公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-26 00:00│乾照光电(300102):2023年度环境、社会和管治报告
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乾照光电(300102):2023年度环境、社会和管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/a48a0bec-6731-4795-a1e7-880fb82d5e54.PDF
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2024-03-26 00:00│乾照光电(300102):2024年限制性股票激励计划自查表
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乾照光电(300102):2024年限制性股票激励计划自查表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/c141c8f8-28b2-4cf4-9bed-84f6e7272fa1.PDF
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2024-03-26 00:00│乾照光电(300102):2023年度财务决算报告
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2023 年,在公司董事会的领导下,通过公司管理层和全体员工的共同努力,公司全年实现营业收入 238,742.71 万元;净利润
3,154.65 万元,比上年同期上升161.54%。公司所编制的年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保
留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下:
一、财务状况
1、资产变动情况:
单位:万元
序号 项目 年末数 年初数 增减
1 资产总额 660,760.78 701,525.27 -5.81%
2 流动资产 291,186.84 327,031.28 -10.96%
3 货币资金 67,068.02 101,362.50 -33.83%
4 交易性金融资产 42,096.78 60,039.41 -29.88%
5 应收账款 84,574.77 61,316.67 37.93%
6 存货 47,840.38 53,666.03 -10.86%
7 固定资产 282,386.98 291,768.45 -3.22%
2023 年期末资产总额 660,760.78 万元,较期初减少 40,764.50 万元,较期初下降 5.81%,主要资产项目变动分析如下:
(1)2023 年期末货币资金余额 67,068.02 万元,较期初减少 34,294.48 万元,下降 33.83%,主要系本期偿还南昌工控资产
管理有限公司借款影响所致。
(2)2023 年期末交易性金融资产余额 42,096.78 万元,较期初减少 17,942.63万元,下降 29.88%,本期购买券商理财产品和
结构性存款减少影响所致。
(3)2023 年期末应收账款余额 84,574.77 万元,较期初增加 23,258.10 万元,增长 37.93%,主要系本期收入增加导致应收
款项增加影响所致。
2、负债变动情况:
单位:万元
序号 项目 年末数 年初数 增减
1 负债总额 244,178.59 292,956.39 -16.65%
2 流动负债 154,288.33 183,540.98 -15.94%
3 短期借款 45,990.47 46,533.73 -1.17%
4 应付账款 41,965.65 29,265.40 43.40%
5 一年内到期的非流动负 35,991.83 78,558.31 -54.18%
债
6 长期借款 63,776.90 77,652.66 -17.87%
2023 年期末负债总额为 244,178.59 万元,较期初减少 48,777.80 万元,下降16.65%,主要负债项目变动分析如下:
(1)2023 年期末应付账款余额为 41,965.65 万元,较期初增加 12,700.25 万元,增长 43.40%,主要系本期材料采购量增加
致使应付货款增加影响所致。
(2)2023 年期末一年内到期的非流动负债余额为 35,991.83 万元,较期初减少 42,566.48 万元,下降 54.18%,主要系本期
偿还南昌工控资产管理有限公司借款影响所致。
(3)2023 年期末长期借款余额为 63,776.90 万元,较期初减少 13,875.76 万元,下降 17.87%,主要系本期偿还银行贷款增
加影响所致。
3、所有者权益变动情况
单位:万元
序号 所有者权益 年末数 年初数 增减
1 所有者权益合计 416,582.19 408,568.88 1.96%
2 股本 91,316.20 90,357.91 1.06%
3 资本公积 298,383.19 294,603.08 1.28%
4 盈余公积 7,916.17 7,433.88 6.49%
5 未分配利润 18,727.96 16,049.52 16.69%
二、经营成果
单位:万元
序号 项目 本期数 上期数 增减
金额 占收入 金额 占收入
1 营业收入 238,742.71 100.00% 169,771.34 100.00% 40.63%
2 营业成本 209,196.43 87.62% 141,629.61 83.42% 47.71%
3 销售费用 2,292.86 0.96% 2,261.12 1.33% 1.40%
4 管理费用 12,387.80 5.19% 15,111.88 8.90% -18.03%
5 研发费用 12,117.36 5.08% 11,386.00 6.71% 6.42%
6 财务费用 4,524.51 1.90% 5,343.90 3.15% -15.33%
7 其他收益 12,244.33 5.13% 6,848.72 4.03% 78.78%
8 利润总额 995.91 0.42% -6,804.75 -4.01% 114.64%
9 所得税费用 -2,158.73 -0.90% -1,678.55 -0.99% -28.61%
10 净利润 3,154.65 1.32% -5,126.20 -3.02% 161.54%
11 归属于母公司 3,160.73 1.32% -5,035.05 -2.97% 162.77%
股东的净利润
12 基本每股收益 0.03 — -0.06 — 150.00%
(元)
本期归属于母公司股东的净利润为 3,160.73 万元,较上年同期增加 8,195.78万元,增长 162.77%,主要项目变动分析如下:
(1)本期营业收入 238,742.71 万元,较上年同期增加 68,971.38 万元,增长40.63%,主要系 LED 行业市场需求逐步回暖,
公司出货量同比增加,致使公司营业收入有所提升。
(2)本期其他收益 12,244.33 万元,较上年同期增加 5,395.60 万元,增长 78.78%,主要系本期收到直接计入当期损益的政
府补助增加影响所致。
三、现金流量情况
单位:万元
序号 项目 本期数 上期数 同比增减
序号 项目 本期数 上期数 同比增减
1 经营活动产生的现金流量净额 27,062.89 47,381.72 -42.88%
2 投资活动产生的现金流量净额 -15,604.64 -84,846.44 81.61%
3 筹资活动产生的现金流量净额 -51,449.84 81,652.52 -163.01%
4 现金及现金等价物净增加额 -39,967.95 44,227.22 -190.37%
现金流量主要项目变动分析如下:
(1)经营活动产生的现金流量净额
本报告期经营活动产生的现金流量净额为 27,062.89 万元,同比下降 42.88%,主要系上期收到增值税退税返还影响所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额
本报告期投资活动产生的现金流量净额为-15,604.64 万元,同比增长 81.61%,主要系本期购买结构性存款和理财产品影响所致
。
(3)筹资活动产生的现金流量净额
本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -51,449.84 万元,同比下降163.01%,主要系上期公司收到非公开发行股票募集资金
影响所致。
四、主要财务指标
序号 指标范围 主要指标 2023 年 2022 年
1 偿债能力 资产负债率 36.95% 41.76%
2 流动比率 188.73% 178.18%
3 速动比率 147.99% 147.25%
4 利息保障倍数 1.20 -0.08
5 发展能力 总资产增长率 -5.81% 15.50%
6 销售增长率 40.63% -9.65%
7 净利润增长率 161.54% -127.57%
8 盈利能力 销售利润率 0.42% -4.01%
9 加权平均净资产收益率 0.77% -1.36%
10 加权平均净资产收益率(扣除 -0.67% -3.83%
非经常性损益)
序号 指标范围 主要指标 2023 年 2022 年
11 基本每股收益(元) 0.03 -0.06
12 基本每股收益(扣除非经常性 -0.03 -0.17
损益)(元)
13 经营效率 应收账款周转率(次) 3.27 2.59
14 现金能力 每股经营活动现金净流量(元) 0.30 0.52
15 每股净现金流量(元) -0.44 0.49
16 其他 每股净资产(元) 4.56 4.52
注:以上财务数据均为合并报表数据。
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2024-03-26 00:00│乾照光电(300102):关于公司2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
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乾照光电(300102):关于公司2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告。
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2024-03-26 00:00│乾照光电(300102):涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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关于厦门乾照光电股份有限公司涉及财务公司关
1 1-2 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度与海信集团
2 3 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
关于厦门乾照光电股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 https://www.rsm.global/china/
金融业务的专项说明
容诚专字[2024]510Z0046号厦门乾照光电股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限公司(以下简称乾照光电公司)2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务
报表附注,并出具了容诚审字容诚审字[2024]510Z0017 号无保留意见审计报告。
根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求,乾照光电公司管理层编制了后附的《2023 年度与海信集团财务有限公司存款、贷款等
金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表,并保证其真实、准确、完整是乾照光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乾照
光电公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除
了对乾照光电公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度乾照光电公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供乾照光电公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/2d539e28-b69d-4a5d-9a18-341d0a0e67c8.PDF
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2024-03-26 00:00│乾照光电(300102):关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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乾照光电(300102):关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ca2161de-4c31-4c75-8f51-8a7c20610bc1.PDF
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2024-03-26 00:00│乾照光电(300102):募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-8
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 T EL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024]510Z0035 号厦门乾照光电股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的厦门乾照光电股份有限公司(以下简称乾照光电公司)董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供乾照光电公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为乾照光电公司年度
报告必备的文件,随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是乾照光电公司董事会的责任,这种责任包括保证
其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对乾照光电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为,后附的乾照光电公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了乾照光电公司 2023 年度
募集资金实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/d802d346-bc44-4be7-987d-10bec80ef861.PDF
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2024-03-26 00:00│乾照光电(300102):关于2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书
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乾照光电(300102):关于2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/41d8a138-4b16-4f40-9c77-5fdf49b1603d.PDF
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2024-03-26 00:00│乾照光电(300102):独立董事关于公开征集表决权的公告
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独立董事罗斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别声明:
1、 本次征集表决权为依法公开征集,征集人罗斌先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第
三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件;
2、 截至本公告披露日,征集人罗斌先生未直接或间接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并根据厦门乾照光电股份有限公司(以下简称
“公司”或“本公司”)其他独立董事的委托,独立董事罗斌先生作为征集人就公司拟于 2024 年 4 月 18日召开的 2023 年度股东
大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事罗斌先生。截至本公告披露日,征集人未持有公司股票;征集人与公司董事、监事
、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害
关系,征集表决权采取无偿的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次
征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
二、征集表决权的具体事项
(一) 征集事项
由征集人针对 2023 年度股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权:
1、《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
征集人仅就股东大会上述提案征集表决权,如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时,明确对本次
股东大会其他提案的投票意见的,可由征集人按其意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年度股东大
会通知的公告》。
(二) 征集主张
征集人投票意向:征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2024 年 3 月 25日召开的第五届董事会第二十六次会议,并且对《
关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
均投了同意票。
征集人投票理由:征集人认为公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立健全公司激励机制,有利于公司的持续
发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(三) 征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案,其具体内容如下:
1、征集期限: 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 17 日的上午 9:30-11:30,下午 13:00-17:00
2、征集表决权的确权日: 2024 年 4 月 15 日
3、征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进
行表决权征集行动。
4、征集程序和步骤:
第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书
》(以下简称“授权委托书”)。
第二步:委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集表决权由公司证券部签
收授权委托书及其他相关文件:
①委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人
股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
②委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;
③授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或
特快专递的方式并按本公告指定地址送达:采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。逾期送达的,视
为无效。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:
地址: 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路 259-269 号
收件人: 乾照光电证券部
电话: 0592-7616279
传真号码: 0592-7616269
邮箱地址:300102@changelight.com.cn
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