公司公告☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:35 │泰坦股份（003036）：关于补充确认对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-04-23 20:35 │泰坦股份（003036）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 19:06 │泰坦股份（003036）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:04 │泰坦股份（003036）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:01 │泰坦股份（003036）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:01 │泰坦股份（003036）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-23 19:01 │泰坦股份（003036）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-04-23 19:01 │泰坦股份（003036）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 19:01 │泰坦股份（003036）：年度募集资金年度使用鉴证报告 │
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│2026-04-23 19:00 │泰坦股份（003036）：关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告 │
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2026-04-23 20:35│泰坦股份（003036）：关于补充确认对外投资暨关联交易的公告
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泰坦股份（003036）：关于补充确认对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d290b828-b962-4724-90bb-04cedc340fb7.PDF
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2026-04-23 20:35│泰坦股份（003036）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：中低风险、流动性好、投资期限不超过 12个月的投资产品。
2、投资金额：拟使用不超过 60,000.00万元自有资金进行委托理财，该额度在有效期内可循环滚动使用。
3、风险提示：公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益
不可预期。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行委托理财，前述额度自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司
资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过 60,000.00万元自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，前述额度在
有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于中低风险、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括但
不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等机构发行的理财产品、基金产品、资管计划、信托计划、收益凭证、结构性存款、大
额存单、债券、权益以及混合类理财产品等。
（四）实施方式和授权
在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投
资风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品运作情况。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险；
2、公司内部审计部负责对资金使用情况进行监督；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利
因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司日常经营的情况下，公司使用部分自有资金进行委托理财，不会对公司正常的资金周转及
公司主营业务发展对资金的需求产生影响。通过适度理财可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
四、公司履行的内部决策程序及相关意见
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00万元自
有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f963ce4-5329-44c0-8014-65c60d792d4f.PDF
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2026-04-23 19:06│泰坦股份（003036）：2025年年度审计报告
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泰坦股份（003036）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/482e21cf-994e-40b8-9a7f-c32ff01f2dca.PDF
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2026-04-23 19:04│泰坦股份（003036）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 11日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度公司及子公司担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
8.00 关于 2026年度公司董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》并办理工商变更登记的议案
2、上述提交股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2026年 4月 24日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
3、提案 9.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。
4、公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度工作述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00—11:00、13:30—17:00。
3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
授权委托书见附件 2。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函及传真应在 2026年 5月 13日 17:00前送达公
司董事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。
5、会议联系方式：
联系人：潘晓霄；
联系电话：0575-86288819；
联系传真：0575-86288819；
联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；
联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份董事会秘书办公室；
邮政编码：312500。
6、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2bca2d38-2921-4359-baeb-d7453eaa5ff3.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泰坦股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰坦股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：鲍杨军
中国?上海 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80aca381-2a4c-49ab-821f-a7ad43e2d9f3.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰
坦股份”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 295.50万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币295,500,000.00元，扣除
发行费用（不含税）5,535,288.75元后，实际募集资金金额为人民币 289,964,711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZF11281 号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管
理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。
向不特定对象发行可转换公司债券募投项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额
1 智能纺机装备制造基地建设项目 39,810.00 16,000.00
2 杭州研发中心建设项目 6,105.00 5,550.00
3 补充流动资金 8,000.00 7,446.47
合 计 53,915.00 28,996.47
二、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
（一）本次拟结项的募投项目的情况
本次拟结项的募投项目为“杭州研发中心建设项目”，截至 2026年 4月 13日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计划 累计投资 其他（利息收入、 节余募集资金金额
投资金额 金额 现金管理收益、手
续费等）
杭州研发中心建 5,550.00 4,429.68 55.64 1,175.96
设项目
（二）募集资金节余的主要原因
“杭州研发中心建设项目”的建设内容主要为研发场地的购置和装修、检验检测设备及设计分析软件的采购。本着合理、节约、
有效的原则，在确保项目质量和满足实际需求的前提下，公司对采购方案进行调整优化，适当缩减了部分软件及设备的采购数量，合
理降低了采购成本，节约了部分募集资金。
（三）节余募集资金的后续安排
为提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将节余募集资金1,175.96万元（为截至 2026年 4月 13日余额，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本次募集资金补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终
止。部分合同尾款及质保金后续以自有资金支付。
（四）本次募投项目事项对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的合理决策，
更好地满足生产经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对现有业务的开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展规划。
三、公司履行的内部决策程序及相关意见
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意将募投项目“杭州研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。该议案尚需提交
公司股东会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履
行了必要审议程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项系根据募投项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的
规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26fafa5a-8cb5-4e53-a98a-4d1f20e7b437.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：年度关联方资金占用专项审计报告
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泰坦股份（003036）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e977ffc5-0de9-450c-8e48-548748f7542d.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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泰坦股份（003036）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/793b9b8d-6d80-4a93-ae8d-372a3c465206.PDF
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2026-04-23 19:01│泰坦股份（003036）：年度募集资金年度使用鉴证报告
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泰坦股份（003036）：年度募集资金年度使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b73888db-c73b-4f4e-bc25-7d653245ed7c.PDF
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2026-04-23 19:00│泰坦股份（003036）：关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告
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特别提示：
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2026年度公司及子公司担保额度为人民币 69,000.00 万元，占公司最
近一期经审计净资产的46.62%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子（孙）公司，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
为满足公司及纳入合并报表范围内的子（孙）公司业务发展及日常经营资金需求，保证上述主体业务顺利开展，2026 年度公司
及子公司担保总额度预计为人民币 69,000.00万元，明细情况见本公告“二、担保额度预计情况”。
上述担保额度包括新增担保及原有担保。公司及子公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保的，可以根据实际情况，在上述
额度范围内，在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度有效期为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度
股东会召开之日止，在有效期内可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
担保范围包括但不限于向金融机构或其他资方申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括但
不限于连带责任担保等。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为
止。
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