公司公告☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:26 │泰坦股份（003036）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-04-01 16:26 │泰坦股份（003036）：董事会会议决议公告 │
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│2025-04-01 16:25 │泰坦股份（003036）：补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理核查意见 │
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│2025-04-01 16:25 │泰坦股份（003036）：关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-01 16:25 │泰坦股份（003036）：监事会会议决议公告 │
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│2025-01-02 16:16 │泰坦股份（003036）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-11-27 16:53 │泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-25 16:53 │泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-21 16:53 │泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-29 00:00 │泰坦股份（003036）：2024年三季度报告 │
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2025-04-01 16:26│泰坦股份（003036）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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泰坦股份（003036）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d71fe152-fb8c-4614-8fcf-d206d1f81a0e.PDF
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2025-04-01 16:26│泰坦股份（003036）：董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人送达和电子邮件方式
发出，并于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9人，实际出席会议董
事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
公司董事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查后进行的修正，未对募集资金投资项目正
常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司及股东尤其是中小股东的
利益。公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。
同时，同意在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过16,000
.00万元闲置募集资金及50,000.00万元自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环滚
动使用。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
三、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、第六届审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e11f47e1-241a-4c2b-9608-09758c7bf189.PDF
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2025-04-01 16:25│泰坦股份（003036）：补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理核查意见
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泰坦股份（003036）：补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d81bfc4a-5dad-4c83-add8-73ebd6743fe6.PDF
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2025-04-01 16:25│泰坦股份（003036）：关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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泰坦股份（003036）：关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d75dfec8-f7bd-4f5b-a42a-ab19ce0b4f46.PDF
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2025-04-01 16:25│泰坦股份（003036）：监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出，并于
2025 年 4 月 1 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超额使用闲置募集资金进行现金管理的部分进
行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响，不
存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意补充确认超额使用部分闲置募集资金进行
现金管理的事项。
同时，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下
，用适当额度的募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
三、备查文件
第十届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a22dc561-be3d-45c9-b73b-64ece26728f7.PDF
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2025-01-02 16:16│泰坦股份（003036）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、累计转股情况：浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券（以下简称“泰坦转债”）于2024年5月6日开始转股，截至2024年12
月31日，累计共有543,500.00元“泰坦转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为40,557股，占“泰坦转债”转股前公司已发行
股份总额的0.019%。
2、未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“泰坦转债”金额为294,956,500.00元，占“泰坦转债”发行总额的9
9.82%。
3、本季度转股情况：2024年10月1日至2024年12月31日期间，“泰坦转债”因转股减少4531张（453,100.00元），转股数量为33
,831股，占“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.016%。
一、可转债发行上市情况
（一）“泰坦转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日向不特定对象发行 2,955,000张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 295,500,000.00 元。期限为发行之日起 6 年
。
经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。
（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次发行的“泰坦转债”的转股期
自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24日止（因 5 月 1
日至 5 月 5 日为节假日，故转股起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日；顺延期间付息款项不另计息）。“泰
坦转债”初始转股价格为 13.81 元/股。
2024年5月22日，因公司实施2023年度权益分派方案，“泰坦转债”的转股价格由13.81元/股调整至13.39元/股，调整后的转股
价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年5月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2024-026）。
二、“泰坦转债”本次转股情况
2024年10月1日至2024年12月31日期间，“泰坦转债”因转股减少4531张（453,100.00元），转股数量为33,831股，占“泰坦转
债”转股前公司已发行股份总额的0.016%。
截至2024年12月31日，累计共有543,500.00元“泰坦转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为40,557股，占“泰坦转债”
转股前公司已发行股份总额的0.019%；尚未转股的“泰坦转债”金额为294,956,500.00元，占“泰坦转债”发行总额的99.82%。
三、股份变动情况
股份性质 变动前 变动情况 变动后
（2024-9-30） （2024-12-31）
数量（股） 比例（%） 可转债转股 其他变动 数量（股） 比例（%
数量（股） （股）
一、限售条件流通股/非流通股 0 0 0 0 0 0
高管锁定股 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件流通股 216,006,726 100.00 33,831 0 216,040,557 100.00
三、总股本 216,006,726 100.00 33,831 0 216,040,557 100.00
四、其他
投资者如需了解“泰坦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话0575-86288819进行咨询。
五、备查文件
1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“泰坦股份”股本结构表；
2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“泰坦转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/f33827af-e696-4810-8ae6-e6ab0391b741.PDF
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2024-11-27 16:53│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票于2024年11月26日
、2024年11月27日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/08946dfb-d681-49ca-8ce0-a070f9ebfef2.PDF
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2024-11-25 16:53│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/e11962b6-33f2-48ea-8c2d-3ff27de30df5.PDF
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2024-11-21 16:53│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票于2024年11月19日
、2024年11月20日、2024年11月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/a4656e61-a96b-4eae-98ce-9d1016da09e1.PDF
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2024-10-29 00:00│泰坦股份（003036）：2024年三季度报告
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泰坦股份（003036）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/171b53ff-f9b6-4ce4-9a1e-eb42f88a1be2.PDF
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2024-10-19 00:00│泰坦股份（003036）：关于可转换公司债券2024年付息公告
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特别提示：
1、“泰坦转债”将于2024年10月25日按面值支付第一年利息，每10张“泰坦转债”（面值1,000元）利息为5.00元（含税）
2、债权登记日：2024年10月24日
3、除息日：2024年10月25日
4、付息日：2024年10月25日
5、“泰坦转债”票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%
6、“泰坦转债”本次付息的债权登记日为2024年10月24日，凡在2024年10月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息；2024年10月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息
7、下一付息期起息日：2024年10月25日
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号文核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日向
不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书
》”）和《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于2024年10月25日
支付“泰坦转债”的第一年利息，现将付息事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券简称：泰坦转债
2、债券代码：127096
3、发行规模：发行总额为人民币29,550.00万元，发行数量为295.50万张。
4、上市时间：2023年11月15日起在深交所挂牌交易。
5、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。
6、债券期限：自发行之日起6年，即自2023年10月25日至2029年10月24日。
7、债券利率：票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。
8、付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
9、担保事项：本次可转债由公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司以其持有的泰坦股份的股票质押提供担保。根据公司与控
股股东泰坦投资签订的《担保协议》及泰坦投资出具的《担保函》，公司本次发行的可转债由泰坦投资提供全额无条件不可撤销连带
责任保证担保。保证的范围包括本期可转债本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金、实现担保债权的
合理费用和其他依据法律、法规和相关规章规定的应由担保人支付的合理费用。担保的受益人为全体可转债持有人，以保障本次可转
债的本息按照约定如期足额兑付。
10、转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换债券到期日止，即自2024年5月6日至2029年10月24日止
（因5月1日至5月5日为节假日，故转股起始日由2024年5月1日顺延至2024年5月6日；顺延期间付息款项不另计息）。
11、转股价格：初始转股价格为13.81元/股。因公司于2024年5月22日实施2023年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中
国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“泰坦转债”的转股价格由原13.81元/股调整至13.39元/股，调整后的转股价格自20
24年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（
编号：2024-026）。
12、信用评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年5月24日出具的《2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为“A”，本次债券信用等级为“A”，评级展望为“稳定”。
13、登记、托管、结算及委托兑付、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）。
二、本次付息方案
根据公司《募集说明书》和《上市公告书》的约定，本期付息为“泰坦转债”第一年付息，计息期间为：2023年10月25日至2024
年10月24日。本期票面利率为0.50%（含税），即每10张“泰坦转债”（面值100元/张×10张）派发利息为人民币5.00元（含税）。
1、对于持有“泰坦转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币4.00元；
2、对于持有“泰坦转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息为人民币5.
00元；
3、对于持有“泰坦转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，每
10张债券派发利息为人民币5.00元（含税），自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2024年10月24日
2、除息日：2024年10月25日
3、付息日：2024年10月25日
四、付息对象
本次付
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