公司公告☆ ◇002946 新乳业 更新日期:2025-07-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 16:41 │新乳业(002946):2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-06-30 00:00 │新乳业(002946):关于控股股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-06-25 17:33 │新乳业(002946):关于股东非公开发行可交换公司债券质押股份解除质押的公告 │
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│2025-06-23 17:28 │新乳业(002946):新乳业2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-23 17:26 │新乳业(002946):关于可转换公司债券2025年度跟踪评级结果的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │新乳业(002946):关于新乳转债转股价格调整的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │新乳业(002946):2024年度利润分配实施公告 │
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│2025-06-17 15:47 │新乳业(002946):关于股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公│
│ │告 │
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│2025-06-10 18:14 │新乳业(002946):2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-06-10 18:14 │新乳业(002946):2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-07-01 16:41│新乳业(002946):2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示:
1、股票代码:002946,股票简称:新乳业;
2、债券代码:128142,债券简称:新乳转债;
3、转股价格:17.95 元/股;
4、转股时间:2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券
(2025 年修订)》的有关规定,新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025 年第二季度可转换公司债券(以下简称
“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准,公司于 2020年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债
券,每张面值 100 元,发行总额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2021〕63 号”文同意,
公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“新乳转债”,债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“新乳
转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 18.69 元/股。
2021 年 5 月 12 日,因公司实施 2020 年限制性股票激励计划,“新乳转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.54 元/股。
2021 年 6 月 23 日,因公司实施 2020 年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。
2022 年 6 月 15 日,因公司实施 2021 年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由 18.47 元/股调整为 18.40 元/股。
2023 年 6 月 20 日,因公司实施 2022 年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由 18.40 元/股调整为 18.32 元/股。
2023 年 7 月 19 日,因公司回购注销部分限制性股票,“新乳转债”转股价格由 18.32 元/股调整为 18.33 元/股。
2024 年 6 月 7 日,因公司回购注销部分限制性股票,“新乳转债”转股价格由 18.33 元/股调整为 18.38 元/股。
2024 年 7 月 9 日,因公司实施 2023 年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由 18.38 元/股调整为 18.23 元/股。
2025 年 2 月 14 日,因公司实施 2024 年度中期权益分派方案,“新乳转债”转股价格由 18.23 元/股调整为 18.20 元/股。
2025 年 6 月 26 日,因公司实施 2024 年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由 18.20 元/股调整为 17.95 元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度,“新乳转债”因转股减少金额为 53,700 元,减少数量为537 张,转股数量为 2,948 股。截至 2025 年 6
月 30 日,剩余可转债金额为71,788.64 万元,剩余可转债数量 717.8864 万张。
2025 年第二季度具体的股份变动情况为:
单位:股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
(2025 年 3 月 31 日) (2025 年第二季度) (2025 年 6 月 30 日)
股份数量 比例 发行新 送 公积金 其他 小计 股份数量 比例
股 股 转股
一、限售条件流 9,968,213 1.16% 9,968,213 1.16%
通股/非流通股
高管锁定股 9,968,213 1.16% 9,968,213 1.16%
二、无限售条件 850,705,703 98.84% 2,948 2,948 850,708,651 98.84%
流通股
三、总股本 860,673,916 100.00% 2,948 2,948 860,676,864 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话 028-86748930 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30日新乳业股本结构表;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30日新乳转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/ebf352c5-a435-4d8c-9af3-fde36cd743e7.PDF
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2025-06-30 00:00│新乳业(002946):关于控股股东股份减持计划的预披露公告
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本公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
持有新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股份560,000,000 股(占公司目前总股本的 65.07%)的控股
股东 Universal DairyLimited(以下简称“UDL”)计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月以内以集中竞价或大宗交
易的方式减持公司股份合计不超过 25,820,305 股,即不超过公司总股本的 3%,其中,拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8,606
,768 股(占公司目前总股本比例 1%),以大宗交易方式减持公司股份不超过 17,213,537 股(占公司目前总股本比例 2%)。
公司于近日收到公司控股股东 UDL 拟减持股份的告知函,根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关要求,现将有关减持计划情况公告如下:
一、 本次拟减持股东的基本情况
截至本公告披露日,拟减持主体控股股东 UDL 持有公司股份 560,000,000股(占公司总股本比例 65.07%)。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的相关情况
1、拟减持原因:企业资金需求。
2、股份来源:公司首次公开发行股票并上市前 UDL 已持有的公司股份。
3、拟减持数量:计划减持公司股份数量不超过 25,820,305 股,占公司总股本的 3%。其中拟通过集中竞价交易方式减持的股份
数量不超过 8,606,768 股,减持比例不超过公司总股本的 1%;拟通过大宗交易方式减持的股份数量不超过17,213,537 股,减持比
例不超过公司股本的 2%。(若此期间,公司有送股、资本公积转增股本、可转债转股等股本变动事项,减持股份数量进行相应调整
。)
4、拟减持方式:集中竞价、大宗交易。
5、拟减持期间:减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内即2025 年 7 月 21 日至 2025 年 10 月 20 日(法
律法规规定不得减持的期间不减持)。
6、拟减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、截至本公告披露日,本次拟减持事项与 UDL 此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、UDL 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规
定的情形。
(二)承诺履行情况
截至本公告披露日,UDL 严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺:
1、“在锁定期满后,为继续支持公司发展及回报股东,原则上将继续持有公司股份;确有其他投资需求或急需资金周转,且采
取其他渠道融资较难解决,确实需要减持公司股份时,在符合相关规定及承诺的前提下,将综合考虑二级市场股价的表现,减持所持
有的部分公司股份;减持时,减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行;将遵守中国
证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,
减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须
按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整);公司上市后,在减持时将提前三个交易日履行公告义务;
如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,承诺在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所备案并公告减持计划,减持计划应当按
照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定,并按照相关规定披露
减持进展情况;若发生需向公司或投资者赔偿,且必须减持股份以进行赔偿的情形,在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持承
诺;违反作出的公开承诺减持公司股票的,将减持所得收益上缴发行人,并赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。”
2、“①公司未实施股票回购计划:在达到触发启动股价稳定措施条件,公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东
大会批准,且控股股东增持公司股票将不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下,公司控股股东将
在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并
由公司公告。②公司已实施股票回购计划:公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司
最近一年经审计的每股净资产”之条件,公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股
票的方案并由公司公告。③在履行相应的公告等义务后,在满足法定条件的前提下,控股股东将在增持公司股票方案公告之日起 60
日内,依照方案中所规定的价格区间、期限,启动实施增持公司股票,增持股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,增
持股票累计不超过公司总股本的 5%,增持期间及法定期间内不减持。④公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。出现
下列情形之一时,控股股东将终止实施增持公司股票方案:a.公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每
股净资产;b.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;c.继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务。”
3、“自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股
份,也不由公司回购该部分股份。如其所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整);公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。”
UDL 未出现违反上述承诺的行为,也没有触发应当延长锁定期及增持股票承诺的情形,本次减持计划不存在违背此前做出承诺的
情形。
三、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性,UDL 将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间,公司董事会将督促公司控股股东 UDL 严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定,及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响,公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性
投资。
四、备查文件
1、UDL 出具的拟减持股份的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/651ace23-2500-4fef-a947-dec30a6cfef9.PDF
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2025-06-25 17:33│新乳业(002946):关于股东非公开发行可交换公司债券质押股份解除质押的公告
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公司股东新希望投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
新希望乳业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股东新希望投资集团有限公司(以下简称“新投集团”)发行的“
新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”于2025年6月13日全部完成换股,可交换公
司债券于2025年6月18日在深圳证券交易所摘牌。详见公司于2025年6月18日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨
摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告》(公告编号:2025-031)。
近日,公司收到新投集团《关于2023年非公开发行可交换公司债券质押股份解除质押的通知》,其质押专户中剩余标的股票28,5
64,529股已于2025年6月24日全部办理完成解除质押手续。本次解除质押后,其所持本公司股份不存在质押情况。具体情况如下:
一、 股东解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人 解除质押后
股股东或 质押股份 持股份 股本比例 持有股份数
第一大股 数量 比例 ( % ) 量(股)
东及其一 (股) ( % )
致行动人
新投集团 是 28,564,529 29.06 3.32 2023年10 2025 年6 中信证券股份 98,278,475
月20日 月24日 有限公司
二、本次解除质押后新投集团及其一致行动人持股情况
本次解除质押完成后,截至本公告披露日,新投集团及其一致行动人剩余持股及质押股份情况如下:
股东名称 持股数量 持股比例 本次解除 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
(股) (%) 质押后累 其所持 公司总
股份比 股本比 已质押股 已质押股 未质押股份 未质押股份
计质押数 例 例 份中限售 份冻结股 中限售股份 中冻结股份
量 (%) (%) 股份数量 份数量 数量 数量
(股) (股) (股) (股) (股)
Universal 560,000,000 65.07 0 0 0 0 0 0 0
Dairy
Limited
新投集团 98,278,475 11.42 0 0 0 0 0 0 0
合计 658,278,475 76.48 0 0 0 0 0 0 0
三、其他相关说明
截至本公告披露日,新投集团所质押的股份已全部解除质押,新投集团及其一致行动人所持本公司股份不存在质押、冻结或拍卖
等情况,公司将持续关注上述股东股份变化情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e576bf32-d030-4664-9348-8709d0aada66.PDF
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2025-06-23 17:28│新乳业(002946):新乳业2025年度跟踪评级报告
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新乳业(002946):新乳业2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/7bdd74a0-6cb3-4f72-bad2-f6d2e713bc41.PDF
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2025-06-23 17:26│新乳业(002946):关于可转换公司债券2025年度跟踪评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债
券上市规则》等相关规定,新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以
下简称“中诚信”)对公司于 2020 年 12 月公开发行的A 股可转换公司债券(以下简称“新乳转债”)进行了跟踪评级。
中诚信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,出具了《新希望乳业股份有限公司 2025 年度跟踪评
级报告》(信评委函字[2025]跟踪【0817】号),跟踪评级结果:维持公司主体信用等级为 AA,评级展望为“稳定”;维持“新乳
转债”的信用等级为 AA。
中诚信出具的《新希望乳业股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的公告,敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/87bb9776-3a07-4c47-b23e-8c02bb7c9963.PDF
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2025-06-20 00:00│新乳业(002946):关于新乳转债转股价格调整的公告
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特别提示:
1、债券代码:128142;债券简称:新乳转债。
2、调整前转股价格:18.20 元/股。
3、调整后转股价格:17.95 元/股。
4、本次转股价格调整生效日期:2025 年 6 月 26 日。
5、本次转股价格调整生效之前不暂停转股。
一、新乳转债转股价格调整的依据
新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2020 年 12月 18 日向社会公开发行了 71,800 万元可转换公
司债券(债券简称:新乳转债,债券代码:128142),并于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市交易,转股价格为 18.69 元
/股。
根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,可转换公司债券在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后
一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派
送现金股利,P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整
的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、历次新乳转债转股价格调整情况
(一)第一次调整
2021 年 5 月 10 日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-0
43):因实施 2020 年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续,公司将新乳转债的转股价格调整为 18.54 元/股,
自 2021 年 5 月 12 日起生效。
(二)第二次调整
2021 年 6 月 16 日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-0
54):因实施 2020 年度权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为 18.47 元/股,自 2021 年 6 月 23 日起生效。
(三)第三次调整
2022 年 6 月 9 日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-02
9):因实施 2021 年度权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为 18.40 元/股,自 2022 年 6 月 15 日起生效。
(四)第四次调整
2023 年 6 月 13 日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-0
50):因实施 2022 年度权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为 18.32 元/股,自 2023 年 6 月 20 日起生效。
(五)第五次调整
2023 年 7 月 19 日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(
公告编号:2023-056):因公司回购注销部分限制性股票,新乳转债的转股价格由 18.32 元/股调整为 18.33元/股,自 2023 年 7
月 19 日起生效。
(六)第六次调整
2024 年 6 月 7 日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于因回购注销限制性股票调整可转债转股价格的公告》
(公告编号:2024-039):因公司回购注销部分限制性股票,新乳转债的转股价格由 18.33 元/股调整为 18.38元/股,自 2024 年
6 月 7 日起生效。
(七)第七次调整
2024 年 7 月 2 日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-04
7):因实施 2023 年度权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为 18.23 元/股,自 2024 年 7 月 9 日起生效。
(八)第八次调整
2025 年 2 月 7 日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-00
9):因实施 2024 年度中期权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为 18.20 元/股,自 2025 年 2 月 14日起生效。
三、本次新乳转债转股价格调整原因及结果
2025 年 6 月 10 日,公司召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩
余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前,若公司总股本发生变动,将按照每股分配比例不变的原则对分配总
额进行调整,每股分配现金股利金额不变。公司确定以 2025 年 6 月 25 日为 2024 年度权益分派股权登记日,除权除息日为 2025
年 6 月 26 日。
根据相关法规和公司
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