公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 │
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见 │
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：关于2026年度为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：关于2026年度以自有资金投资理财的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │森麒麟（002984）：委托理财管理制度（2026年1月修订） │
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2026-01-10 00:00│森麒麟（002984）：第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟
轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，青岛森
麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 9日以通讯方式召开第四届董事会第二次独立董事专门会议。
本次会议应到独立董事 3人，实际参加表决独立董事 3人，独立董事共同推举李鑫先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基于独立、审慎、
客观的立场，独立董事认真审查了公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议的相关事项后，全体独立董事一致同意公司 2026
年度日常关联交易预计事项，并形成审查意见如下：
一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求
就可能发生交易的金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理
性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对 2026 年度日常关联交易进行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要
，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务
上对关联方形成依赖的情形。综上，我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上
述关联交易时，关联董事应回避表决。
独立董事：李鑫、丁乃秀、谢东明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/473cdb01-96ef-4ed1-b7c4-15f2a9c1283b.PDF
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2026-01-10 00:00│森麒麟（002984）：调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见
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森麒麟（002984）：调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3d9a5ade-8bce-4cc0-b379-69094e0117ff.PDF
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2026-01-10 00:00│森麒麟（002984）：关于2026年度为子公司提供担保的公告
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特别提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度为下属子公司提供担保事项，涉及对资产负债率超过70%的子公司
青岛森麒麟国际贸易有限公司提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有
效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。
公司于2026年1月9日召开第四届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》。上述事项尚需
提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、担保情况概述
根据2026年度生产经营业务的需求，公司拟在2026年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计250,000万元人民币。担
保范围包括但不限于申请综合授信、流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等融资方式。担保方式包括但不限
于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终实际发生的
担保事项为准。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之
日起12个月内有效。担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率7
0%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或
股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元/人民币
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前担 本次新 担保额度 是否关
持股比例 最近一期 保余额 增担保 占上市公 联担保
资产负债 额度 司最近一
率 期净资产
公司 森麒麟轮胎（泰国）有 100% 33.53% 1,558.44 80,000 5.93% 否
限公司
公司 森麒麟（香港）贸易有 100% 18.98% 1,184.03 80,000 5.93% 否
限公司
公司 SENTURY TIRE USA INC. 100% 29.80% 17,642.29 40,000 2.96% 否
公司 青岛森麒麟国际贸易有 100% 98.61% 6,000.00 50,000 3.71% 否
限公司
注：1、表内“最近一期”数据取自2024年12月31日经审计数据；
2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙公司。三、被担保人基本情况
（一）基本情况
序 名称 公司持股 法定代表人或 成立时 注册地 注册资本 经营范围
号 比例 董事 间
1 森麒麟轮胎（泰国） 100% 秦龙 2014/7/ 泰国罗勇府 30.85亿泰 子午线轮胎的生产
有限公司 21 铢 和销售
2 森麒麟（香港）贸易 100% 林文龙 2014/12 中国香港 1,250万美 投资控股、贸易
有限公司 /31 元
3 SENTURY TIRE USA IN 100% 秦艺丹 2007/4/ 美国佛罗里达 15万美元 轮胎贸易
C. 30 州
4 青岛森麒麟国际贸易 100% 秦龙 2019/11 山东省青岛市 500万元人 货物进出口贸易
有限公司 /4 即墨区 民币
（二）主要财务数据
序 名称 经审计 未经审计
号 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 2025年9 2025年 2025年 2025年 2025年
末总 末 末 度 度 月30 9月 9月 1-9 1-9
资产 总负债 净资产 营业收 净利润 日总资 30日总 30日净 月营业 月净利
入 产 负债 资产 收入 润
1 森麒麟轮胎（泰国 558,61 187,28 371,32 533,71 130,60 554,894 174,89 379,99 386,72 63,163
）有限公司 1.20 8.5 2.6 7.28 1.97 .46 5.60 8.86 4.36 .83
8 2
2 森麒麟（香港）贸 556,31 105,61 450,70 210,24 46,201 535,840 76,171 459,66 113,67 34,555
易有限公司 8.55 1.7 6.8 0.88 .10 .08 .95 8.13 8.51 .15
3 2
3 SENTURY TIRE USA 72,011 21,457 50,554 248,36 29,434 89,713. 43,265 46,447 194,80 -1,668
INC. .19 .01 .17 4.82 .52 54 .88 .66 2.31 .62
4 青岛森麒麟国际贸 47,479 46,817 662.33 62,366 95.80 55,610. 55,362 247.70 28,947 -414.6
易有限公司 .44 .11 .99 12 .42 .78 3
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正
式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利
益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险
处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司2026年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计250,000万元人民币，并提
请公司股东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内
有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 26,384.76 万元人民币，占公司 2024年经审计净资产的 1.96%，无逾期对外担保、无
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保获得批准后，公司对外担保额度为 250,000 万元人民币，
占公司 2024 年经审计净资产的 18.53%。
公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/0a744188-e9fb-4a9c-ae40-186ab94f21fb.PDF
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2026-01-10 00:00│森麒麟（002984）：关于2026年度以自有资金投资理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，且不影响公司生产运营的正
常进行。
2、投资金额：拟使用不超过 200,000 万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不
确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下，提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益。
2、投资金额
拟使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，且不影响公司生产运营的正常进行。
4、投资期限
公司使用自有资金投资理财的投资有效期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
闲置自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度以自有资金投资理财的议案》，同意在保证公司正常经
营所需流动资金及风险可控的前提下，使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个
月内有效，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文
件，并由公司财务中心负责组织实施和管理。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了上述事项。该事项在董事会审议权
限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
2、针对投资风险，拟采取措施
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取
相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币200,000万元人
民币的自有资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进
行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/16155442-cc4c-420c-8553-7dad5b9d206d.PDF
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2026-01-10 00:00│森麒麟（002984）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，提高外汇资金
使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种
，包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆、日元等；具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互
换等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。
4、交易金额：2026 年，公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合计不超过 600,000 万元人民币或等值外币，预计动用的
交易保证金和权利金上限不超过 60,000 万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：公司于 2026 年 1月 9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保
值业务的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
6、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的。但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、
流动性风险、履约风险、其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国
际交易日益频繁。为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益，开展外汇套期保值相关业务。
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、交易金额
2026 年，公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合计不超过 600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权
利金上限不超过 60,000 万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币
、泰铢、迪拉姆、日元等。公司及子公司开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利
率互换等。
4、交易期限
提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月。
5、资金来源
公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开
展外汇套期保值业务，上述业务规模合计不超过600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000
万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务
相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了上述事项。该
事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括
：
（1）市场风险
外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期
间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（2）流动性风险
外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日
现金流需求。
（3）履约风险
公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
（4）其他风险
在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同
条款不明确，将可能面临法律风险。
2、公司拟采取的风控措施
（1）为控制风险，公司制订了《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇业务的管理机构、
审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》的
规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（2）公司基于规避风险的目的开展外汇业务，禁止进行投机和套利交易。
（3）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇业务，规避可能产生的履约风险。
（4）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
汇率损失。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第
24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇业务进行相应核算和披露。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/75f93487-97cf-4f67-ac69-d116a854543b.PDF
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2026-01-10 00:00│森麒麟（002984）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景和必要性
伴随青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快
，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司
及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，为了提高外汇资
金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，更好地维护公司及全体股东的利益，2026年度公司计划与银行等金融机构开
展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币
、泰铢、迪拉姆、日元等。公司及子公司开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利
率互换等。
2、资金规模及资金来源
公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合计不超过600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不
超过60,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过法
律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
3、开展外汇套期保值业务的期限及授权
提请董事会授权公司
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