公司公告☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│泰坦股份（003036）：民生证券股份有限公司关于泰坦股份2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关
│联交易预计的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“公司
”）首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》等有关规定，对泰坦股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于 2023 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）拟对与实际控制人陈其新担任
法定代表人的新昌县泰坦国际大酒店有限公司（以下简称“泰坦酒店”）之间发生采购会务、住宿等酒店服务的日常关联交易进行合
理预计。据统计，公司 2023 年完成日常关联交易 140.15万元，预计 2024 年日常关联交易总额不超过 700 万元。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计情况
根据上年实际经营情况和 2024 年经营需要，预计 2024 年度公司与泰坦酒店发生的日常关联交易总额不超过 700 万元。具体
情况如下：
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至 2024年 上年发生金
内容 定价原则 （万元） 3月 31日已 额（万元）
发生金额
（万元）
接受关联人提 新昌县泰坦国 会务、住宿 参照市场 700.00 33.39 140.15
供的劳务 际大酒店有限公司 等酒店服务 价格
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实际发 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索引
易类别 生金额 （万元） 额与预计
易内容 （万 额占同类 金额差异
元）
业务比例
接受关 新昌县 会务、 140.15 700.00 100.00% 79.98% 详见公司 2023 年 3 月
联人提 泰坦国 住宿等 22 日于巨潮资讯网
供的劳 际大酒 酒店服 （www.cninfo.com.cn）
务 店有限 务 披露的《关于公司 2022
公司 年度日常关联交易执行
情况及 2023 年度日常
关联交易预计的公告》
（2023-017）
公司董事会对日常关联交 2023 年度日常关联交易实际发生总金额未超过第九届董事会第
易实际发生情况与预计存 十六次会议审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存
在较大差异的说明 在一定差异的原因为公司与关联方的年度日常关联交易是基于公
司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因
此与实际情况存在一定差异。
公司独立董事对日常关联 经核查，公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预
交易实际发生情况与预计 计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平
存在较大差异的说明 公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，
不影响公司独立性，未发现损害公司及股东、特别是中小股东利
益的情况。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：新昌县泰坦国际大酒店有限公司
2、注册资本：人民币 100 万元整
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈其新
5、注册地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道
6、经营范围：住宿；餐饮服务；大型餐馆（中餐类制售（含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品））；食品经营（不含食用农
产品）；宾馆、茶座、美容理发店、足浴；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2007 年 10 月 24 日
8、截至 2023 年 12 月 31 日，泰坦酒店总资产 7,685.64 万元，净资产-6,217.60万元，2023 年度实现营业收入 1,949.96
万元，净利润-473.92 万元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
泰坦酒店系公司实际控制人陈其新担任法定代表人的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定的情形，形
成关联关系。
（三）履约能力分析
泰坦酒店依法注册成立，依法存续且经营正常，资产状况良好，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策
公司与泰坦酒店发生的 2023 年度关联交易及对 2024 年度关联交易的预计，涉及采购会务、住宿等酒店服务事项，关联交易的
价格均按照公允性的原则，依据市场价格协商确定，严格执行市场价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司与泰坦酒店签订《消费协议书》。协议经双方代表签字之日起生效，自2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。
公司根据实际交易情况进行结算，将按照经董事会审批的关联交易额度内与泰坦酒店进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格
依据市场条件公平、合理确定。
2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、相关审核及批准程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事第一次专门会议发表审核意见如下：经核查，2023 年度，公司实际向关联方新昌泰坦国际大酒店采
购会务、住宿等酒店服务共计 140.15 万元，上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵
循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，不存在损害公司或股东合法利益的情形，未影响
公司的独立性。公司结合实际情况对 2024 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理预计，我们对该等日常关联交易进行了审
查，此类关联交易对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本
议案，并提交公司董事会审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应当按规定予以回避表决。
（二）董事会审议情况
公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。
（三）监事会审议情况
监事会认为，公司 2023 年度关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，交易价格遵循市场化原则
，合理、公允，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不存在损
害公司及股东利益的情况。公司 2024 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以市场定
价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事也进行了回
避表决，独立董事专门会议出具了审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。上述
事项无需股东大会审议。保荐机构对公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计相关事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/6d61d5f7-23c6-4c6f-8acb-32106b174dac.PDF
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2024-04-16 00:00│泰坦股份（003036）：关于公司及下属子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及下
属子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额
度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在效期内可循环滚动使用。
综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其
他条款以公司及下属子公司与金融机构最终签订的协议为准。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述融资所需事宜并签署相关合同及文件。在上述授信额度内公司将
不再就每笔授信事宜另行召开董事会。
如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履
行相应决策程序。
二、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议；
3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/c94069cc-4090-44df-874a-28c4e5b5df27.PDF
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2024-04-16 00:00│泰坦股份（003036）：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于 2023 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）拟对与实际控制人陈其新担任
法定代表人的新昌县泰坦国际大酒店有限公司（以下简称“泰坦酒店”）之间发生采购会务、住宿等酒店服务的日常关联交易进行合
理预计。据统计，公司 2023 年完成日常关联交易 140.15万元，预计 2024 年日常关联交易总额不超过 700 万元。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计情况
根据上年实际经营情况和 2024 年经营需要，预计 2024 年度公司与泰坦酒店发生的日常关联交易总额不超过 700 万元。具体
情况如下：
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至 2024年 上年发生金
内容 定价原则 （万元） 3月 31日已 额（万元）
发生金额
（万元）
接受关联人提 新昌县泰坦国 会务、住宿 参照市场 700.00 33.39 140.15
供的劳务 际大酒店有限 等酒店服务 价格
公司
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实际发 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索引
易类别 生金额 （万元） 额占同类 额与预计
易内容
（万 业务比例 金额差异
元）
接受关 新昌县 会务、 140.15 700.00 100.00% 79.98% 详见公司 2023 年 3 月
联人提 泰坦国 住宿等 22 日于巨潮资讯网
供的劳 际大酒 酒店服 （www.cninfo.com.cn）
务 店有限 务 披露的《关于公司 2022
公司 年度日常关联交易执行
情况及 2023 年度日常
关联交易预计的公告》
（2023-017）
公司董事会对日常关联交 2023 年度日常关联交易实际发生总金额未超过第九届董事会第
易实际发生情况与预计存 十六次会议审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存
在较大差异的说明 在一定差异的原因为公司与关联方的年度日常关联交易是基于公
司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因
此与实际情况存在一定差异。
公司独立董事对日常关联 经核查，公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预
交易实际发生情况与预计 计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平
存在较大差异的说明 公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，
不影响公司独立性，未发现损害公司及股东、特别是中小股东利
益的情况。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：新昌县泰坦国际大酒店有限公司
2、注册资本：人民币 100 万元整
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈其新
5、注册地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道
6、经营范围：住宿；餐饮服务；大型餐馆（中餐类制售（含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品））；食品经营（不含食用农
产品）；宾馆、茶座、美容理发店、足浴；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2007 年 10 月 24 日
8、截至 2023 年 12 月 31 日，泰坦酒店总资产 7,685.64 万元，净资产-6,217.60万元，2023 年度实现营业收入 1,949.96
万元，净利润-473.92 万元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
泰坦酒店系公司实际控制人陈其新担任法定代表人的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定的情形，形
成关联关系。
（三）履约能力分析
泰坦酒店依法注册成立，依法存续且经营正常，资产状况良好，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策
公司与泰坦酒店发生的 2023 年度关联交易及对 2024 年度关联交易的预计，涉及采购会务、住宿等酒店服务事项，关联交易的
价格均按照公允性的原则，依据市场价格协商确定，严格执行市场价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司与泰坦酒店签订《消费协议书》。协议经双方代表签字之日起生效，自2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。
公司根据实际交易情况进行结算，将按照经董事会审批的关联交易额度内与泰坦酒店进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格
依据市场条件公平、合理确定。
2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、相关审核及批准程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事第一次专门会议发表审核意见如下：经核查，2023 年度，公司实际向关联方新昌泰坦国际大酒店采
购会务、住宿等酒店服务共计 140.15 万元，上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵
循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，不存在损害公司或股东合法利益的情形，未影响
公司的独立性。公司结合实际情况对 2024 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理预计，我们对该等日常关联交易进行了审
查，此类关联交易对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本
议案，并提交公司董事会审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应当按规定予以回避表决。
（二）董事会审议情况
公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。
（三）监事会审议情况
监事会认为，公司 2023 年度关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，交易价格遵循市场化原则
，合理、公允，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不存在损
害公司及股东利益的情况。公司 2024 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以市场定
价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事也进行了回
避表决，独立董事专门会议出具了审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。上述
事项无需股东大会审议。保荐机构对公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计相关事项无异议。
七、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议；
3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
4、民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查
意见；
5、消费协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/5d2568bc-caf1-4266-a78b-f29b94bfbd3b.PDF
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2024-04-16 00:00│泰坦股份（003036）：关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告
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泰坦股份（003036）：关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/d0a1df1d-8fe5-47f9-876d-eca699234cfe.PDF
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2024-04-16 00:00│泰坦股份（003036）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、能够满足保本要求且投资期限不超过 12 个月的投资产品；自有
资金将用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在有效期内可循环滚动使用。
3、风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但由于金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量购入，但不排除存在因受市场波动等影响导致投资收益未达预期的风险。
一、概述
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议
，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及
50,000.00 万元自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。
二、募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票 54,000,000股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 5.72元/股，募集资金总额为人民币
308,880,000.00 元，扣除发行费用（不含税）56,107,493.50元后，实际募集资金金额为人民币 252,772,506.50元。上述募集资金
到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2021]第 ZF10030）。公司依照规定对募
集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
1 智能纺机装备制造基地建设项目 39,810.00 19,477.25
2 营销网络信息化平台项目 3,998.00 800.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合 计 48,808.00 25,277.25
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号）
，公司向不特定对象发行可转换公司债券 295.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 295,500,000.00 元
，扣除发行费用（不含税）5,535,288.75 元后，实际募集资金金额为人民币 289,964,711.25 元。上述募集资金到位情况已由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第ZF11281 号）。公司依照规定对募集资金进行专户
存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募
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