公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 18:10 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:30 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:30 │大禹节水（300021）：第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:29 │大禹节水（300021）：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:29 │大禹节水（300021）：会计师事务所选聘制度（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:29 │大禹节水（300021）：委托理财管理制度（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:27 │大禹节水（300021）：关于拟改聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:26 │大禹节水（300021）：第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 17:01 │大禹节水（300021）：关于回购股份进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 18:05 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:10│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年04月08日、2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议
和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度为下属公司的融资提供担
保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根
据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标
准进行调剂。
近日，公司与甘肃银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“甘肃银行酒泉分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司甘肃
大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）在甘肃银行酒泉分行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超
过 70,000万元，担保期限 5年。
二、 被担保人基本情况
1、 被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
2、 注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290号
3、 统一社会信用代码：9162090079486562XJ
4、 注册资本：101,000万人民币
5、 成立日期：2006年 11月 24日
6、 法定代表人：谢永生
7、 企业类型：一人有限责任公司
8、 经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工；节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮
水用塑料管材的开发、制造、销售、安装；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智能水务信息化及自动化设备制造、集成及施工
；污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、 公司持有水电公司100%股权。
10、 财务指标：
单位：万元
项目 2024年 09月 30日 2023年 12月 31 日
资产总额 583,824.31 483,559.83
负债总额 449,471.43 347,457.89
资产负债率 76.99% 71.85%
净资产 134,352.88 136,101.94
流动负债 354,902.34 286,682.59
项目 2024年 1-9月 2023年度
营业收入 139,455.79 241,779.49
利润总额 -1,321.66 4,644.17
净利润 -1,803.16 5,488.91
注：上述2023年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、 担保协议的主要内容
保证人（甲方）：大禹节水集团股份有限公司
债权人（乙方）：甘肃银行股份有限公司酒泉分行
债务人：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
担保范围：保证范围除了本合同所述之债权本金，还及于由此产生的全部利息（包括利息、复利和罚息）、违约金、损害赔偿金
、债务人应向甘肃银行酒泉分行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙
方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、诉讼及执行中相关评估费、拍卖费
、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额担保的
担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。甲方不以上述利息、费用等债权无明确限额等为由拒绝
承担担保责任。
担保金额：70,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务
人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。主合同项下债务分期履行的，则每期债务的保证期间均至主合同项下最后一期债
务履行期限届满之日后三年止。经甲方同意，乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约
定的债务履行期限届满之日后三年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到
期之日后三年止。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为438,573.00万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 273
,246.00万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 135.09%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 115,312.58
万元，占公司 2023年 12月 31日经审计净资产的比例为 57.01%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 3
23 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.16%，公司、水电公司、慧图科技为宁夏水发就利通供水申请银行
固定资产贷款担保事项提供反担保。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
五、 备查文件
1、《最高额保证合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/40de1fb6-09dd-4605-803a-2d33f0e4faf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:30│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年04月08日、2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议
和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度为下属公司的融资提供担
保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根
据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标
准进行调剂。
近日，公司与广发银行股份有限公司天津分行（以下简称“广发银行天津分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹
节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”）在广发银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1,000万元，担
保期限 1年。
二、 被担保人基本情况
1、 被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司
2、 注册地址：天津市武清区京滨工业园
3、 统一社会信用代码：91120222556533240A
4、 注册资本：50,000万人民币
5、 成立日期：2010年 06月 29日
6、 法定代表人：张学双
7、 企业类型：有限责任公司(法人独资)
8、 经营范围：一般项目：机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械电气设备
制造；塑料制品制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；塑料制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；肥料销售；农业机械
销售；环境保护专用设备销售；智能仪器仪表销售；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；家具销
售；玻璃纤维增强塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；电气机械设备销售；农业机械制造；智能仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；软件开发；污水处
理及其再生利用；灌溉服务；水利相关咨询服务；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；农作物种子经营；第二类医疗器械生产；
医用口罩生产；建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程勘察；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、 公司持有天津大禹100%股权。
10、 财务指标：
单位：万元
项目 2024年 09月 30日 2023年 12月 31 日
资产总额 186,455.75 181,041.70
负债总额 101,211.96 96,551.47
资产负债率 54.28% 53.33%
净资产 85,243.79 84,490.23
流动负债 100,456.80 94,649.02
项目 2024年 1-9月 2023年度
营业收入 36,490.04 57,144.37
利润总额 455.40 339.00
净利润 477.13 168.97
注：上述2023年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、 担保协议的主要内容
债权人（甲方）：广发银行股份有限公司天津分行
保证人（乙方）：大禹节水集团股份有限公司
债务人：大禹节水（天津）有限公司
担保范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
担保金额：1,000.00万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。保证人在此同意并确认，如果甲方依法或
根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。在保证期间内，甲方有权
就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同
生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责
任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为488,573.00万元。截止 2024年 12月 13日，公司及其控股
子公司对外担保总额为 253,246.00万元，占公司 2023年 12月 31日经审计净资产的比例为 125.20%；公司及其控股子公司实际对外
担保余额为 135,960.70 万元，占公司 2023 年 12月 31日经审计净资产的比例为 67.22%。其中，公司及其控股子公司对合并报表
外单位提供的担保余额为 323 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.16%，公司、水电公司、慧图科技为宁
夏水发就利通供水申请银行固定资产贷款担保事项提供反担保。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
五、 备查文件
1、《最高额保证合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/404098e9-f353-45c9-bc85-59c67ed491ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:30│大禹节水（300021）：第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次（临时）会议，于 2024 年 12月 13日下午 14：00
在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024年 12 月 6日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由监
事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人。会议符合《公司法》及《
公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
监事会认为：德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够
满足公司年度审计工作的要求。同意聘任德皓国际为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟改
聘会计师事务所的公告》。
该议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财
管理制度》。
该议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事
务所选聘制度》。
该议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/03145c3c-b00b-4ec9-af4c-428343ad736b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:29│大禹节水（300021）：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司及其董事会全体成员保证信息披露
本的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司
2024 年第七次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日星期一下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。本次股东大会，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）
二、 会议审议议案
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于拟变更 2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 √
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，并同意提交至公司股东大会审议，具体内容详见公司同
日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、 现场会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函与传真于
2024 年 12 月 27 日 17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路 2
90 号（信封请注明“股东大会”字样）。
2、现场登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至17:30。
3、现场登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、 参加网络投票的操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定
购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：022-59679306
传真号码：022-59679301
联系人：何运文 杨柳
邮箱：dyjszqb@dyjs.com
联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、 备查文件目录
1、第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e2b06502-d9e3-4821-9ac2-cdee5270b3bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:29│大禹节水（300021）：会计师事务所选聘制度（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：会计师事务所选聘制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/88605149-82cd-4d4b-bab0-eb45e91f9e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:29│大禹节水（300021）：委托理财管理制度（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：委托理财管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
|