公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 00:30 │碧水源（300070）：2025年度环境、社会及治理报告 │
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│2026-04-13 20:14 │碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（张鸿涛） │
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│2026-04-13 20:14 │碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（王月永） │
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│2026-04-13 20:14 │碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（薛涛） │
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│2026-04-13 20:14 │碧水源（300070）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-13 20:13 │碧水源（300070）：2026年度第二期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-04-13 20:13 │碧水源（300070）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-13 20:12 │碧水源（300070）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-13 20:12 │碧水源（300070）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-13 20:12 │碧水源（300070）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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2026-04-14 00:30│碧水源（300070）：2025年度环境、社会及治理报告
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碧水源（300070）：2025年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2b40330f-e95b-4341-a9f6-62ed1738288a.PDF
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2026-04-13 20:14│碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（张鸿涛）
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碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（张鸿涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4f1ea8a7-ed3a-474e-8ed0-0933f541ec00.PDF
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2026-04-13 20:14│碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（王月永）
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碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（王月永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/75554556-da71-4778-80fa-7efabf850c5a.PDF
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2026-04-13 20:14│碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（薛涛）
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碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（薛涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b031cfff-380a-4491-8971-e5130025816b.PDF
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2026-04-13 20:14│碧水源（300070）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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碧水源（300070）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/100c1867-c162-4e70-aa99-b126a782f3dd.PDF
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2026-04-13 20:13│碧水源（300070）：2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案
》，同意公司申请注册发行超短期融资券，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年04月10日公司发行了2026年度第二期超短期融资券，并于2026年04月14日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26碧水源 SCP002
2026 年度第二期超短期融资券
起息日期 2026 年 04 月 13 日 债券代码 012680937
上市日期 2026 年 04 月 14 日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2026 年 11 月 19 日 债券期限 220 天
计划发行 8 亿元 实际发行 8 亿元
金额 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 1.72%
主承销商 招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b261062d-9219-4e76-aa8b-a0a5b43d78a1.PDF
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2026-04-13 20:13│碧水源（300070）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日（星期四）9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。5. 会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 4月 28日（星期二）。
7. 出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 现场会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年 非累积投票提案 √
度报告摘要》的议案
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于《2026 年度投资计划》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于审议关于 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案
8.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
候选人的议案
上述提案 1 至提案 10 的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述
提案 11 的具体内容详见公司于2026 年 4月 2日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。
上述议案 7关联股东应回避表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1. 登记时间：2026 年 4月 29日，9：00-11：30,14：00-17：00。
2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室。
3. 登记方式:
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于 2026 年 4月 29
日 17：00 前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：10220
6（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。
4. 股东会联系方式:
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系邮箱：IR@originwater.com
联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室
邮政编码：102206
联系人：康慧慧
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8b7f3296-7401-4107-b163-6fd1bf6d91a7.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于2025年度利润分配预案的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 13日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议以全票审
议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、审议程序
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2025 年度利润分
配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司本次利润分配预案，并
同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 60,983,085.70 元，母
公司实现的净利润为29,500,331.41 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，以 2025 年度母公司实现的净
利润 29,500,331.41 元为基数，分别计提 10%法定盈余公积金 2,950,033.14 元，任意盈余公积金 0元。截至 2025 年 12 月 31
日，母公司可供股东分配的利润为 5,846,250,037.29 元，母公司年末资本公积金余额为 12,049,027,624.00 元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 3,624
,209,363 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.04 元（含税），共计派发现金 14,496,837.45 元。
注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润
分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2025 年度公司累计现金分红金额为 14,496,837.45 元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的 23.77%。
三、现金分红方案的具体情况
1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 14,496,837.45 14,496,837.45 155,841,002.61
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 60,983,085.70 58,584,976.85 764,657,254.64
净利润（元）
研发投入（元） 278,272,267.67 342,777,421.91 376,493,895.60
营业收入（元） 7,784,271,102.82 8,549,365,432.14 8,952,954,910.48
合并报表本年度末累计 12,149,814,602.61
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 5,831,765,445.29
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 184,834,677.51
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 294,741,772.3967
净利润（元）
最近三个会计年度累计 184,834,677.51
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 997,543,585.18
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.94%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额为 184,834,677.51 元，占最近三个会计年度年均净利润的 47.77%，高于
30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2. 利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相
关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2024年 49,597.06 万元，2025 年 54,165.17 万元，其分别占总资产的比例为
0.62%、0.67%，均低于 50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/95480a21-8323-4e91-bc60-3fa3d4b745ba.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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碧水源（300070）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/66af040c-c217-4dbf-ae33-543518a6e375.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天恒所”）
作为公司 2025 年度审计机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对中天恒所在 2025 年度年审过程中的履职情况
进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
1. 基本信息
公司名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1995年10月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区
首席合伙人：赵志新
合伙人数量：46名
注册会计师人数：257名
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6名
最近一年经审计的收入总额：3.29亿元
最近一年审计业务收入：3.27亿元
最近一年证券业务收入：165万元
上年度上市公司审计客户家数：6家
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2．投资者保护能力
中天恒所执行总分所一体化管理，截至2025年12月购买职业责任保险累计赔偿限额为2,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
3．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
中天恒所依照审计业务约定书，根据公司 2025 年年度报告编制相关工作安排，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范要求，对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告，同时对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中天恒所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司依据《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中天恒所就此出具了标准无保留意见的审计报告。审计工作开展期间，中天恒所就审计人员独
立性、审计团队组成、审计计划制定、风险判断标准、风险及舞弊的测试与评价方法、年度审计重点、审计调整事项及初审意见等相
关事宜，与公司管理层充分沟通并达成一致意见。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：中天恒所资质合规有效，其在 2025 年度执业过程中严格恪守独立审计原则，客观公允反映公司财务状况与
经营成果，切实履行审计机构法定职责，按期完成公司 2025 年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权益
的行为，审计操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8f487817-5288-45ed-88cf-f0664cddeb3f.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理：第一章信息披露第二节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定
，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2025年度各类应收款项、存货、合同资
产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产
相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次
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