公司公告☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:36 │地铁设计（003013）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：华泰联合证券有限责任公司关于地铁设计2024年度募集资金存放与使用情况专项核│
│ │查报告 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-01 00:00 │地铁设计（003013）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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2025-04-01 00:36│地铁设计（003013）：2024年社会责任报告
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地铁设计（003013）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f7c488c3-d3e8-4795-9d09-ec60da464102.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《
关于 2024 年度利润分配方案的议案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2024 年度。
2.经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 491,927,607.32
元，母公司报表实现净利润491,140,543.94 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 24,994,775.63 元后
，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%，可不再提取。截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为 824,209,8
63.80 元（含结转以前年度未分配利润）。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董
事会提议 2024 年度利润分配方案为：按母公司单体 2024年度实现净利润的 20%提取任意盈余公积金 98,228,108.79 元；以 2024
年 12 月31 日总股本 408,326,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），共计需派发现金红利 195,996
,911.04 元，母公司结余的累计未分配利润529,984,843.97 元结转至以后年度分配。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增
股本。
3.2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 195,996,911.04 元；2024 年度
公司未进行股份回购事宜。公司2024 年度现金分红金额为 195,996,911.04 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 39.84%
。
4.在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、发行新股等原因而发生变动的，则以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 195,996,911.04 196,004,900.00 180,004,500.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 491,927,607.32 431,858,408.64 399,837,098.45
净利润（元）
合并报表本年度末累计 888,496,151.54
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 824,209,863.80
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 572,006,311.04
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 441,207,704.80
净利润（元）
最近三个会计年度累计 572,006,311.04
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 195,996,911.04 元，2022-2024 年度累计现金分红金额为 572,006,311.04 元，占 202
2-2024 年度年均净利润的 129.65%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
合并资产负债 母公司资产负债 合并资产负债 母公司资产负债
表 表 表 表
交易性金融资产 50,132,494.85 50,132,494.85 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投 0.00 0.00 0.00 0.00
资
其他非流动金融 30,582,931.04 30,439,512.05 30,744,403.06 30,492,001.15
资产
其他流动资产 2,675,438.32 629,283.01 478,766.85 313,354.06
合计 83,390,864.21 81,201,289.91 31,223,169.91 30,805,355.21
总资产 6,135,638,259. 5,866,907,919.23 5,766,522,863. 5,544,171,935.29
80 68
占比 1.36% 1.38% 0.54% 0.56%
注：其他流动资产：待认证进项税、增值税留抵税额。
2.公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利
润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报规划，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合
规性及合理性，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、备查文件
1.公司 2024 年度审计报告；
2.公司第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/13598eb1-bc7d-4660-8d0f-9b1c6334d62b.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 202
4年年度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024年年度报告及年度经营情况，公司定于 2025年 4月 18日（星期五）
下午在价值在线举行 2024年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2025年 4月 18日（星期五）下午 15：00-17：00二、交流网址：价值在线（https://eseb.cn/1n0m2IDZjSo）
三、出席人员：公司董事长王迪军先生、总经理雷振宇先生、独立董事曹云明先生、财务总监温路平先生、董事会秘书许维先生
。
四、问题征集事项：
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2025年 4 月 18 日（星期五）前访问 https://eseb.cn/1n0m2IDZjSo，或使用微信扫描下方小程序码，进行会
前提问。公司将在 2024 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c62dc32c-bb27-48bb-b48e-731f198f5085.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：关于会计政策变更的公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》
（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于
根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
2024年 12月 6日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项
目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行
，允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定，执行
解释 18号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
（二）变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18号》有关规定；其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/a8e34e14-b1d2-44fe-8e01-eb564af62561.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：关于计提资产减值准备的公告
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，在 2024 年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公司于 2024 年 10
月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-066），公司 2024 年 10-12 月（以下简称“
本期”）对部分应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款计提相应的减值准备。现就具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加
真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面
检查和减值测试，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、应收款项融资
、合同资产、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，本期计提 2024 年第四季度各项资产减值准备共计 32,281,578.85
元，其中冲回应收票据坏账准备 1,092,160.00 元，计提应收账款坏账准备 9,622,634.82 元，计提应收款项融资坏账准备 4,681,6
78.04 元，冲回其他应收款坏账准备 480,109.33 元，计提合同资产减值准备 19,549,535.32 元。2024 年 1-12 月累计计提各项资
产减值准备合计人民币 126,063,685.82 元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净利润比例为 29.19%。明细如下表：
项目 2024年 10-12月 2024年 1-12月
计提金额（元） 累计计提金额（元）
应收票据坏账准备 -1,092,160.00 -2,595,284.87
应收账款坏账准备 9,622,634.82 1,885,396.71
应收款项融资坏账准备 4,681,678.04 4,681,678.04
其他应收款坏账准备 -480,109.33 1,772,612.63
合同资产减值准备 19,549,535.32 120,319,283.31
合计 32,281,578.85 126,063,685.82
注：上表中负数表示冲回。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月31 日。
二、本次计提资产减值准备的依据
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和
财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约
风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用
风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额共计 126,063,685.82 元，减少公司 2024 年1-12 月合并利润总额人民币 126,063,685.82 元
，已计入公司 2024 年年度合并财务报告。计提资产减值准备后，公司2024年度合并报表利润总额为570,812,673.36元，归属于上市
公司股东的净利润为 491,927,607.32 元。
四、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公
允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/ac86fea1-c8f1-475b-bfa4-7d9475ed3945.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：2024年度监事会工作报告
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地铁设计（003013）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/3fcbcd65-b871-4e68-ada1-e483532d2cc8.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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地铁设计（003013）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4d4b4801-cd48-4bb1-af8b-dc9ed244d6e6.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：华泰联合证券有限责任公司关于地铁设计2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报
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地铁设计（003013）：华泰联合证券有限责任公司关于地铁设计2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3b49361c-853b-4826-bb80-bc87399db22c.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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地铁设计（003013）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/25d0bbe9-4e3a-41b4-a35c-988f1190bbe4.PDF
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2025-04-01 00:00│地铁设计（003013）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》和广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称
“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于 2020 年 11月 25日，同年 12 月 9日经广东省财
政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12月 31日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券
服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2。截至 2024 年 12月31日，司
农事务所从业人员 346人，合伙人 32人，注册会计师148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。司农事务所 2024
年度收入（未经审计）总额为人民币 12,226.73万元，其中审计业务收入为 10,491.30 万元、证券业务收入为6,619.61 万元。202
4 年度司农事务所上市公司审计客户家数为36家，审计收费总额 3,933.60万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性
，我司通过公开比选方式，选聘司农事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。经 2024 年 10 月 30 日公司股东大会
审议，同意聘任司农事务所为公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构，含子公司及企业所得税汇算清缴报告费用的审计费用合计
106万元。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作
要求及公司 2024 年年报披露工作安排，司农事务所对公司2024年度财务报告及 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进
行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。司农事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
（一）审计委员会对司农事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 10 月 11 日，第二届董事会
审计委员会第十九次会议审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》,同意聘任司农事务所为公司 2024年度财务报表和内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）202
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