公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 18:22 │汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:51 │汤臣倍健（300146）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:51 │汤臣倍健（300146）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:51 │汤臣倍健（300146）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:50 │汤臣倍健（300146）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:50 │汤臣倍健（300146）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:50 │汤臣倍健（300146）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:50 │汤臣倍健（300146）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:50 │汤臣倍健（300146）：中信证券关于汤臣倍健部分募集资金投资项目延期的专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:50 │汤臣倍健（300146）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 18:22│汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/da47f8a6-f4cb-4213-9fb3-5913fd8065de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:51│汤臣倍健（300146）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/784fc954-3b76-484e-b8b9-97c5b50e04a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:51│汤臣倍健（300146）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/bf276cb3-4bb6-4d9c-bf46-ba4c44308f42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:51│汤臣倍健（300146）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/c4db3b76-052b-4cf8-b6d3-0a93940d75fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:50│汤臣倍健（300146）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”
）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行
了核查，具体情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准
，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351
,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上
直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了[2021]京会兴验字
第 02000004 号《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》。认购资金已于2021 年 4 月 30 日从主承销账户划转到公司募集
资金专项账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 6 日出具华兴验字[2021]21002540038 号《验资报告》审验。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐人中信证券签订了募集资金监管协议。
公司募集资金总额扣除各项发行费用后的募集资金净额，具体投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
（万元） （万元）
1 珠海生产基地五期建设项目 155,729.28 151,974.29
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03
3 澳洲生产基地建设项目 39,074.40 37,456.41
4 数字化信息系统项目 29,944.00 29,944.00
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合计 314,499.71 309,126.73
注：公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募
集资金投资项目实施主体的议案》，募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项目”在实施主体 Biocarna Pty Ltd 的基础上，新增 U
ltra Mix(Aust.) Pty Ltd为其实施主体。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投入
总额 金额
1 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 30,111.75
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 8,055.76
3 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 25,230.19
4 数字化信息系统项目 29,944.00 8,121.88
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合 计 309,126.73 117,519.58
注：“澳洲生产基地建设项目”募集资金累计投入金额包含置换已预先投入项目建设的 17,821.56 万元自筹资金。
二、闲置募集资金进行现金管理具体情况
1、投资目的
鉴于募集资金投资项目建设有一定时间周期，为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划并在有效
控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及期限
公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过 18 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为公司第
六届董事会十五次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲置募
集资金现金管理最高余额合计不超过 18 亿元。
3、投资产品品种
公司将按照法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个
月的现金管理产品，投资产品不得质押。
4、资金来源
公司进行现金管理的资金来源于暂时闲置募集资金，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相变更募集资金用途的行为
。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、公司拟进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、低风险、稳健型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，投资收益不可预期；
2、相关人员的操作。
（二）风控措施
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过，授权公司总经理和财务总监负责组织实施，公司财务中心
将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
2、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保证公司募集资金使用
计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，有利于提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取
更多的投资回报。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司（含下属企业）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度
不超过 18 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司募集资金投资
项目建设，该事项审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司（含下属企业）使用总额度不超过 18 亿
元的闲置募集资金进行现金管理事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，无需提交股东会审议，履行了必要的法律程序。
保荐人将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的
使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，切实履
行保荐人职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/50dde9ed-bab8-4b83-802b-6452db3ddd75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:50│汤臣倍健（300146）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍
健”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是汤臣倍健董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，汤臣倍健于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
本专项报告仅供汤臣倍健年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备
文件，随其他文件一起报送并对外披露。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：谭灏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：曾永龙
中国福州市 2025 年 3月 21日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/8e4104c7-cf91-4779-8a4e-5011cd1cc06f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:50│汤臣倍健（300146）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/76e84faf-7657-4ccf-ac63-cd87a2513211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:50│汤臣倍健（300146）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。
2.投资额度：公司（含下属企业）使用总额度不超过 27 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
3.特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，现将详细情况公告如下：
一、委托理财概述
1.委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金
进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
2.投资额度及期限
公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过 27 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，上述投资额度的使用期限为自公司
第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲
置自有资金委托理财最高余额合计不超过 27 亿元。
3.投资产品类型
公司将按照法律法规、公司《委托理财管理制度》的规定严格控制投资风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟向银行、证券公
司等专业金融机构购买安全性较高、风险较低的理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财预计不会构成关联交易。
4.资金来源
公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资金需求。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投
资收益不可预期；
2.相关人员的操作风险。
（二）风控措施
1.本次使用闲置自有资金进行委托理财事项经公司董事会审议通过，授权公司总经理和财务总监负责组织实施，公司财务中心具
体实施，公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
2.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将依据法律法规及公司《委托理财管理制度》的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害
公司及股东利益的情形。同意公司（含下属企业）使用总额度不超过 27 亿元的闲置自有资金进行委托理财事项。
六、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/2b4e2963-fe32-44d3-8140-42707df00bad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:50│汤臣倍健（300146）：中信证券关于汤臣倍健部分募集资金投资项目延期的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”
）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了
核查，具体情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准
，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351
,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上
直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了[2021]京会兴验字
第 02000004 号《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》。认购资金已于2021 年 4 月 30 日从主承销账户划转到公司募集
资金专项账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 6 日出具华兴验字[2021]21002540038 号《验资报告》审验。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐人中信证券签订了募集资金监管协议。
公司募集资金总额扣除各项发行费用后的募集资金净额，具体投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
（万元） （万元）
1 珠海生产基地五期建设项目 155,729.28 151,974.29
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03
3 澳洲生产基地建设项目 39,074.40 37,456.41
4 数字化信息系统项目 29,944.00 29,944.00
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合计 314,499.71 309,126.73
注：公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募
集资金投资项目实施主体的议案》，募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项目”在实施主体 Biocarna Pty Ltd 的基础上，新增 U
ltra Mix(Aust.) Pty Ltd为其实施主体。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投入
总额 金额
1 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 30,111.75
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 8,055.76
3 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 25,230.19
4 数字化信息系统项目 29,944.00 8,121.88
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合 计 309,126.73 117,519.58
注：“澳洲生产基地建设项目”募集资金累计投入金额包含置换已预先投入项目建设的 17,821.56 万元自筹资金。
二、部分募投项目延期的情况和原因
（一）部分募投项目延期的基本情况
公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，结合市场环境、募投项目规划及实际建设情况，对部分
募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体调整如下：
序号 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 珠海生产基地四期扩产升级项目 2025 年 6 月 30 日 2027 年 6 月 30 日
2 珠海生产基地五期建设项目 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
（二）部分
|