公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:31 │中能电气（300062）：关于中能转债2025年付息的公告 │
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│2025-12-03 15:42 │中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第七次提示性公告 │
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│2025-12-02 15:42 │中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第六次提示性公告 │
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│2025-12-01 15:42 │中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第五次提示性公告 │
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│2025-11-28 16:54 │中能电气（300062）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告 │
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│2025-11-28 15:54 │中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第四次提示性公告 │
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│2025-11-27 16:06 │中能电气（300062）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-11-27 16:06 │中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第三次提示性公告 │
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│2025-11-26 17:32 │中能电气（300062）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告 │
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│2025-11-26 16:32 │中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第二次提示性公告 │
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2025-12-03 17:31│中能电气（300062）：关于中能转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“中能转债”（债券代码：123234）将于 2025年 12月 11日按面值支付第二年利息，每 10张“中能转债”（面值 1,000.00
元）利息为 4.00元（含税）。2、债权登记日：2025年 12月 10日（星期三）
3、除息日：2025年 12月 11日（星期四）
4、付息日：2025年 12月 11日（星期四）
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024年 12月 11日至 2025年 12月 10日，票面利率为 0.40%。
6、“中能转债”本次付息的债权登记日为 2025年 12月 10 日，截至 2025年 12月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“中能转债”持有人享有本次派发的利息。在
2025年 12月 10日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
7、下一付息起息日：2025年 12月 11日
8、下一年度的票面利率：0.80%
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“中能转
债”）将于 2025年 12 月 11日开始支付自 2024年 12月 11日至 2025年 12月 10日期间的利息。根据《中能电气股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关条款规定，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）债券简称：中能转债
（二）债券代码：123234
（三）发行量：40,000.00万元（4,000,000张）
（四）上市量：40,000.00万元（4,000,000张）
（五）上市时间：2023年 12月 29日
（六）上市地点：深圳证券交易所
（七）存续期限：自发行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 11 日至 2029 年12月 10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（八）转股期限：2024年 6月 17日至 2029年 12月 10日
（九）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
（十）还本付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I指年利息额，B指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转
债票面总金额，i指本次可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日
，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当
年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（十一）登记机构：中国结算深圳分公司
（十二）保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
（十三）担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
（十四）信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，公司主体信用等
级为“A+”，评级展望为“稳定”，“中能转债”的信用等级为“A+”。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本次付息为“中能转债”第二年付息，计息期间为 2024年 12月 11日至 2025年 12月 10日，本期
票面利率为 0.40%，本次付息每 10张“中能转债”（面值 1,000.00元）派发的利息为人民币 4.00元（含税）。
1、对于持有“中能转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 3.20元；
2、对于持有“中能转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年 34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 4.00元；
3、对于持有“中能转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 4.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不
代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2025年 12月 10日（星期三）
2、除息日：2025年 12月 11日（星期四）
3、付息日：2025年 12月 11日（星期四）
四、付息对象
本次付息对象为截至 2025年 12月 10日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册
的全体“中能转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付本期利息的资金。中国结
算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结
算深圳分公司认可的其他机构）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利
息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人兑付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021年 34号）等规定，自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、ROFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收
企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息
。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
投资者如需了解“中能转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023年 12月 7日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。投资者
亦可通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨询：
联系部门：中能电气董事会办公室
联系地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号
联系电话：0591—83856936
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b789506a-d3b0-45b1-8e8e-adcb814218fd.PDF
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2025-12-03 15:42│中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第七次提示性公告
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中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d70ec3d0-7fa4-4c7d-adca-1c8f88a47b7b.PDF
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2025-12-02 15:42│中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第六次提示性公告
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中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/931861e8-cdf7-4279-853f-3b3cd6b8b45d.PDF
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2025-12-01 15:42│中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第五次提示性公告
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中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ad81e1cd-a45e-43bc-844c-d6910f4735a9.PDF
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2025-11-28 16:54│中能电气（300062）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告
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中能电气（300062）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-11-28 15:54│中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第四次提示性公告
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中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-11-27 16:06│中能电气（300062）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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2024年12月18日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.2亿元（含本数）闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司2024年12月19日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-0
73）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，资金使用安排
合理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.2亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月，同时已将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/287dae9f-d3e5-4a8a-9e93-5d3d174dd5c1.PDF
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2025-11-27 16:06│中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第三次提示性公告
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中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/49802f1d-51f9-4686-8e2a-4c351a11284e.PDF
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2025-11-26 17:32│中能电气（300062）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告
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中能电气（300062）：关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-26 16:32│中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第二次提示性公告
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中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f00fa13c-0703-4a74-8306-7bafa0cb7b4a.PDF
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2025-11-25 16:46│中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第一次提示性公告
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中能电气（300062）：关于提前赎回中能转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1a62f865-fd18-413c-a300-4402178879cd.PDF
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2025-11-24 19:50│中能电气（300062）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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中能电气（300062）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ae9398e9-f76e-48d4-8b33-57cd1e67322c.PDF
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2025-11-24 19:50│中能电气（300062）：提前赎回中能转债的核查意见
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市
公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对中能电气提前赎回“中能转债”事项进行了核
查，核查情况及核查意见具体如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）“中能转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,000,000张,每
张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2
023 年 12 月 29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
根据相关法律法规规定及募集说明书的约定，“中能转债”转股期间为 2024年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）。
二、“中能转债”转股价格的调整情况
（一）初始转股价格和最新转股价格
公司本次发行的可转债的初始转股价格为人民币 6.42元/股，经调整后的最新转股价格为人民币 5.50元/股。
（二）转股价格调整情况
1、第一次调整转股价格情况
公司 2023年度权益分派方案为：以公司总股本 557,577,326股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），现
金分红总额 11,151,546.52元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“中能转债”的转
股价格自除权除息日（2024年 5月 24日）起由 6.42元/股调整为 6.40元/股，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于实施 2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
2、第二次调整转股价格情况
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格
的议案》。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正“中能转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关
规定及 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“中能转债”的转股价格由 6.40元/股向下修正为 5.50元/股，修正后的
转股 价格自 2024 年 10 月 8 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正中能转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。
三、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息
天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次触发“中能转债”有条件赎回条款的情况说明
自 2025年 11月 4日至 2025年 11月 24日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“中能转债”当期转股价格（5.50元/股
）的 130%（含 130%，即 7.15元/股），触发“中能转债”的有条件赎回条款，根据相关法律法规要求和《募集说明书》中有条件赎
回条款的相关约定，公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中能转债”。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中能转债”赎回价格为 100.01元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12月 11日）起至本计息年度赎回日（2025年 12月 16日）止的实际日历天数（算
头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01元/张。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对
债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年 12月 15日）收市后在中国结算登记在册的全体“中能转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中能转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“中能转债”自 2025年 12月 11日起停止交易。
3、“中能转债”自 2025年 12月 16日起停止转股。
4、2025年 12月 16日为“中能转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记
在册的“中能转债”。本次赎回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
5、2025年 12月 19日为“中能转债”发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日
，届时“中能转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中能转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上
刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z能转债。
（四）咨询方式
联系部门：证券事务部
联系电话：0591-83856936
联系邮箱：chenyu@ceepower.com
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“中
能转债”的情况
在本次“中能转债”赎回条件满足前的六个月内（期初：2025年 5月 24日、期末：2025 年 11月 24 日），公司实际控制人、
控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员交易“中能转债”的情况如下：
持有人名称 期初持有数量 期间合计买入数 期间合计卖出数 期末持有数量
量（张） 量（张） （张）
陈添旭 299,040 0 299,040 0
CHE
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