公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 16:12│宸展光电（003019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集
资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的
理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有
效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
一、本次现金管理赎回的基本情况
银行名称 产品类 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益 关联
型 （元） （元） 关系
收益率
中国农业 到期保 七天通知存款 35,829,500 2024 年 9 2024 年 1 4.82% 134,320.78 无
银 本 （5,000,000美元 月 20 日 0
行股份有 固定收 ） 月 18 日 （注 2）
限 益 七天通知存款 10,748,850 2024 年 1 4.83% 56,243.36
公司厦门 型 （1,500,000美元 0 （注 3）
集 ） 月 29 日
美支行 七天通知存款 35,829,500 2024 年 1 4.81% 224,999.30
（5,000,000美元 1
） 月 6 日 （注 4）
中国农业 固定利 2023 年第 10期公 30,687,166.6 2023 年 1 2024 年 1 3.10% 911,916.66 无
银 率 司 7 1 1
行股份有 类法人客户人民币 月 6 日
限 大额存单产品 月 13 日
公司厦门
杏
林支行
注：1、上述金额按公告披露日的美元兑人民币汇率（1:7.1659）进行换算。
2、实际收益为 18,744.44 美元，按公告披露日的美元兑人民币汇率换算。
3、实际收益为7,848.75美元，按公告披露日的美元兑人民币汇率换算。
4、实际收益为31,398.61美元，按公告披露日的美元兑人民币汇率换算。
截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币11,309.50万元，取得实际收益合计1,327,480.10元，相关金
额已全额归还至募集资金专用账户。
二、本次现金管理的基本情况
近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下：
银行名称 产品类型 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 预期年化 关联
收益率 关系
中国农业银行股 到期保本固 七天通知存款 44,715,216 2024 年 11 月 满七日随时 4.81% 无
份有限公司厦门 定收益型 （6,240,000 美元 (注 1) 6 日 支取 （注 2）
集美支行 ）
注 1：金额按公告披露日的美元兑人民币汇率（1:7.1659）进行换算。注 2：实际年化收益率参照担保隔夜融资利率 (Secured
Overnight Financing Rate/SOFR)。
三、本次投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易
必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，
公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进
行。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目
建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为13,671.52 万元，未超过公司董事会审批授权的投资
额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/cd3b4304-99d2-45c1-b6ee-f86154290ad9.PDF
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2024-10-30 00:00│宸展光电（003019）：海通证券关于宸展光电部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的
│核查意见
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宸展光电（003019）：海通证券关于宸展光电部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/18b67f6a-b3b8-4785-80bc-bd942dad5e80.PDF
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2024-10-30 00:00│宸展光电（003019）：2024年三季度报告
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宸展光电（003019）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/371f09f2-79b2-401c-9e28-f93075a1ae2e.PDF
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2024-10-30 00:00│宸展光电（003019）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，
并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会
主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司整体发展做出的谨
慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
、法规和规范性文件的要求。因此，监事会同意本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-115）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/dfac80f2-a663-479f-80b9-1a815d62130e.PDF
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2024-10-30 00:00│宸展光电（003019）：关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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宸展光电（003019）：关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/22d00b39-e632-4ba9-8d15-fdceaebefe18.PDF
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2024-10-30 00:00│宸展光电（003019）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事刘世明先生
因个人原因委托董事李明芳先生代为出席并行使表决权。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司终止募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”，并将该募投项目剩余募集资金 3,250.23 万元（
含利息收入、理财收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）及已结项募投项目“研发中心及信息化系统升级建
设项目”的剩余募集资金 4,763.92 万元（含利息收入净额及按合同约定未支付的设备质保金和尾款，具体金额以资金转出当日募集
资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金
专户将进行注销处理。同时董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-115）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，但基于本次相关事项总体工作安排，董事会决定本议案暂不提交股东大会，待相关工作及事
项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议本议案，具体时间及内容以公司董事会发出的股东大会通知公告为准。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a31032fc-5baf-4323-b128-8b4a82be9933.PDF
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2024-10-19 00:00│宸展光电（003019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集
资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的
理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有
效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
一、本次现金管理赎回的基本情况
银行名称 产品类型 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益 关联
（元） 收益率 （元） 关系
招商银行股 到期保本 七天通知存款 40,000,000 2024 年 9 2024 年 10 1.25% 27,777.78 无
份有限公司 固定收益 月 26 日 月 16 日
厦门分行政 型
务中心支行
截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币4,000.00万元，取得实际收益合计27,777.78元，相关金额已
全额归还至募集资金专用账户。
二、本次现金管理的基本情况
近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下：
银行名称 产品类型 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 预期年化 关联
收益率 关系
招商银行股份有 到期保本浮动 招商银行点金系 40,000,000 2024 年 10 2024 年 12 月 1.55%-2.30% 无
限公司厦门分行 收益型 列看涨三层区间 月 18 日 20 日
政务中心支行 63 天结构性存
款（产品代码：
NXM01346）
三、本次投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易
必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，
公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进
行。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目
建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为20,379.78 万元，未超过公司董事会审批授权的投资
额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/62f35ad0-38c3-459e-9c84-2bc1015d3733.PDF
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2024-10-12 00:00│宸展光电（003019）：关于控股子公司增加募集资金专户并签署四方监管协议的公告
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近日，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）、公司控股子公司 TPK AUTO TECH （Thailand）C
ompany Limited（以下简称“鸿通泰国”）、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与 Land and House BankPublic Com
pany Limited Homepro Chonburi Branch（以下简称“LH Bank”）共同签订了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币23.58 元
，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对宸展光电首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，2024 年 5月 27 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》；于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第一次会议
、第三届监事会第一次会议，2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公
司的议案》，经审议，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 15,494.50 万元人民
币变更用途，向鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）增资用于提升泰国工厂产能。
2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议
的议案》，同意控股子公司鸿通科技及其全资子公司将募集资金专户开立于中国银行股份有限公司厦门机场支行和中国农业银行股份
有限公司厦门集美支行，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 16 日和 2024 年7 月 18 日在指定信息披露媒体上披露的《第三
届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2024-075）和《关于控股子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公
告编号：2024-076）。
为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，公司于 2024 年 9月 30 日召开第三届
董事会第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司控股子公司鸿通泰国将募
集资金专户开立于 LH Bank。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在指定信息披露媒体上披露的《第三届董事会第五次会议决
议的公告》（公告编号：2024-107）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理及使用制度》的
规定，鸿通泰国于 LH Bank 开立了募集资金专项账户，公司、鸿通泰国、保荐机构与 LH Bank 签订了《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理，截至公告披露日，新增募集资金专户具体情况如下：
序号 户名 开户银行 银行账户 募集资金 用途
专户余额
（元）
1 TPK AUTO Land and House 79220012326 0 用于鸿通科
TECH Bank Public （美元币种账户） 技泰国工厂
（Thailand） Company Limited 产能提升计
Company Limited Homepro 2012092045 0 划项目募集
Chonburi Branch （泰铢币种账户） 资金的存储
和使用
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方一：宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：TPK AUTO TECH （Thailand）Company Limited（以下简称“甲方二”）乙方：Land and House Bank Public Company
Limited Homepro Chonburi Branch（以下简称“乙方”）
丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于甲方鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律
、法规、规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制
度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方
每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人黄晓伟、郑乾国可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有
关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电子邮件方
式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
相关条款的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、
甲方二或者丙方可以要求甲方一、甲方二单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
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