公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付│
│ │募集资金投资... │
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：：关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方│
│ │式支付募集资... │
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2026-10-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：2026年三季度报告
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瑞鹄模具（002997）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/1f0845bf-795b-474a-8bf9-84c019409166.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具使用
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券686万张，每张面值 100 元
，共计募集资金总额 686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.0
8 元。
上述募集资金已于 2026年 9月 23日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006
号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。为了保障本次公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目的顺利推进，在此次公开发行可转换公司债券募集资金到账前，公司募投项目实施主体根据项目进展
的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2026年 9月 30日，募投项目实施主体以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 5
7,538,739.92 元，拟置换金额为 57,538,739.92元。具体情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金投资 投资总额 调整前募集资 调整后募集资 截至 2026年 拟置换金额
号 项目 （万元） 金承诺投资金 金承诺投资金 9月 30 日自
额 额 有资金已投
入金额
1 中高档乘用车 18,561.45 135,614,500.00 130,305,131.08 - -
大型精密覆盖
件模具智能制
造升级扩产项
目
2 大型精密覆盖 26,664.82 266,648,200.00 266,648,200.00 28,742,071.72 28,742,071.72
件模具关键材
料智能增材制
造项目（一期）
3 智能机器人系 18,325.94 153,000,000.00 153,000,000.00 28,796,668.20 28,796,668.20
统集成与智能
装备研发制造
项目
4 补充流动资金 13,073.73 130,737,300.00 130,737,300.00 - -
合计 76,625.94 686,000,000.00 680,690,631.08 57,538,739.92 57,538,739.92
（三）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]241Z0072号），公司本次募集资金的各项发行费用合计 5,309,368.92元（不含税），截至
2026年 9月 30日，公司已用自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 1,770,689.68元（不含税），本次拟置换金额为人民币 1,7
70,689.68元（不含税）。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 发行费用种类 发行费用总额 自筹资金预先支付 拟置换金额（不含
（不含税） 金额（不含税） 税）
1 承销及保荐费用 3,400,000.00 400,000.00 400,000.00
2 审计及验资费用 650,000.00 600,000.00 600,000.00
3 律师费用 600,000.00 300,000.00 300,000.00
4 资信评级费用 377,358.49 377,358.49 377,358.49
5 信息披露费用 188,679.24 - -
6 发行登记及其他费用 93,331.19 93,331.19 93,331.19
合计 5,309,368.92 1,770,689.68 1,770,689.68
综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 59,309,429.60元。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中已对募集资金置换先期投入作出如下说明
：“在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换”。
本次拟置换方案符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变
相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合法律法规的相关规定。
三、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会
公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的方案，并同意将该议案提交董事会审
议。
（二）董事会
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的方案。
四、会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《关于瑞鹄汽车模
具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]241Z0072号），容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）认为：瑞鹄模具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按
照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄模具以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经由公司审计
委员会和董事会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。本次募集资金的使用符合募集资金投资项
目的实施计划，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未超过 6个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情况。保荐机构对公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/252b32ff-b4db-48db-9978-f81c5188cc2e.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具使用
闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券686万张，每张面值 100 元
，共计募集资金总额 686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.0
8 元。
上述募集资金已于 2026年 9月 23日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006
号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。调整后的募投项目投资额
如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 实施主体 项目投资 调整前募集 调整后募集 募集资金累
号 总金额 资金拟投资 资金拟投资 计使用情况
金额 金额 （注）
1 中高档乘用车 瑞鹄模具 18,561.45 13,561.45 13,030.51 -
大型精密覆盖
件模具智能制
造升级扩产项
目
2 大型精密覆盖 芜湖瑞鹄 26,664.82 26,664.82 26,664.82 2,874.21
件模具关键材 新材料科
料智能增材制 技有限公
造项目（一期） 司
3 智能机器人系 芜湖瑞鲸 18,325.94 15,300.00 15,300.00 2,879.67
统集成与智能 智能装备
装备研发制造 有限公司
项目
4 补充流动资金 瑞鹄模具 13,073.73 13,073.73 13,073.73 -
合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06 5,753.87
注：募集资金累计使用情况系以自筹资金预先投入拟置换金额，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于瑞鹄汽车
模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]241Z0072号）审核。合计与
分项汇总差异系四舍五入尾差。
三、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为
提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及募投项
目实施主体拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司及募投项目实施主体拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资
期限不超过 12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收
益分配采用现金分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金额度不超过人民币 6.00 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内
，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
公司董事会审议通过后，授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理使
用闲置募集资金购买理财产品、大额存单、收益凭证等具体事宜，具体投资活动由公司及募集资金投资项目实施主体财务部负责组织
实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件的要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、
结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际
收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、
大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账
户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内审部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司及募投项目实施主体本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最
大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年10月17日召开董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会
公司于2026年10月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，
董事会认为：公司及募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运
营及确保资金安全的情况下，通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。因此，董事会
同意公司及募投项目实施主体使用不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过
之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：瑞鹄模具目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控
制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募
集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项决策程序合法、合规。因此，保荐机构对瑞鹄模具
使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/69781d50-9f97-4683-9c60-8e3788848ee6.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券686万张，每张面值 100 元
，共计募集资金总额 686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.0
8 元。
上述募集资金已于 2026年 9月 23日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006
号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募
投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 实施主体 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
号 总金额 金拟投资金额 金拟投资金额
1 中高档乘用车大型精 瑞鹄模具 18,561.45 13,561.45 13,030.51
密覆盖件模具智能制
造升级扩产项目
2 大型精密覆盖件模具 芜湖瑞鹄新材 26,664.82 26,664.82 26,664.82
关键材料智能增材制 料科技有限公
造项目（一期） 司
3 智能机器人系统集成 芜湖瑞鲸智能 18,325.94 15,300.00 15,300.00
与智能装备研发制造 装备有限公司
项目
4 补充流动资金 瑞鹄模具 13,073.73 13,073.73 13,073.73
合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次
实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募集资金投资项目的顺利实施而做出的审慎决定，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有
利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于 2026年 10月 17日召开董事会审计委员会 2026年第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会
公司于 2026年 10月 17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集
资金投资金额进行调整。本次调整是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募集资金投资
项目的顺利实施而做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过
，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。本次调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形
，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/86720400-30a1-4e2c-94cb-d514fdfa543a.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司
容诚专字[2026]241Z0072 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
1 1 - 3
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
2 1 - 3
行费用专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2026]241Z0072号
瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞鹄模具为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件
，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是瑞鹄模具管理
层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞鹄模具管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的瑞鹄模具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述
《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄模具以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/c7d0212e-4b18-49e1-9478-c95520cd73d7.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集
│资金投资...
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具使用
银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券686万张，每张面值 100 元
，共计募集资金总额 686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.0
8 元。
上述募集资金已于 2026年 9月 23日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006
号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。调整后的募投项目投资额
如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 实施主体 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
号 总金额 金拟投资金额 金拟投资金额
1 中高档乘用车大型精 瑞鹄模具 18,561.45 13,561.45 13,030.51
密覆盖件模具智能制
造升级扩产项目
2 大型精密覆盖件模具 芜湖瑞鹄新材 26,664.82 26,664.82 26,664.82
关键材料智能增材制 料科技有限公
造项目（一期） 司
3 智能机器人系统集成 芜湖瑞鲸智能 18,325.94 15,300.00 15,300.00
与智能装备研发制造 装备有限公司
项目
4 补充流动资金 瑞鹄模具 13,073.73 13,073.73 13,073.73
合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06
三、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的原因
公司及募投项目实施主体在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划
转，但在募投项目实施期间，存在需要使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所
需资金的情形，主要原因如下：
1、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司及募投项目实施主体需要以银行承兑汇票（包
括应收票据和应付票据）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证等支付募投项目涉及的部分款项。
2、用于补充流动资金的募集资金在支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、员工报销、差旅费、电费及相关税费时
，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划
转，不能通过募集资金专户直接支付。
3、公司及募投项目实施主体在实施募投项目过程中的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通
过付汇业务付出相应款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司及募投项目实施主体的募集资金专户无法进行外
币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自有资金银行账户统一支付。
综上所述，为保障募投项目的顺利推进，公司及募投项目实施主体计划在募投项目的实施期间，根据实际业务需要，先使用银行
承兑汇票（包括应收票据和应付票据）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等支付募投项目的相关款项，后续以募集
资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的主要操作流程
1、根据募投项目实施进度，由相关部门在签订合同之前与供应商进行商定，确认可采取银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票
、电子债权凭证及自有资金等方式进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。
2、支付款项时，由相关部门发起付款申请，根据合同条款，注明付款方式，按照《募集资金管理办法》履行相应的审批程序。
3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据审批确定的付款方式办理款项支付，并建立使用银行承兑汇票、
信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目的台账。逐笔统计以上述方式支付募集资金投资项目的款项，
按照募集资金支付的有关审批程序，在审核、批准后，按以下方式操作：对于自有资金支付的，在自有资金完成支付后从募集资金账
户中等额转入公司一般账户；对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户；对于背书
转让的银行承兑汇票、电子债权凭证，在背书转让后从募集资金账户中等额转入公司一般账户；对于商业承兑汇票，在商业承兑汇票
到期兑付后从募集资金账户中等额转入公司一般账户；对于开立的信用证，在信用证到期兑付后从募集资金账户中等额转入公司一般
账户。公司按月汇总使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付的募投项目资金明细表，定期
报送保荐代表人。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对
采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等交易合同、付款凭据以及履行的审批
程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
5、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭
证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与
查询。
五、对公司的影响
公司及子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司、孙公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电
子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集
资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年10月17日召开董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票
、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会
公司于2026年10月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债
权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司瑞鹄新材料、孙公司瑞鲸智
能装备在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资
金投资项目资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，有利于提高募集资
金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股
东利益。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及募投项目实施主体为使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方
式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项制定了相应的操作流程，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募
集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/ae35f71f-bc8a-4501-aa11-0eea795b55a5.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）于2026年10月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投
项目实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123号《关于同意瑞鹄汽车模具股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 686 万张，每张面值 100元
，共计募集资金总额 686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.0
8元。
上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0
006 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募
投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 实施主体 项目投资总 调整前募集资金 调整后募集资金
号 金额 拟投资金额 拟投资金额
1 中高档乘用车大型 瑞鹄模具 18,561.45 13,561.45 13,030.51
精密覆盖件模具智
能制造升级扩产项
目
2 大型精密覆盖件模 芜湖瑞鹄新材 26,664.82 26,664.82 26,664.82
具关键材料智能增 料科技有限公
材制造项目（一期） 司
3 智能机器人系统集 芜湖瑞鲸智能 18,325.94 15,300.00 15,300.00
成与智能装备研发 装备有限公司
制造项目
4 补充流动资金 瑞鹄模具 13,073.73 13,073.73 13,073.73
合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，
以及为保证募集资金投资项目的顺利实施而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发
展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、相关审核程序及意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 10 月 17 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集
资金投资金额进行调整。本次调整是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募集资金投资
项目的顺利实施而做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过
，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。本次调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形
，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
3、国投证券股份有限公司《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/01f3cd0e-ab2d-4385-806f-785f9fb9743e.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：：关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支
│付募集资...
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瑞鹄模具（002997）：：关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/1ce294e8-e442-4a45-8ef7-bfd8b0fb8ff4.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开，其中董事刘芳端先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 10月 14 日以专人送达
或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及公司募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及
确保资金安全的情况下，通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。因此，董事会同意
公司及公司募投项目实施主体使用不超过人民币 6.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范
围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理使用闲置募集资金购买理财产品、大额存单、收益凭证等具体事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并
以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司及子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司、孙公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司在募集资金投资项目实施期间，根据
实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
》。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司根据实际进展情况以自筹资金预先支付发行费用。截至
2026 年 9月 30 日，本次募集资金各项发行费用共计 5,309,368.92 元(不含增值税)，公司已用自筹资金支付发行费用 1,770,689
.68 元(不含增值税)，使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 57,538,739.92 元。董事会同意公司以募集资金置换预先
投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 59,309,429.60 元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)出具了鉴证报告。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。
5、审议通过《关于计提减值准备的议案》
经审议，董事会一致认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估
计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生减值损失的资产计提减值准备，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果
，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次减值准备的计提。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计
提减值准备的公告》。
6、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/0a2b7ddf-bdb3-45ca-8c75-35a9b3487343.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）于 2026年 10月 17日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响
公司正常运营及资金安全的情况下，使用不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券686万张，每张面值 100 元
，共计募集资金总额 686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.0
8 元。
上述募集资金已于 2026年 9月 23日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006
号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。截至 2026年 9月 30日，
本次募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 实施主体 项目投 调整前募集 调整后募集 募集资金累
号 资总金 资金拟投资 资金拟投资 计使用情况
额 金额 金额 （注）
1 中高档乘用车 瑞鹄模具 18,561.45 13,561.45 13,030.51 -
大型精密覆盖
件模具智能制
造升级扩产项
目
2 大型精密覆盖 芜湖瑞鹄 26,664.82 26,664.82 26,664.82 2,874.21
件模具关键材 新材料科
料智能增材制 技有限公
造项目（一期） 司
3 智能机器人系 芜湖瑞鲸 18,325.94 15,300.00 15,300.00 2,879.67
统集成与智能 智能装备
装备研发制造 有限公司
项目
4 补充流动资金 瑞鹄模具 13,073.73 13,073.73 13,073.73 -
合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06 5,753.87
注：募集资金累计使用情况系以自筹资金预先投入拟置换金额，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于瑞鹄汽车
模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]241Z0072 号）审核。合计
与分项汇总差异系四舍五入尾差。
三、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为
提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及募投项
目实施主体拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司及募投项目实施主体拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资
期限不超过 12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收
益分配采用现金分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金额度不超过人民币 6.00 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内
，资金可滚存使用。
（三）投资决策及实施
公司董事会授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理使用闲置募集资
金购买理财产品、大额存单、收益凭证等具体事宜，具体投资活动由公司及募集资金投资项目实施主体财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规及规范性文件的要求及时披露现金管理业务的具体情况。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、
结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际
收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、
大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账
户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内审部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司及募投项目实施主体本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最
大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、相关审核程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年10月17日召开第四届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审
议，董事会认为：公司及募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常运营及资金安全的情况下，通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。因此，董事会
同意公司及募投项目实施主体使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通
过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范围内行
使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理使用闲置募集资金购买理财产品、大额存单、收益凭证等具体事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：瑞鹄模具目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控
制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募
集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项决策程序合法、合规。因此，保荐机构对瑞鹄模具
使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
3、国投证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/66c6188c-298d-4fc2-86de-e716d3b41237.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于计提减值准备的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/94d169f0-c686-44b3-83e3-224c9f4480fb.PDF
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2026-10-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞鹄模具”)于 2026年10月 17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及募投项目实施主体（子公司芜湖瑞
鹄新材料科技有限公司、孙公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）的自筹资金人民币 57,538,739.92 元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币1,770,689.68元，置换资金总额为人民币 59,309,4
29.60元。具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券686万张，每张面值 100 元
，共计募集资金总额 686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.0
8 元。
上述募集资金已于 2026年 9月 23日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006
号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。为了保障本次公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目的顺利推进，在此次公开发行可转换公司债券募集资金到账前，公司募投项目实施主体根据项目进展
的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2026年 9月 30日，募投项目实施主体以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 5
7,538,739.92 元，拟置换金额为 57,538,739.92元。具体情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金投 投资总 调整前募集 调整后募集 截至 2026 拟置换金额
号 资项目 额（万 资金承诺投 资金承诺投 年 9 月 30
元） 资金额 资金额 日自有资金
已投入金额
1 中高档乘用车 18,561.45 135,614,500.00 130,305,131.08 - -
大型精密覆盖
件模具智能制
造升级扩产项
目
2 大型精密覆盖 26,664.82 266,648,200.00 266,648,200.00 28,742,071.72 28,742,071.72
件模具关键材
料智能增材制
造项目（一期）
3 智能机器人系 18,325.94 153,000,000.00 153,000,000.00 28,796,668.20 28,796,668.20
统集成与智能
装备研发制造
项目
4 补充流动资金 13,073.73 130,737,300.00 130,737,300.00 - -
合计 76,625.94 686,000,000.00 680,690,631.08 57,538,739.92 57,538,739.92
（三）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]241Z0072号），公司本次募集资金的各项发行费用合计 5,309,368.92元（不含税），截至
2026年 9月 30日，公司已用自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 1,770,689.68元（不含税），本次拟置换金额为人民币 1,7
70,689.68元（不含税）。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 发行费用种类 发行费用总额 自筹资金预先支付金 拟置换金额（不含税
（不含税） 额（不含税）
1 承销及保荐费用 3,400,000.00 400,000.00 400,000.00
2 审计及验资费用 650,000.00 600,000.00 600,000.00
3 律师费用 600,000.00 300,000.00 300,000.00
4 资信评级费用 377,358.49 377,358.49 377,358.49
5 信息披露费用 188,679.24 - -
6 发行登记及其他费用 93,331.19 93,331.19 93,331.19
合 计 5,309,368.92 1,770,689.68 1,770,689.68
综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 59,309,429.60元。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中已对募集资金置换先期投入作出如下说明
：“在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法
律法规规定的程序予以置换”。
本次拟置换方案符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变
相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合法律法规的相关规定。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的方案，并同意将该议案提交董事会审
议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的方案。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《关于瑞鹄汽车模
具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]241Z0072号），容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）认为：瑞鹄模具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按
照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄模具以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经由公司审计
委员会和董事会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。本次募集资金的使用符合募集资金投资项
目的实施计划，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情况。保荐机构对公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、国投证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的核查意见》；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/7d965e4c-9560-4f97-ad82-5e0822490c51.PDF
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2026-10-15 18:29│瑞鹄模具（002997）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
●本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 15日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜
湖片区银湖北路 22号公司102会议室。
5、召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长柴震先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席情况：
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 185人，代表股份 60,771,084股，占公司有表决权股份总数的 29.0324%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 59,779,100股,占公司有表决权股份总数的28.5585%。
通过网络投票的股东 184人，代表股份 991,984股,占公司有表决权股份总数的0.4739%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 184人，代表股份 991,984股，占公司有表决权股份总数的 0.4739%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 184人，代表股份 991,984股,占公司有表决权股份总数的0.4739%。
（2）公司董事、高管及律师出席情况
公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所律师列席和见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 决
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
码 （股） （股） （股） （股） 果
1.00 《关于公司 总表决情况 60,669,284 99.8325% 80,200 0.132% 21,600 0.0355% 26,874,700 通
2026年度日 过
常关联交易 其中，中小 890,184 89.7377% 80,200 8.0848% 21,600 2.1775% 0
预计增加的 股东的表决
议案》 情况
股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、范瑞林律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次
股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规
定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/a3cebd78-e16c-48b7-a9d3-8cf3e8b9ccc4.PDF
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2026-10-15 18:29│瑞鹄模具（002997）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：瑞鹄汽车模具股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
列席公司于 2026 年 10 月 15 日下午 14时 30分在瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室召开的 2026年第二次临时股东会（以下称“
本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《瑞鹄汽车
模具股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第十一次会议决议公
告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提
供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第四届董事会第十一次会议审议通过于 2026年 9月 29日审议通过了召开本次股东会的议案，并于 2026年 9月 30日在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会通知的公告》。该公告载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、
时间、召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、提案审议表决情况、提案编码、会议登记等事项、参加网络投
票的具体操作流程及备查文件，并说明了股东均有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席本次股东会和股东委托的代理人不必是公
司股东等事项。
本次股东会共审议 1项议案，为《关于公司 2026年度日常关联交易预计增加的议案》。上述议案或议案的主要内容已经于 2026
年 9月 30日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 1 名（代表 1 名股东），代表股份59,779,100股，占公司总股份的 28.5585％。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 184 名，代表股份 991,984 股，占公司总股份的0.4739％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加本次股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会并进行表决的中小投资者股东代表 184名，代表有表决权的股份数为 991,984股，占公司总股份的 0.4739％。
3、出席及列席本次股东会的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司其余高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现
场会议。
三、本次股东会的召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的议案。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式。股东通
过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网
投票系统参加网络投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场公布了现场投票表决结果。
本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
议案 1《关于 2026年度日常关联交易预计增加的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上通过
；其中公司股东芜湖奇瑞科技有限公司属于关联股东，已回避表决，其所持表决权不纳入有效表决权总数；本议案经出席本次会议的
中小股东所持 890,184股同意，80,200股反对，21,600股（其中，因未投票默认弃权 0股）弃权，出席本次会议的中小股东同意股数
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7377%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；
本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/04f6e16d-0d1a-4db1-ac99-210c21cc4e24.PDF
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2026-10-13 19:51│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/adf1b0fb-df04-4f24-a9df-665a744c9f14.PDF
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2026-10-13 19:50│瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/574334d5-fd2c-4785-9994-b3f5064308a2.PDF
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2026-10-13 19:50│瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/448fb373-01be-4d83-87d3-03c6afbb3df8.PDF
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2026-09-30 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于2026年度日常关联交易预计增加的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于2026年度日常关联交易预计增加的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ad22053a-e3e7-4c94-b317-9df1aa83aa80.PDF
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2026-09-30 00:00│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 9月 29 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，其中董事王洪俊先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 9月24 日以专人送达或邮
件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司全
体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计增加的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2026 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行
的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制
的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026 年度日常关联交易预计增加的公告》。
2、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c2575670-38d5-4e52-8df9-06ff3aca1e6f.PDF
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2026-09-30 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2026 年
第二次临时股东会的议案》，公司将于 2026 年 10 月 15 日（星期四）召开2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号公司 102 会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计增 非累积投票提案 √
加的议案
2、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运
作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
3、以上提案由公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。4、 上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数以上通过，且该提案涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（详见附件2）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2026 年 10 月 14 日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用
信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000（来信请注明“股东会”字样），传真：0553-5
623209。
2、登记时间：
2026 年 10 月 14 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：吴娟
联系邮箱：bodo@rayhoo.net
联系电话：0553-5623207
传 真：0553-5623209
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/cb07ae93-1b64-4dc2-be65-920bb2d7f436.PDF
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2026-09-28 18:07│瑞鹄模具（002997）：关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2026］2123
号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债
券 686 万张，每张面值 100 元，共计募集资金总额686,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92 元（不含税），实
际募集资金净额为 680,690,631.08 元。
上述募集资金已于 2026 年 9月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z00
06 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，本
公司及实施募投项目的子公司或孙公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 募集资金
存放金额
（万元）
瑞鹄汽车模具股份 中信银行芜湖分行营 智能机器人系统集 8112301012101269725 15,300.00
有限公司 业部 成与智能装备研发
制造项目
安徽瑞祥工业有限 中信银行芜湖分行营 智能机器人系统集 8112301012301274233 0.00
公司 业部 成与智能装备研发
制造项目
芜湖瑞鲸智能装备 中信银行芜湖分行营 智能机器人系统集 8112301012001274236 0.00
有限公司 业部 成与智能装备研发
制造项目
瑞鹄汽车模具股份 中信银行芜湖分行营 大型精密覆盖件模 8112301012301269726 26,664.82
有限公司 业部 具关键材料智能增
材制造项目（一期
芜湖瑞鹄新材料科 中信银行芜湖分行营 大型精密覆盖件模 8112301012301274290 0.00
技有限公司 业部 具关键材料智能增
材制造项目（一期
瑞鹄汽车模具股份 上海浦东发展银行股 中高档乘用车大型 80030078801400001599 13,261.45
有限公司扩产项目 份有限公司安徽自贸 精密覆盖件模具智
监管专户 试验区芜湖片区支行 能制造升级扩产项
[注 1] 目
瑞鹄汽车模具股份 上海浦东发展银行股 补充流动资项目 80030078801100001600 13,073.73
有限公司补流项目 份有限公司安徽自贸
监管专户 试验区芜湖片区支行
[注 1]
合计 68,300.00
[注 1]：按照上海浦东发展银行股份有限公司管理要求，上述《募集资金三方监管协议》由上海浦东发展银行股份有限公司合肥
分行统一签署，由其下辖上海浦东发展银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行办理实际开户。
三、募集资金监管协议的主要内容
公司及实施募投项目的子公司或孙公司（单独或共同视为“甲方”）、相关募集资金专项账户开户银行（以下统称“乙方”）及
保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所有关规则，甲、乙、丙三方或四方经协商，
达成如下协议:
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
（二）甲乙各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺
按照深圳证券交易所有关规则以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。丙方有权采取现场调查、书
面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现
场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人李栋一、卢志阳和指定的其他工作人员可以在工作时间随时到乙方查询、复印甲方专户的
资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方 1次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的（以孰低为准），乙方应
当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时要求向
甲方和乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向甲方/丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形
的，甲方有权主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方接受监管机构检查或调查时，需要甲方和乙方补充提供相关材料或做出相关说明的，甲方和乙方应积极协助。
（十）丙方发现甲方和乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十一）本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专
户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
（十二）本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，并在协议签订后 2个交易日内向深圳证券交易所、安徽证监局各报备一份
，其余留甲方备用。
四、备查文件
（一）《募集资金三方监管协议》；
（二）《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/dc2ed407-114d-4a3a-bbe5-8559b55207b4.PDF
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2026-09-22 19:41│瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”或“发行人”） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2123号文同意注册。
本次发行人民币 6.86亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 686万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为
“瑞鹄转 02”，债券代码为“127116”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 16 日，T-1日）收市后登记在册
的原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众
投资者发行。
一、原股东优先配售结果
原股东优先配售的瑞鹄转 02 总计为 475,677,400 元，即 4,756,774 张，占本次发行总量的 69.34%。
二、网上认购结果
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）： 2,081,013
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：
208,101,300
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：
22,207
4、网上投资者放弃认购金额（元）：
2,220,700
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《瑞鹄汽车
模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1个申购单位，向原股东优先配售每 1张
为 1个申购单位，因此所产生的发行余额 6张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量为 22,213 张
，包销金额为 2,221,300元，包销比例为 0.32%。
2026年 9月 23日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金扣除承销保荐费后划转至发行人，由发行人向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
电话：0755-81682750、0755-81682755
联系人：股权资本市场部
发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/765e8fc6-0ff8-486d-a49d-5512e116b807.PDF
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2026-09-20 15:36│瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“瑞鹄模具”） 、国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”、“国投证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《
上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修
订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证
上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）等
相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“瑞鹄转 02”或“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 9月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的原 A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以
下简称“《中签号码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 9月 21日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由本次发行的保荐人（主承销商）包销。
2、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。本次发行认购金额不足6.86 亿
元的部分由保荐人（主承销商）国投证券包销。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（
主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 2.0580亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的
30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定
继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定
采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中
止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
3、 网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个
月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，瑞鹄模具和本次发行的保荐人（主承销商）于
2026年 9月 18日（T+1日）组织了瑞鹄模具向不特定对象发行可转债中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳
市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 22282,72282
末“6”位数 476132
末“7”位数 8842115,0842115,2842115,4842115,6842115,1201073
末“8”位数 20411208,07911208,32911208,45411208,57911208,70411208,
82911208,95411208
末“9”位数 390265622,190265622,590265622,790265622,990265622,
423588322,923588322
末“10”位数 5436941997,6124403138,4216368161,9421962430,2428982567,
8190382973,1472901113
凡参与瑞鹄转 02网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 210,322个，每个中
签号码只能认购 10张（即 1,000元）瑞鹄转 02。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/36fa8c6f-b964-495e-ad9e-03ddeda2e729.PDF
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2026-09-17 20:46│瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
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保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“瑞鹄模具”）、国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）
”、“国投证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证
上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）等相
关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“瑞鹄转 02”或“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 9月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的原 A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行
资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 9月 21日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由本次发行的保荐人（主承销商）包销。
2、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的
可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 6.86亿元的部分由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 2.0580亿元。当实际包
销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或
采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并
及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文
有效期内择机重启发行。
3、 网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个
月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
瑞鹄模具向不特定对象发行6.86亿元可转债原股东优先配售和网上申购已于2026年9月17日（T日）结束。发行人和主承销商国投
证券根据申购情况，现将本次可转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
瑞鹄转02本次发行6.86亿元（共计 6,860,000张），发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年
9月17日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的瑞鹄转02总计为475,677,400元，即4,756,774张，占本次发行总量的69.34%
。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的瑞鹄转02为210,322,000元，即2,103,220张，占本次发行总量的30.66%，网上
中签率为0.0021687694%。根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 96,977,575,830张，配
号总数为 9,697,757,583个，起讫号码为：000000000001-009697757583。
发行人和保荐人（主承销商）将在2026年9月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2026 年 9 月 21
日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签
号只能购买10张（即1,000元）瑞鹄转02。
四、本次发行配售结果汇总如下
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东网上 4,756,774 4,756,774 100%
其中：控股股东、实际 1,959,080 1,959,080 100%
控制人及其一致行动
人
网上社会公众投资者 96,977,575,830 2,103,220 0.0021687694%
合 计 96,982,332,604 6,859,994 -
注1：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计获配1,959,080张，其中控股股东芜湖宏博模具科技有限公司获配数量为1,
959,080张，约占本次发行总量的28.56%。
注2：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额6张由
保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的瑞鹄转02上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2026年9月15日（T-2日）在《上海证券报》《证券日报》上刊登的《瑞鹄汽车模具股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询
募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人、保荐人（主承销商）
（一）发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司
地址： 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22号
电话： 0553-5623207
联系人： 李江
（二）保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦
电话： 0755-81682750、010-57839132
联系人： 股权资本市场部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/62721ee1-0947-44e0-989d-cd62291e1fc9.PDF
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2026-09-16 16:21│瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/e78d4dfe-558a-43ff-be60-9bfef9476b1d.PDF
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2026-09-14 20:56│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/52a35a39-fa76-4988-b4af-8f6d3f87520e.PDF
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2026-09-14 20:56│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“瑞鹄模具”）向不特定对象发行 6.86 亿元可转换公司债券（以下简称
“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2123 号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系
统网上向社会公众投资者发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在 2026 年 9 月 15 日
（T-2 日）的《上海证券报》《证券日报》上。募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司将就本次发行
举行网上路演。
一、网上路演时间：2026 年 9 月 16 日（周三）15:00-17:00二、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/fc9285e3-8b30-4e89-b356-65055f0e3fd6.PDF
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2026-09-14 20:56│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/8bedca1f-5fe1-4adf-abbc-dbeb35a243a9.PDF
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2026-09-14 20:56│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/1c4ccb32-bf3f-4881-b147-5cfad73d7b48.PDF
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2026-09-14 20:56│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第十次会议决议的公告
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瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/1c7a584f-2cd0-450c-b9db-e9eb58c18eb9.PDF
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2026-09-14 20:56│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/2a0ded51-c3b2-44b0-b37e-b417341bea11.PDF
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2026-09-14 20:55│瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-09-14 20:55│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/e3e6a2bc-940d-457e-a6b1-aef9d473d3a5.PDF
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2026-09-14 20:55│瑞鹄模具（002997）：国投证券股份有限公司关于瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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瑞鹄模具（002997）：国投证券股份有限公司关于瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6679e11a-d65d-4cdc-a101-32cc5942a20a.PDF
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2026-09-10 17:22│瑞鹄模具（002997）：关于控股股东部分股权质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日接到公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司（以下简
称“宏博科技”）的通知，获悉宏博科技将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
控股股 数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 用途
东或第 （股） 比例 比例 充质
一大股 押
东及其
一致行
动人
宏博科技 是 5,560,000 9.30% 2.66% 否 否 2026 年 2027 中信证 债权
09 月 09 年 09 券股份 投资
日 月 09 有限公
日 司
合计 —— 5,560,000 9.30% 2.66% —— —— —— —— —— ——
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 东 持 股 数 量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数 量 数 量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
宏 博 59,779,100 28.56% 0 5,560, 9.30% 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
科技 000
合计 59,779,100 28.56% 0 5,560, 9.30% 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
000
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、宏博科技没有一年内到期的股份质押融资。
2、宏博科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生负面影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d04b4948-96df-491b-90fd-65d21ee4a633.PDF
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2026-09-10 16:37│瑞鹄模具（002997）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 17 日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c90823ba-f314-4cb0-99eb-5b0e8cd64a83.PDF
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2026-08-26 19:07│瑞鹄模具（002997）：2026年半年度权益分派实施公告
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瑞鹄模具（002997）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6583196c-93a1-41d1-9793-38cad24f6ec7.PDF
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2026-08-20 17:41│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2123号）（以下简称“批复”），批复文件主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ad933fc8-5058-4734-addd-dddb325d2fa4.PDF
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2026-08-17 18:59│瑞鹄模具（002997）：2026年半年度报告
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瑞鹄模具（002997）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/605a22d9-716e-4e24-8b62-1253d8b03c40.PDF
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2026-08-17 18:59│瑞鹄模具（002997）：2026年半年度报告摘要
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瑞鹄模具（002997）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fe2d2a63-ebc0-435b-849d-39701706dc48.PDF
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2026-08-17 18:57│瑞鹄模具（002997）：关于2026年中期利润分配方案的公告
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特别提示：
分配比例：每10股分配现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配方案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
公司2026年中期利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。根据2025年年度股东会审议通过的股东会授权董事会
决定2026年中期利润分配的安排，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 15日召开第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议
通过了《关于公司 2026年中期利润分配方案的议案》。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第九次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2026年中期利润分配方案的议案》，公司
董事会认为该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持
续稳定发展，董事会同意该利润分配方案。
（三）独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于公司 2026年中期利润分配方案的议案》，独立董事专门会议认为
：公司 2026年中期利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股
东的长期利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。
（四）根据 2025年年度股东会审议通过的股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配的安排，本次利润分配方案无需提交股东
会审议。
二、利润分配方案的基本情况
2026年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 240,920,726.43元，截至 2026年 6月末合并报表口径可供分配利润为 1,325,341
,208.03元，其中，母公司口径 2026年期初未分配利润为 614,559,873.18元，2026年 1-6月实现净利润为 93,160,146.24元，扣除
2026年分配的 2025年度的利润 62,796,397.50元，截至 2026年 6月末未分配利润为 644,923,621.92元。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司拟以截至 2026年 6月 30日的总股本 209,321,325股为基数，向全体股东每 10
股分配现金红利 1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币 31,398,198.75元，剩余未分
配利润结转至以后年度。董事会审议利润分配方案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进
行调整。
为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配方案由公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年中期利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
的相关规定，有利于进一步增强投资者获得感，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。综上所述，公司 2026年中期利润分配方案具备合理性。
四、风险提示
1、公司2026年1-6月财务报表数据未经审计。
2、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6616277e-7459-4f00-b0c8-39aff84180ad.PDF
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2026-08-17 18:57│瑞鹄模具（002997）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念，维护瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，
基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2026 年 4月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。2026 年 8月 15日，公司召开第四届董事会第九次
会议，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》，现将行动方案相关举措在 2026 年半年度的进展情
况公告如下：
一、“质量回报双提升”行动方案的实施进展情况
（一）聚焦主业，筑牢发展根基
公司业务涉及汽车白车身制造工艺规划设计，车身冲压模具及焊装自动化产线和智能物流等制造装备的开发、设计及制造，以及
车身轻量化零部件开发及配套供应等。作为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决
方案、轻量化零部件的一站式供应商，公司依托于在汽车冲压模具业务领域的客户和技术等资源及优势，致力于为客户提供从装备到
零部件的全流程配套服务。
公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优势，致力于汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线及机器
人系统集成和移动机器人、汽车轻量化零部件的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术
及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式配套服务。
2026年上半年，在董事会的带领以及全体员工的共同努力下，保持了企业的稳健经营。2026年上半年公司营业收入实现 186,701
.28万元，较上年同期增长 12.31%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,092.07万元，较上年同期增长 6.15%。
未来，我们将继续秉持“聚焦聚力、做精做强”的战略目标开展各项经营工作，保持业务规模的总体稳定，努力改善经营质量，
实现高质量的增长。
（二）坚持创新，提升竞争实力
公司主持制定多项行业标准，公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目、安徽省科技重大专项项目等项目，主要产品先后
获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等荣誉。公
司开发出的“汽车模具三维实体 CAD/CAE/CAM集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”已通过省级科技
成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。
未来，公司会继续加大研发投入，强化核心研发人才梯队的培养；同时进一步提高智能制造水平，实现降本增效，促使公司长期
稳定可持续发展。
（三）优化治理，坚持规范发展
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的
有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调
运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“
参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司于 2026年上半年制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，持续完
善公司制度体系，促进公司规范治理。未来，公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险
防范能力，组织有关人员参加培训，增强各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内审部门、董事会委员会的监督职能，切实
提升公司董事、高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。
（四）提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作。坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司依
托信息披露、业绩说明会、股东会、深圳证券交易所“互动易”平台、投资者电话、投资者邮箱、投资者实地调研等互动交流平台，
积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，保持与投资者特别是中小投资者充分的沟通，不断加深投资者对公司发展战略、
财务状况、经营情况及未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。
（五）优化利润分配，积极回报股东
公司始终秉持“以投资者为本”的发展理念，高度重视对股东的合理回报。自上市以来，公司始终将股东价值创造置于重要位置
，高度重视股东合理投资回报，公司将结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报
机制。在保障公司持续发展的前提下，合理提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，实现公司与股东的共赢发展。
2026年 6月，公司实施 2025年年度分红方案，向全体股东每 10股分配现金红利 3.00元（含税），共计派发现金 62,796,397.5
0元。
2026 年 8月 15 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2026年中期利润分配方案的议案》，向全体股东
每 10股分配现金红利 1.50元（含税），拟共计派发现金 31,398,198.75元。
未来，公司将继续优化资本结构，提升股东权益；在保证正常运营和长远发展的前提下，制定合理的利润分配政策，继续切实让
投资者分享企业的发展成果，增强投资者的获得感。
二、“质量回报双提升”行动方案实施进展的专项评估
董事会经评估后认为：报告期内，公司严格遵循“质量回报双提升”行动方案的要求，坚定聚焦主业发展，积极应对行业竞争格
局变化，不断加强核心竞争力，扎实推进公司高质量发展。公司重视技术积累，持续加大研发投入，强化核心研发人才的培养，不断
提高研发创新能力，为长远发展储备力量。公司持续完善治理制度，提升规范运作水平。公司通过优化信息披露质量，畅通投资者沟
通渠道，为广大投资者了解公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等信息提供重要支撑。公司严格落实相关法律法规及《公
司章程》等规则中关于现金分红的要求，在保障公司持续发展的前提下，合理提高现金分红频次，并将结合公司经营状况和长远发展
目标，为股东带来长期的投资回报。
未来，公司将继续以“质量回报双提升”行动为重要契机，围绕既定的战略规划，坚持主业，聚焦创新产品研发，不断提升自主
品牌影响力，完善供应链体系，提升公司核心竞争力，完善公司治理。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，继续将“
质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f734ca12-24cd-4372-8516-a0f862f1c443.PDF
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2026-08-17 18:57│瑞鹄模具（002997）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞鹄模具（002997）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/316d4f53-8dfd-4f4b-a5d9-19a1dcf65694.PDF
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2026-08-17 18:57│瑞鹄模具（002997）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公
司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）
核准，公司于 2022年 6月通过公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00元的可转换公司债券，债券期限为 6年。截至 2022
年 6月 28日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00元，扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集
资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及节余情况
募集资金到位前，截至 2022年 6月 28日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币 18,178,165.00元，募集资金到
位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币43,790.10万元，累计收到银行存款利息、日元专
户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为2,722.76万元，募集资金专户应有余额为人民币 2,382.65万元（包括使用自有资金支付尚未
转出的发行费用 161.39万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
2022年 7月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，
在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。2022年 7月，公司
与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股
份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。2024年 5月，公司与中国建设银行股
份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经
济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号： 34050167880800001964）、34050167880800001965（日元户）。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2026年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 20000200352166600000101 活期存款 2.70
开发区支行
中国工商银行股份有限公司芜湖经济 1307018829200204269 活期存款 1,754.98
技术开发区支行
中国建设银行股份有限公司芜湖经济 34050167880800001964 活期存款 81.75
技术开发区支行 34050167880800001965（日 活期存款 543.22
元户）
合 计 — — 2,382.65
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币 129,200,859.00日元，折合人民币 543.22万元。期末募集资金
余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39万元。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,790.10万元，项目的投入情况及效益情况详见
附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生改变及对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表 1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d5e38229-1111-4cdb-91a8-d47eb5fdb96d.PDF
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2026-08-17 18:56│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 8月 15 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开，其中董事刘芳端先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 8 月 5日以专人送达或邮件
、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司全体
高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“
质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
4、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》
经审议，董事会一致认为：该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利
益，有利于公司的持续稳定发展。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026 年中期利润分配方案的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/dcf9face-7739-45ab-91b0-42c1f4650092.PDF
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2026-06-24 15:46│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年6月23日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第36次上市审核委员会审议会议，对瑞鹄汽车模具股份有限公司（
以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/153ebadf-2e9a-4b91-8748-8588ed0f30d0.PDF
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2026-06-04 19:00│瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b8d839af-5fa8-4837-88d6-0a9e53cef111.PDF
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2026-06-04 18:56│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复（修订稿）的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120001号）（以下简称“《问
询函》”），深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司及相关中介机构对《问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《问询函》的要求对相关问题进行了回复，
具体内容详见 2026 年 1月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象
发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。
现根据深交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回
复（修订稿）》及其他相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实
施，该事项能否通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/79b2f09e-1222-48dd-b426-62c1b2a116ef.PDF
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2026-06-04 18:56│瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/90f46f60-d301-4ecf-ad02-a3744225161d.PDF
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2026-06-04 18:56│瑞鹄模具（002997）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审...
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瑞鹄模具（002997）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8c005677-88bf-4685-b495-72f89141d947.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-20│瑞鹄模具：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-20/1225610870.PDF
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2026-08-18│瑞鹄模具：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225478121.PDF
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2026-04-24│瑞鹄模具：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170471.PDF
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2026-04-24│瑞鹄模具：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170480.PDF
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2025-10-27│瑞鹄模具：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224737562.PDF
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2025-07-22│瑞鹄模具：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-22/1224237540.PDF
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2025-04-24│瑞鹄模具：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239008.PDF
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2025-03-25│瑞鹄模具：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222881814.PDF
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2024-10-18│瑞鹄模具：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221419338.PDF
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2024-08-20│瑞鹄模具：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907890.PDF
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2024-04-23│瑞鹄模具：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738860.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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