公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-22 16:54│国联水产(300094):华福证券有限责任公司关于国联水产延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
│金的核查意见
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华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”或“保荐机构”)作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“国联水产”
或“公司”)向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定,对国联水产延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补
充流动资金的事项进行了审慎核查,具体核查情况和核查意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》(证监许可〔2022〕1826号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股,发行价格为 4.52 元/股,实际募集资金总额为人民币 999,99
9,999.76 元,扣除本次发行费用后,实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于2022 年 11 月 24 日存放
于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并于 2022 年 11 月 25
日出具了《验资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目
实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
截至 2024 年 3 月 15 日,公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总 累计投入金 投资进度
额 额
1 广东国美水产食品有限公司中 25,299.45 676.22 2.67%
央厨房项目
2 国联(益阳)食品有限公司水 60,171.51 2,641.54 4.39%
产品深加工扩建项目
3 补充流动资金 30,000 30,000 100.00%
合计 115,470.96 33,317.76 --
截至 2024年 3月 15日,公司募集资金已使用 33,317.76 万元,尚未使用的金额 67,444.77 万元(含购买结构性存款未到期余
额及利息和暂时补充流动资金等)。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于募投项目延期及重新论证的的议案》,公司
对“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”、“国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目”进行延期及重新论证,根据
募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集
资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2023年 12月 14日召开第五届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司延期归还不超过人民币 15,000 万元的闲置募
集资金并继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见
公司于 2022 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-075)、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》(公告编号
:2023-068)。
公司于 2023 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整使用部分闲
置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,增加暂时性
补充流动资金 2 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》(公告编
号:2023-007),公司拟延期归还闲置募集资金 2亿元并继续用于暂时补充流动资金。
该部分资金为公司向特定对象发行募集资金投资项目的暂时闲置资金,若募集资金投资项目因发展需要,公司将及时归还,以确
保募集资金投资项目的顺利实施。
截至目前,公司上述募集资金已使用于日常经营开支、支付供应商货款及原材料采购等。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
(一)延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因。
公司阶段性资金需求较高,延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金有利于公司维持合理的资产负债水平,降低公司
融资成本。
(二)延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划。
为了满足公司日常经营需要,提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目
建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,结合公司目前生产经营情况以及财务状况,公司决定延期归还闲置募集资金
20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日起不超过 12个月,到期将归还至募集资金专户。
(三)延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性。
公司主要业务为水产品食品的研发、生产和销售,随着公司业务渠道持续下沉,需要增加日常经营资金,目前公司短期借款主要
为商业性银行借款,财务成本较高。为推动主营业务发展,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金投资项目的资
金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟继续使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自原到期
之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
按照目前银行一年期贷款市场报价利率(LPR)3.45%测算,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节
约财务费用约为 690 万元。
(四)本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司承诺:本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该闲置募集资金暂时用于补充流
动资金的款项到期后,将按时归还到募集资金专户;若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金
及时归还,以确保项目进展。不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募
集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易,不从事证券投资及其他高风险投资,不为合并范围以外的其他主体提供财务资助。
五、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金的议案》,同意公司延期归还不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金,自原到期之日起不超过
12个月,到期将归还至募集资金专项账户。
(二)监事会会审议情况
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金的议案》。监事会认为:本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金,是基于公司募集资金投资项目的进度做
出的合理资金安排,有利于减少公司财务费用支出,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投
资项目正常进行及损害股东利益的情形,因此,监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,全体独立
董事发表了明确同意意见,监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等
相关法律、法规的规定。公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用
,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次延期归还
闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/93377034-129f-4201-8f77-b557fa6d4783.PDF
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2024-03-22 16:54│国联水产(300094):华福证券有限责任公司关于国联水产继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意
│见
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华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”或“保荐机构”)作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“国联水产”
或“公司”)向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定,对国联水产拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项进行了审慎核查,具体核查情况和核查意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》(证监许可〔2022〕1826号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股,发行价格为 4.52 元/股,实际募集资金总额为人民币 999,99
9,999.76 元,扣除本次发行费用后,实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于2022 年 11 月 24 日存放
于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并于 2022 年 11 月 25
日出具了《验资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目
实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金投资项目情况
截至 2024 年 3 月 15 日,公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下:
单位:万元
号 项目名称 募集资金承诺投 累计投 投资
资总额 入金额 进度
1 广东国美水产食品有限公 25,299.45 676.22 2.67%
司中央厨房项目
2 国联(益阳)食品有限公 60,171.51 2,641.54 4.39%
司水产品深加工扩建项目
3 补充流动资金 30,000 30,000 100.00
%
合计 115,470.96 33,317.76 --
截至 2024年 3月 15日,公司募集资金已使用 33,317.76 万元,尚未使用的金额 67,444.77 万元(含购买结构性存款未到期余
额及利息和暂时补充流动资金等)。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于募投项目延期及重新论证的的议案》,结合
当前募投项目实际建设情况和投资进度,在募投项目投资总额、实施主体不变的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的日期进行
调整,具体情况如下:
项目名称 原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
广东国美水产食品有限公 2025年 1月 18日 2026年 1月 17日
司中央厨房项目
国联(益阳)食品有限公 2024年 1月 19日 2026年 1月 17日
司水产品深加工扩建项目
补充流动资金 不适用 不适用
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用合计最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内资金
可滚动使用。2023年 3月 21日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整使用部分闲置
募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将本次募
集资金投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由 4 亿元调整为 2 亿元。截至 2024 年 3 月 15日,公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理尚未到期余额为人民币18,000.00 万元,鉴于上述授权额度即将到期,公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目和公司正常经营的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好的
实现公司现金的保值增值,保障公司股东利益。
(二)现金管理额度及期限
公司拟合理利用额度不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内
,资金可循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 2亿元。
(三)投资品种
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》第八条相关规定,拟使
用部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品,投资期限不超过 12个月。
(四)实施方式
公司董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执
行事项由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
(五)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
(六)收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的
安全性。
2、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
流动性好、安全性高的产品。
3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措
施,控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会
影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度进行现金
管理,可以提高公司资金使用效率,获得良好的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
七、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司继续使用合计最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内资
金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
(二)监事会意见
公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资
项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,全体独立董事发
表了明确同意意见,监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023
年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023年 12月修订)》等相关法律
、法规的规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对公司继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/75ae7e6e-c9ba-4887-ad02-d5f55c6f476c.PDF
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2024-03-20 16:28│国联水产(300094):关于终止谅解备忘录的公告
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一、原谅解备忘录签署概况
2023 年 6 月 13 日,湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯网披露了《关于与 Public Investment
Fund Asia Division [沙特主权财富基金亚洲区]签署谅解备忘录的公告》(公告编号:2023-029),公司与 PublicInvestment Fu
nd Asia Division [沙特主权财富基金亚洲区](以下简称“PIF”)双方基于长期良好的合作和相互信任,签订了《谅解备忘录》。
二、原谅解备忘录进展情况
原谅解备忘录的签署为公司和 PIF 友好协商达成的意向性协议。该谅解备忘录签署之后,双方就后续合作进行了积极的沟通,
但截至目前双方未形成实质性正式协议,现根据实际情况,经双方协商一致,同意终止该协议。
三、对公司的影响
该谅解备忘录仅为合作意向性协议,不单独具备法律效力,终止该协议是双方协商一致的结果,公司无需对该协议的终止承担赔
偿及法律责任,不会对公司业绩及生产经营产生不利影响,也不会影响公司未来的发展战略及经营规划,不存在损害公司及股东利益
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/3329434b-237b-4aba-89e9-36978cb27ad8.PDF
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2024-03-20 16:28│国联水产(300094):第六届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年3月20日在公司总部会议室召开。会议
通知于2024年3月10日以电话或邮件方式发出,本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持,会议采取现场的方式进行,会议应出
席监事三人,实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并投票表决,形成如下决议:
1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高募集资金使用效率,在不影响募投项目和公司正常经营的前提下,公司拟继续使用合计最高不超过人民币 20,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东利益。
监事会认为:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利
益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。
为了满足公司日常经营需要,提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目
建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,结合公司目前生产经营情况以及财务状况,公司决定延期归还闲置募集资金
20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
监事会认为:本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金,是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资
金安排,有利于减少公司财务费用支出,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常
进行及损害股东利益的情形,因此,监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/188d7d4f-1235-4fe1-93d5-925fac2089dc.PDF
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2024-03-20 16:28│国联水产(300094):第六届董事会第二次会议决议公告
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国联水产(300094):第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/1a4cecf9-15e4-4592-bbd8-a5fae3e9b5df.PDF
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2024-03-20 16:28│国联水产(300094):关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二
次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用合计最高不超过人民币 20,000 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》(证监许可〔2022〕1826 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股,发行价格为4.52 元/股,实际募集资金总额为人民币 999,999
,999.76 元,扣除本次发行费用后,实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年11 月 24 日存放
于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并于 2022 年 11 月 25
日出具了《验资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目
实施子公司签署了募集资金的三方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用存放情况
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