公司公告☆ ◇300039 上海凯宝 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:46 │上海凯宝（300039）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-08-27 18:43 │上海凯宝（300039）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:43 │上海凯宝（300039）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:42 │上海凯宝（300039）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 18:42 │上海凯宝（300039）：2025年半年度上海凯宝募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 18:42 │上海凯宝（300039）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:41 │上海凯宝（300039）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-27 18:40 │上海凯宝（300039）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-31 17:32 │上海凯宝（300039）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%│
│ │整数倍的公告 │
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│2025-07-16 19:06 │上海凯宝（300039）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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2025-10-13 18:46│上海凯宝（300039）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）第六届董事会第七次会议、2024 年年度股东大会审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公
司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东
大会审议通过之日起12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于委托理财的
形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 16
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，
现就具体内容公告如下：
一、购买国债逆回购的基本情况
2025 年 7月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，
截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：
产品名称 购买金额合计（万元） 年化收益率（未扣除交易费用）（%） 累计收益（万元）
1 天国债逆回购 679.50 1.1-3.1 0.01
7 天国债逆回购 76.60 1.4-3.4 -
合计 756.10 - 0.01
二、购买理财产品的基本情况
2025 年 7月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司、全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”）
、上海凯宝股权投资有限公司（以下简称“凯宝股权投资”）、上海凯宝健康科技有限公司（以下简称“凯宝健康”）、上海凯宝医
药销售有限公司（以下简称“凯宝销售”）和全资孙公司上海顺捷医药有限公司（以下简称“顺捷医药”）、河南凯宝医药有限公司
（以下简称“凯宝医药”）使用自有资金购买的理财产品，具体情况如下：
产品名称 购买主体 购买金额合计 赎回金额合计 收益金额合计
（万元） （万元） （万元）
工银理财·天天鑫添益同业存单及 上海凯宝 10,000.00 15,000.00 50.34
存款固收类开放式法人理财产品
22GS2282
工银理财·天天鑫核心优选同业存 25,000.00 15,000.00 35.85
单及存款固收类开放式理财产品
（22GS5299）
中银理财-乐享天天 35号 11,000.00 11,000.00 2.29
中银理财-安享天添 8,900.00 6,900.00 4.55
中银理财-安享天添 2号 13,000.00 13,000.00 28.99
中银理财-乐享天天 10号 1,000.00 3,000.00 9.98
工银理财·天天鑫核心优选同业存 新谊药业 7,000.00 7,000.00 21.93
单及存款固收类开放法人理财产品
22GS5299
工银理财·天天鑫添益同业存单及 6,400.00 10,400.00 35.56
存款固收类开放式法人理财产品
22GS2282
工银理财"e 添利宝“净值型理财产 凯宝销售 106.00 106.00 0.31
品（代码：TLB1801）
代销建信理财“天天利”按日开放 凯宝健康 1,130.00 1,130.00 3.64
式理财产品
中邮理财鸿运灵活最短持有期 7天 顺捷医药 1,300.00 1,300.00 5.30
8 号（招享）
阳光碧乐活 63 号 C 1,500.00 1,500.00 4.79
工银理财·天天鑫核心优选同业存 凯宝医药 15.00 15.00 0.05
单及存款固收类开放法人理财产品
22GS5299
产品名称 购买主体 购买金额合计 赎回金额合计 收益金额合计
（万元） （万元） （万元）
合计 86,351.00 85,351.00 203.58
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、利率风险、提前终止风险和法律风险等常见风险；
2.理财产品虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1.针对上述产品面临的风险，根据公司制定的《对外投资管理制度》，对公司投资产品的原则、范围、权限、后续日常管理、报
告、责任追究等方面均作了详细规定。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，
对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
险。
3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全
面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。4.独立董事、监事会
有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，对自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内购买的理财产品情况
序 购 与 受托 产品名称 产 委托理 资 预计年化 起始日 到期日 实际收益
号 买 公 人名 品 财金额 金 收益率/实 （万元）
主 司 称 类 （万元） 来 际收益率
体 关 型 源
系
1 新 全 工行 挂钩汇率区间 保 10,000 自 1.81% 2024.10.17 2024.12.27 35.25
谊 资 新乡 累计型法人人 本 有
药 子 支行 民币结构性存 型 资
业 公 款-专户型 2024 金
司 年第401期 K款
2 新 全 工行 挂钩汇率区间 保 10,000 自 1.80% 2025.1.8 2025.6.27 63.61
谊 资 新乡 累计型法人人 本 有
药 子 支行 民币结构性存 型 资
业 公 款-专户型 2025 金
司 年第007期 K款
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额，均在公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/11f63c15-c5c4-466b-b888-cdd
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2025-08-27 18:43│上海凯宝（300039）：2025年半年度报告
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上海凯宝（300039）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7bc6edbd-9088-4905-a2f5-5426a80a59bd.PDF
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2025-08-27 18:43│上海凯宝（300039）：2025年半年度报告摘要
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上海凯宝（300039）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4094f751-ffb8-4ab2-8258-3f6942ada448.PDF
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2025-08-27 18:42│上海凯宝（300039）：2025年半年度报告披露提示性公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了公司《2025 年半年度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》于 2025 年 8 月 28 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8ca31485-fd1b-418b-a668-0cca82f449b1.PDF
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2025-08-27 18:42│上海凯宝（300039）：2025年半年度上海凯宝募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，上海凯宝药业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公
司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,740
万股，每股发行价 38.00 元，共募集资金总额为 104,120 万元，扣除承销费和保荐费 5,726.60 万元后的募集资金为 98,393.4 万
元，扣除其他发行费用 1,017.64 万元后，募集资金净额 97,375.76 万元。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入公司开立
在中国建设银行上海柘林支行账号为31001930610050004347、中国工商银行上海奉贤支行账号为 1001780429300356257 和深圳发展
银行上海奉贤支行账号为 11010618426102 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字（2009
）第 11958 号验资报告。
（二）报告期募集资金的使用和结余情况
截止报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 973,757,554.62
减：累计募投项目支出 982,906,883.11
减：部分项目节余永久补充流动资金
加：累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额
截止 2024年 12月 31日专户余额
2,461,977.75
116,424,233.10
时 间 募集资金专户发生情况
减：2025年 1-6 月募投项目支出
减：2025 年 1-6 月银行手续费支出 36
加：2025 年 1-6 月专户利息收入 6,069,637.17
截止 2025年 6月 30日专户余额 110,882,528.03
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》等相关法律法规，以及公司《募集资
金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督
，保证专款专用。
公司、保荐机构东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）分别于 2010 年01 月 22 日与中国工商银行上海市奉贤支行
（以下简称“工商银行”）、深圳发展银行上海奉贤支行（以下简称“深圳发展”）、中国建设银行上海柘林支行（以下简称“建设
银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。工商银行该专户仅用于公司现代中药等医药产品建设项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途；深圳发展该专户仅用于公司现代中药等医药产品建设项目（二期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；建设
银行该专户资金为超募资金，用于公司董事会审议通过后的超募资金使用计划。
截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 银行账号 余额 存储形式 期限
平安银行上海市奉贤支行（原名
11010618426102 16,609,782.13 活期为：深圳发展银行上海奉贤支行）
小计 16,609,782.13
31001930610050004347 65,872,745.90
活期
中国建设银行上海柘林支行
31001930610049004347 28,400,000.00 7 天通知
小计 94,272,745.90
注：定期账户为系统自动生成，依托于活期账户而存在，资金进出均需通过募集资金专户。
三、募集资金的实际使用情况
公司 2025 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况
。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8b3ac1b6-5d37-4cec-bfd8-6866237039a8.PDF
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2025-08-27 18:42│上海凯宝（300039）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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上海凯宝（300039）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/037138d1-d486-4bb2-8d8b-50391ca02444.PDF
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2025-08-27 18:41│上海凯宝（300039）：第六届董事会第十次会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件、书面的方式送
达全体董事。会议于 2025 年 8 月 27日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九
名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全
体董事审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8aaf1137-d839-459a-a415-ad0d8c56cd40.PDF
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2025-08-27 18:40│上海凯宝（300039）：第六届监事会第七次会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体监事
。会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议
表决，通过了以下议案：一、审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的
管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用
合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1fd27b82-fa7e-4929-a309-979e05fc2089.PDF
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2025-07-31 17:32│上海凯宝（300039）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数
│倍的公告
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上海凯宝（300039）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/699b4005-9796-4c00-a763-8d466af1f496.PDF
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2025-07-16 19:06│上海凯宝（300039）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件、书面
的方式送达全体董事。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议于 2025 年 7 月 15 日上午在公司会议室以通讯表决的
方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以
下决议：
一、审议通过《关于择机出售参股公司上海谊众药业股份有限公司部分股份的议案》
为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，同意公司根据市场情况，在法律法规允许的期间通过集
中竞价、大宗交易或询价转让等方式择机出售所持上海谊众的部分股份，不超过 620.11万股（若在前述减持计划实施期间，上海谊
众有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整），同意授权公司总经理在公司董事会审议通过之日起
一年内择机进行出售。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/25361fa9-84e4-461e-b272-880f936bcdaa.PDF
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