公司公告☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 18:21 │阳谷华泰（300121）：关于2024年回购股份进展的公告 │
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│2025-07-01 18:21 │阳谷华泰（300121）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-07-01 18:20 │阳谷华泰（300121）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-27 19:27 │阳谷华泰（300121）：关于控股股东部分股权解除质押及延期购回的公告 │
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│2025-06-27 19:27 │阳谷华泰（300121）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 │
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│2025-06-27 19:26 │阳谷华泰（300121）：第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 │
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│2025-06-27 19:26 │阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:25 │阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）│
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│2025-06-27 19:25 │阳谷华泰（300121）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复之核│
│ │查意见 │
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│2025-06-27 19:25 │阳谷华泰（300121）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 │
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2025-07-01 18:21│阳谷华泰（300121）：关于2024年回购股份进展的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 8日召开第五届董事会第三十次会议、于 2024年 10月 30
日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币 11.50元/股（含），回购资金
总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方
案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根
据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币 11.50元/股（含）调整至不超过人民币 11.45 元/股（含）。
公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 2024年回购股份方案的议案》，将 2024年回
购股份方案的回购价格上限由“不超过人民币 11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币 20元/股（含本数）”，将回购资金
来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”。因公司2024 年前三季度权益分派、2024 年年度权益分派均已实施完
毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币 20元/股（含）调整至不超过人民币19.86元/股（含）。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025年 6月 30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 320,000股，占公司截至
2025年 6月 30日总股本的 0.07%，最高成交价为 14.43 元/股，最低成交价为 13.84 元/股，成交总金额为人民币4,531,710 元（
不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/58481b63-b02f-419b-a5f4-b42e47e20185.PDF
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2025-07-01 18:21│阳谷华泰（300121）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要内容提示：
1、“阳谷转债”（债券代码：123211）转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7月 26 日，最新转股价格为 9.39 元/股。
2、2025 年第二季度，共有 9,180 张“阳谷转债”完成转股（票面金额共计 918,000元人民币），合计转为 97,052 股“阳谷
华泰”股票（股票代码：300121）。
3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,072,103 张，剩余票面总金额为人民币 307,210,300 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币650,000
,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于 2023年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为 9.91 元/股。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期
日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
（四）转股价格历次调整的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件
已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对
象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“
阳谷转债”的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调整为 9.87 元/股。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，并于 2024
年 4 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 408,989,577 股
剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元（含税）人民币现金。根据中国证监
会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款
，结合 2023 年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 4 月 29 日起由 9.87 元/股调整为 9.62 元/股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于
2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021 年限制性股票激励计划获授限制性股票的 142 名激励对象
中，本归属期内有 1 人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 27,000 股限制性股票由公司作废失效。
公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 141 人，可归属的限制性
股票数量为 4,191,000 股，归属价格为 5.59 元/股，同意公司为符合条件的 141 名激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划第
三个归属期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格
自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调整为 9.58 元/股。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024 年半年度利润分配预案的议案》，并
于 2024 年 11 月 15 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》。公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本448
,675,320 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,388,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元（含税）人民币现金。
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》发行条款，结合公司 2024 年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股调
整为 9.53 元/股。
公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024 年前三季度利润分配预案的议案》，
并于 2025 年 1 月 4 日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》。公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司当时总股
本 448,709,512 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,422,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.70 元（含税）人民币
现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》发行条款，结合公司 2024 年前三季度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2025 年 1 月 10 日起由 9.53
元/股调整为 9.46 元/股。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，并于 2025
年 6 月 5 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 448,811,119 股剔
除已回购股份 7,356,840 股后的 441,454,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.70 元（含税）人民币现金。根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，
结合公司 2024 年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2025 年 6 月 12日起由 9.46 元/股调整为 9.39 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“阳谷转债”因转股减少数量 9,180 张，减少金额为 918,000元，转股数量为 97,052 股。截至 2025 年 6
月 30 日，“阳谷转债”尚有 3,072,103 张，剩余票面总金额为 307,210,300 元。
公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后
（2025 年 3月 31日） （2025年 6月 30日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 变动小计 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 16,189,839 3.61% — -358,490 -358,490 15,831,349 3.53%
其中：高管锁定股 16,189,839 3.61% — -358,490 -358,490 15,831,349 3.53%
二、无限售条件流通股 432,527,207 96.39% 97,052 358,490 455,542 432,982,749 96.47%
三、总股本 448,717,046 100% 97,052 0 97,052 448,814,098 100%
注：“其他”主要系离任董事所持股份锁定期届满解除限售所致。
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《山东阳谷华泰化工股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司投资者联系电话 0635-5106606 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30 日的“阳谷转债”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30 日的“阳谷华泰”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/833e7d16-ad81-454d-af6d-822727ed8e66.PDF
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2025-07-01 18:20│阳谷华泰（300121）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月6日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称“华泰进出口”）向金融机构申请的总
额不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司202
4年8月8日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为华泰进出口向金融
机构申请综合授信增加担保额度，新增担保额度15,000万元，担保额度合计不超过人民币20,000万元（含本数），本次担保额度有效
期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、对外担保进展情况
2025年2月24日，公司与招商银行聊城分行签署《最高额不可撤销担保书》，合同约定为华泰进出口在《授信协议》项下所欠招
商银行聊城分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高本金余额为人民币贰仟万元整（详细内容见巨潮资讯网2025年2月28日《
关于为全资子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2025-018）。
2025年6月25日，华泰进出口与招商银行聊城分行签订《企业网银开证申请书》，开证金额为人民币500万元，有效日期至2025年
12月25日，公司对合同范围内形成的500万元信用证提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币9,500万元，占公司最近一年经审计净资产的2.70%，其中公司对全资子公司山东
戴瑞克新材料有限公司提供总额为7,500万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为2,000万元。公司及控股子
公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1d4abd60-8b37-4910-adf7-c6d064297838.PDF
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2025-06-27 19:27│阳谷华泰（300121）：关于控股股东部分股权解除质押及延期购回的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持
有的部分公司股份进行了解除质押及延期购回，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除 质权人
名称 股股东或 押股数 股份比例 股本比例 日期
第一大股 （万股）
东及其一
致行动人
王传华 是 178 1.90% 0.40% 2023年6月 2025年6 国泰海通证券股
29日 月26日 份有限公司
注：上述股份质押的具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告》
（公告编号：2023-044）。
二、股东股份延期购回的情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司总 是否为 是否 质押起始 质押延期 质权人 质押
名称 股股东或 押延期 持股份 股本比例 限售股 为补 日 购回到期 用途
第一大股 购回数 比例 充质 日
东及其一 量 押
致行动人 （万股）
王传 是 652 6.97% 1.45% 否 否 2023年6 2026年6 国泰海 延期
华 月29日 月25日 通证券 购回
股份有
限公司
注：上述股份质押的具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告》
（公告编号：2023-044）。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押及延期购 押及延期购 持股份 总股本 情况 情况
回前质押股 回后质押股 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
份数量（股） 份数量（股） 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
（股） （股）
王传华 93,557,010 20.85% 18,000,000 16,220,000 17.34% 3.61% 0 0 0 0
尹月荣 34,222,500 7.63% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
王文博 17,716,660 3.95% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 13,287, 75.00%
495
王文一 2,083,939 0.46% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 1,562,9 75.00%
54
合计 147,580,10 32.88% 18,000,000 16,220,000 10.99% 3.61% 0 0.00% 14,850, 11.31%
9 449
注：1、上表中 “未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股；
2、本公告中“持股比例”、“占公司总股本比例”均未剔除公司回购专用账户中的股份数，均为“占公司截至2025年6月26日总
股本比例”；
3、合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、王传华先生本次解除质押及延期购回与上市公司生产经营需求无关。
2、以2025年6月27日起算,控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占
公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
时段 到期的质押股份 占其所持 占公司总 对应融资余额
累计数量（万股） 股份比例 股本比例 （万元）
未来半年内 970 6.57% 2.16% 3,000
未来一年内 1,622 10.99% 3.61% 5,700
还款资金来源主要为自筹资金，控股股东及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、控股股东及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩
补偿义务履行情况。若后续出现上述风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，
并及时通知公司。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/3649b890-4bb2-4528-beab-48747fc4c943.PDF
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2025-06-27 19:27│阳谷华泰（300121）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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阳谷华泰（300121）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/b693b9a4-53e5-428e-bbe2-2a7a9f9f87e3.PDF
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2025-06-27 19:26│阳谷华泰（300121）：第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
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阳谷华泰（300121）：第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/72ba54f5-87cb-425a-b3c3-5f8c8a7aceb9.PDF
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2025-06-27 19:26│阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/fca46567-5b20-4858-85b7-1b3cc20dbb8c.PDF
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2025-06-27 19:25│阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）
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阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7877ff81-228f-4d86-84f7-a22e6ecf18f0.PDF
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2025-06-27 19:25│阳谷华泰（300121）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复之核查意
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阳谷华泰（300121）：发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复之核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7a0947f0-7359-4494-a76c-66cefc813aa7.PDF
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2025-06-27 19:25│阳谷华泰（300121）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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阳谷华泰（300121）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/37481ae4-054f-4a4d-ae92-24eaeb76504c.PDF
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2025-06-27 19:25│阳谷华泰（300121）：：信永中和会计师事务所关于阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
│关联交易...
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阳谷华泰（300121）：：信永中和会计师事务所关于阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易...。公
告详情请查
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