公司公告☆ ◇300013 新宁物流 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 20:17 │新宁物流（300013）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:17 │新宁物流（300013）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 20:16 │新宁物流（300013）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:15 │新宁物流（300013）：天风证券、中原证券关于新宁物流2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-26 20:15 │新宁物流（300013）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:13 │新宁物流（300013）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:13 │新宁物流（300013）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:54 │新宁物流（300013）：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 │
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│2025-08-06 16:06 │新宁物流（300013）：天风证券、中原证券关于新宁物流2025年上半年度定期现场检查报告 │
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│2025-07-22 18:40 │新宁物流（300013）：新宁物流2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-08-26 20:17│新宁物流（300013）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新宁物流（300013）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8ff7478c-9887-481d-96ac-87203df7b077.PDF
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2025-08-26 20:17│新宁物流（300013）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金
存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2022 年 7 月 29日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A股股票预案的议案》等与本次发行相关的
议案。
2022 年 8 月 25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（
修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等与本
次发行相关的议案。
2022 年 10 月 17 日，大河控股取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执
二审查决定[2022]650 号），批准大河控股实施集中。
2022 年 10 月 19 日，河南省财政厅向河南投资集团出具了《关于投资集团通过大河控股以参与定增方式取得新宁物流控制权
有关事项的批复》，同意大河控股认购公司股份。
2023 年 7 月 14日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案（修
订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 8 月 22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案。
2023 年 9 月 7日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董
事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。
2024 年 8 月 22日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有
效期延期的有关议案。
2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权
董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。
2024 年 11 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于河南新宁现代物流股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行
了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 12 月 6日，公司收到中国证监会《关于同意河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2024〕1752号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式，
发行对象为大河控股有限公司。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日，即 2022 年
8 月 1 日；发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日新宁物流股票交易均价的 80%，即 3.75 元/股；向特定对象发行股票的数
量为 111,671,779 股，发行对象全部以现金认购。本次募集资金总额为人民币 418,769,171.25 元，扣除总发行费用（不含增值税
金额）共计人民币 8,483,018.87 元，实际募集资金净额为人民币410,286,152.38 元全部用于偿还有息负债和补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 12 日止，上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为上会师报字
(2024)第 14977号的《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2025 年 6月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为 410,304,345.64 元，其中
，以前年度已使用金额为 361,925,425.03 元，本年度使用金额为 48,378,920.61 元，募集资金余额为 0元。本公司募集资金使用
及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 418,769,171.25
减：发行费用等 8,483,018.87
募集资金净额 410,286,152.38
减：偿还有息负债 354,040,000.00
减：补充流动资金 56,264,345.64
加：累计利息收入 18,193.26
2025 年 6月 30 日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《河南新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集
资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,
本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定进行存放、使用、管理募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，于 2024 年 1
2月 13 日，本公司与保荐机构天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司，分别与中国银行郑州自贸区分行、平安银行郑州分
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额具体情况如下：
银行名称 银行账号 募集资金账户余额（元） 备注
中国银行郑州东明支行 257295145835 0.00 活期存款
平安银行郑州港区支行 15706237770058 0.00 活期存款
合计 0.00
三、本年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况。报告期内，募集资金投资项目资金使用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/aa469f19-eba5-4581-b89e-b23a9e37c1ea.PDF
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2025-08-26 20:16│新宁物流（300013）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 7人，实际出席的董
事 7 人。本次会议由董事长刘瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国
证监会和深交所的相关规定。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2．审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，董事会认为：2025 年上半年度，公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网
站的相关公告）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/04ae6633-8841-4d53-8f48-deb72c9ef2dd.PDF
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2025-08-26 20:15│新宁物流（300013）：天风证券、中原证券关于新宁物流2025年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：天风证券股份有限公司、中原证券 被保荐公司简称：新宁物流
股份有限公司
保荐代表人姓名：霍玉瑛、胡慧芳 联系电话：027-87618889
保荐代表人姓名：牛柯、王芳 联系电话：0371-86538237
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次，保荐机构每月查询公司募集资金
专户情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 2次，保荐机构已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 3次，保荐机构已审阅相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，保荐机构已审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的
履行承诺 原因及解决措
施
1、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
2、关于公司独立运作及关联交易的承诺 是 不适用
3、2022年度向特定对象发行股票股份锁定承诺 是 不适用
4、关于保持上市公司独立性的承诺 是 不适用
5、关于规范关联交易的承诺 是 不适用
6、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7、控股股东出具的其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1eeed646-3ba8-4e7c-8d01-eb3541bd3226.PDF
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2025-08-26 20:15│新宁物流（300013）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3人，实际出席的监
事 3 人。本次会议由监事会主席刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，监事会通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
监事会认为，《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经
营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。
经审议，监事会通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
监事会认为，公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》符合公司实际情况，公司监事会对专项报
告予以认可。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0d6c9725-d0e0-457b-9003-34ae49f46e9d.PDF
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2025-08-26 20:13│新宁物流（300013）：2025年半年度报告
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新宁物流（300013）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a91b15a-5c1b-4246-8853-1572680b1038.PDF
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2025-08-26 20:13│新宁物流（300013）：2025年半年度报告摘要
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新宁物流（300013）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1b0752ca-3ef4-4fb0-92d2-0be4690fe356.PDF
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2025-08-21 16:54│新宁物流（300013）：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1752
号）核准，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）以向特定对象发行股票的方式，向大河控股有限公司发行股票 11
1,671,779 股，发行价格为每股 3.75 元，募集资金总额为人民币 418,769,171.25 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）共计人
民币 8,483,018.87 元，实际募集资金净额为人民币 410,286,152.38 元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2024 年 12 月 12 日出具了《验资报告》（上会师报字[2024]第 14977 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规则，
结合本公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金实行专户存储，2024 年 12 月，公司与保荐机构天风证券股份有限公司、中原
证券股份有限公司，分别与平安银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司郑州自贸区分行签订了《募集资金三方监管协议
》，明确了各方的权利和义务，按规定存放和使用募集资金。
截至本公告披露日，募集资金专用账户情况如下：
序号 银行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 中国银行郑州东明支行 257295145835 偿还有息负债、补充流 本次注销
动资金
2 平安银行郑州港区支行 15706237770058 偿还有息负债、补充流 本次注销
动资金
三、募集资金使用完毕及募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按照规定用途全部使用完毕，为规范账户管理，
公司对上述募集资金专用账户进行了销户，并将账户余额（利息收入）共计 40.35 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资
金，销户手续已于近日办理完毕。公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1. 募集资金专用账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/96cf7d59-8997-402f-99da-8f85890480d6.PDF
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2025-08-06 16
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