公司公告☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│中元股份（300018）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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中元股份（300018）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/30b8148c-dd21-4457-af71-cab98573426a.PDF
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2024-04-16 00:00│中元股份（300018）：独立董事2023年年度述职报告（郑洪河）
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中元股份（300018）：独立董事2023年年度述职报告（郑洪河）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/9131b1b9-f03a-406e-b7ca-6a78e978e6f7.PDF
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2024-04-16 00:00│中元股份（300018）：独立董事2023年年度述职报告（杨德先）
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中元股份（300018）：独立董事2023年年度述职报告（杨德先）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/7baf3537-4c23-4613-a076-780734e9d3ae.PDF
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2024-04-16 00:00│中元股份（300018）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告 3-10
本鉴证报告仅供中元股份2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：夏瑞
中国注册会计师：宋奕莹
中国 北京 二○二四年四月十二日
武汉中元华电科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,635万股，每股
面值1元，每股发行价格32.18元，共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00元后的募集资金为496,8
35,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用7,657,779.93元后，募集资金净额为489,178,070.07元
。该事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年10月19日出具中瑞岳华专审字[2009]第2504号《审核报告》。
（二）2023年年度募集资金使用金额及当前余额情况表
单位：万元
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 6,253.56
2、截至 2023 年 12 月 31 日累计使用金额（含利 54,062.17
3息、）募 集资金专户资金的增加项
利息收入扣除手续费净额 131.90
4、募集资金专户资金的减少项
对募集资金项目的投入 4,413.47
5、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 1,971.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创
业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对原《武汉中
元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经公司 2009 年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，本公司及全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司（甲方）分别和上海浦
东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份
有限公司武汉省直支行、中国农业银行股份有限公司武汉政院路支行（乙方）以及保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）先后签订
了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利
和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《募集
资金三方监管协议》的规定，本公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金
净额的 10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构海通证券股份有限公司。
（二）截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户 1,971.99
合计 1,971.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
参见“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况。
2022 年 12 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置超募资金不超过人民币 6,000.00 万元（含）购买安全性
高、流动性好的投资产品，该额度可循环滚动使用，使用期限为 2023 年 1 月 1 日起至2023 年 12 月 31 日止。公司实际使用闲
置超募资金购买结构性存款情况如下表：
购买主体 签约方 产品名称 金额（万 产品收益 起息日 到期 预期年 是否 实际收益
元） 类型 日 化收益 赎回 （万元）
率
公司 中国光大银行 2022 年挂钩汇率对 6,000.00 保本浮动 2022/10 2023/ 1.5%- 是 44.25
股份有限公司 公 收益型 /9 1/9 3.05%
结构性存款定制第十
期产品 29
公司 中国光大银行 2023 年挂钩汇率对 5,000.00 保本浮动 2023/1/ 2023/ 1.5%/- 是 35.63
股份有限公司 公 收益型 9 4/9 2.95%
结构性存款定制第一
期产品 201
公司 中国光大银行 2023 年挂钩汇率对 3,500.00 保本浮动 2023/4/ 2023/ 1.5%- 是 24.50
股份有限公司 公 收益型 10 7/10 /2.9%
结构性存款定制第四
期产品 168
公司 中国光大银行 2023 年挂钩汇率对 2,500.00 保本浮动 2023/7/ 2023/ 1.5%- 是 17.13
股份有限公司 公 收益型 10 10/10 2.84%
结构性存款定制第七
期产品 208
公司 中国光大银行 2023 年挂钩汇率对 1,500.00 保本浮动 2023/10 2024/ 1.5%/- 否 —
股份有限公司 公 收益型 /10 1/10 /2.6%
结构性存款定制第十
期产品 93
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；
2、公司不存在违规使用超募资金的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露中存在的问题参见附件“募集资金使用情况对照表”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9080c8a6-4624-45a3-a300-ae80ebc177c6.PDF
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2024-04-16 00:00│中元股份（300018）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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附件一
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司
单位：元
非经营性 资金占用 占用 上市公 2023 2023 年 1- 2023 年 2023 2023 年 占用 占用性质
资金 方名称 方与 司核 年期 12 月 1-12 年 1- 12 月 形
占用 上市 算的会 初占用 占用累计发 月占用资 12 月 31 日期 成原
公司 计科 资金 生 金 偿还 末占用 因
的关 目 余额 金额（不含 的利息( 累计发 资金余额
联关 利 如 生金
系 息） 有） 额
控股股东
、实
际控制人
及其
附属企业
小计
前控股股
东、
实际控制
人及
其附属企
业
小计
其他关联
方及
附属企业
小计
总计
其它关联 资金往来 往来 上市公 2023 2023 年往 2023 年 2023 2023 年 往来 往来性质
资金 方名称 方与 司核 年期 来累 往来 年度 12 月 形
往来 上市 算的会 初往来 计发生金额 资金的利 偿还累 31 日期 成原
公司 计科 资金 （不含利息 息 计发 末往来 因 （经营性往
的关 目 余额 ） （如有） 生金额 资金余额 来、
联关 非经营性往
系 来）
控股股东 武汉中元 本公 其他应 856.53 856.53 往来 非经营性往
、实 华电电 司的 收款 款 来
际控制人 力设备有 子公
及其 限公司 司
附属企业
上市公司
的子 成都智达 本公 应收账 8.96 57.30 27.00 39.26 销售 经营性往来
公司及其 电力自 司的 款 商
附属 动控制有 子公 品
企业 限公司 司
其他关联
人及
其附属企
业
总计 865.49 57.30 27.00 895.79
法定代表人： 尹健 主管会计工作的负责人：卢春明 会
计机构负责人：黄伟兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/b7f1fe5d-809f-4ea1-bc67-c222d5e74bd8.PDF
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2024-04-16 00:00│中元股份（300018）：海通证券关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的核查意
│见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，对公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,635万股，每股面
值1元，每股发行价格32.18元，共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00 元后的募集资金为496,83
5,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用7,657,779.93元后，募集资金净额为489,178,070.07元。
该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年10月19日出具中瑞岳华专审字[2009]第2504号《审核报告》。
二、募集资金使用情况
1、根据《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划，公司投资项目如下：
单位：万元
项目名称 投资规模 募集资金投入 湖北省企业投资登记备
案项目编码
智能化电力动态数据记录装置 6,875.00 6,875.00 2009010039290105
项目
基于北斗/GPS 的时间同步系统 6,060.00 6,060.00 2009010039290104
及时间同步检测设备项目
企业技术中心项目 5,565.00 5,565.00 2009010039290106
合计 18,500.00 18,500.00
2、2010年4月7日，公司第一届董事会第十一次会议通过决议，决定将超募资金2,800万元用于向全资子公司增资实施新型自动跟
踪补偿消弧线圈成套装置项目。
3、2010年11月22日，公司第一届董事会第十五次会议通过决议，决定使用超募资金不超过3,000万元实施智能电网产业园项目。
4、2011年7月12日，公司第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用超募资金4,290万元实施收购成都智达66%股权并增资项
目。
5、2013年1月16日，公司2013年第一次临时股东大会通过决议，将智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步
系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达
66%股权并增资项目节余资金8,390.58万元、募集资金专户存款利息875.42万元合计9,266万元永久补充流动资金，其中新型自动跟踪
补偿消弧线圈成套装置项目节余资金及利息89.62万元用于永久补充武汉中元华电电力设备有限公司流动资金。
6、2013年10月15日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议通过决议，决定使用超募资金5,000万元实施电能质量监测与治理
项目。
7、2015年3月24日，公司第三届董事会第三次（临时）会议通过决议，决定使用超募资金1,510万元实施广州至德增资项目。
8、2015年12月7日，公司2015年第三次临时股东大会通过决议，决定将部分超募资金人民币9,000万元永久性补充流动资金。
9、2020年5月18日，公司2019年年度股东大会通过决议，使用剩余超募资金及利息投资《基于电力物联网的输变电智能监测和运
维系统》项目，核算金额为10,200.26万元。
10、截至2024年4月12日，募集资金项目实施进度如下：
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投 截至期末累计投 截至期末投资进
资总额 入金额 度
承诺投资项目
智能化电力动态数据记录装置项 6,875.00 5,537.49 已实施完毕
目
基于北斗/GPS 的时间同步系统及 6,060.00 3,234.70 已实施完毕
时间同步检测设备项目
企业技术中心项目 5,565.00 2,030.42 已实施完毕
承诺投资项目小计 18,500.00 10,802.61
超募资金投向
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套 2,800.00 2,733.72 已实施完毕
装置
智能电网产业园项目 3,000.00 2,373.10 已实施完毕
电能质量监测与治理项目 5,000.00 3,886.48 已实施完毕
收购成都智达 66%股权并增资项 4,290.00 4,290.00 已实施完毕
目
收购广州至德 51%股权并增资项 1,510.00 1,510.00 已实施完毕
目
基于电力物联网的输变电智能监 10,200.26 10,200.26 已实施完毕
测和运维系统
超募资金投向小计 26,800.26 24,993.56
11、截至 2024 年 4 月 12 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户 1,992.66
合计 1,992.66
三、超募资金永久补充流动资金的计划及对公司的影响
为提高募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟使用剩余超募资金 1,992.66万元（为超募资金账户节
余利息）永久补充公司日常经营所需的流动资金。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准
。本次永久补充流动资金的金额，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。
公司募集资金投资项目已全部实施完毕，本次公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形。
本次补流资金主要用于公司日常经营活动，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体
股东的利益。
四、公司承诺
公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 12 日，第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的
议案》，为提高超募资金使用效率，满足公司日常经营需要，同意公司使用剩余超募资金（为超募资金账户节余利息）1,992.66 万
元永久补充流动资金，用于主营业务和相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金
额为准。上述资金永久补充流动资金后，同意公司注销募集资金专户。
（二）监事会审核意见
2024 年 4 月 12 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为
：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，使用剩余超募资金 1,992.66 万元（为超募资金账户节余利息）用于永久性补充流动资金
，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益和全体股东利益，同意公司将剩余
超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用剩余
超募资金永久性补充流动资金事项是公司根据募集资金投资项目实施进度、公司日常经营活动资金需求做出的安排，有利于提高募集
资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用剩余
超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/3025ff9c-8cd9-4d5e-bc4a-617356d4dafa.PDF
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2024-04-16 00:00│中元股份（300018）：监事会决议公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日 10：30 以现场会议和
通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。
财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章
程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<监事会 2023年年度工作报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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