公司公告☆ ◇300081 恒信东方 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 20:27│恒信东方（300081）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金完成私募投资基金备案的公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
为了进一步推进公司业务发展，拓展公司技术和产品的应用场景，寻求更有利于提升综合竞争力和盈利能力的战略合作机会，恒
信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）与中信环境产业基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、无
锡经开区数创未来股权投资合伙企业（有限合伙）等共同投资设立“无锡信寰新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下
简称“基金”或“合伙企业”）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨完成工商注册登记的公告》。
二、共同投资进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，无锡信寰新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投
资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信
息如下：
基金名称：无锡信寰新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：中信环境产业基金管理有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2024 年 4 月 23 日
备案编码：SAHU26
公司将根据该基金的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
三、备查文件
无锡信寰新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/be1a11bf-c11e-4836-83bd-25e66e0ffb87.PDF
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2024-04-16 17:30│恒信东方（300081）：关于为公司银行授信提供反担保的进展公告
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一、担保情况概述
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次
会议审议通过《关于为公司银行授信提供反担保的议案》。为满足日常经营资金需求，公司下属全资子公司拟向银行申请综合授信，
由与公司无关联关系的第三方担保公司为银行授信提供担保，同时，公司及公司下属全资子公司拟为担保公司提供反担保。具体情况
如下：
公司下属全资子公司东方梦幻虚拟现实科技有限公司（以下简称“东方梦幻虚拟现实”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行
申请不超过 500 万元的综合授信，授信期间贰年。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）拟为上述授信提
供连带责任保证。同时，公司下属全资子公司北京恒信掌中游信息技术有限公司（以下简称“恒信掌中游”）以其拥有的不动产拟为
中关村担保的上述担保事项提供抵押反担保，反担保金额 500 万元，反担保期限叁年。此外，公司拟为中关村担保向东方梦幻虚拟
现实提供的担保提供连带责任反担保，反担保金额 500 万元，反担保期限叁年。
中关村担保与公司、子公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》和《恒信东方文化股份有限公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。
具体内容详见公司于2024年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
二、反担保进展情况
公司下属全资子公司东方梦幻虚拟现实向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币500万元的综合授信，中关村担保
为上述授信提供连带责任保证。近日恒信掌中游与中关村担保签署了《最高额反担保（不动产抵押）合同》，恒信掌中游以其拥有的
不动产为中关村担保的上述担保事项提供抵押反担保，反担保金额500万元。公司为中关村担保向东方梦幻虚拟现实提供的担保提供
连带责任反担保，反担保金额500万元。
三、被担保人基本情况
名称：北京中关村科技融资担保有限公司
统一社会信用代码：911101087002397338
类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨荣兰
注册资本：496,300 万人民币
成立时间：1999-12-16
营业期限：1999-12-16 至 2049-12-15
住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层
经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监
管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担
保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：无
最近一年及一期财务数据：
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 578,319,218.22 750,548,067.30
净利润 291,879,470.66 337,786,729.10
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 10,319,783,792.79 11,331,701,122.56
总负债 3,749,419,271.61 4,920,945,334.54
净资产 6,570,364,521.18 6,410,755,788.02
（2022 年度数据经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计）
是否为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
（一）反担保事项
担保人：北京中关村科技融资担保有限公司
反担保人一：北京恒信掌中游信息技术有限公司
保证方式：不动产抵押担保
不动产权证号 权利人 坐落 面积（m2）
京（2019）海不动产权第 恒信掌中游 北京海淀区蓝靛厂南路 25 85.43
0026293 号 号 11-18
京（2019）海不动产权第 恒信掌中游 北京海淀区蓝靛厂南路 25 85.43
0026290 号 号 11-21
京（2019）海不动产权第 恒信掌中游 北京海淀区蓝靛厂南路 25 141.71
0026291 号 号 11-22
反担保金额：人民币 500 万元
反担保人二：恒信东方文化股份有限公司
保证方式：连带责任保证
反担保金额：人民币 500 万元
保证期间：自协议签订之日起至该笔债权履行期限届满之后叁年止
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次提供担保后，公司及控股子公司已审批并处于有效期的担保总额度为33,500 万元，提供担保总余额为 5,100 万元、占公司
最近一期经审计净资产的比例为 2.77%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,500 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 1.90%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、恒信掌中游与中关村担保签署的《最高额反担保（不动产抵押）合同》；
2、公司与中关村担保签署的《最高额反担保（保证）合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/a9372964-8b0c-44ef-8f18-a0c90c9457a6.PDF
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2024-04-12 18:20│恒信东方（300081）：第八届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，本次会议已于 2024年 4 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要
信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于为公司银行授信提供反担保的议案》
公司及下属全资子公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行授信的实现，补充公司流动资金，反担保的财务风险处于公司可
控范围内。本次担保事项符合法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次反担保事宜
。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/41f8fed7-fcd1-4048-833e-6670db798775.PDF
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2024-04-12 18:20│恒信东方（300081）：关于为公司银行授信提供反担保暨进展公告
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一、担保情况概述
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次
会议审议通过《关于为公司银行授信提供反担保的议案》。为满足日常经营资金需求，公司下属全资子公司拟向银行申请综合授信，
由与公司无关联关系的第三方担保公司为银行授信提供担保，同时，公司及公司下属全资子公司拟为担保公司提供反担保。具体情况
如下：
公司下属全资子公司东方梦幻虚拟现实科技有限公司（以下简称“东方梦幻虚拟现实”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行
申请不超过 500 万元的综合授信，授信期间贰年。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）拟为上述授信提
供连带责任保证。同时，公司下属全资子公司北京恒信掌中游信息技术有限公司（以下简称“恒信掌中游”）以其拥有的不动产拟为
中关村担保的上述担保事项提供抵押反担保，反担保金额 500 万元，反担保期限叁年。此外，公司拟为中关村担保向东方梦幻虚拟
现实提供的担保提供连带责任反担保，反担保金额 500 万元，反担保期限叁年。
中关村担保与公司、子公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》和《恒信东方文化股份有限公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
名称：北京中关村科技融资担保有限公司
统一社会信用代码：911101087002397338
类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨荣兰
注册资本：496,300 万人民币
成立时间：1999-12-16
营业期限：1999-12-16 至 2049-12-15
住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层
经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监
管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担
保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：无
最近一年及一期财务数据：
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 578,319,218.22 750,548,067.30
净利润 291,879,470.66 337,786,729.10
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 10,319,783,792.79 11,331,701,122.56
总负债 3,749,419,271.61 4,920,945,334.54
净资产 6,570,364,521.18 6,410,755,788.02
（2022 年度数据经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计）
是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
（一）反担保事项
担保人：北京中关村科技融资担保有限公司
反担保人一：北京恒信掌中游信息技术有限公司
保证方式：不动产抵押担保
不动产权证号 权利人 坐落 面积（m2）
京（2019）海不动产权 恒信掌中游 北京海淀区蓝靛厂南路 25 85.43
第 0026293 号 号 11-18
京（2019）海不动产权 恒信掌中游 北京海淀区蓝靛厂南路 25 42.71
第 0026299 号 号 11-19
京（2019）海不动产权 恒信掌中游 北京海淀区蓝靛厂南路 25 42.71
第 0026288 号 号 11-20
京（2019）海不动产权 恒信掌中游 北京海淀区蓝靛厂南路 25 85.43
第 0026290 号 号 11-21
京（2019）海不动产权 恒信掌中游 北京海淀区蓝靛厂南路 25 141.71
第 0026291 号 号 11-22
反担保金额：人民币 500 万元
反担保人二：恒信东方文化股份有限公司
保证方式：连带责任保证
反担保金额：人民币 500 万元
保证期间：自协议签订之日起至该笔债权履行期限届满之后叁年止
本次审议的反担保事项以正式签署的合同为准。
四、反担保进展情况
公司于 2024 年 1 月 29 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过《关于为公司银行授信提供反担
保的议案》。为满足日常经营资金需求，公司、公司下属全资孙公司拟向银行申请综合授信，由与公司无关联关系的第三方担保公司
为银行授信提供担保，同时，公司及公司下属全资子公司拟为担保公司提供反担保。鉴于北京银行股份有限公司中关村分行综合授信
政策的调整，公司下属全资孙公司北京花开影视制作有限公司终止综合授信申请，基于上述情况，公司前次对外担保事项部分终止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司已审批并处于有效期的担保总额度为33,500 万元，提供担保总余额为 5,100 万元、占公司
最近一期经审计净资产的比例为 2.77%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,500 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 1.90%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
公司及下属全资子公司为担保公司提供反担保源于公司下属全资子公司申请银行授信额度，是根据公司下属全资子公司经营及资
金需求情况确定的，是为日常生产经营所需，有利于经营业务的拓展；公司对下属全资子公司偿债能力有充分了解，公司下属全资子
公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内；反担保对象经营状况稳定，资信状况良好
，反担保风险可控。因此董事会认为公司及下属全资子公司对担保公司提供反担保事项，有利于公司长效、稳定的发展，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及下属全资子公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行授信的实现，补充公司流动资金，反担保
的财务风险处于公司可控范围内。本次担保事项符合法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事
会同意本次反担保事宜。
八、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/67e07f01-6d6f-4700-91d5-1f6acce8ee49.PDF
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2024-04-12 18:19│恒信东方（300081）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”“恒信东方”）第八届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长
孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于为公司银行授信提供反担保的议案》
为满足日常经营资金需求，公司下属全资子公司拟向银行申请综合授信，由与公司无关联关系的第三方担保公司为银行授信提供
担保，同时，公司及公司下属全资子公司拟为担保公司提供反担保。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/ed7301d9-3b29-49e7-beab-f7f1fe845e2f.PDF
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2024-03-29 18:36│恒信东方（300081）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次
会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在项目实施
主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“数字沉浸式应用场景内容开发项目”达到预定可
使用状态的时间调整至 2025 年 3 月 31 日。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179号）
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票82,352,941股，发行价格为8.50元/
股，募集资金总额699,999,998.50元，扣除本次发行费用人民币（不含税）17,297,455.57元，实际募集资金净额为人民币682,702,5
42.93元。上述募集资金已于2021年11月19日到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2021]
第000798号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。
根据《恒信东方文化股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不
超过98,500万元。根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为人民币682,702,542.93元，少于拟募集资金总额。公司于2021年
12月7日召开的第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项
目投入金额的议案》，对募投项目投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金额 募集资金额
1 适用于VR开发的AI虚拟生态 14,000.00 12,500.00 6,000.00
引擎系统
2 VR 数字资产生产项目 55,050.00 50,000.00 26,270.25
3 VR 场地运营中心 36,000.00 36,000.00 36,000.00
合计 105,050.00 98,500.00 68,270.25
公司于2023年4月11日召开第七届董事会第四十二次会议及第七届监事会第三十次会议、2023年4月27日召开2023年第二次临时股
东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，“VR场地运营中心”项目由
于受宏观环境变化、场地运营经济效益不及预期、VR行业技术革新、消费者消费习惯变化等原因影响，预计未来效益实现具有较大不
确定性，继续按原计划建设“VR场地运营中心”项目存在募投项目经济效益不达预期的可能。结合市场需求情况以及公司未来战略规
划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，经过充分论证，公司拟终止原募投项目“VR场地运营中心”，并将“VR场地运营中心
”项目尚未使用的募集资金分别投入“数字沉浸式应用场景内容开发”项目、“人工智能算力中心平台建设及运营”项目及永久补充
流动资金。
本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 变更前计划使用 变更后拟使用
募集资金额 募集资金额
1 适用于 VR 开发的 AI 虚 14,000.00 6,000.00 6,000.00
拟生态引擎系统
2 VR 数字资产生产项目 55,050.00 26,270.25 26,270.25
3 VR 场地运营中心 36,000.00 36,000.00 1,985.21
4 数字沉浸式应用场景内容 10,000.00 - 10,000.00
开发
5 人工智能算力中心平台建 5,000.00 - 5,000.00
设及运营
6 永久补充流动资金 - - 19,709.58
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