公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:12 │壶化股份（003002）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 22:05 │壶化股份（003002）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │壶化股份（003002）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 22:00 │壶化股份（003002）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-15 16:12│壶化股份（003002）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长秦东；董事、总经理郭平则；董事、副总经理张宏；财务负责人张伟；董事会秘书吴
国良；证券事务代表侯亚鹏（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2ecc2ccf-4451-4362-837b-420148efbb52.PDF
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2026-04-28 22:05│壶化股份（003002）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在保证正常经营及资金安全的前提下，负责
具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。本事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本概述
1、投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前
提下，使用闲置自有资金购买流动性好、风险适中的理财产品或存款类产品，为公司及股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司及控股子公司以其自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为流动性好、风险适中理财产品。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号--主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险适
中的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
4、额度及期限
公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金购买流动性好、风险适中理财产品，单笔理财产品的投
资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
5、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、实施方式
本事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。董事会授权公司经营层行使投资决策权并签署相关文件，包括但不
限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施
。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关
法律法规的规定披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品为流动性好、风险适中理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理
、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。
（1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体
理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（2）公司董事会审计委员会、内审部在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况进行核查。
（3）独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金
择机购买流动性好、风险适中的理财产品或存款类产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审议程序及意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人
民币 30,000.00 万元的闲置自有资金用于投资流动性好、风险适中的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
五、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed8fcc92-b66e-49c3-8ad8-4d2085032e98.PDF
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2026-04-28 22:02│壶化股份（003002）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“壶化股份”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 1,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同
文件。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金和募投项目情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为 8.22元，募集资金总额为
41,100.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2020BJGX0807 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资项目基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
序 项目名称 实施主体 拟投入募集资 截至2025年 12月31日累计
号 金金额（万元） 投入金额（万元）
1 电子雷管自动化生产线建 壶化股份 3,451.59 2,342.35
设项目
2 电子雷管脚线、芯片模组、 山西壶化 8,784.22 8,723.79
包装生产线项目 凯利达科
技有限公
司、
山西壶化
集团金星
化工有限
公司
3 收购河北天宁化工有限公 壶化股份 11,809.25 11,809.25
司 98.69963%的股权
3、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
交通银行长治分行营 1431437890130001 9,801,183.85 1,546,012.52 11,347,196.37
业部 82992
招商银行股份有限公 351905924110105 603,185.01 603,185.01
司太原平阳路支行
合计 — 9,801,183.85 2,149,197.53 11,950,381.38
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，存在暂时闲
置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使
用闲置募集资金进行现金管理。
2、投资额度
公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 1,200.00 万元人民币购买理财产品进行现金管理，上述额度在决议有效
期内资金可以循环滚动使用，闲置募集资金购买的理财产品到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金可购买的理财产品包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、
券商收益权凭证、国债逆回购等，单项产品期限最长不超过 12 个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
（4）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账
户的，公司将及时公告。
4、实施方式
在上述投资额度、期限及投资品种内，董事会授权公司经营层办理相关事宜。
5、授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
7、收益分配
公司购买理财产品所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金
，理财产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司会对投资理财的产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合
作；
（2）董事会授权公司经营层行使具体理财产品的购买决策权，公司将严格遵守审慎投资原则，由财务部负责具体经办事宜。财
务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（3）公司内审部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价；
（4）审计委员会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务；
（6）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知持续督导机构。
四、对公司经营的影响
公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下进行的。进行现金管理的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情形。对暂时闲置的募集资金
适时进行保本型投资管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东利益。
五、相关审议程序及意见
公司于 2026 年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司持
续督导机构广发证券股份有限公司出具了相关核查意见。
1、董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和公
司日常经营的前提下，使用不超过 1,200.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资
金投向或损害股东利益的情形。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见，审议程序合法、合规。
2、持续督导机构意见
经核查，广发证券股份有限公司认为：壶化股份《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第三次会
议审议通过，相关事项决策程序合法、合规。上述资金使用行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
因此，广发证券股份有限公司对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53762b08-52ca-4024-8c2e-aa5bf64f5fd8.PDF
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2026-04-28 22:00│壶化股份（003002）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“持续督导保荐机构”）作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股
份”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金和募投项目情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为 8.22元，募集资金总额为
41,100.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2020BJGX0807 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资项目基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
序 项目名称 实施主体 拟投入募集资金 截至2025年 12月31日累计
号 金额 （万元） 投入金额（万元）
1 电子雷管自动化生产线建 壶化股份 3,451.59 2,342.35
设项目
2 电子雷管脚线、芯片模组、 山西壶化 8,784.22 8,723.79
包装生产线项目 凯利达科
技有限公
司、
山西壶化
集团金星
化工有限
公司
3 收购河北天宁化工有限公 壶化股份 11,809.25 11,809.25
司 98.69963%的股权
3、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
交通银行长治分行营 1431437890130001 9,801,183.85 1,546,012.52 11,347,196.37
业部 82992
招商银行股份有限公 351905924110105 603,185.01 603,185.01
司太原平阳路支行
合计 — 9,801,183.85 2,149,197.53 11,950,381.38
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，存在暂时闲
置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使
用闲置募集资金进行现金管理。
2、投资额度
公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 1,200.00 万元人民币购买理财产品进行现金管理，上述额度在决议有效
期内资金可以循环滚动使用，闲置募集资金购买的理财产品到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金可购买的理财产品包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、
券商收益权凭证等，单项产品期限最长不超过 12 个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
（4）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账
户的，公司将及时公告。
4、实施方式
在上述投资额度、期限及投资品种内，董事会授权公司经营层办理相关事宜。
5、授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
7、收益分配
公司购买理财产品所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金
，理财产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司会对投资理财的产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合
作；
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