公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 18:50 │通源石油（300164）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-09 18:50 │通源石油（300164）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-09 18:50 │通源石油（300164）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-22 16:53 │通源石油（300164）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:52 │通源石油（300164）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-22 16:51 │通源石油（300164）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:50 │通源石油（300164）：为参股公司提供担保的核查意见 │
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│2025-08-22 16:50 │通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-22 16:50 │通源石油（300164）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-22 16:50 │通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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2025-09-09 18:50│通源石油（300164）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 6名董事组成，其中包括 1名职工代表董事。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举张园先生为公司第八届董事会职工
代表董事（简历详见附件）。本次职工代表董事选举完成后，张园先生将与公司其他董事共同组成公司第八届董事会，任期自职工代
表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会委员组成情况不变。
张园先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格。本次选举完成后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ba87f7d8-9dc0-4200-bf95-bc8518a1965a.PDF
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2025-09-09 18:50│通源石油（300164）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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通源石油（300164）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/87ec5381-afb4-4bd4-8a87-b58e6de99fa4.PDF
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2025-09-09 18:50│通源石油（300164）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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通源石油（300164）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d1dd0b7b-54ad-4637-9af9-463c85a6aaa8.PDF
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2025-08-22 16:53│通源石油（300164）：2025年半年度报告
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通源石油（300164）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4f6dda9e-03eb-48ca-a76e-23d89e3afe95.PDF
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2025-08-22 16:52│通源石油（300164）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据公司 2020年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定
对象发行人民币普通股（A股）31,413,610股，发行价格为 3.82元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20元，扣除各项发行费
用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43元，上述募集资金于 2022年 2月 17 日到位，并
由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022年 2月 25日出具了中审亚太验字（2022）000011号《通源石油科技集团股
份有限公司验资报告》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 114,696,390.43 元，本次以简易程序向特定对
象发行股票募集资金已经全部使用完毕，剩余 387,098.63 元为存款利息。
项目 金额（元）
以前年度资金使用情况 募集资金总额 119,999,990.20
减：发行费用 5,303,599.77
实际募集资金净额 114,696,390.43
减：页岩气射孔技术服务升级项目投入 85,000,000.00
减：补充流动资金 29,696,390.43
加：理财收益及利息收入 673,831.47
减：手续费及其他支出 286,732.84
上年结余 387,098.63
由于该募集资金专户不再使用，公司已于 2025年 4月 2日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户中的余额全部转入
公司普通银行账户。
（二）2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据公司 2021 年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，并经中国证券监督管理委员会出
具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］244号）文件，公司本次向特
定对象发行 46,647,230 股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.43元，募集资金总额为159,999,99
8.90元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,044,950.21 元后，实际募集资金净额为人民币154,955,048.69 元。上述募集资金
于 2023年 2月 16日到位，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 2月 20日对公司本次发行股票募集资金的到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000008号）。
截至 2025年 6月 30日，该次募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
以前年度资金使 募集资金总额 159,999,998.90
用情况 减：发行费用 5,044,950.21
实际募集资金净额 154,955,048.69
减：非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目投入 50,969,984.60
减：二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入 29,981,656.48
减：补充流动资金 29,955,048.69
加：利息收入 1235589.04
减：手续费及账户管理费等 2,492.72
上年结余 45,281,455.24
本年资金使用情 实际募集资金净额 -
况 减：非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目投入 19,030,015.40
减：二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入 16,510,700.00
加：利息收入 152,009.49
减：手续费及账户管理费等 1,174.82
募集资金账户期末余额 9,891,574.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《通
源石油科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“管理办法”），根据管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，并对使用情况进行监督
，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
1、2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储，并于 2022年 3月 3日与联储证券股份有
限公司（以下简称“联储证券”）、北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）签订了《募集资金三方监管
协议》。
上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
2、2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储，并于 2023年 2月 23 日与联储证券、北
京银行西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”）与联储证券、北
京银行西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
1、2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币元
募集资金账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
通源石油科技集团 北京银行股份有 2000001614530 115,999,990.20 0 一般存
股份有限公司 限公司西安分行 0074210905 款账户
2、2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币元
募集资金账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
通源石油科技集团 北京银行股份有 200000161453 86,999,998.90 9,302,333.71 一般存
股份有限公司 限公司西安丈八 00112694292 款账户
北路支行
大庆市永晨石油科 北京银行股份有 200000353944 70,000,000.00 589,240.80 一般存
技有限公司 限公司西安丈八 00112605568 款账户
北路支行
合计 156,999,998.90 9,891,574.51
三、2025年半年度募集资金的使用情况
详见附表 1、《2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》和附表 2、《2022年度创业板以简易程序向
特定对象发行股票募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表 1：《2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》
附表 2：《2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/b2070736-d217-4e8b-8c59-77c95c0f4521.PDF
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2025-08-22 16:51│通源石油（300164）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2025年 8月 22日以现场结合通讯表决方
式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2025年 8月 12日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 5名，实
到 5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
《2025年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因经营需要，拟向金融机构申请人民币 5,000万元的授
信额度。公司拟对永晨石油的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过 5,000万元，期限为 24个月，具体担保金额和
担保期限以永晨石油与金融机构签订的合同为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向徽商银行北京分行大红门支行
融资人民币 2,600万元，签署流动资金借款、开立国内信用证合同；向北京银行股份有限公司中关村分行融资人民币 1,000万元，签
署综合授信合同。公司拟对上述融资提供连带责任保证，并签署对应担保合同，担保期限为主合同生效之日起至主合同项下一龙恒业
的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业
股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反
担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其
授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行
系统性的梳理修订或制定。具体情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股
东大会审议
1 股东会议事规则 是（特别决议）
2 董事会议事规则 是（特别决议）
3 独立董事工作制度 是
4 独立董事专门会议工作制度 否
5 董事会审计委员会工作细则 否
6 董事会提名委员会工作细则 否
7 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否
8 董事会战略委员会工作细则 否
9 总裁工作细则 否
10 董事会秘书工作细则 否
11 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 否
12 董事、高级管理人员薪酬管理制度 是
13 董事、高级管理人员离职管理制度 否
14 关联交易管理制度 是
15 对外投资管理制度 是
16 对外担保管理制度 是
17 对外提供财务资助管理制度 是
18 募集资金管理办法 是
19 内部审计制度 否
20 内部控制制度 否
21 信息披露管理制度 否
22 重大信息内部报告制度 否
23 子公司管理制度 否
24 投资者关系管理制度 否
25 内幕信息知情人登记管理制度 否
26 信息披露暂缓与豁免管理制度 否
27 年报信息披露重大差错责任追究制度 否
28 对外信息报送和使用管理制度 否
29 规范与关联方资金往来的管理制度 否
30 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 否
31 会计师事务所选聘制度 否
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025年9月 9日（周二）召开 2025 年第一次临时股东大会，
该次会议审议公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e7fcd1af-d950-4e50-a474-f218a5125cbc.PDF
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2025-08-22 16:50│通源石油（300164）：为参股公司提供担保的核查意见
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联储证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“联储证券”）作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“通源石油”
或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对通源石油为参股公司北京
一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
通源石油参股公司一龙恒业因经营需要，拟向徽商银行股份有限公司北京分行大红门支行（以下简称“徽商银行”）融资人民币
2,600万元，签署流动资金借款、开立国内信用证合同；向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）融资人民币
1,000万元，签署综合授信合同。公司拟对上述融资提供连带责任保证，并签署对应担保合同，担保期限为主合同生效之日起至主合
同项下一龙恒业的所有债务履行期限届满之日后三年止。
上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有
限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒
业提供的连带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，本次担保事项无须提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
统一社会信用代码：91110108779517926U
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：丁福庆
注册资本：8,546.1486万元
成立日期：2005年 08月 08日
营业期限：至 2034年 03月 05日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 2号楼 4层 409
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；石油钻采
专用设备销售；专用
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