公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:21 │森麒麟（002984）：关于调整麒麟转债转股价格的公告 │
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│2025-06-23 19:17 │森麒麟（002984）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-18 19:30 │森麒麟（002984）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-12 18:30 │森麒麟（002984）：2021年森麒麟公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-03 17:52 │森麒麟（002984）：关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2025-06-03 17:51 │森麒麟（002984）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:50 │森麒麟（002984）：关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2025-06-03 17:50 │森麒麟（002984）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │森麒麟（002984）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │森麒麟（002984）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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2025-06-23 19:21│森麒麟（002984）：关于调整麒麟转债转股价格的公告
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特别提 示：
1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债；
2、调整前转股价格：人民币19.95元/股；
3、调整后转股价格：人民币19.66元/股；
4、转股价格调整生效日期：2025年6月30日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2293号”文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月11日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 219,893.91万
元（以下简称“本次发行”）。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 20
21 年 12月 6日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。
根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1＝P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k
）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，
D 为每股派送现金股利。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司现有总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现
金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实施完成2021年年
度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股
价格由34.85元/股调整为34.68元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格
的公告》（公告编号：2022-044）。
2、2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票已有连续15个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%
，即29.48元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司
2022年第四次临时股东大会的授权，公司董事会于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-098）。
3、经中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）同意
，公司以向特定对象发行股票的方式向20 名特定投资者发行人民币普通股 94,307,847 股，发行价格为 29.69 元/股，新增股份于
2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“
麒麟转债”的转股价格由 28.52元/股调整为 28.67 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。
4、公司于 2023年 12月 12日召开了第三届董事会第二十一次会议、于 2023年 12月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东大会
审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,205,569股，占公
司注销前总股本的 0.70%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的
转股价格由 28.67 元/股调整为 28.66 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-014）。
5、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023年年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本 738,777,253 股
剔除已回购股份 2,500,000 股后的736,277,253 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.10 元人民币现金，每 10 股送红股 0股，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.0 股，分红前公司总股本为 738,777,253股，分红后总股本增至 1,033,288,154股。公司于
2024年 4月 19日实施完成 2023年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关
条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由 28.66元/股调整为 20.20元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
6、公司于 2024年 2月 7日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024年 2月 23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,239,000 股，占公司注销前总股本的 0.51%。根据上述公司回购股份注销事项及
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由 20.20 元/股调整为 20.16 元/股。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。
7、根据公司 2024 年第五次临时股东大会决议，公司 2024年半年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情况及可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由 20.16元/股调整为 19.95元/股，调整后的转股价格自
2024年 10月 21日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公
告编号：2024-106）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及情况
根据公司2024年年度股东大会决议，公司2024年度权益分派方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.
90元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年
度权益分派实施公告》（公告编号：2025-031）。
根据上述公司利润分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”的转股价格将作相应调整：
P1＝P0-D=19.95-0.29=19.66（元/股）
其中：P1 为调整后转股价 19.66 元/股，P0 为调整前转股价 19.95 元/股，D 为每股派送现金股利。
调整前“麒麟转债”转股价格为 19.95 元/股，调整后转股价格为 19.66 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 30 日生
效。本次“麒麟转债”转股价格调整无需暂停转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/f7accf25-6d82-427f-bacd-7463e3cfcb11.PDF
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2025-06-23 19:17│森麒麟（002984）：2024年度权益分派实施公告
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青岛森 麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度权益分派方案已获公司2025年5月15日召开的2024年
年度股东大会审议通过，股东大会决议内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2025-026）。现将权益分派事项公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分派方案为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利 2.9元（含税），不
送股，不以公积金转增股本。本次分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、因公司发行的可转换公司债券“麒麟转债”正处于转股期，本次权益分配期间，“麒麟转债”不暂停转股。自分配方案披露
至实施权益分派股权登记日前，公司总股本存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数
，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
3、本次权益分派实施方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施时间距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利 2.9元（含税），不送
股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQ
FII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.610000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5
80000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.290000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 27日，除权除息日为：2025 年 6 月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司“麒麟转债”转股价格将由 19.95 元/股调整为19.66元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。
2、本次权益分派实施后，公司《2022年股票期权激励计划（草案）》中涉及的股票期权行权价格将进行相应调整，公司将根据
相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询方法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
咨询联系人：王倩
咨询电话：0532-68968612
传真：0532-68968683
八、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/34f596d1-721f-45bc-b1f3-9107616a113d.PDF
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2025-06-18 19:30│森麒麟（002984）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 10日召开第四届董事会第二次会议，于 2025年 2月 6日召
开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2025年度为下属子公司提供连
带责任担保，担保额度合计 250,000万元人民币，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。担保范围包括但不限
于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上
担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于 202
5年 1月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
根据上述决议，公司就近日为子公司 SENTURY TIRE USA INC.（以下简称“美国贸易公司”）提供综合授信担保的相关事宜公告
如下：
一、担保情况概述
1、担保方：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2、被担保方：SENTURY TIRE USA INC.
3、担保金额：3,500万美元
4、审议程序：上述担保在公司第四届董事会第二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年度为下属子公司提供连
带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：SENTURY TIRE USA INC.
2、成立日期：2007年 4月 30日
3、注册资本：15万美元
4、董事：秦艺丹
5、注册地址：3121 NW 125th Street, Miami, Florida, the United Statesof America
6、主营业务：轮胎贸易
7、股权结构：公司 100%持股的森麒麟(香港)贸易有限公司持有其 100%股份
8、主要财务数据：
单位：元
项目 2025年3月31日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
总资产 753,601,952.79 720,111,863.17
总负债 261,597,340.83 214,570,138.18
净资产 492,004,611.96 505,541,724.99
项目 2025年1月-3月 2024年1月-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 578,330,811.04 2,483,648,244.03
利润总额 1,575,643.37 372,208,110.65
净利润 1,244,758.26 294,345,228.95
9、关联关系：下属子公司
10、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
保证人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
贷款人：CITIBANK,N.A.
借款人：SENTURY TIRE USA INC.
保证金额：3,500万美元
保证责任期间：有效期至2028年6月6日终止
担保方式：保证担保
四、董事会意见
为进一步支持美国贸易公司对生产经营的资金需求，更好地提升子公司的经营能力，公司为美国贸易公司本次综合授信提供担保
，上述担保不提供反担保。
公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利
益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险
处于公司有效的控制范围之内。
上述担保在公司第四届董事会第二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年度为下属子公司提供连带责任担保的授
权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 28,203.82万元，均系为下属全资子公司提供的担保，占公司 2024 年经审计净资产的
2.09%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、实际控制人及
其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。
六、备查文件
1、相关担保协议；
2、内保外贷登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/c0c996a4-c488-4c1c-9174-baeeccb6d811.PDF
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2025-06-12 18:30│森麒麟（002984）：2021年森麒麟公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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森麒麟（002984）：2021年森麒麟公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9afc3f3e-a4c8-405f-9693-96f757f4c07c.PDF
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2025-06-03 17:52│森麒麟（002984）：关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、调整2025年度外汇套期保值业务额度的必要性
伴随青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快
，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。鉴于外部环境复杂多变，不确定性风险较大，现有外汇套期保值额
度已不能满足公司日常经营需要，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司（包括全资子公司、控
股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减
少汇率波动的影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟调整2025年度开展外汇套期保值业务额度。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民
币、泰铢、日元、迪拉姆等。公司及子公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换等。
2、资金规模及资金来源
公司及子公司2025年度拟开展的外汇套期保值业务规模调整为合计不超过650,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为
自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
3、开展外汇套期保值业务的期限及授权
拟提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司第四届董事会第二次会议
审议通过之日起12个月。
4、外汇套期保值业务交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
三、调整2025年度外汇套期保值业务额度的可行性分析
公司调整2025年度外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有
利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东
的利益。
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险。
公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，对公司外汇套期保值业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司外
汇套期保值业务相关管理制度等的规定和要求，落实风险防范措施，审慎操作，预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会产生
重大不利影响。因此，公司调整2025年度外汇套期保值业务额度事项是切实可行的。
四、外汇套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期
内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清
算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、风险控制措施
1、为控制风险，公司制订了《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇业务的管理机构、审
批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》的规
定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇业务，禁止进行投机和套利交易。
3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇业务，规避可能产生的履约风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇
率损失。
六、调整2025年度外汇
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