公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:50 │天源迪科（300047）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-10-28 17:31 │天源迪科（300047）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:29 │天源迪科（300047）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-18 18:22 │天源迪科（300047）：关于子公司获得政府补助的公告 │
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│2025-08-27 20:54 │天源迪科（300047）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-27 20:54 │天源迪科（300047）：天源迪科2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 20:54 │天源迪科（300047）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-27 20:54 │天源迪科（300047）：关于选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告 │
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│2025-08-11 20:30 │天源迪科（300047）：关于2025年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的公告 │
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│2025-08-11 20:30 │天源迪科（300047）：监事会决议公告 │
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2025-10-28 18:50│天源迪科（300047）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财
产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品
的各类产品等；
2、投资金额：不超过人民币 2亿元（含本数）；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托
理财的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2亿元（含）人民币的自有闲置资金进行委托理财。上述资金额
度经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金的使用效率。
2、投资金额与期限
由公司使用最高额度不超过人民币 2亿元（含）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的银行理财产
品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚
动使用。
3、投资方式
经公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权公司董事长及财务总监在上述额度范围内行使投
资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
4、资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金，来源合法合规。
二、审议程序
2025 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司使用不超过人民币 2亿元（含）的闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的银行理财产品。公司使用
闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济、货币政策、产业政策等影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司进行委托理财将充分防范风险，选择购买的理财产品的发行方为银行，交易标的应当是低风险、流动性好、安全性高的产品
。
公司将以企业名义设立理财产品账户，不得使用其他单位或个人账户进行委托理财业务。公司财务部将及时跟进产品状态，关注
公司资金安全和产品净值波动，控制投资风险，出现异常情况，将第一时间向财务总监和董事会报告。
公司审计部负责进行审计监督，审计部应当定期对委托理财业务的实施情况进行审计、核实。
独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的有关规定办理相关委托理财业务，并及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购
买理财产品，不影响公司的日常经营运作与主营业务的开展。同时可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符
合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/36081542-ceb8-48bb-893e-fe7a15830d40.PDF
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2025-10-28 17:31│天源迪科（300047）：第七届董事会第五次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日召开，公司已于 2
025 年 10 月 21 日以邮件方式向所有董事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6人，亲自出席会议
董事共 6人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生
主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，计划使用不超过2亿
元（含）人民币的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有效期限为12个月，公司董事会授权
董事长及财务总监签署相关协议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7588298f-08d1-43d2-a84c-06b403b55b57.PDF
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2025-10-28 17:29│天源迪科（300047）：2025年三季度报告
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天源迪科（300047）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5fef337c-7113-4c01-87c2-806558a4cca1.PDF
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2025-09-18 18:22│天源迪科（300047）：关于子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）全资子公司珠海市金华威数码科技有限公司（以下简
称“珠海金华威”）于 9月 18 日收到政府补助 3,774,503.00元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 16.27%。
该政府补助系与收益相关的政府补助，与日常的生产经营活动相关，但不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号－政府补助》的相关规定和项目的具体情况，公司将上述收到的补助资金认定为与收益相关的政府
补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号－政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益
相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关
的政府补助，计入营业外收入。
公司收到的上述 3,774,503.00元政府补助属于与收益相关的政府补助，为企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；
具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
珠海金华威为公司持股 100%的全资子公司，上述政府补助预计增加公司2025年税前利润总额 3,774,503.00元，对公司的具体影
响以公司经审计后的年度审计报告为准。
三、备查文件
与补助有关的收款证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/056c8b01-889e-41ec-8343-538a1490975d.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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天源迪科（300047）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/69c0c4bb-c544-4248-a0ca-64d66889b576.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：天源迪科2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天源迪科（300047）：天源迪科2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8fc1e9bf-adf5-49ee-aba9-aa31899d7f2d.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：第七届董事会第四次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2025 年 8月 27 日召开，公司已于 202
5 年 8月 22 日以邮件方式向所有董事、高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6人，亲自出席会议董事
共 6人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持
，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意选举职工代表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生
共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8b57fff5-593c-4354-99c6-f0b8805906cc.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：关于选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订
）》等最新规定，调整公司治理结构，核心内容包括公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，及在董事会中设立
职工代表董事等事项。
一、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》第六十八条和《上市公司章程指引（2025年修订）》第一百条，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员
中应当有公司职工代表。
公司于2025年8月27日召开了职工代表大会。经职工代表大会民主选举，一致同意张媛女士（简历详见附件）为公司第七届董事
会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张媛女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、调整董事会审计委员会的情况
1、公司董事会于近日收到公司非独立董事陈鲁康先生的辞职报告。陈鲁康先生申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公
司董事会审计委员会委员职务。陈鲁康先生原定董事任期至公司第七届董事会届满之日止。
截止本公告披露日，陈鲁康先生持有公司股票11,547,518股，占公司总股本的1.81%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈
鲁康先生辞任公司董事后，其股份变动将继续严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的股份锁定相关承诺
。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈
鲁康先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对陈鲁康先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2、公司于2025年8月27日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意职工代
表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生共同组成第七届董事会审计委员会，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7fd72108-f152-4f88-9ce5-9b604376355b.PDF
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2025-08-11 20:30│天源迪科（300047）：关于2025年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 11 日召
开，会议上全体董事表决通过了《关于 2025 年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》，具体情况如下：
一、提供担保情况概述
2025 年 4 月 18 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司
实际资金需求，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。为保证公司2025 年度融资计划的
实施，公司全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）拟为天源迪科在本年度拟向金融机构及类金融企
业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用连带责任保证担保额度最高不超过人民币 70,000 万元，期
限 2 年, 担保方式包括不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
深圳金华威已出具了股东决定，同意为天源迪科履行债务提供最高额度担保。
二、被担保对象基本情况
1、公司名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2、成立日期：1993 年 01 月 18 日
3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路 1 号创智云中心 A 栋2501
4、法定代表人：陈友
5、注册资本：63,774.4672 万人民币
6、经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务;计算机网络设计、软件开发、系统集成;信息系统咨询和相关技术服务(不
含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);通信产品及其配套设备的代理销
售、售后服务(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁.计算机软、硬件产品的生产;第二类增值电信业务.(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
7、公司不属于失信被执行人。
8、主要财务数据 单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,678,262,607.97 6,728,176,084.22
负债总额 4,349,998,755.79 3,375,166,068.55
其中：流动负债总额 4,173,566,103.15 3,128,166,372.44
资产负债率 56.65% 50.16%
净资产 3,328,263,852.18 3,353,010,015.67
营业收入 8,157,479,162.06 4,147,759,056.96
利润总额 95,573,103.12 55,415,449.31
净利润 65,940,536.54 40,942,212.84
归属于上市公司股东的净利润 23,203,045.59 34,879,632.84
三、担保内容
深圳金华威对公司提供的连带责任保证担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为 2 年。
在使用担保额度内深圳金华威对公司在有效期内申请的融资提供担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办
理、协议/合同签署等事宜，公司董事会不再逐笔审议。
使用担保额度 70,000 万元为最高使用担保额度，该使用额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要
内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每
笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
四、累计对外担保金额和逾期对外担保金额
（1）2025 年 4 月 18 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司为集团内子公司在向金融机构及类金融企业申请使用
综合授信额度时提供担保，担保额度最高不超过人民币 278,000 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司提供的担保余额为 160,500
.00万元，占公司最近一期经审计合并归母净资产的比例为 49.11%；
（2）2020 年 1 月 2 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过对合肥天源迪科信息技术有限公司拟以合肥研发基地抵押
，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过 30,000 万元提供担保，担保期限不超过 10 年，截至 2025 年 6 月 30 日已使用额度 13,3
63.99 万元。
（3）2021 年 4 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司拟以深圳研发基地抵押
，提供担保额度 12,000 万元，担保期限 15 年，截至 2025 年 6 月 30 日已使用额度 10,633.32 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保及对子公司的担保余额 184,497.31万元，占公司最近一期经审计合并归母净资产的比
例为 56.45%；
（4）2024 年 8 月 16 日，第六届董事会第十四次会议审议通过，公司向金融企业申请使用综合授信额度时，接受全资子公司
深圳金华威提供担保，最高不超过 70,000 万元，期限 2 年。截至 2025 年 6 月 30 日，金华威对公司的担保余额为 34,300 万元
。2025 年 4 月 18 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司向金融机构申请期限不超过 10 年、额度最高不超过人民币 2
4,000 万元的借款，用于支付收购深圳金华威 45%股权对价，公司将以持有的深圳金华威 45%的股权作为本次向金融机构申请借款的
质押，并由深圳金华威提供连带责任担保。截至 2025 年 6 月 30 日借款余额为 9,181.47 万元。
公司及子公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
公司接受担保的目的是为了满足公司日常经营发展所需，有利于保障其持续、健康和稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、独董专门会议审核意见
本次担保事项已履行公司全资子公司深圳金华威内部程序，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
七、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、第七届董事会 2025 年第一次独董专门会议决议；
4、深圳金华威股东会决议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/28dc1f32-d5bf-404d-872f-0b30e884b98d.PDF
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2025-08-11 20:30│天源迪科（300047）：监事会决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2025年 8月 11日召开，公司已于 2025
年 8月 1日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和
召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025
年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
权，《监事会
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