公司公告☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-26 16:12│天龙集团（300063）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日、2024年3月1日分别召开了第六届董事会第十九次会议
及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成以上工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了肇庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息
如下：
名称：广东天龙科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91441200726484120B
注册资本：758,527,150元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001年01月02日
法定代表人：冯毅
住所：肇庆市金渡工业园内
经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服
务；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-03-15 16:10│天龙集团（300063）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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天龙集团（300063）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-15 16:10│天龙集团（300063）：天龙集团关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、开展远期结售汇业务的目的
随着子公司外贸业务的拓展，外汇收支规模相应增长，汇率波动使得外币结算的货款结汇购汇存在一定的风险敞口。为了规避和
防范汇率波动风险，减少汇兑损失，合理降低财务费用，子公司拟根据具体业务情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务
。子公司开展的远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，是基于外币收支等业务开展。
二、远期结售汇业务概况
1、主要涉及币种
子公司拟开展的远期结售汇业务只限于公司日常经营过程中所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。
2、交易金额
子公司拟开展的远期结售汇业务额度为 1,150 万美元（或其他等值外币），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，任一时
点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。
3、交易方式：子公司开展的远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用的结算货币，交易对手方为经国家有关政府部门批准
、具有外汇远期结售汇业务经营资质、经营稳健且资信良好的银行等国内金融机构。
4、交易期限：上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事
长（或经董事长授权的人员）审批远期结售汇方案，签署相关协议及文件。
5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析
受国际政治、宏观经济等因素的影响，外汇市场波动较为频繁，汇率波动对公司经营业绩形成一定的潜在影响。为平滑汇率风险
，子公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。
子公司开展的远期结售汇业务是子公司外贸业务持续拓展，外汇收支规模不断增长的情况下为应对汇率波动风险采取的主动管理
策略，有助于降低经营风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成负面影响，增强财务稳健性。公司将根据相关法律法规和公司制
度的相关规定审慎开展相关工作。
四、交易风险分析
子公司遵循合法、审慎、安全、稳健原则开展远期结售汇业务，不进行以投机为目的的交易，是以具体业务为依托，规避外汇波
动风险，但进行远期结售汇业务存在一定的风险：
1、市场风险
远期结售汇业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在远期结售汇业务的存续期内，以公允价值进
行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、交易风险
远期结售汇业务虽然按照公司《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》规定的业务范围、业务规模和工作流程规范
运作，但远期结售汇业务专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作，将带来操作风险。
3、履约风险
远期结售汇业务交易对方为国内资信良好的金融机构，但仍还存在对手违约，不能按照约定履行合约或者违反合同约定条款造成
合约无法正常执行的风险。
4、流动性风险
远期结售汇业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割
衍生品，以减少到期日现金流需求，因而具有一定的流动性风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
为了应对开展远期结售汇业务带来的上述风险，公司采取的相应风险控制措施如下：
1、子公司开展的远期结售汇业务品种为与生产经营业务密切相关的外汇品种，在规模、方向、期限等方面与基础业务相匹配，
遵循合法、审慎、安全、稳健为原则，不做投机性交易。
2、公司制订了《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了
工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展远期结售汇业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。
3、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将加强对汇率的研
究分析，适时调整交易方案。
4、子公司远期结售汇业务形成了日常监控，复核交易，确保交易的规范性，及时防范业务中的操作风险。
5、公司财务部密切跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况，并定期向公司
管理层报告。公司审计部负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、办法执行
情况、信息披露情况等。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《
企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和列报，并反映资产负
债表及损益表相关项目。
七、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
子公司拟开展远期结售汇业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的远期结售汇业务遵循
合法、审慎、安全、稳健原则，不以投机为目的，本次交易均以日常经营为基础，以具体业务为依托，以平滑汇率风险为目的。公司
制订了《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，确保交易的规范性。
综上所述，子公司开展远期结售汇业务能够一定程度上平滑汇率风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成负面影响，增强财
务稳健性，具备可行性。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/5557e3cf-05eb-41da-98f8-e6413a661e51.PDF
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2024-03-15 16:10│天龙集团（300063）：天龙集团关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
受全球经济及政治局势变化影响，原油价格波动较大，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）油墨板块的主要原
材料价格与国际市场原油价格存在较高相关性。为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影响，公司同意全资子公司广东天
龙油墨有限公司（以下简称“广东天龙”）继续有计划地开展原材料相关的套期保值业务，尽可能地规避价格波动带来的风险。
二、套期保值业务概况
1、主要涉及品种
子公司开展的套期保值业务只限于公司日常经营过程中所使用的原材料。
2、交易金额
广东天龙开展的套期保值业务额度为 3,000 万元，即在任一时点最高合约价值不超过 3,000 万元；额度使用自第六届董事会第
二十次会议决议通过之日起 12个月内，可以在期限内循环滚动使用。
3、交易方式：广东天龙开展的套期保值业务仅限于与生产经营相关的原材料，与现货需要管理的风险敞口相匹配，并存在风险
对冲的经济关系。交易工具为标准化期货合约或期权合约，本次交易以套期保值为目的，不进行投机交易。广东天龙开展的套期保值
业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
4、交易期限：上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事
长（或经董事长授权的人员）审批期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展套期保值业务的必要性和可行性分析
近年来受全球经济及政治局势变化影响，原油价格波动较大，公司油墨板块的主要原材料价格与国际市场原油价格存在较高相关
性。原材料价格波动对公司经营业绩形成一定的潜在影响，为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影响，公司同意全资子
公司广东天龙有计划地开展原材料相关的套期保值业务是有必要的。
广东天龙开展的套期保值业务是为应对原材料价格波动风险采取的主动管理策略，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利
用套期保值工具规避市场价格波动风险，有利于防范原材料价格大幅波动对公司经营业绩造成负面影响，增强财务稳健性。公司将根
据相关法律法规和公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
四、交易风险分析
公司遵循稳健原则开展套期保值业务，不进行以投机为目的的交易，是以具体业务为依托，规避原材料价格风险，但开展套期保
值业务存在一定的风险：
1、市场风险
原油相关的商品价格受全球经济、地缘政治以及供求关系等诸多因素的影响波动幅度较大，当原材料价格波动时，交易合约公允
价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，同时也存在一定程度亏损的可能。
2、交易风险
套期保值业务虽然按照公司《期货套期保值业务管理制度》规定的业务范围、业务规模和工作流程规范运作，但交易的执行有赖
于相关人员的主观分析判断和风险控制能力，交易的结果存在一定的不确定性。
3、履约风险
套期保值交易场所为国内资信良好的金融机构，但仍还存在对手违约，不能按照约定履行合约或者违反合同约定条款造成合约无
法正常执行的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
为了应对开展期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取的相应风险控制措施如下：
1、子公司开展的套期保值品种为与生产经营业务密切相关的原材料，在规模、方向、期限等方面与基础业务相匹配，遵循规避
风险、谨慎、稳健为原则，不做投机性交易。
2、公司制订了《期货套期保值业务管理制度》，对公司期货套期保值业务进行全面规范，从决策流程、组织机构、交易品种、
交易范围、操作规定、风险管理等各种细节作出明确的规定，尽可能地控制风险。
3、公司组建了套期保值领导小组、操作小组和风控小组，集体决策，监督管理，审慎合规操作，形成日常监控，复核交易，确
保交易的规范性，及时防范业务中的操作风险。
4、公司严格控制商品期货套期保值的资金规模，严格按照公司《期货套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批
权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。
六、会计政策及核算原则
子公司期货套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》相关规定执行。
七、开展套期保值业务的可行性分析结论
子公司广东天龙拟继续开展套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的套期保值
业务遵循合法、审慎、安全、稳健原则，不以投机为目的。本次交易均以日常经营为基础，以具体业务为依托，以平滑原材料价格波
动风险为目的。公司制订了《期货套期保值业务管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，确保交易的规范性。
综上所述，子公司广东天龙继续开展套期保值业务能够一定程度上平滑原材料价格波动风险，防范原材料价格大幅波动对公司经
营业绩造成负面影响，增强财务稳健性，具备可行性。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/de41c01c-56d8-4811-9dec-6c69bbb3c469.PDF
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2024-03-15 16:09│天龙集团（300063）：关于广东天龙继续开展套期保值业务以及子公司开展远期结售汇业务的公告
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天龙集团（300063）：关于广东天龙继续开展套期保值业务以及子公司开展远期结售汇业务的公告。
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2024-03-05 00:00│天龙集团（300063）：关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙集团”）与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行
深圳分行”）签署了《最高额保证担保合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下简称“北京品众
”）与平安银行深圳分行签署的《综合授信额度合同》项下发生的债权提供最高额连带责任保证。以上债权的最高本金余额为人民币
5,000 万元整，保证期间为债务履行期届满之日后三年。
二、担保额度的审批
公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会
议分别审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度，担保方式包括但不
限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代
表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总
担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。根据上述授权，公司对北京品众可提供的担保额
度为 72,800 万元。
本次担保开始履行后，公司为北京品众已提供的担保额度为 40,272 万元，尚余担保额度为 32,528 万元。截至本公告披露之日
，公司对北京品众的实际担保余额为 35,272 万元。
三、被担保子公司基本情况
1、名称：北京品众互动网络营销技术有限公司
2、注册地址：北京市顺义区仁和镇顺通路 25 号 5 幢
3、法定代表人：冯毅
4、注册资本：14,000 万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；组织文化艺
术交流活动（不含演出、棋牌室）；会议服务；承办展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、成立日期：2011 年 1 月 7 日
8、股权结构：公司全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司持股100%。
9、财务状况：
单位：人民币万元
北京品众 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
互动网络 资产总额 负债总额 净资产 资产总额 负债总额 净资产
营销技术 129,300.11 49,831.19 79,468.91 145,861.35 71,194.88 74,666.47
有限公司 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 利润总额 净利润 营业收入 利润总额 净利润
385,736.25 5,626.19 4,359.48 597,501.08 8,013.94 6,835.52
10、是否为失信被执行人：否
四、担保协议主要内容
天龙集团与平安银行深圳分行分别签署的《最高额保证担保合同》主要内容如下：
1、被担保的主债权：平安银行深圳分行在与北京品众签署的《综合授信额度合同》项下对北京品众所享有的所有债权，包括在
2024 年 3 月 4 日到 2025年 3 月 3 日的期间内，平安银行深圳分行因与北京品众办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息
、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
2、最高债权额：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为人民币伍仟万元整。
3、保证期间：从本合同生效日起至《综合授信额度合同》项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则
保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若《综合授信额度合同》项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计
算。
4、保证方式：连带责任保证。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
公司经股东大会审批的担保额度共 121,300 万元，公司已向子公司提供的担保额度为 78,853 万元，尚余担保额度 42,447 万
元。截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额（含反担保、业务担保）为 63,361 万元，实际担保余额占公司最近
一期经审计净资产的比例为 41.09%。子公司对母公司所提供的担保额度为 15,200 万元，实际担保余额为 13,000 万元。公司及下
属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、2024 年第一次临时股东大会决议；
3、北京品众与平安银行深圳分行签署的《综合授信额度合同》（编号：平银公客三综字 20240226 第 001 号）；
4、天龙集团与平安银行深圳分行签署的《最高额保证担保合同》（编号：平银公客三额保字 20240226 第 001 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/cc33d25c-bfb0-4737-a036-0085278bd31a.PDF
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2024-03-05 00:00│天龙集团（300063）：关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告
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广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东冯毅先生的通知，获悉其所持有的部分本公司股份
办理了解除质押并重新质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押并重新质押的基本情况
1、股东解除质押的基本情况
股东姓名 是否为控 本次解除 质押登 质押登 质权人 本次解 解除质
股股东或 质押股数 记日 记解除 除质押 押股数
第一大股 （股） 日 占该股 占公司
东及其一 东及其 总股本
致行动人 一致行 比例
动人所
持股份
比例
冯毅 是 42,000,000 2023 年 2024 年 平安银 22.09% 5.54%
01 月 11 03 月 04 行股份
日 日 有限公
司深圳
分行
2、股东股份质押的基本情况
股 是否 质押股数 质押登 质押到 质权人 本次质 质押 是 是 用
东 控股 （股） 记日 期日 押占该 股数 否 否 途
姓 股东 股东及 占公 为 为
名 或为 其一致 司总 限 补
第一 行动人 股本 售 充
大股 所持股 比例 股 质
东及 份比例 押
其一
致行
动人
冯 是 34,000,000 2024 冯毅先 平安银 17.89% 4.48% 否 否 用
毅 年 03 生办理 行股份 于
月 04 解除质 有限公 公
日 押手续 司深圳 司
之日 分行 融
资
3、股东股份解除质押并重新质押的说明
因贷款已归还，平安银行股份有限公司深圳分行解除了冯毅先生质押的公司42,000,000 股股份；为继续满足公司融资需要，冯
毅先生向平安银行股份有限公司深圳分行重新质押了其持有的 34,000,000 股公司股份。上述股权解除质押、质押已在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。本次重新质押后，冯毅先生的质押股份数占冯毅先生及其一致行动人合计持有公司股份总
数的17.89%，占公司总股本的 4.48%。
4、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，冯毅先生持有公司股份 170,724,933 股，冯毅先生的一致行动人冯华先生和冯军先生分别持有公司股份 10
,225,000 股和 9,150,000 股，冯毅先生及其一致行动人合计持有公司股份 190,099,933 股，占公司总股本的25.06%；其中累计质
押股份 34,000,000 股，占冯毅先生及其一致行动人持有公司股份总数的 17.89%，占
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