公司公告☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 18:11 │世纪瑞尔（300150）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:10 │世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:10 │世纪瑞尔（300150）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:09 │世纪瑞尔（300150）：委托理财管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │世纪瑞尔（300150）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:14 │世纪瑞尔（300150）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:14 │世纪瑞尔（300150）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:12 │世纪瑞尔（300150）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:12 │世纪瑞尔（300150）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:11 │世纪瑞尔（300150）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:11│世纪瑞尔（300150）：第九届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或电话
等方式送达全体董事和高级管理人员，本次会议由公司董事长朱江滨先生召集并主持，会议于 2025 年 6 月 25 日10:00 在公司会
议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足业务发展需求，公司同意为全资子公司天津市北海通信技术有限公司分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支行、广
发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为肆仟万元整、壹仟万元整，期限均为一年
，用途均为支付货款等。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为进一步提升公司治理水平，规范委托理财管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升经济效
益，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定《委托理财管理制度
》。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 40,00
0 万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化。该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循
环滚动使用，且任一时点投资理财的总额不超过上述投资额度，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1166e972-9a01-4080-b873-10daafa382eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:10│世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开了第九届董事会第二次会议，会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下
简称“北海通信”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需求，同意公司为北海通信分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支行、广发银行股份有限公司天津分行申
请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为肆仟万元整、壹仟万元整，期限均为一年，用途均为支付货款等。
根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人北海通信的基本情况
被担保人北海通信为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其基本情况如下：
1、北海通信基本信息
公司名称：天津市北海通信技术有限公司
统一社会信用代码：911201167257434503
住所：华苑产业区竹苑路 6 号创新基地 D 座 401 室
法定代表人：朱陆虎
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营期限：2001 年 3 月 6 日至 2031 年 3 月 5 日
经营范围：通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营
管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；显示器件制造；显示器件
销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；音响设备销售；安防设备制造；安防设备销售；货物进出口；技术进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；铁路运输基础设备
制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、被担保人北海通信最近一年又一期的财务状况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 583,763,267.86 566,470,428.67
负债总额 170,022,661.99 163,168,662.94
净资产 413,740,605.87 403,301,765.73
项目 2024 年 1～12 月（经审计） 2025 年 1～3 月（未经审计）
营业收入 311,438,587.25 30,441,209.81
利润总额 31,780,047.00 -10,449,151.38
净利润 29,971,912.11 -10,438,840.13
北海通信为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的
偿还能力。
三、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足北海通信日常经营和业务发展的需要，被担保的子公司财务状况稳定，信誉及经营状况良好
。公司直接控制北海通信100%的股权，能有效地防范和控制担保风险，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任。因此，公司为其提供担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益。本次担保公
平、合理，未损害上市公司、股东的利益。不存在与《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理办法》的规定相违背的情况，因此同意公司为北海通信的银行贷款及综合授信额
度提供连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司无对外担保事项，全部系为公司合并报表范围内子公司提供的担保。本次为北海通信提供担保后，公司
累计为子公司提供担保总额为 19,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.71%，其中，为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限
公司提供的担保合计 3,000 万元；为全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保合计 9,500 万元；为控股子公司苏州易维
迅信息科技有限公司提供的担保合计 7,000 万元。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。
五、其他
本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e94cbcdc-01aa-481b-8abc-df54e6d04c5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:10│世纪瑞尔（300150）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开了第九届董事会第二次会议，会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000
万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化。上述额度可以单笔或分笔进行单次或累计循环
滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资
理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金适时进行投资理财，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循
环滚动使用，且任一时点投资理财的总额不超过上述投资额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，购买符合《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二节委托理财中规定的上市公司委托银行、信托、证券、基
金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品
相关的投资品种。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，本次购买理财产品事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司与投资产品的发行主体不存在关联关
系，公司使用闲置自有资金进行投资理财事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）公司理财产品均经过严格评估，本次使用闲置自有资金适时进行投资理财属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种
，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短
期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品
；
（2）公司财务管理部相关人员对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司
及子公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实，并
向董事会审计委员会报告；
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，持续关注公司委托理财的情况，及
时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下使用不超过人民
币 40,000 万元的闲置自有资金适时进行投资理财。本次使用闲置自有资金进行投资理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，在
风险可控的前提下为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报，真实客观的反应理财业务本金
及收益情况，具体以年度审计结果为准。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司《委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c105e61c-b4a1-4cbd-b20e-d9b41f6f9baf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:09│世纪瑞尔（300150）：委托理财管理制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总 则
第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财
决策和执行过程中的相关风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“委托理财”是指在国家政策允许及有效控制投资风险的情况下，公司（含全资子公司及控股子公司）在控
制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、
金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。
第四条 委托理财原则：
（一）公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为先决条件；
（二）公司进行委托理财业务，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。理财产品须为安全性高、流
动性好、风险可控的理财产品；
（三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。使用闲置募集资金进行现金管理的，还应遵照
公司《募集资金使用管理办法》等相关规定执行；
（四）公司应当以公司名义设立理财产品账户（如需），不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
第二章 委托理财审批权限
第五条 公司进行委托理财，应当在董事会或股东会审议批准的理财额度内、审批同意的委托理财范围内进行。在董事会或股东
会决议有效期限内，委托理财金额不得超过董事会或股东会审议批准的理财额度。
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 500 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议
通过。
（二）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 30%以上，或高于公司《董事会议事规则》第二十八条（九）标准，还应当提
交股东会审议。
（三）未达到规定的董事会审议最低限额的，由总经理办公会审核、批准；
（四）公司与关联方之间进行委托理财的（如涉及），还应当以委托理财金额/额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及公司《关联交易管理和决策制度》等关于关联交易的相关规定。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内委托理财
范围、额度及期限等进行合理预计，并严格按本制度第五条的规定履行相应决策程序。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额。
第七条 公司应当按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，就委托理财事项
及时履行内部信息报告程序和信息披露义务。
第三章 委托理财管理与核算
第八条 公司委托理财的日常管理部门为财务管理部，主要职责为：
（一）根据公司财务状况、现金流状况、生产经营需求，结合公司资金安排计划，负责拟定年度委托理财计划，根据本制度第二
章相关规定履行相关审批流程；
（二）针对每笔委托理财业务，事前考察受托理财机构的资金状况、财务状况等情况，并对委托理财的金额、期限、预期收益进
行可行性分析及风险性评估，牵头相关部门共同商讨方案，得出可行结论后，按照本制度第五条的规定提交审批；
（三）负责与金融机构洽谈委托理财相关合同、协议，会同相关部门进行审核，签署相关合同、协议等工作事宜；
（四）在委托理财产品存续期间，负责关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现
异常情况，应当及时向公司董事长、总经理报告，以便公司及时采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（五）负责建立委托理财管理台账，管理相关凭证及单据，跟踪收益及收投资资金到期情况，确保资金及时、足额收回；
（六）公司财务部应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第四章 委托理财风险控制
第九条 公司财务管理部应当建立健全相关业务流程，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算及存档等业务环节的职责分离
。确保在开展各类委托理财业务前知悉相关的法律、行政法规和规范性文件相关规定，遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露相关
交易信息，不得进行违法违规交易。
第十条 公司内部审计部门负责对委托理财项目进行审计与监督，包括但不限于审查理财业务的审批情况及资金使用情况等，并
向董事会审计委员会报告。
第十一条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他
人提供财务资助。
第十二条 公司进行委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第十三条 公司独立董事有权对公司委托理财情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况或较
大风险因素，应立即向董事会汇报情况，及时采取应对措施，确保公司利益不受损失。
第十四条 公司财务管理部应当建立健全相关业务流程，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算及存档等业务环节的职责分
离。确保在开展各类委托理财业务前知悉相关的法律、行政法规和规范性文件相关规定，遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露相
关交易信息，不得进行违法违规交易。
第十五条 凡违反相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，未按照公司既定的投资方案进行交易，致
使公司遭受损失的，或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第五章 附 则
第十六条 在本制度中所称“以上”、“高于”含本数，“超过”不含本数。
第十七条 本制度未尽事宜按照国家有关法律法规及规范性文件执行。若本制度与国家有关法律法规及规范性文件相抵触时，按
国家有关法律法规及规范性文件执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/2d3f9751-6f43-4514-9f3a-b85b3d1240dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│世纪瑞尔（300150）：关于公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，同意公司根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进
行了相应修订。本次股东大会还审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举
第九届董事会独立董事的议案》，同意选举产生的 8 名董事与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同
组成公司第九届董事会。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘
任了高级管理人员。
上述具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
近日，公司已完成上述事项的变更及备案登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局核发的新《营业执照》。现将具体情况
公告如下：
一、本次营业执照变更内容
变更前法定代表人：牛俊杰
变更后法定代表人：朱江滨
二、本次变更后取得营业执照的基本信息
公司名称：北京世纪
|