公司公告☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│地铁设计（003013）：2023年度股东大会决议公告
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地铁设计（003013）：2023年度股东大会决议公告。
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2024-04-25 00:00│地铁设计（003013）：2023年度股东大会的法律意见书
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地铁设计（003013）：2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│地铁设计（003013）：关于会计政策变更的公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17号〉的通知》
（财会〔2023〕21号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根
据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的
划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。我公司根据上述要求对会计政策进行相应变更
，自 2024年 1月 1 日起执行。
（二）变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执行；其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
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2024-04-23 00:00│地铁设计（003013）：2024年一季度报告
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地铁设计（003013）：2024年一季度报告。
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2024-04-23 00:00│地铁设计（003013）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30日公告披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通
知》（公告编号：2024-016）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2023年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十九次会议于 2024年 3月 29日召开，审议通过《关于提请召开 2023
年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年 4月 24日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 4月 24日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 24日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 4月 19 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2024年 4月 19日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件一）；
本次股东大会将审议《关于 2023年度关联交易情况确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日在《
证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年度关联交易情况确认及 2024 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。公司控股股东广州地铁集团有限公司为关联股东，需在本次股东大会上对本议案回避
表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于 2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 √
7.00 《关于 2023年度关联交易情况确认及 2024年度日常关联 √
交易预计的议案》
8.00 《关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的 √
议案》
上述提案具体内容详见公司于 2024年 3月 30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
议案 9属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
除议案 9以外的其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案 5、7、9属于影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者单独计票。提案 7涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。
公司独立董事将在本次 2023年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件一）、《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
2.登记时间：2024年 4月 22日，9:00-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点：广东省广州市越秀区环市西路 204号 2 楼投资和证券事务部。4.会议联系方式：
联系人：许维、孙艺汉
联系电话：020-83524958
传 真：020-83524958
电子邮箱：xxpl@dtsjy.com
联系地址：广东省广州市越秀区环市西路 204号 2楼投资和证券事务部
5.其他事项：本次大会预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件三。
五、备查文件
1.广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2.广州地铁设计研究院股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
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2024-04-16 00:00│地铁设计（003013）：关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会
审议通过之日起 12个月内有效，有效期内资金可滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月
的投资产品；由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实
施。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
一、新开立的现金管理专用结算账户信息
开户机构 账户名称 账号 备注
广发银行 广州地铁设计研究院 9550889900001243043 募集资金现金管理
广州东风东路 股份有限公司 专用结算账户
支行
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市
公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金
管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次现金管理的具体情况
（一）本次现金管理具体情况如下：
签约银行 产品名 产品类型 金额 起始日期 到期日 预期年化 资金来源
称 （万元） 收益率
广发银行 市场化 保本型 6,000 2024.4.15 随时支取 0.2%-2.4% 闲置募集
广州东风东路支 活期存 资金
行 款业务
中国工商银行广 协定存 保本型 1,336.92 2024.4.12 随时支取 1.05%（人民 闲募集资
州白云路支行 款 银行发布的 金
人民币协定
存款基准利
率减
10BP ）
中国农业银行广 协定存 保本型 1,341.88 2024.4.12 随时支取 1.05%（人民 闲募集资
州北秀支行 款 银行发布的 金
人民币协定
存款基准利
率减
10BP ）
（二）公司与上述签约银行不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
（三）上述现金管理产品均为市场化活期存款业务、协定存款类产品，是对专属增值服务的约定，当满足一定条件时，收益可高
于同期活期存款利率。
三、风险及风险措施
（一）风险分析
公司本次闲置募集资金现金管理的产品属安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的存款类产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项产品受到市场波动的影响，而导致实际
收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买大型银行的投资产品，
不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开
立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2.公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与
此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化
。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 签约银行 产品名称 产品类型 金额 起始日期 进展情况 预期年化
（万元） 收益率
1 广发银行 市场化活期 保本型 6,000 2024.4.15 未到期 0.2%-2.4%
广州东风东路支 存款业务
行
2 中国工商银行广 协定存款 保本型 1,336.92 2024.4.12 未到期 1.05%（人民银行
州白云路支行 发布的人民币协
定存款基准利率
减 10BP ）
3 中国农业银行广 协定存款 保本型 1,341.88 2024.4.12 未到期 1.05%（人民银行
州北秀支行 发布的人民币协
定存款基准利率
减 10BP ）
4 建设银行 结构性存款 保本型 10,500 2023.2.13 已到期赎回 0.25%-2.43%
盘福路支行
5 建设银行 结构性存款 保本型 12,000 2023.2.13 已到期赎回 0.25%-2.43%
盘福路支行
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金开展上述现金管理获得收益总额为人民币 188 万元，使用闲置募集资金进行现金管
理未到期余额为人民币8,678.80万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 10,300 万元。
六、备查文件
1.相关现金管理产品协议或交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/cd519aa5-0a59-4d0b-b034-58e8f6af8970.PDF
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2024-03-30 00:00│地铁设计（003013）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等要求，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事周
晓勤、林斌、谭丽丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周晓勤、林斌、谭丽丽的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/ab8fc690-3afc-4605-8b3e-e9415ade6a4a.PDF
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2024-03-30 00:00│地铁设计（003013）：华泰联合证券有限责任公司关于地铁设计使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意
│见
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地铁设计（003013）：华泰联合证券有限责任公司关于地铁设计使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/33057502-6625-4ee4-b46e-9bdf34524e51.PDF
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2024-03-30 00:00│地铁设计（003013）：内部控制审计报告
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广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简
称地铁设计）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是地铁设计董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，地铁设计于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
广州地铁设计研究院股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC20092 号 内部控制审计报告 第 1 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/8bf2218a-e852-418a-98b9-6f40aa437bfc.PDF
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2024-03-30 00:00│地铁设计（003013）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东：
我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC20091 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时
所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/5d65ac44-a790-4b09-a847-3bb657046496.PDF
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2024-03-30 00:00│地铁设计（003013）：年度募集资金使用鉴证报告
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地铁设计（003013）：年度募集资金使用鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/d812183
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