公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-24 17:32 │瑞鹄模具（002997）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 20:21 │瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 20:20 │瑞鹄模具（002997）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 20:20 │瑞鹄模具（002997）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 20:20 │瑞鹄模具（002997）：关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 20:19 │瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │瑞鹄模具（002997）：2025年第三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 18:39 │瑞鹄模具（002997）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 18:35 │瑞鹄模具（002997）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │瑞鹄模具（002997）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:32│瑞鹄模具（002997）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准
，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00万股，每股发行价为 12.48元，应募集资金总额为人民币 57
,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20万元后，实际募集资金金额为 49,606.00万元。该募集资金已于 2020年 8月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，在募集资金专户使用期间，《募集资金三方监管协议》得到了切
实有效的履行。
公司开立的募集资金专户情况如下：
项目名称 银行名称 银行账号 使用状态
中高档乘用车大型精密覆盖 芜湖扬子农村商业银行股份 20000200352166600000084 已注销
件模具升级扩产项目 有限公司开发区支行
基于机器人系统集成的车身 中国光大银行股份有限公司 79430180800369900 已注销
焊装自动化生产线建设项目 芜湖分行
（一期）
基于机器人系统集成的车身 中信银行股份有限公司芜湖 8112301011300649267 本次销户
焊装自动化生产线建设项目 分行
（一期）
基于机器人系统集成的车身 中国建设银行股份有限公司 34050167880800001008 本次销户
焊装自动化生产线建设项目 芜湖经济技术开发区支行
（一期）
汽车智能制造装备技术研发 兴业银行股份有限公司芜湖 498040100100160067 本次销户
中心建设项目 开发区支行（现更名为兴业银
行股份有限公司安徽自贸试
验区芜湖片区支行）
三、本次注销的募集资金专户情况
2023年 8月，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募
投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已实施完毕并达到预定可使用状态的“基于机器人系统集成的
车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”予以结项，并将上述募投项目结项后所对
应募集资金专户的结余募集资金永久补充流动资金。
截至本公告日，“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项
目”尚有零星尾款未到约定支付时间，为减少管理成本，提高节余募集资金使用效率，将尚未支付零星尾款及节余募集资金一并转入
公司一般账户，公司按约定支付尾款。
本次注销的募集资金专用账户如下：
项目名称 银行名称 银行账号 使用状态
基于机器人系统集成的车身 中信银行股份有限公司芜湖 8112301011300649267 本次销户
焊装自动化生产线建设项目 分行
（一期）
基于机器人系统集成的车身 中国建设银行股份有限公司 34050167880800001008 本次销户
焊装自动化生产线建设项目 芜湖经济技术开发区支行
（一期）
汽车智能制造装备技术研发 兴业银行股份有限公司芜湖 498040100100160067 本次销户
中心建设项目 开发区支行（现更名为兴业银
行股份有限公司安徽自贸试
验区芜湖片区支行）
截至本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相对应的《募集资金三方监管
协议》相应终止。
四、备查文件
撤销银行结算账户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6cc1f58f-9532-4f5a-bc69-a4a49a6ca5d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 20:21│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场投票的
方式召开，会议通知已于 2025年 12 月 17 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集
并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过人民币 2.0 亿元（含2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资
安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
经审议，公司本次拟为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公
司担保行为的计划性和合理性。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度
不超过人民币 30,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 24,000 万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及控股子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
3、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2026 年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理
预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能
性。2026 年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026 年度日常关联交易预计的公告》。
4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/90bff12d-f461-40ec-a0b8-30dc0700e807.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 20:20│瑞鹄模具（002997）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行
现金管理，自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的现金管理额度日止，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事
长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、 投资概述
1、投资目的
为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资
金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
2、投资额度
公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月
，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。
4、决议有效期
自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的现金管理额度日止。
5、实施方式
在额度范围内，授权董事长负责投资决策并签署相关法律文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1） 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单
位所发行的产品。
（2） 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
（3） 公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目
进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4） 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金
择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投
资回报。
四、 相关审核程序及意见
1、 董事会意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用额度
不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过12
个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
2、 独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事一致认为：公
司本次使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的
投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规
定。
3、董事会审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司
本次使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提
交公司董事会审议。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e8746264-694f-4191-9653-fae4426dc202.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 20:20│瑞鹄模具（002997）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/c7c2ffdc-eb9b-46fb-8260-38a02ddbbc9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 20:20│瑞鹄模具（002997）：关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b0358135-5f9c-4133-9e80-b4c5514b0d3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 20:19│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/4b090b83-1ea0-4a20-8715-49c5465ec548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：2025年第三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第三季度权益分派方案已经 2025 年 4月 14 日召开的
2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期进行利润分配的议案》授权公司董事会决定2025
年中期利润分配方案并实施，故本次利润分配方案无需提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况
1、根据本公司 2024 年年度股东大会授权，2025 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关
于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》，实施利润分配方案如下：“公司拟以截至 2025 年 9 月 30 日的总股本 209,321,325
股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币
31,398,198.75 元，剩余未分配利润结转至以后年度。” 董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股
分配金额不变的原则对分配总额进行调整。本次董事会决议公告已于 2025 年 10月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、本次实施利润分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
3、本次实施的分配方案与公司董事会审议通过的分配方案一致。
4、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款
0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2025 年 11 月 26 日。
2、除权除息日（红利发放日）：2025 年 11 月 27 日。
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截至 2025 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年 11月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****639 芜湖宏博模具科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 11 月 17 日至登记日 2025 年 11 月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以
不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、
公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。”首次公开发行股票根据上述承诺，公司 2025 年第三季度
权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作出相应的调整。公司首次公开发行股票价格为 12.48 元/股，2020 年年度权益
分派、2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派、2024 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格
调整为 11.18 元/股；本次权益分派后，上述最低减持价格调整为 11.03 元/股。
七、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：吴娟
联系电话：0553-5623207
八、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/9a8abd6a-0b45-47d9-93ca-ef5c64edf72d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 18:39│瑞鹄模具（002997）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开
|