公司公告☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:20 │旗天科技（300061）：关于子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-05-13 19:54 │旗天科技（300061）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-13 19:54 │旗天科技（300061）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 18:02 │旗天科技（300061）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-25 18:58 │旗天科技（300061）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-25 18:58 │旗天科技（300061）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-04-23 17:30 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-22 20:11 │旗天科技（300061）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:11 │旗天科技（300061）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-21 18:20│旗天科技（300061）：关于子公司为公司提供担保的公告
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025 年 5 月
13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经
营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司及子公司拟提供不超过 124,07
5 万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700万元，对资产负债率为 70%以上的公司
及子公司担保额度为 16,550 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 3,825 万元；该额度包
括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公
司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项
法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签
署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范
围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度
。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露
义务。
根据上述授权，公司全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）近日与北京银行股份有限公司上海分行签
署了《最高额保证合同》，南京飞翰为公司与该行签署的最高限额为人民币 1,000 万元《综合授信合同》项下的债权提供连带责任
保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：旗天科技集团股份有限公司
2、住所：上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室
3、法定代表人：李天松
4、注册资本：人民币 65899.3677 万元整
5、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
6、成立日期：1996 年 12 月 5 日
7、经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；翻译服务；酒店管理；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管
理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；家具销售；
货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
8、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,331,538,137.21 元，负债总额 763
,388,779.85 元，归属于母公司所有者的净资产 551,840,566.36 元。2024 年度，实现营业收入 626,790,262.58 元，营业利润-21
3,896,927.57 元，归属于母公司所有者的净利润-214,219,065.57 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司资产总额 1,357,444,056.09 元，负债总额786,216,152.05 元，归属于母公司所有者的净资产
554,670,814.62 元。2025 年 1-3月，实现营业收入 125,207,052.17 元，营业利润 4,119,485.76 元，归属于母公司所有者的净
利润 2,830,248.26 元。（以上数据未经审计）
9、经查询，公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
南京飞翰近日与北京银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，南京飞翰为公司与该行签署的最高限额为人民币 1
,000 万元《综合授信合同》项下的债权提供连带责任保证担保。被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行的全部债权，包
括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹仟万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费
用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。
因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。保证期间为主合同下被担保债
务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，全资孙公司为公司申请授信额度提供担保，有利于提升公司融资能力，保障公司持续、稳健发展，符合公司整体利
益。本担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及 2024 年年度股东大会授权，本次子公司为公司提供担保事项符合相关规定，
决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 124,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 224.84%；提供
实际担保及反担保余额 67,068万元，占公司最近一期经审计的净资产的 121.54%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 1,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 3.08%。公司
无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024 年年度股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/26bac048-e752-4666-9570-867a3d5d355f.PDF
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2025-05-13 19:54│旗天科技（300061）：2024年年度股东大会会议决议公告
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旗天科技（300061）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c59e50d3-a368-48de-a302-5da6bfab5927.PDF
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2025-05-13 19:54│旗天科技（300061）：2024年年度股东大会的法律意见书
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旗天科技（300061）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/3ce76f77-85dc-4839-9211-8f2a03294f60.PDF
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2025-05-06 18:02│旗天科技（300061）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露。为
便于广大投资者更全面深入了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券
交易所“互动易”平台举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http
://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陈明骏先生，独立董事高立里先生，副总裁、财务总监陈细兵先生，副总裁、董事
会秘书杨昊悦女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公
司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/acc7bc2c-9a26-48ca-b1de-a17264f7b70b.PDF
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2025-04-30 00:00│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/acaee2e4-64f1-42a5-a17f-07dbcd226e21.PDF
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2025-04-25 18:58│旗天科技（300061）：关于完成工商变更登记的公告
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2025 年 4 月 18 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-015
）。
近日，公司完成了上述事宜的相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司经营范围变更
为：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；翻译服务；酒店管理；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管
理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；家具销售；
货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
除上述变更内容，其他登记信息不变。修订后的《公司章程》已完成备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1153a4b-581d-40af-91ac-fd8db141a609.PDF
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2025-04-25 18:58│旗天科技（300061）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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旗天科技（300061）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e916509-10a1-4ee1-8941-22691e7aef5a.PDF
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2025-04-23 17:30│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/02edfced-9be9-4741-a450-d607b71b67e2.PDF
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2025-04-22 20:11│旗天科技（300061）：2025年一季度报告
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旗天科技（300061）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:11│旗天科技（300061）：2024年年度报告摘要
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旗天科技（300061）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-22 20:11│旗天科技（300061）：董事会决议公告
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旗天科技（300061）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9514aecd-08e0-40c3-83e6-a4b270cc4e33.PDF
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2025-04-22 20:11│旗天科技（300061）：2024年年度报告
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旗天科技（300061）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1d3d0beb-9fe1-46bf-a466-8a50e9222851.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：内部控制审计报告
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旗天科技（300061）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/08e7e146-763e-4c07-8490-2c7645b63d91.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：2024年年度审计报告
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旗天科技（300061）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/43923398-425d-48b1-a28d-06d5a15776f1.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：营业收入扣除情况专项报告
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我们审计了旗天科技集团股份有限公司 (以下简称“旗天科技”)2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于 2025年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10247 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的旗天科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映旗天科技2024
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，旗天科技2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了旗天科技2024年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解旗天科技 2024 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供旗天科技为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e86c885b-51b3-4df4-9044-f35b57325d60.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：关于2025年对外担保及反担保额度预计的公告
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旗天科技（300061）：关于2025年对外担保及反担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/79118704-1acb-4eb7-a1e1-0445de7116b3.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：监事会决议公告
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旗天科技（300061）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/28947c4b-8853-48a7-b5a6-7019446907c5.PDF
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2025-04-22 20:09│旗天科技（300061）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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旗天科技（300061）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/432bc877-04d8-464b-b773-e6415efa4ba8.PDF
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2025-04-22 20:09│旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（熊辉）
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旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（熊辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c436782-a558-429a-96a1-1812282d7426.PDF
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2025-04-22 20:09│旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（刘希彤）
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旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（刘希彤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ff6889f5-ad06-4972-8ac5-aa370863ca0b.PDF
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2025-04-22 20:09│旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（高立里）
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旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（高立里）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d2493578-b1c0-45fc-8e07-af4d93c8838d.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
2025 年 4 月 21 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利
润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
2025 年 4 月 21 日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2024 年度利润
分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司或中小股东权益的情形
，同意董事会制定的 2024 年度利润分配预案。
二、2024 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-21,421.91 万元，其中母
公司净利润-21,692.32 万元。截至 2024年 12月 31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-200,969.80万元，母公司资产负债表
中未分配利润为-240,845.93 万元。
鉴于公司合并报表、母公司报表 2024 年度末未分配利润为负值，结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，2024
年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、2024 年度利润分配预案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -214,219,065.57 -495,437,241.83 51,766,617.45
净利润（元）
研发投入（元） 37,678,300.08 33,137,881.21 37,340,712.16
营业收入（元） 626,790,262.58 974,893,802.90 1,255,680,703.73
合并报表本年度末累计 -2,009,698,014.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,408,459,270.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
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