公司公告☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 15:44│科新机电（300092）：关于公司取得专利证书的公告
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）于近日取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专
利证书3件。具体情况如下：
序 专利名称 专利号 专利类型 授权公告日 专利权 专利权人
号 保护期限
1 一种用于冷 ZL 2018 1 0861430.0 发明专利 2024 年 4 2018 年 08 月 01 日 科新机电
却固体颗粒 月 16 日 —2038 年 08 月 01
的冷却器 日
2 一种无管板 ZL 2018 1 0861451.2 发明专利 2024 年 4 2018 年 08 月 01 日 科新机电
的废热锅炉 月 16 日 —2038 年 08 月 01
日
3 一种具有流 ZL 2018 1 0861127.0 发明专利 2024 年 4 2018 年 08 月 01 日 科新机电
化气分布器 月 16 日 —2038 年 08 月 01
的废热锅炉 日
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成
持续创新机制，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/d707deb0-c96f-499f-b9d1-658310a1b071.PDF
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2024-04-15 16:12│科新机电（300092）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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科新机电（300092）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/205cf225-2309-4fef-ad66-0df342d09e9a.PDF
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2024-04-08 16:54│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2023年度跟踪报告
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科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2023年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/2bcfdf44-fc66-44d8-aaae-1bf123174c53.PDF
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2024-04-03 16:34│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/9e53edf7-ecbb-411c-a0fe-a946a8b2f2c7.PDF
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2024-03-30 00:00│科新机电（300092）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情况下，
使用额度不超过人民币20000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全
资子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理的额度及期限
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币20000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好
、期限不超过12个月的固定收益类或低风险类理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、保本收益凭证等产品；相
关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、实施方式
投资产品必须以公司及全资子公司的名义进行购买，在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司及全资子公司管理层行使该项
投资决策现金管理决策权并签署相关合同文件，由公司及全资子公司财务部负责组织实施。
5、决策程序
本事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东大
会审议标准，无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及应对控制措施
（一）投资存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及全资子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险较低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过 12个月，
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，
控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面
检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响生产经营、确保资金投资项目正常开展和资金安全的
前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东获取更多投资回
报；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。 经董事会审议，一致同意公司及全资子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使
用额度不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在
有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
（二）监事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。公司监事会一致认为：在不影响正常运营和确保资金安全的前提下，公司及全资子公司对闲置自有资金进行现金管理，可以提
高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司及
全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司使用额度不超过人民币20000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理均履行了必
要的法律程序，已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，符合有关法律法规的规范性要求，不会影响公司
正常运营，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司及全资子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于公司进行现金管理出具的相关核查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/264c9b6b-4c23-4505-a05d-f7bc59d4ea90.PDF
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2024-03-30 00:00│科新机电（300092）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
信永中和会计师事务所 8号富华大厦 A座 9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidaj ie,
ertified public accountants Dongcheng Dis t r ic t , Be i j ing , 传真: +86(010)6554 7190
c100027, P.R. China facsimile: +86(010)6554 7190
关于四川科新机电股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024CDAA1F0017
四川科新机电股份有限公司
四川科新机电股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”）2023年度财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0032 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]2
6 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，科新机电编制了本专项说明所附的科新机电 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是科新机电的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计科新机电 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面没有发现不一致。
除对科新机电 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计科新机电 2023 年度财务
报表时科新机电提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序
。
为了更好地理解科新机电 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供科新机电 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：崔 腾
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李关毅
中国 北京 二○二四年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/ff3114ce-c97f-4c7e-ad59-cb03b95041ee.PDF
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2024-03-30 00:00│科新机电（300092）：关于募集资金投资项目延期的公告
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科新机电（300092）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/8b32b7ba-f64c-43ad-a9e6-f48f2476c179.PDF
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2024-03-30 00:00│科新机电（300092）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 3 月 28 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼A308 会议室以现场方式召开了第六届监事
会第四次会议，会议通知已于 2024 年 3 月16 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人
，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取监事会主席何伟先生所作的《2023 年度监事会工作报告》后一致认为：该报告客观、真实地反映了公
司监事会 2023 年度的整体工作情况。具体内 容 详 见 披 露 于 中 国 证 监 会 规 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023 年度审计报告的议案》
《2023 年度审计报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，公司监事会一致认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资
回报，又兼顾了可持续发展；符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，聘期 1 年。具体内容详
见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，公司监事会一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司2023年度内部控制自我评
价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发
现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完
整。公司内部控制的设计和运行有效。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（八）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司监事会一致认为：报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，按照预定计划开展实施，没有变更
募集资金投向和用途。公司不存在改变或变相改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所关于
募集资金使用的相关规定，报告如实反映了公司 2023 年度募集资金的整体存放与使用情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026年）的议案》
经审议，公司监事会一致认为：回报规划不仅重视对投资者的合理投资回报,又兼顾公司的持续长远发展，符合上市公司和全体
股东的利益。公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的具体内容，详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
经认真审议，公司监事会一致认为：2023 年末公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提信用、资产减值准备符合《企
业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，同
意本次计提信用、资产减值准备事项。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（十一）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
经认真审议，公司监事会一致认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业
务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务。
上述额度可滚动使用。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（十二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经认真审议，公司监事会一致认为：在不影响公司募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过 34000
万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律
法规规定，可以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经认真审议，公司监事会一致认为：在不影响正常运营和确保资金安全的前提下，公司及全资子公司对闲置自有资金进行现金管
理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致
同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（十四）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
经认真审议，公司监事会一致认为：本次募投项目延期是公司根据项目实际进展情况以及行业发展情况做出的审慎决策，未改变
募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东利益的情形，不存在违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，并且已经按规定履行了必要的
决策程序，因此同意募投项目建设期延期的事项。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
三、备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/89202e4e-9c9d-4c66-9174-490efb780d72.PDF
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2024-03-30 00:00│科新机电（300092）：董事会决议公告
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科新机电（300092）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/f038ee00-14ca-4c32-9efc-2dde4c5774a7.PDF
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2024-03-30 00:00│科新机电（300092）：2023年年度报告摘要
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科新机电（300092）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/c8b5bc37-6ce7-4a85-9e3f-ab3fc2db51fb.PDF
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2024-03-30 00:00│科新机电（300092）：2023年年度报告
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科新机电（300092）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/50301786-d500-4837-bb43-007c22dca68d.PDF
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2024-03-30 00:00│科新机电（300092）：关于2023年度利润分配预案的公告
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议
，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有关情况事项公告如下
：
一、2023 年年度利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2023 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 16350.97
万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 15754.72 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公
积金 1575.47 万元，加上滚存的未分配利润 32718.59 万元，扣除 2023 年期间已实施分配的 2022 年度普通股股利 5478.47 万元
。截止2023年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 42015.62万元，母公司可供股东分配的利润为 40581.11 万元。根据合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润为 40581.11万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营
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