公司公告☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 19:10 │尤洛卡（300099）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-25 19:10 │尤洛卡（300099）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-25 19:10 │尤洛卡（300099）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-25 19:09 │尤洛卡（300099）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-25 19:09 │尤洛卡（300099）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2026-03-25 19:09 │尤洛卡（300099）：2025年度独立董事述职报告（何志聪） │
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│2026-03-25 19:09 │尤洛卡（300099）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-25 19:09 │尤洛卡（300099）：2025年度独立董事述职报告（江霞-已离职） │
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│2026-03-25 19:09 │尤洛卡（300099）：2025年度独立董事述职报告（张青） │
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│2026-03-25 19:09 │尤洛卡（300099）：2025年度独立董事述职报告（张振华） │
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2026-03-25 19:10│尤洛卡（300099）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为尤洛卡精准信
息工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”或 “公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，对尤洛卡2025年度募集资金存放和使用
情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.
00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募集资金已于2022年10
月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报
告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。
（二）2025年募集资金使用情况
2025年度，公司募集资金使用情况为：
1、以募集资金直接支付募集资金投资项目1,649.21万元。
2、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金2,253.43万元。
3、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元。
综上，2025年公司投入募集资金4,470.81万元，截至2025年12月31日公司累计投入募集资金35,173.78万元，尚未使用的募集资
金金额为3,438.23万元（不含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理
办法），对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。
公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人
签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”
）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和
使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：
单位：元
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 存储情况
号
1 尤洛卡（山东） 中国民生银行股份有限公 637278215 5,984,134.36 活期存款
矿业科技有限公 司泰安分行
司
截至2025年12月31日，公司根据董事会授权进行闲置募集资金的现金管理的情况如下：
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 存储情况
号
1 尤洛卡（山东） 中国民生银行股份有限公 723285649 7,500,000.00 七天通知存
矿业科技有限公 司泰安分行 款
司
2 尤洛卡（山东） 中国民生银行股份有限公 723517348 8,000,000.00 七天通知存
矿业科技有限公 司泰安分行 款
司
3 尤洛卡（山东） 中信证券（山东）有限责 30,001,261.67 收益凭证、
矿业科技有限公 任公司泰安长城路证券营 年末结息与
司 业部 活期
4 尤洛卡（山东） 国都证券股份有限公司泰 330.01 年末结息
矿业科技有限公 安长城西路证券营业部
司
合计 45,501,591.68
上述募集资金余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入1,187.11万元（其中2022年度利息135.89万元，2023年度利息363.55
万元，2024年度利息482.61万元，2025年度利息205.06万元），使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万
元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。
（三）部分闲置募集资金的现金管理情况
公司第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况
，拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限
及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
报告期内，矿业科技2025年3月7日购买民生银行七天通知存款750.00万元，2025年5月8日购买民生银行七天通知存款800.00万元
，2025年12月11日购买中信证券32天收益凭证1,500万元，2025年12月23日购买中信证券14天收益凭证1,500万元。截至2025年12月31
日，闲置募集资金购买的券商理财产品余额为3,000.00万元及银行存款类产品余额为1,550万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/129dd866-9c00-4aaa-a5b7-7084bfb38849.PDF
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2026-03-25 19:10│尤洛卡（300099）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司作为
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”或“公司”）的保荐人，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.
00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募集资金已于2022年10
月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报
告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金
金额的议案》，同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额调整如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
号 额 资金金额 资金金额
1 矿用智能单轨运输系统数 47,733.55 42,500.00 27,612.01
字化工厂建设项目
2 补充流动资金 17,500.00 17,500.00 11,000.00
合计 65,233.55 60,000.00 38,612.01
公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资
项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况
及资金状况，公司及其下属子公司拟合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收益，提升公司的资产
回报率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及其下属子公司拟使用不超过人民币4,30
0万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品品种
闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月或可提前支取的保本型或本金保障型金融机构理财产品。上
述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
自有资金用于投资中低风险、流动性较高的金融机构理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、
资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。
（四）投资决议有效期
闲置募集资金进行现金管理授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
项账户。
自有资金现金管理授权自公司董事会审议通过之日起至下一年审议此事项董事会之日止。
（五）实施方式
为便于实施现金管理事项，公司董事会授权管理层在额度范围和有效期内，全权处理公司及其下属子公司使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理相关的一切事务。闲置募集资金进行现金管理授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，自有资金现金管
理授权自公司董事会审议通过之日起至下一年审议此事项董事会之日止。公司下属子公司进行现金管理须报经公司审批，未经审批不
得进行任何现金管理活动。
公司财务部是购买现金管理产品的实施责任部门，负责拟定购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常
管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
（七）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及其下属子公司本次现金管理拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及其下属子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的
金融机构所发行的产品。
2、公司财务部门将建立投资台账，安排专人与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪和分析投资产品投向、资金的运作情况，
加强风险控制和监督，确保资金的安全。
3、公司审计部对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审
计委员会汇报。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司及其下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用及主营业务正常开展并
有效控制风险的前提下实施，不会影响募集资金投资项目的建设和公司主营业务的开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过
合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2026年3月25日召开公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司及其下属子公司使用不超过人民
币4,300万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资
金收益，符合公司和全体股东利益。
（二）董事会独立董事专门委员会意见
经核查，独立董事认为：公司及其下属子公司经营情况良好，财务状况稳健，内部控制程序健全并得到有效执行，本次使用不超
过人民币4,300万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，决策和审议程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》及《公司章程》等有关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行和日常经营的前提下，合理使用资金进行现金管理，能够提高
公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，符合股东利益最大化原则，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：本次尤洛卡使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经上市公司董事会审议通过，独立董事
专门委员会对该事项发表了独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/aee66887-ba03-463d-870b-e65f05dec36f.PDF
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2026-03-25 19:10│尤洛卡（300099）：2025年年度审计报告
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尤洛卡（300099）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6200c27a-8018-4288-b4f3-1f4e9a2a7158.PDF
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2026-03-25 19:09│尤洛卡（300099）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第一次会议决定于 2026 年 4月 16 日(星期四)
召开公司 2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和全体高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投 √
票提案
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于续聘公司 2026 年审计机构的议案 非累积投 √
票提案
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投 √
案 票提案
7.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投 √
票提案
以上议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过，公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 15 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 4月 15 日
16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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