公司公告☆ ◇300024 机器人 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：2023年度独立董事述职报告（李贻斌）
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机器人（300024）：2023年度独立董事述职报告（李贻斌）。
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：2023年度独立董事述职报告（石艳玲）
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机器人（300024）：2023年度独立董事述职报告（石艳玲）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3c7611ad-8101-4658-9da4-d9a21ad37d21.PDF
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：2023年度独立董事述职报告（杨立杰）
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机器人（300024）：2023年度独立董事述职报告（杨立杰）。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：华泰联合证券有限责任公司关于机器人使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公
司”、“机器人”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》相
关法律、法规和规范性文件的规定，就机器人使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170 号文件核准，截至 2015年 10 月 30 日止，公司向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）54,347,826股，每股发行价为 55.20 元，应募集资金总额为人民币 2,999,999,995.20 元，根据有关规定扣除发
行费用 39,117,015.28 元后，实际募集资金金额为2,960,882,979.92 元。该募集资金已于 2015 年 10 月到位。上述资金到位情况
业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]3708 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额
1 工业机器人项目 98,088.30 65,777.34
2 特种机器人项目 52,000.00 34,239.96
3 高端装备与 3D 打印项目 37,500.00 25,533.13
4 数字化工厂项目 29,500.00 21,067.95
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额
5 补充流动资金 79,000.00 78,999.99
合计 296,088.30 225,618.37
募集资金投资项目的建设需要一定的周期，公司正按照募集资金规划的用途，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项
目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款
、定期存单等。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于 12 个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财
产品。公司使用闲置募集资金投资于保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
4、投资额度期限
自董事会审议通过之日起一年。
5、资金来源
闲置募集资金。
6、决策程序
根据《公司章程》《投资理财管理制度》等相关规定，本事项在董事会审核权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
7、投资授权
公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司根据《投资理财管理制度》来规范投资理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用闲置资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影
响公司募集资金项目运营，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
2024 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币6 亿元的闲置募集资金
购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款等，有效期自本次董事会审议通过之日起一年。
七、保荐机构的核查意见
1、机器人本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，履行了必要的审批和决策程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律法规的相关规定；
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理将
有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
4、本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上所述，保荐机构对机器人本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/67281aec-5cd6-4b15-b328-a30a26ccaf1c.PDF
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：华泰联合证券有限责任公司关于机器人2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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机器人（300024）：华泰联合证券有限责任公司关于机器人2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司
容诚专字[2024]110Z0051 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-7
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2024]110Z0051号
沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称机器人）董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供机器人年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为机器人年度报告必备的文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是机器人董事会的责任，这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对机器人董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的机器人 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了机器人 2023年度募集资金实际存
放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2fe289a4-28e8-4d1e-a9c0-7c0833c5700d.PDF
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：2023年年度审计报告
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机器人（300024）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b824515a-765f-4d4f-9679-39c8d1490a84.PDF
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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机器人（300024）：2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0edb743b-784a-4c57-b93b-997e5f2ae9e8.PDF
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分自有资金进行委托理财的公告
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期
限为 12个月以内的保本型理财产品或结构性存款等；同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民
币 8 亿元的闲置自有资金购买投资期限为 12 个月以内的银行等金融机构设计并发行的保本型理财产品，上述事项有效期自本次董
事会审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1170 号
）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）54,347,826 股，每股发行价为 55.20 元，应募集资金总额为人民币 2,999,999,9
95.20 元，根据有关规定扣除发行费用 39,117,015.28 元后，实际募集资金金额为 2,960,882,979.92 元。上述资金到位情况业经
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]3708 号《验资报告》验
证，确认募集资金到账。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额
1 工业机器人项目 98,088.30 65,777.34
2 特种机器人项目 52,000.00 34,239.96
3 高端装备与 3D 打印项目 37,500.00 25,533.13
4 数字化工厂项目 29,500.00 21,067.95
5 补充流动资金 79,000.00 78,999.99
合计 296,088.30 225,618.37
募集资金投资项目的建设需要一定的周期，公司正按照募集资金规划的用途，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项
目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的的基本情况
1、投资目的
在保证募集资金项目及资金安全的前提下，坚持谨慎投资的原则，提高公司闲置募集资金及公司自有资金的利用率，提高收益水
平，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款
、定期存单等。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用；公司拟使用自有资金不超过人民币 8 亿元购买12 个月以内的银行等
金融机构设计并发行的保本型理财产品，投资收益可以进行再投资，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于 12 个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财
产品。公司使用闲置募集资金投资于保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
公司运用自有资金，用于购买银行等金融机构设计并发行的保本型理财产品，产品风险评级为低风险。
4、投资额度期限
自董事会审议通过之日起一年。
5、资金来源
闲置募集资金及自有资金。
6、决策程序
根据《公司章程》、《投资理财管理制度》等相关规定，本事项在董事会审核权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
7、投资授权
公司董事会授权总裁或公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司根据《投资理财管理制度》来规范投资理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用闲置资金进行现金管理及自有资金进行委托理财，并坚持规范运作、保值
增值、防范风险，不会影响公司募集资金项目运营及主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投
资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
独立董事认为保证公司募集资金投资项目正常运行的情况下，利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款、通知存
款、定期存单等，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影
响募集资金使用和募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；在不
影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司闲置
自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
独立董事一致同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，并同意将此项议
案提交公司第七届董事会第
十七次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案》。
3、监事会审议情况
公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案》。
七、保荐机构的核查意见
1、机器人本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过并经独立董事专门会议审议通
过，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定；
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理将
有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
4、本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上所述，保荐机构对机器人本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第七届董事会 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议；
2、第七届董事会第十七次会议决议；
3、第七届监事会第十五次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9a1ff322-6813-4c5c-a5d1-ae403a96fe0a.PDF
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2024-04-19 00:00│机器人（300024）：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司北京新松佳和电子系统股份有限公司（
以下简称“新松佳和”）之下属控股子公司天津新松智能科技有限公司（以下简称“新松智能”）向天津农村商业银行股份有限公司
宝坻中心支行申请总额不超过800万元的借款（以银行最终合同金额为准），借款期限为12个月。新松佳和为新松智能向上述银行融
资提供担保。
新松佳和于2024年4月16日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司向金融机构贷款及为子公司贷款提供担保的
议案》，同意上述担保事项，该议案无需提交新松佳和股东大会审议。
新松智能是新松佳和持股90%的控股子公司，新松佳和是公司持股46.43%的控股子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的控股公司提供
的担保，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：天津新松智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2019年1月4日
注册资本：1000万元
注册地址：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心5号楼
法定代表人：关腾腾
主营业务：人工智能技术开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件开发
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