公司公告☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:48 │回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-20 00:00 │回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-20 00:00 │回天新材（300041）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │回天新材（300041）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │回天新材（300041）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-20 00:00 │回天新材（300041）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │回天新材（300041）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │回天新材（300041）：第十届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-15 18:12 │回天新材（300041）：关于公司控股股东之一致行动人涉及案件二审判决结果的公告 │
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│2025-08-04 16:48 │回天新材（300041）：关于控股股东、实际控制人与其一致行动人续签表决权委托协议的公告 │
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2025-09-08 17:48│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开的第十届董事会第二次会议及 2025年 5月 19日召
开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子
公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2025年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25
亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2024年年度股东大会审
议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度公
司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-24）。
（二）为子公司提供担保进展
2025年 9月 5日，公司与北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子
公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）与北京银行在 2025年 9月 5日至 2026年 9月 4日期间发生的融资业务，提
供最高债权本金额为人民币 10,000万元的保证担保。
已经公司第十届董事会第二次会议及 2024年年度股东大会审议通过的年度担保额度中，公司拟为上海回天提供担保额度 70,000
万元，本次担保前公司对上海回天的担保余额为人民币 40,000 万元，本次担保后公司对上海回天的担保余额为人民币 50,000 万
元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上海回天新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市松江区文吉路 251号
法定代表人：章力
注册资本：人民币 30,000万元整
成立日期：1999年 8月 3日
经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑
油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有上海回天 100%的股权，截至 2024年 12月 31日，上海回天经审计的资产总额为人民币（币种下同）178,240.56 万
元，负债总额为 86,926.52 万元；2024年营业收入为 192,643.31万元，净利润为 1,362.17万元。截至 2025年6月 30 日，上海回
天资产总额为 159,833.47 万元，负债总额为 67,408.4 万元，2025年上半年营业收入为 80,212.97万元，净利润为-178.67万元（
未经审计）。
经查询，上海回天不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》
1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
2、债务人：上海回天新材料有限公司
3、债权人：北京银行股份有限公司上海分行
4、主合同：债权人与主债务人已经订立的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全
部具体业务合同。
5、被担保主债权：主合同项下债权人的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币 10,000 万元）以及利息、罚息、复利
、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查
取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 109,401.5万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
比例为 39.05%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/e837accf-e7d6-4c51-a3a9-dffad94b6e12.PDF
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2025-08-20 00:00│回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：回天新材（300041）
保荐代表人姓名：黎慧明 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：胡琳扬 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是，保荐代表人已督导公司建立健
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 全规章制度
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 4 月 21 日
（3）培训的主要内容 中国证监会及深圳证券交易所相关
法规及规则、监管动态、案例说
明，帮助上述对象了解监管机构最
新的政策动态及规范运作要求
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
湖北回天新材料股份有限公司——第一 是 不适用
期员工持股计划关于股份限售的承诺
控股股东及实际控制人、董事及高级管 是 不适用
理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺
章锋关于同业竞争、关联交易、资金占 是 不适用
用方面的承诺
章锋、章力关于减持的相关承诺 是 不适用
章锋关于股份限售的相关承诺 是 不适用
股东关于一致行动的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，国金证券作
构或者其保荐的公司采取监管措施的事 为保荐人受到中国证监会和深圳证券交易所监管
项及整改情况 措施的具体情况如下：2025 年 6 月 4 日，四川证监
局对国金证券出具“[2025]38 号”《关于对国金证
券股份有限公司采取责令改正措施的决定》，认定
国金证券在投行内控管理方面存在个别项目尽职
调查不充分、利益冲突审查不及时、对外报送材料
流程审批管理不到位、保荐工作报告未完整披露质
控内核关注情况等问题，对国金证券采取责令改正
的行政监管措施。我公司收到上述监管函件后高度
重视，引以为戒，认真查找和整改问题，建立健全
和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规
范，诚实守信、勤勉尽责，切实提升投行业务质量
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/2cff673c-55ac-4638-93cb-7c476a12ef84.PDF
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2025-08-20 00:00│回天新材（300041）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2025年 8月 19日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于 2025年 8月 9日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9人，实际参加本次会议的董事 9人
，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
本次半年度财务会计报告及半年报中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
董事会认为：公司 2025年半年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《2025年半年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报
》）、《2025年半年度报告》全文。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议
2、公司第十届董事会审计委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/414b4410-b9df-4717-bf8f-85be42fe77db.PDF
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2025-08-20 00:00│回天新材（300041）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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回天新材（300041）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/fc3745bd-904d-4409-8e03-fc5eee651c83.PDF
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2025-08-20 00:00│回天新材（300041）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2020 号），核准公司公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 850,000,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 11月 2日止，公司可转换公司债券发行募集资金总额为人民币 850,000,000
.00 元，扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00 元（不含增值税），实际收到募集资金净额为人民币 845,000,000.00 元。再扣除
律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 844,184,179.25 元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZE10659 号验资报告。
（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金发生情况
募集资金净额 845,000,000.00
减：通过一般户支付的其他发行费用 815,820.75
减：本报告期募集资金使用金额 480,992,941.80
减：以自筹资金预先投入募投项目置换额 159,498,988.61
减：手续费 12,021.82
减：现金管理支出 665,000,000.00
加：现金管理收回 465,000,000.00
加：投资收益 1,946,987.78
加：利息收入 4,322,792.61
2025年 6月 30日募集资金结余金额 9,950,007.41
公司 2025年上半年募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：元
项目 募集资金发生情况
2024年募集资金结余金额 23,151,180.45
减：本报告期募集资金使用金额 33,397,240.23
减：手续费 753.77
减：现金管理支出 69,000,000.00
加：现金管理收回 89,000,000.00
加：投资收益 133,030.15
加：利息收入 63,790.81
2025年 6月 30日募集资金结余金额 9,950,007.41
注：截至 2025 年 6月 30 日，公司进行现金管理的余额为 2 亿元，募集资金银行账户余额为 9,950,007.41 元，合计可使用
的募集资金余额为 209,950,007.41 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作
出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管
理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等制度的情况。2022 年 11 月，公司和保荐机构国金证券股份有
限公司与中信银行股份有限公司襄阳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司广州回天新材料有限公司及中信银
行股份有限公司广州分行、全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司及中信银行股份有限公司襄阳分行分别与公司、保荐机构国
金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2025 年 6月 30 日止，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行存款
8111501013301026702
中信银行股份有限公司襄阳分行
8111501013801026708
金额
2,126,522.51
7,823,213.28
备注
活期存款
活期存款
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