＞资 资产总额的 0.5%＜直接 直接损失金额≤资
产总额的 1% 损失金额≤资产总额的 1% 产总额的 0.5%
注：上表中作为参照对比的“资产总额”为上一年度合并报表的数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形，认定为重大缺陷：
A.公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失。
B.违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响。
C.出现重大舞弊行为。
D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失。
E.其他对公司负面影响重大的情形。
（2）出现以下情形，认定为重要缺陷：
A.公司决策程序不科学，导致出现按上述定量标准认定的损失。
B.违反企业内部规章制度，形成按上述定量标准认定的损失。
C.重要业务制度或系统存在缺陷，造成按上述定量标准认定的损失。
D.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
三、公司内部控制自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐人的核查意见
经核查，本保荐人认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业
务及管理相关的有效的内部控制，京能热力出具的《北京京能热力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其
内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e5fca483-0d78-4028-8fcf-e2aef9553784.PDF
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2025-04-26 03:07│京能热力（002893）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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京能热力（002893）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab05df03-3ff3-49dd-a55f-6e2d7de0262e.PDF
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2025-04-26 03:07│京能热力（002893）：年度募集资金使用情况专项说明
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京能热力（002893）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/08b8e39a-854f-4eba-89f7-66df2b574b09.PDF
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2025-04-26 03:07│京能热力（002893）：关于监事会主席辞职并补选监事的公告
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京能热力（002893）：关于监事会主席辞职并补选监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b87041af-4d9a-4019-a8b7-6e1c94a1a9df.PDF
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2025-04-26 03:07│京能热力（002893）：京能热力对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》的要求，公司通过查验京能集团财务
有限公司(以下简称“京能财务”)《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经营资
质、业务和风险状况进行了收集、整理，具体情况如下：
一、京能财务基本情况
京能财务前身为“东北制药集团财务公司”，经收购重组于2006 年 3 月 7日取得《企业法人营业执照》，2006年 5月 16日取
得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能清洁
能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有
价证券投资。
二、京能财务内部控制基本情况
（一）内控环境
京能财务治理架构健全、有效，严格按照《公司法》等有关规定，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层，建立“三会一
层”为主体的公司治理组织架构。董事会下设风险控制委员会、战略委员会、审计委员会、证券投资委员会、薪酬委员会，5 个专业
委员会委员均由董事担任。各治理主体边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。京能财务规范、制衡的治理架构有效推进内控体系
建设工作，提高重大风险防控能力。
（二）风险的识别与评估
京能财务建立了较全面的风险管理体系，涵盖了流动性风险、信用风险、市场风险、合规风险、操作风险等各类风险，并制订了
对应制度，对重要风险强化了防控措施。同时，明确了风险管理三道防线的架构及职责，按照事前防范、事中控制、事后监督的机制
运行防控各类重要业务的风险，确保各类业务合法合规。
从风险管理流程方面，京能财务建立并实施了包含风险识别、评估、监测与控制的管理机制，按年度实施全面风险识别与评估管
理，根据识别出的风险点，更新公司风险事件库、制定《重大风险解决方案》，及时指导业务和经营管理相关制度的调整，确保公司
业务经营稳健合规。
截至 2024年 12月，京能财务各类风险控制效果较好，未发生重大风险事件，公司保持良好运营。
（三）控制活动
1.结算业务控制
京能财务结算业务规范，依据法律法规和内部制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过网银实现资金结算，按照内
控牵制原则实现岗位分离，不为成员单位垫款，以快捷、通畅的结算，及时、准确的入账，保障企业资金的安全，维护各当事人的合
法权益。
2.信贷业务控制
京能财务信贷业务主要指自营贷款。严格按照相关规章制度要求开展信贷业务，每笔自营贷款业务均经由信贷业务部审查、风险
管理风险合规审核、贷款审查委员会审议后，提请有权审批治理主体审批同意并签订合同，各项业务流程清晰合规。京能财务细化贷
款“三查”管理环节职责，强化信贷业务风险管控，严格把控贷款项目材料的合规性，保证信贷资金投向的合理性，定期贷后检查，
跟踪资金运用情况，确保信贷资金用途合法。
3.资金业务控制
京能财务严格资金管理，基于安全性、流动性、效益性原则，在保障资金安全的前提下，进行资产配置。资金计划方面，京能财
务制定了资金计划管理、资金平衡管理、大额资金支付管理相关规定，不断强化资金管理，对资金收支进行全面计划、统筹安排。京
能财务根据资金计划对于盈余资金进行同业存放等安排，向各银行询价，以安全优先兼顾收益为原则选择同业合作银行。严格审批流
程，具体操作及到期兑付整个过程，均有专门人员与银行对接，确保资金安全。
4.投资业务控制
京能财务按照国家金融监督管理总局北京监管局批复的业务范围和业务品种开展投资业务，严格履行内部流程审批，确保投资风
险可控。风险管理部独立执行风险审查和合规审查；对所开展的业务和交易对手、业务规模、收益水平等方面进行动态跟踪，对风险
变化情况交易人员都将及时报告并提出调整建议，提请相应层级审批后落实。京能财务开展的投资业务品种主要包括货币型基金、债
券型基金和 AAA级债券投资，投资产品风险可控。
5.信息系统控制
京能财务信息系统的控制通过用户密码和数字证书实现，设置系统管理员负责权限配置。成员单位使用财务公司系统，必须实行
权限分级审批，按照资金额度实现了按权限的资金支付审批，有效保障了资金支付安全。京能财务信息系统同时具备大额资金监测系
统和黑名单管理功能，能够有效监测企业大额资金支付和黑名单支付。京能财务信息系统实现了数据异地备份，同时制定多项信息化
建设、安全和内控管理标准，规范信息系统项目建设流程，加强边界防护，开展应急演练，保证系统运行的安全性和连续性。
（四）内部监督方面
京能财务每年开展内部控制体系有效性评价，针对公司各项业务流程和管理活动进行全方位评价，加强内控评价结果的运用，持
续完善内控体系，切实将内控评价监督作为提升风险管理和内控有效性的重要抓手，做到防患于未然。同时，建立了以日常稽核和专
项稽核为框架的后督管理体系，围绕重点经营管理活动和新业务，有计划性和针对性开展后督评价，筑牢全面风险管理第三道防线。
（五）内部控制总体评价
京能财务有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对风险进行有效识别和控制，基本无风险控制盲点
，控制措施适宜，经营效果显著，不存在重大、重要内部控制缺陷。
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